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| 基金代码159808 | 基金经理蔡志伟,吕寒 | 最新份额4,948.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-08-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.73亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施基金份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率）；标的指数同期增长率指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金收益分配方式为现金分红；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，紧密跟踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.3911 | 1.3911 | 3.11% |
| 2026-7-24 | 1.3491 | 1.3491 | -2.63% |
| 2026-7-23 | 1.3855 | 1.3855 | 0.25% |
| 2026-7-22 | 1.3821 | 1.3821 | -3.20% |
| 2026-7-21 | 1.4278 | 1.4278 | 6.97% |
| 2026-7-20 | 1.3348 | 1.3348 | 0.42% |
| 2026-7-17 | 1.3292 | 1.3292 | -7.05% |
| 2026-7-16 | 1.43 | 1.43 | -2.91% |
| 2026-7-15 | 1.4728 | 1.4728 | -1.20% |
| 2026-7-14 | 1.4907 | 1.4907 | 3.39% |
| 2026-7-13 | 1.4418 | 1.4418 | -3.07% |
| 2026-7-10 | 1.4875 | 1.4875 | -4.19% |
| 2026-7-9 | 1.5526 | 1.5526 | 4.44% |
| 2026-7-8 | 1.4866 | 1.4866 | -1.69% |
| 2026-7-7 | 1.5121 | 1.5121 | -0.92% |
| 2026-7-3 | 1.5535 | 1.5535 | 0.06% |
| 2026-7-2 | 1.5525 | 1.5525 | -5.62% |
| 2026-7-1 | 1.645 | 1.645 | -1.87% |
| 2026-6-30 | 1.6763 | 1.6763 | 2.97% |
| 2026-6-29 | 1.628 | 1.628 | 0.52% |
蔡志伟先生：华南师范大学计算机应用技术硕士、广州大学计算机学士，金融风险管理师(FRM)，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起至2021年2月17日)，现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月12日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月25日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年12月6日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月22日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年7月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年8月26日起至今)。
任职期间收益
融通创业板ETF 2020-08-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通创业板指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 9.1 | -17.67% | 16.26% |
| 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 9.1 | 14.33% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2022-12-16 至 今 | 3.6 | -22.25% | -19.53% | |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 101.02% | 71.66% | |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 2022-12-16 至 今 | 3.6 | -22.72% | -19.53% | |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 99.52% | 71.64% | |
| 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.7 | -5.43% | 20.91% |
| 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 融通创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-12 至 今 | 6.0 | -40.45% | -19.63% |
| 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.7 | -29.11% | 20.91% |
| 融通深证成份指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 9.1 | -7.64% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数A/B | 指数型,LOF型 | 2015-02-11 至 今 | 11.5 | 25.19% | 37.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕寒 | 2023-09-12 至 今 | 2年10个月零16天 | -22.58 | -17.26 |
