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基金公司融通基金管理有限公司
基金经理王迪
申购费率0.15%
基金规模12.84亿  (2022-06-30)
3.5914
3.5914
259.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.09% 0.01% 8546/9405
最近一月 -22.66% -0.09% 8134/9364
最近三月 -0.97% -0.04% 3518/9149
最近一年 71.96% 0.2% 726/8394
(2026-07-24)
基金代码005668 基金经理王迪 最新份额9,032.74万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模12.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-06-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.23亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选投资与新能源汽车主题相关的优质证券,在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 3.5914 3.5914 -2.30%
2026-7-23 3.676 3.676 2.02%
2026-7-22 3.6032 3.6032 -4.15%
2026-7-21 3.7591 3.7591 6.49%
2026-7-20 3.53 3.53 -4.74%
2026-7-17 3.7058 3.7058 -6.87%
2026-7-16 3.9791 3.9791 -2.96%
2026-7-15 4.1003 4.1003 -1.04%
2026-7-14 4.1436 4.1436 6.05%
2026-7-13 3.9073 3.9073 -4.37%
2026-7-10 4.0857 4.0857 -4.84%
2026-7-9 4.2936 4.2936 4.35%
2026-7-8 4.1148 4.1148 -3.22%
2026-7-7 4.2518 4.2518 -0.82%
2026-7-3 4.4543 4.4543 2.02%
2026-7-2 4.366 4.366 -4.17%
2026-7-1 4.5558 4.5558 -2.51%
2026-6-30 4.6733 4.6733 2.93%
2026-6-29 4.5402 4.5402 -1.84%
2026-6-26 4.6253 4.6253 -3.69%

王迪先生:计量金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2011年4月至2014年10月就职于信达澳银基金管理有限公司任行业研究员。2014年11月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、融通致远混合型证券投资基金基金经理(2023年11月7日起至2024年5月30日)、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至2024年10月18日)、融通创新动力混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至2025年11月14日),现任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月20日起至今)、融通先进制造混合型证券投资基金基金经理(2022年2月22日起至今)、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2026年4月21日起至今)。

任职期间收益
融通新能源汽车主题精选A  2018-06-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通鑫灵活配置混合2026-04-21 至 今 0.3--  --  
融通新能源汽车主题精选A2018-06-20 至 今 8.158.31% 28.24% 
融通产业趋势臻选股票C股票型2023-05-18 至 2024-10-18 1.4-30.08% -21.38% 
融通创新动力混合A混合型2023-03-15 至 2025-11-14 2.7-31.98% -20.23% 
融通新能源汽车主题精选C2020-07-29 至 今 6.0-16.74% -16.10% 
融通产业趋势臻选股票A股票型2022-12-16 至 2024-10-18 1.8-23.62% -21.26% 
融通先进制造混合C混合型2021-12-24 至 今 4.6-31.43% -25.36% 
融通致远混合A混合型2023-09-07 至 2024-05-31 0.7-6.13% -12.87% 
融通创新动力混合C混合型2023-03-15 至 2025-11-14 2.7-32.27% -20.23% 
融通先进制造混合A混合型2021-12-24 至 今 4.6-30.72% -25.36% 
融通致远混合C混合型2023-09-07 至 2024-05-31 0.7-6.23% -12.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王迪2018-06-20 至 今8年1个月零7天58.3128.24
付伟琦2018-05-08 至 2020-01-091年8个月零1天34.6918.16
邹曦2018-05-08 至 2019-06-191年1个月零11天-10.99-0.51
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026904 0.8015 0.8015 -1.43%
027757 1.8961 1.8961 -1.95%
027257 0.7866 0.7866 -1.43%
026539 1.4784 1.4784 -1.43%
007988 1.0141 1.2097 -0.06%
010647 1.5541 1.5541 -1.43%
