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融通通玺债券  003674
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债券型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理李冠頔
申购费率0.8%
基金规模10.41亿  (2022-06-30)
1.0377
1.2473
27.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 3368/5855
最近一月 0.17% 0.0% 4815/5774
最近三月 1.07% 0.01% 3972/5615
最近一年 3.05% 0.03% 3204/4978
(2024-03-22)
基金代码003674 基金经理李冠頔 最新份额99,689.5万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模10.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-12-22 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.0376 1.2472 -0.01%
2024-3-22 1.0377 1.2473 0.00%
2024-3-21 1.0377 1.2473 0.03%
2024-3-20 1.0374 1.247 -0.01%
2024-3-19 1.0375 1.2471 0.02%
2024-3-18 1.0373 1.2469 0.06%
2024-3-15 1.0367 1.2463 0.03%
2024-3-14 1.0364 1.246 -0.03%
2024-3-13 1.0367 1.2463 -0.02%
2024-3-12 1.0369 1.2465 -0.06%
2024-3-11 1.0375 1.2471 -0.02%
2024-3-8 1.0377 1.2473 0.00%
2024-3-7 1.0377 1.2473 -0.02%
2024-3-6 1.0379 1.2475 0.07%
2024-3-5 1.0372 1.2468 0.01%
2024-3-4 1.0371 1.2467 0.03%
2024-3-1 1.0368 1.2464 -0.04%
2024-2-29 1.0372 1.2468 0.02%
2024-2-28 1.037 1.2466 0.03%
2024-2-27 1.0367 1.2463 0.01%

李冠頔女士:南开大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2022年7月15日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2022年11月29日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)。

任职期间收益
融通通玺债券  2023-06-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通增悦债券债券型2023-06-06 至 今 0.82.59% 0.97% 
融通通裕定开债券发起式债券型2022-06-29 至 2023-09-14 1.22.83% 2.27% 
融通通和债券债券型2022-06-29 至 今 1.74.24% 2.84% 
融通通灿债券C债券型2024-03-04 至 今 0.1--  --  
融通通润债券债券型2022-06-29 至 今 1.75.16% 2.84% 
融通通灿债券A债券型2023-06-06 至 今 0.81.90% 0.97% 
融通增强收益债券A债券型2022-11-29 至 今 1.33.03% 2.74% 
融通通玺债券债券型2023-06-06 至 今 0.81.72% 0.97% 
融通增辉定开债券发起式债券型2023-06-06 至 今 0.83.05% 0.97% 
融通通宸债券C债券型2024-01-18 至 今 0.20.31% 0.09% 
融通增强收益债券C债券型2022-11-29 至 今 1.32.61% 2.74% 
融通通宸债券A债券型2022-07-15 至 今 1.74.51% 2.68% 
融通通福债券(LOF)C债券型2023-06-06 至 今 0.8-1.66% 0.97% 
融通通福债券(LOF)A债券型,LOF型2023-06-06 至 今 0.8-1.40% 0.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李冠頔2023-06-06 至 今0年9个月零20天1.720.97
赵小强2022-05-17 至 2023-06-061年0个月零20天2.522.54
朱浩然2017-09-09 至 2022-05-174年8个月零8天18.9421.61
黄浩荣2017-07-29 至 2018-09-191年1个月零21天5.552.95
王涛2016-12-09 至 2017-07-290年7个月零20天1.821.99
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012732 1.0156 1.1055 -0.02%
014648 0.7191 0.8211 -0.71%
012525 0.9715 0.9715 -0.71%
161610 1.216 3.504 -0.71%
161618 1.2232 1.7075 -0.02%
161619 1.218 1.6621 -0.02%
161625 1.0981 1.2081 -0.02%
018341 1.0232 1.0232 -0.71%
018377 0.9909 0.9909 -0.71%
020571 1.1527 1.1527 -0.85%
017555 1.1197 1.1417 -0.02%
002252 2.504 2.504 -0.71%
002344 1.4197 1.4197 -0.02%
013985 1.0185 1.0185 -0.71%
004875 0.905 0.926 -1.16%
011403 1.096 1.096 -0.71%
010646 0.5547 0.5547 -0.71%
161603 1.1988 2.1658 -0.02%
001941 1.1723 1.3093 -0.02%
010807 0.9799 0.9799 -0.71%
001470 1.685 1.744 -0.71%
017735 0.9974 0.9974 -0.71%
005619 1.5772 1.5772 -0.71%
002415 1.3019 1.3019 -0.71%
015553 1.0188 1.0188 -0.71%
015554 1.0103 1.0103 -0.71%
004025 1.1928 1.3428 -0.02%
012113 1.0184 1.0184 -0.71%
011814 0.5474 0.5474 -0.71%
011816 1.009 1.009 -0.71%
014647 0.7273 0.8293 -0.71%
002807 1.02 1.304 -0.02%
010647 0.5468 0.5468 -0.71%
161607 0.863 3.038 -1.16%
161609 1.34 2.683 -0.71%
161612 0.898 0.981 -1.16%
161620 0.6975 0.6975 -0.85%
161628 1.078 0.7873 -1.16%
161693 1.1808 2.1098 -0.02%
002049 1.755 1.796 -0.71%
011011 0.6402 0.6402 -0.71%