| 蔡志伟 | 2020-08-12 至 今 | 5年11个月零16天 | -40.45 | -19.63 |
| 何天翔 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3年4个月零16天 | -23.06 | -8.16 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 2.228 | 2.228 | -1.43% | |
| 007988 | 1.0141 | 1.2097 | -0.06% | |
| 009891 | 2.7702 | 2.7702 | -1.95% | |
| 001471 | 2.886 | 3.006 | -1.43% | |
| 010647 | 1.5541 | 1.5541 | -1.43% | |
| 161601 | 0.954 | 3.269 | -1.43% | |
| 161620 | 1.0481 | 1.0481 | -1.06% | |
| 005289 | 1.0222 | 1.3261 | -0.06% | |
| 011011 | 1.028 | 1.028 | -1.43% | |
| 011814 | 0.7072 | 0.7072 | -1.43% | |
| 014647 | 1.7145 | 1.8165 | -1.43% | |
| 015554 | 1.0508 | 1.0508 | -1.43% | |
| 019971 | 1.395 | 1.41 | -1.43% | |
| 022349 | 1.0229 | 1.0229 | -0.06% | |
| 024218 | 1.0329 | 1.0509 | -1.95% | |
| 026539 | 1.4784 | 1.4784 | -1.43% | |
| 026904 | 0.8015 | 0.8015 | -1.43% | |
| 027757 | 1.8961 | 1.8961 | -1.95% | |
| 027257 | 0.7866 | 0.7866 | -1.43% | |
| 002869 | 1.1505 | 1.44 | -0.06% | |
| 001150 | 0.822 | 0.822 | -1.43% | |
| 000394 | 1.1995 | 1.4105 | -0.06% | |
| 003728 | 1.1259 | 1.4139 | -0.06% | |
| 004874 | 1.032 | 1.757 | -1.95% | |
| 004875 | 1.343 | 1.375 | -1.95% | |
| 005067 | 1.2005 | 1.2405 | -1.43% | |
| 008382 | 1.8964 | 1.9514 | -1.95% | |
| 008439 | 1.0285 | 1.0982 | -0.06% | |
| 161631 | 2.9674 | 2.9674 | -1.95% | |
| 014648 | 1.673 | 1.775 | -1.43% | |
| 159219 | 1.3866 | 1.3866 | -1.95% | |
| 017159 | 1.1087 | 1.1287 | -0.06% | |
| 017736 | 1.1699 | 1.1699 | -1.43% | |
| 017738 | 2.1814 | 2.1814 | -1.43% | |
| 018657 | 1.1082 | 1.1082 | -0.06% | |
| 022238 | 1.1361 | 1.1361 | -1.43% | |
| 023655 | 1.2165 | 1.2165 | -1.95% | |
| 023656 | 1.212 | 1.212 | -1.95% | |
| 024110 | 1.141 | 1.141 | -0.06% | |
| 024219 | 1.0297 | 1.0477 | -1.95% | |
| 027253 | 0.6653 | 0.6653 | -1.43% | |
| 159379 | 1.3437 | 1.3437 | -1.95% | |
| 002252 | 3.464 | 3.684 | -1.43% | |
| 008440 | 1.0263 | 1.0924 | -0.06% | |
| 009241 | 1.688 | 1.688 | -1.43% | |
| 161603 | 1.1088 | 2.2378 | -0.06% | |
| 161604 | 1.761 | 3.403 | -1.95% | |
| 161606 | 3.087 | 5.057 | -1.43% | |
| 161607 | 1.192 | 3.367 | -1.95% | |
| 161619 | 1.2272 | 1.7647 | -0.06% | |
| 161626 | 1.0737 | 2.3106 | -0.06% | |
| 161628 | 1.7776 | 1.2477 | -1.95% | |
| 011404 | 1.107 | 1.107 | -1.43% | |
| 012113 | 1.1038 | 1.1038 | -1.43% | |
| 014130 | 1.745 | 1.745 | -1.95% | |
| 017555 | 1.1466 | 1.2266 | -0.06% | |
| 017562 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
| 019194 | 1.0109 | 1.0109 | -1.43% | |
| 021900 | 0.8171 | 0.8171 | -1.43% | |
| 022348 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | |
| 021434 | 1.2958 | 1.5011 | -0.06% | |
| 022820 | 1.2401 | 1.2401 | -1.95% | |
| 024111 | 1.1367 | 1.1367 | -0.06% | |
| 027256 | 0.7869 | 0.7869 | -1.43% | |
| 004876 | 1.698 | 1.962 | -1.95% | |
| 007387 | 1.4186 | 1.6186 | -1.43% | |