161601 0.954 3.269 -1.43%
005289 1.0222 1.3261 -0.06%
011011 1.028 1.028 -1.43%
009891 2.7702 2.7702 -1.95%
001471 2.886 3.006 -1.43%
022349 1.0229 1.0229 -0.06%
019971 1.395 1.41 -1.43%
011814 0.7072 0.7072 -1.43%
014647 1.7145 1.8165 -1.43%
024218 1.0329 1.0509 -1.95%
015554 1.0508 1.0508 -1.43%
000727 2.228 2.228 -1.43%
027253 0.6653 0.6653 -1.43%
159379 1.3437 1.3437 -1.95%
004874 1.032 1.757 -1.95%
004875 1.343 1.375 -1.95%
005067 1.2005 1.2405 -1.43%
008382 1.8964 1.9514 -1.95%
008439 1.0285 1.0982 -0.06%
161631 2.9674 2.9674 -1.95%
018657 1.1082 1.1082 -0.06%
022238 1.1361 1.1361 -1.43%
014648 1.673 1.775 -1.43%
024110 1.141 1.141 -0.06%
024219 1.0297 1.0477 -1.95%
023655 1.2165 1.2165 -1.95%
023656 1.212 1.212 -1.95%
017159 1.1087 1.1287 -0.06%
017736 1.1699 1.1699 -1.43%
017738 2.1814 2.1814 -1.43%
159219 1.3866 1.3866 -1.95%
001150 0.822 0.822 -1.43%
000394 1.1995 1.4105 -0.06%
003728 1.1259 1.4139 -0.06%
002869 1.1505 1.44 -0.06%
027256 0.7869 0.7869 -1.43%
008440 1.0263 1.0924 -0.06%
161603 1.1088 2.2378 -0.06%
161604 1.761 3.403 -1.95%
161606 3.087 5.057 -1.43%
161607 1.192 3.367 -1.95%
161619 1.2272 1.7647 -0.06%
161626 1.0737 2.3106 -0.06%
161628 1.7776 1.2477 -1.95%
009241 1.688 1.688 -1.43%
021900 0.8171 0.8171 -1.43%
022348 1.0262 1.0262 -0.06%
021434 1.2958 1.5011 -0.06%
019194 1.0109 1.0109 -1.43%
011404 1.107 1.107 -1.43%
012113 1.1038 1.1038 -1.43%
022820 1.2401 1.2401 -1.95%
024111 1.1367 1.1367 -0.06%
017555 1.1466 1.2266 -0.06%
017562 1.0864 1.0864 -0.06%
014130 1.745 1.745 -1.95%
002252 3.464 3.684 -1.43%
159335 1.4842 1.4842 -1.95%
027991 0.822 0.822 -1.43%
026001 1.0817 1.0817 -1.95%
007387 1.4186 1.6186 -1.43%
007527 2.4211 2.4211 -1.43%
004876 1.698 1.962 -1.95%
010807 1.5996 1.5996 -1.43%
001830 1.432 1.432 -1.43%
018495 2.6848 2.6848 -1.95%
021891 0.995 0.995 -1.95%
021899 0.823 0.823 -1.43%
022279 1.1132 1.1132 -0.06%
022340 1.6007 1.6007 -1.95%
022341 1.5903 1.5903 -1.95%
011813 0.7246 0.7246 -1.43%
012525 1.5712 1.5712 -1.43%
012114 1.0931 1.0931 -1.43%
020889 1.1072 1.1072 -0.06%
026214 0.9561 0.9561 -0.06%
026215 0.9545 0.9545 -0.06%
026903 0.8062 0.8062 -1.43%
007546 1.1565 1.2365 -0.06%
161616 1.71 2.074 -1.43%
161624 1.1222 1.2322 -0.06%
161625 1.0712 1.1812 -0.06%
009270 1.1634 1.1634 -1.43%
002635 1.1182 1.3089 -0.06%
020590 1.1194 1.1314 -0.06%
011816 0.9531 0.9531 -1.43%
011403 1.1345 1.1345 -1.43%
022821 1.2366 1.2366 -1.95%
024266 1.1076 1.1076 -1.95%
014109 3.069 3.069 -1.43%
000673 1.1165 1.2635 -0.06%
005618 2.224 2.224 -1.43%
005619 2.131 2.131 -1.43%
002342 1.3206 1.5426 -0.06%
002344 1.3329 1.4749 -0.06%
000142 1.2125 1.7917 -0.06%
003650 1.0389 1.3216 -0.06%
002989 0.9586 4.3118 -1.43%
026538 1.4804 1.4804 -1.43%
026002 1.0795 1.0795 -1.95%
