公募基金 > 基金超市 > 融通通乾研究精选灵活配置混合C
混合型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理石础
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9805
0.9805
-2.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.67% -0.02% 1472/9225
最近一月 -5.65% -0.06% 4935/9212
最近三月 -19.05% -0.02% 8604/9090
最近一年 -8.36% 0.22% 7524/8337
(2026-07-23)
基金代码009825 基金经理石础 最新份额16.52万份   ()
基金类型混合型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-05-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,精选出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等)、股指期货与权证等金融衍生工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一
类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对
基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 0.9532 0.9532 -2.78%
2026-7-23 0.9805 0.9805 -0.64%
2026-7-22 0.9868 0.9868 0.90%
2026-7-21 0.978 0.978 1.58%
2026-7-20 0.9628 0.9628 2.70%
2026-7-17 0.9375 0.9375 -3.08%
2026-7-16 0.9673 0.9673 0.06%
2026-7-15 0.9667 0.9667 0.71%
2026-7-14 0.9599 0.9599 -0.11%
2026-7-13 0.961 0.961 -3.57%
2026-7-10 0.9966 0.9966 -0.78%
2026-7-9 1.0044 1.0044 2.68%
2026-7-8 0.9782 0.9782 -2.87%
2026-7-7 1.0071 1.0071 -2.50%
2026-7-3 1.0405 1.0405 1.32%
2026-7-2 1.0269 1.0269 -4.55%
2026-7-1 1.0759 1.0759 -0.07%
2026-6-30 1.0766 1.0766 1.19%
2026-6-29 1.0639 1.0639 1.91%
2026-6-26 1.044 1.044 -2.16%

石础先生:上海交通大学船舶海洋工程专业博士研究生,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年10月至2020年5月在君证资本管理有限公司从事研究工作;2020年5月至2024年1月任职于北信瑞丰基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理;2024年1月加入融通基金管理有限公司,现任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年2月28日起至今)。

任职期间收益
融通通乾研究精选灵活配置混合C  2025-05-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华银平安中国主题灵活配置混合型2022-07-04 至 2024-01-17 1.5-35.25% -22.77% 
融通通乾研究精选灵活配置混合C混合型2025-05-26 至 今 1.2--  --  
融通通乾研究精选灵活配置混合A混合型2024-09-30 至 今 1.8--  --  
融通多元收益一年持有期混合混合型2025-02-28 至 今 1.4--  --  
华银外延增长主题灵活配置混合型2022-07-04 至 2024-01-17 1.5-16.85% -22.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石础2025-05-26 至 今1年1个月零29天
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024110 1.1482 1.1482 0.01%
024218 1.0546 1.0726 0.15%
024219 1.0514 1.0694 0.15%
020889 1.1071 1.1071 0.01%
023655 1.2311 1.2311 0.15%
023656 1.2265 1.2265 0.15%
024267 1.1211 1.1211 0.15%
026214 0.9627 0.9627 0.01%
026903 0.8162 0.8162 -0.02%
027049 1.133 1.133 -0.02%
027252 0.6821 0.6821 -0.02%
003650 1.0415 1.3242 0.01%
002989 0.986 4.3383 -0.02%
011011 1.0706 1.0706 -0.02%
001830 1.497 1.497 -0.02%
009270 1.1875 1.1875 -0.02%
009273 2.167 2.167 -0.02%
002605 1.333 1.333 -0.02%
010646 1.6498 1.6498 -0.02%
010647 1.6015 1.6015 -0.02%
161601 0.9724 3.2874 -0.02%
161618 1.2289 1.8199 0.01%
161620 1.0733 1.0733 -0.27%
161627 1.1758 1.6085 0.01%
005289 1.0221 1.326 0.01%
007528 2.4044 2.4044 -0.02%
022237 1.1467 1.1467 -0.02%
022821 1.2576 1.2576 0.15%
020571 1.1559 1.1559 -0.27%
024266 1.1242 1.1242 0.15%
027757 1.9584 1.9584 0.15%
159335 1.5036 1.5036 0.15%