| 007527 | 2.4211 | 2.4211 | -1.43% | |
| 001830 | 1.432 | 1.432 | -1.43% | |
| 005243 | 1.1669 | 1.2269 | -1.06% | |
| 010807 | 1.5996 | 1.5996 | -1.43% | |
| 012525 | 1.5712 | 1.5712 | -1.43% | |
| 012114 | 1.0931 | 1.0931 | -1.43% | |
| 011813 | 0.7246 | 0.7246 | -1.43% | |
| 018495 | 2.6848 | 2.6848 | -1.95% | |
| 021891 | 0.995 | 0.995 | -1.95% | |
| 021899 | 0.823 | 0.823 | -1.43% | |
| 022279 | 1.1132 | 1.1132 | -0.06% | |
| 022340 | 1.6007 | 1.6007 | -1.95% | |
| 022341 | 1.5903 | 1.5903 | -1.95% | |
| 020889 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 026001 | 1.0817 | 1.0817 | -1.95% | |
| 159335 | 1.4842 | 1.4842 | -1.95% | |
| 027991 | 0.822 | 0.822 | -1.43% | |
| 002989 | 0.9586 | 4.3118 | -1.43% | |
| 000673 | 1.1165 | 1.2635 | -0.06% | |
| 005618 | 2.224 | 2.224 | -1.43% | |
| 005619 | 2.131 | 2.131 | -1.43% | |
| 002342 | 1.3206 | 1.5426 | -0.06% | |
| 002344 | 1.3329 | 1.4749 | -0.06% | |
| 000142 | 1.2125 | 1.7917 | -0.06% | |
| 003650 | 1.0389 | 1.3216 | -0.06% | |
| 007546 | 1.1565 | 1.2365 | -0.06% | |
| 009270 | 1.1634 | 1.1634 | -1.43% | |
| 002635 | 1.1182 | 1.3089 | -0.06% | |
| 161616 | 1.71 | 2.074 | -1.43% | |
| 161624 | 1.1222 | 1.2322 | -0.06% | |
| 161625 | 1.0712 | 1.1812 | -0.06% | |
| 011403 | 1.1345 | 1.1345 | -1.43% | |
| 011816 | 0.9531 | 0.9531 | -1.43% | |
| 014109 | 3.069 | 3.069 | -1.43% | |
| 020590 | 1.1194 | 1.1314 | -0.06% | |
| 022821 | 1.2366 | 1.2366 | -1.95% | |
| 024266 | 1.1076 | 1.1076 | -1.95% | |
| 026214 | 0.9561 | 0.9561 | -0.06% | |
| 026215 | 0.9545 | 0.9545 | -0.06% | |
| 026903 | 0.8062 | 0.8062 | -1.43% | |
| 005668 | 3.5914 | 3.5914 | -1.43% | |
| 003648 | 1.0198 | 1.3488 | -0.06% | |
| 009825 | 0.9532 | 0.9532 | -1.43% | |
| 009828 | 4.334 | 4.334 | -1.43% | |
| 009273 | 2.097 | 2.097 | -1.43% | |
| 002605 | 1.304 | 1.304 | -1.43% | |
| 002612 | 1.4527 | 1.6527 | -1.43% | |
| 161605 | 1.405 | 3.158 | -1.43% | |
| 161609 | 1.636 | 2.979 | -1.43% | |
| 161611 | 3.141 | 3.261 | -1.43% | |
| 012732 | 1.0593 | 1.1582 | -0.06% | |
| 014948 | 2.813 | 2.813 | -1.43% | |
| 021927 | 1.0131 | 1.0131 | -1.43% | |
| 021433 | 1.1088 | 1.2148 | -0.06% | |
| 024267 | 1.1045 | 1.1045 | -1.95% | |
| 026538 | 1.4804 | 1.4804 | -1.43% | |
| 026002 | 1.0795 | 1.0795 | -1.95% | |
| 002955 | 1.943 | 1.943 | -1.43% | |
| 006163 | 1.1178 | 1.3498 | -0.06% | |
| 004870 | 1.088 | 1.554 | -1.95% | |
| 004025 | 1.1141 | 1.3361 | -0.06% | |
| 004026 | 1.0874 | 1.2944 | -0.06% | |
| 007528 | 2.3376 | 2.3376 | -1.43% | |
| 001852 | 2.163 | 2.193 | -1.43% | |
| 001470 | 3.217 | 3.276 | -1.43% | |
| 009277 | 2.993 | 3.023 | -1.43% | |
| 010646 | 1.601 | 1.601 | -1.43% | |
| 161693 | 1.1012 | 2.1722 | -0.06% | |
| 013985 | 0.9909 | 0.9909 | -1.43% | |
| 014127 | 1.0227 | 1.0227 | -1.06% | |
| 017735 | 1.1889 | 1.1889 | -1.43% | |
| 017737 | 2.214 | 2.214 | -1.43% | |