161605 1.405 3.158 -1.43%
161609 1.636 2.979 -1.43%
161611 3.141 3.261 -1.43%
009825 0.9532 0.9532 -1.43%
009828 4.334 4.334 -1.43%
009273 2.097 2.097 -1.43%
002605 1.304 1.304 -1.43%
002612 1.4527 1.6527 -1.43%
021927 1.0131 1.0131 -1.43%
021433 1.1088 1.2148 -0.06%
012732 1.0593 1.1582 -0.06%
014948 2.813 2.813 -1.43%
024267 1.1045 1.1045 -1.95%
005668 3.5914 3.5914 -1.43%
003648 1.0198 1.3488 -0.06%
027049 1.1022 1.1022 -1.43%
027050 1.1011 1.1011 -1.43%
159336 1.1503 1.1803 -1.95%
007528 2.3376 2.3376 -1.43%
004870 1.088 1.554 -1.95%
004025 1.1141 1.3361 -0.06%
004026 1.0874 1.2944 -0.06%
010646 1.601 1.601 -1.43%
161693 1.1012 2.1722 -0.06%
001852 2.163 2.193 -1.43%
001470 3.217 3.276 -1.43%
009277 2.993 3.023 -1.43%
021892 0.9921 0.9921 -1.95%
560810 1.2303 1.2303 -1.95%
018377 1.1952 1.1952 -1.43%
019978 1.616 1.996 -1.43%
013985 0.9909 0.9909 -1.43%
021096 1.3198 1.4418 -0.06%
017735 1.1889 1.1889 -1.43%
017737 2.214 2.214 -1.43%
002955 1.943 1.943 -1.43%
006163 1.1178 1.3498 -0.06%
027252 0.6657 0.6657 -1.43%
007516 1.142 1.1999 -0.06%
008445 1.2959 1.2959 -1.95%
161610 1.737 4.846 -1.43%
161612 1.325 1.44 -1.95%
161613 1.114 2.864 -1.95%
161614 1.1227 1.7334 -0.06%
161618 1.2294 1.8204 -0.06%
161627 1.1763 1.609 -0.06%
001941 1.2237 1.3607 -0.06%
002049 2.222 2.263 -1.43%
009835 3.4863 3.4863 -1.43%
009239 2.8945 2.8945 -1.95%
009274 2.16 2.16 -1.43%
009275 1.656 1.656 -1.43%
002807 1.0213 1.3596 -0.06%
002825 1.1124 1.3187 -0.06%
018606 1.0171 1.1077 -0.06%
022237 1.1439 1.1439 -1.43%
018378 1.1748 1.1748 -1.43%
013986 0.9817 0.9817 -1.43%
159808 1.3491 1.3491 -1.95%
016148 1.1023 1.1023 -0.06%
017561 1.0283 1.0853 -0.06%
014106 3.382 3.602 -1.43%
015553 1.0721 1.0721 -1.43%
000717 4.462 4.462 -1.43%
002415 1.1829 1.1829 -1.43%
001124 1.1323 1.6685 -0.06%
001152 1.335 1.335 -1.43%
003674 1.0471 1.3117 -0.06%
006206 1.0591 1.261 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票41,625.7890.56
2债券及货币3,380.3107.35
3现金3,380.3107.35
4其他资产2,895.2706.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代11.484,511.569.82%0.67  
605117德业股份42.504,512.539.82%42.50  
300308中际旭创03.334,229.109.20%-2.60  
002475立讯精密58.714,133.188.99%58.71  
600183生益科技23.654,100.918.92%-36.57  
600066宇通客车107.222,874.576.25%107.22  
002463沪电股份18.732,861.946.23%-4.79  
603129春风动力08.892,274.064.95%8.89  
03808中国重汽67.552,261.164.92%67.55  
301345涛涛车业09.712,243.014.88%4.76  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.48%71.96%17.88%2.67%17.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.66%
-0.97%
-23.15%
13.6%
71.96%
63.89%
14.09%
259.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.84
1.41
1.29
夏普比率
163.14
172.69
39.32
特雷诺指数
0.05
0.11
0.03
詹森指数
0.51
0.31
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。