001852 1.87 1.9 -0.71%
002612 1.5746 1.5746 -0.71%
018378 0.9875 0.9875 -0.71%
005618 1.6276 1.6276 -0.71%
013986 1.0137 1.0137 -0.71%
008439 1.0019 1.0249 -0.02%
007387 1.5521 1.5521 -0.71%
007261 1.7603 1.7903 -0.71%
004870 0.621 1.013 -1.16%
004874 0.754 1.479 -1.16%
012114 1.0133 1.0133 -0.71%
161613 0.663 2.275 -1.16%
161624 1.1396 1.2496 -0.02%
009239 1.237 1.237 -1.16%
019951 1.7544 1.7544 -0.71%
020590 1.072 1.072 -0.02%
017562 1.033 1.033 -0.02%
017736 0.9928 0.9928 -0.71%
002989 0.9179 4.2726 -0.71%
000142 1.0974 1.6473 -0.02%
000394 1.1505 1.3615 -0.02%
003648 1.0507 1.2847 -0.02%
003650 1.0649 1.2691 -0.02%
159808 0.6999 0.6999 -1.16%
007528 1.4419 1.4419 -0.71%
011813 0.5544 0.5544 -0.71%
011404 1.0826 1.0826 -0.71%
161605 1.354 3.097 -0.71%
005243 1.1521 1.2121 -0.85%
001830 1.757 1.757 -0.71%
009270 1.2874 1.2874 -0.71%
019194 0.638 0.638 -0.71%
019978 1.332 1.712 -0.71%
000673 1.1155 1.2315 -0.02%
000717 2.248 2.248 -0.71%
000727 2.764 2.764 -0.71%
017159 1.0748 1.0748 -0.02%
016148 1.035 1.035 -0.02%
008382 0.6427 0.6977 -1.16%
008440 1.0018 1.0248 -0.02%
014948 1.628 1.628 -0.71%
161614 1.1175 1.6932 -0.02%
009835 1.8035 1.8035 -0.71%
009273 1.834 1.834 -0.71%
009274 2.711 2.711 -0.71%
020889 1.035 1.035 -0.02%
002869 1.0749 1.3644 -0.02%
002955 1.313 1.313 -0.71%
001150 0.742 0.742 -0.71%
014106 2.477 2.477 -0.71%
014130 1.0682 1.0682 -1.16%
007516 1.092 1.1499 -0.02%
007546 1.1245 1.1465 -0.02%
161606 1.41 3.37 -0.71%
161627 1.3432 1.5267 -0.02%
161631 1.2564 1.2564 -1.16%
005289 1.0134 1.261 -0.02%
009828 2.209 2.209 -0.71%
009891 0.8887 0.8887 -1.16%
009241 1.193 1.193 -0.71%
009275 1.699 1.699 -0.71%
002635 1.078 1.247 -0.02%
018340 1.0252 1.0252 -0.71%
018495 0.8841 0.8841 -1.16%
018606 1.0483 1.0483 -0.02%
017737 0.996 0.996 -0.71%
006206 1.055 1.2019 -0.02%
005668 1.8361 1.8361 -0.71%
002342 1.3776 1.4776 -0.02%
001152 0.824 0.824 -0.71%
003674 1.0377 1.2473 -0.02%
014127 0.6885 0.6885 -0.85%
004026 1.1725 1.3115 -0.02%
008445 1.2059 1.2059 -1.16%
002825 1.049 1.255 -0.02%
161601 0.7768 3.0918 -0.71%
161604 1.204 2.84 -1.16%
161611 2.692 2.812 -0.71%
161616 1.733 2.097 -0.71%
161626 1.3723 2.1853 -0.02%
001471 1.647 1.767 -0.71%
009277 1.384 1.404 -0.71%
002605 1.685 1.685 -0.71%
019971 1.351 1.356 -0.71%
017561 1.0172 1.0312 -0.02%
017738 0.9907 0.9907 -0.71%
006163 1.057 1.277 -0.02%
001124 1.0332 1.5456 -0.02%
003728 1.0727 1.3487 -0.02%
014109 2.661 2.661 -0.71%
007527 1.4758 1.4758 -0.71%
007988 1.0022 1.136 -0.02%
004876 1.172 1.43 -1.16%
005067 1.313 1.353 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币117,698.46114.69
3现金19.0800.02
4其他资产00.1100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020123国开01100.00(万张)10,201.17(万元)9.94(%)  
211230402323中国银行CD023100.00(万张)9,868.32(万元)9.62(%)  
322020222国开0290.00(万张)9,225.20(万元)8.99(%)  
4212202021工银租赁债0170.00(万张)7,191.71(万元)7.01(%)  
523020323国开0350.00(万张)5,183.26(万元)5.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-082022-12-120.0516
22021-11-102021-11-120.021
32020-06-112020-06-150.007
42020-04-142020-04-160.013
52020-01-082020-01-100.017
62019-10-292019-10-310.046
72018-11-232018-11-270.03
82017-11-032017-11-070.024
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.64%3.05%2.84%2.88%3.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
1.07%
0.81%
0.81%
3.05%
8.76%
15.27%
27.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.02
-0.02
夏普比率
275.17
148.86
146.01
特雷诺指数
178.74
-0.17
-0.19
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。