| 018377 | 1.1952 | 1.1952 | -1.43% | |
| 019978 | 1.616 | 1.996 | -1.43% | |
| 021892 | 0.9921 | 0.9921 | -1.95% | |
| 560810 | 1.2303 | 1.2303 | -1.95% | |
| 020571 | 1.1566 | 1.1566 | -1.06% | |
| 021096 | 1.3198 | 1.4418 | -0.06% | |
| 027049 | 1.1022 | 1.1022 | -1.43% | |
| 027050 | 1.1011 | 1.1011 | -1.43% | |
| 159336 | 1.1503 | 1.1803 | -1.95% | |
| 006206 | 1.0591 | 1.261 | -0.06% | |
| 000717 | 4.462 | 4.462 | -1.43% | |
| 002415 | 1.1829 | 1.1829 | -1.43% | |
| 001124 | 1.1323 | 1.6685 | -0.06% | |
| 001152 | 1.335 | 1.335 | -1.43% | |
| 003674 | 1.0471 | 1.3117 | -0.06% | |
| 008445 | 1.2959 | 1.2959 | -1.95% | |
| 007516 | 1.142 | 1.1999 | -0.06% | |
| 009835 | 3.4863 | 3.4863 | -1.43% | |
| 009239 | 2.8945 | 2.8945 | -1.95% | |
| 009274 | 2.16 | 2.16 | -1.43% | |
| 009275 | 1.656 | 1.656 | -1.43% | |
| 002807 | 1.0213 | 1.3596 | -0.06% | |
| 002825 | 1.1124 | 1.3187 | -0.06% | |
| 161610 | 1.737 | 4.846 | -1.43% | |
| 161612 | 1.325 | 1.44 | -1.95% | |
| 161613 | 1.114 | 2.864 | -1.95% | |
| 161614 | 1.1227 | 1.7334 | -0.06% | |
| 161618 | 1.2294 | 1.8204 | -0.06% | |
| 161627 | 1.1763 | 1.609 | -0.06% | |
| 001941 | 1.2237 | 1.3607 | -0.06% | |
| 002049 | 2.222 | 2.263 | -1.43% | |
| 013986 | 0.9817 | 0.9817 | -1.43% | |
| 014106 | 3.382 | 3.602 | -1.43% | |
| 015553 | 1.0721 | 1.0721 | -1.43% | |
| 016148 | 1.1023 | 1.1023 | -0.06% | |
| 017561 | 1.0283 | 1.0853 | -0.06% | |
| 018378 | 1.1748 | 1.1748 | -1.43% | |
| 018606 | 1.0171 | 1.1077 | -0.06% | |
| 022237 | 1.1439 | 1.1439 | -1.43% | |
| 159808 | 1.3491 | 1.3491 | -1.95% | |
| 027252 | 0.6657 | 0.6657 | -1.43% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,225.11 | 99.15 |
| 2 | 债券及货币 | 77.90 | 00.94 |
| 3 | 现金 | 77.90 | 00.94 |
| 4 | 其他资产 | 00.39 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.94 | 1,198.88 | 14.45% | -0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.83 | 1,111.67 | 13.40% | -0.96 |
| 300502 | 新易盛 | 01.36 | 827.22 | 9.97% | 0.05 |
| 300059 | 东方财富 | 13.89 | 283.07 | 3.41% | -5.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.60 | 254.75 | 3.07% | -0.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.66 | 228.64 | 2.76% | -0.24 |
| 300408 | 三环集团 | 01.36 | 226.98 | 2.74% | -0.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.67 | 204.01 | 2.46% | 0.02 |
| 301308 | 江波龙 | 00.25 | 175.95 | 2.12% | 0.02 |
| 300604 | 长川科技 | 00.49 | 167.30 | 2.02% | -0.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.7% | 50.62% | 18.71% | 0.69% | 5.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17.8% | -4.62% | -19.52% | 9.58% | 50.62% | 67.38% | 3.51% | 34.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.62 | 1.98 | 1.64 |
| 夏普比率 | 149.04 | 149.90 | 25.43 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.36 | 0.22 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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