159379 1.3693 1.3693 0.15%
006206 1.0589 1.2608 0.01%
000717 4.557 4.557 -0.02%
002342 1.3196 1.5416 0.01%
002344 1.3318 1.4738 0.01%
009239 2.9437 2.9437 0.15%
009275 1.701 1.701 -0.02%
002807 1.0209 1.3592 0.01%
161606 3.175 5.145 -0.02%
161693 1.1009 2.1719 0.01%
005243 1.1663 1.2263 -0.27%
012525 1.5854 1.5854 -0.02%
012732 1.0592 1.1581 0.01%
011816 0.9612 0.9612 -0.02%
014647 1.731 1.833 -0.02%
015554 1.0749 1.0749 -0.02%
022238 1.139 1.139 -0.02%
021900 0.8281 0.8281 -0.02%
021434 1.2951 1.5004 0.01%
027257 0.8097 0.8097 -0.02%
001152 1.371 1.371 -0.02%
000394 1.1995 1.4105 0.01%
009825 0.9805 0.9805 -0.02%
009828 4.427 4.427 -0.02%
009835 3.5685 3.5685 -0.02%
161605 1.425 3.178 -0.02%
161607 1.207 3.382 0.15%
161611 3.177 3.297 -0.02%
004025 1.1205 1.3425 0.01%
017561 1.0281 1.0851 0.01%
017562 1.0862 1.0862 0.01%
018377 1.2161 1.2161 -0.02%
021899 0.834 0.834 -0.02%
021927 1.0131 1.0131 -0.02%
022820 1.2611 1.2611 0.15%
020590 1.1195 1.1315 0.01%
026001 1.0946 1.0946 0.15%
026904 0.8115 0.8115 -0.02%
027050 1.1319 1.1319 -0.02%
027256 0.8101 0.8101 -0.02%
003728 1.1259 1.4139 0.01%
000673 1.1162 1.2632 0.01%
005618 2.2898 2.2898 -0.02%
005619 2.1941 2.1941 -0.02%
009891 2.8553 2.8553 0.15%
001471 2.933 3.053 -0.02%
002635 1.1181 1.3088 0.01%
161603 1.1084 2.2374 0.01%
161609 1.649 2.992 -0.02%
161610 1.764 4.915 -0.02%
004876 1.736 2.0 0.15%
005067 1.2253 1.2653 -0.02%
008382 1.9587 2.0137 0.15%
007546 1.1563 1.2363 0.01%
013985 0.9936 0.9936 -0.02%
014127 1.0473 1.0473 -0.27%
014130 1.8178 1.8178 0.15%
011813 0.741 0.741 -0.02%
014948 2.859 2.859 -0.02%
017555 1.1464 1.2264 0.01%
015553 1.0966 1.0966 -0.02%
159219 1.4181 1.4181 0.15%
017159 1.1087 1.1287 0.01%
019194 1.0528 1.0528 -0.02%
021891 1.0081 1.0081 0.15%
560810 1.25 1.25 0.15%
021433 1.1084 1.2144 0.01%
021096 1.3188 1.4408 0.01%
026002 1.0924 1.0924 0.15%
027991 0.847 0.847 -0.02%
027253 0.6817 0.6817 -0.02%
159336 1.1764 1.2064 0.15%
005668 3.676 3.676 -0.02%
002415 1.2147 1.2147 -0.02%
161613 1.142 2.892 0.15%
004875 1.374 1.406 0.15%
007527 2.4903 2.4903 -0.02%
014109 3.104 3.104 -0.02%
011403 1.1653 1.1653 -0.02%
014648 1.6891 1.7911 -0.02%
022279 1.1131 1.1131 0.01%
019978 1.628 2.008 -0.02%
159808 1.3855 1.3855 0.15%
024111 1.144 1.144 0.01%
026538 1.5037 1.5037 -0.02%
026215 0.9611 0.9611 0.01%
001124 1.1367 1.6739 0.01%
003674 1.0457 1.3103 0.01%
006163 1.1177 1.3497 0.01%
000727 2.3 2.3 -0.02%
002612 1.457 1.657 -0.02%
002825 1.1123 1.3186 0.01%
161604 1.8 3.442 0.15%
161619 1.2267 1.7642 0.01%
008445 1.3015 1.3015 0.15%
007516 1.1418 1.1997 0.01%
014106 3.524 3.744 -0.02%
011404 1.1371 1.1371 -0.02%
011814 0.7232 0.7232 -0.02%
017735 1.2339 1.2339 -0.02%
017736 1.2142 1.2142 -0.02%
017737 2.2504 2.2504 -0.02%
019971 1.414 1.429 -0.02%
018606 1.017 1.1076 0.01%
018657 1.1081 1.1081 0.01%
021892 1.0052 1.0052 0.15%
022349 1.0228 1.0228 0.01%
026539 1.5018 1.5018 -0.02%
001150 0.848 0.848 -0.02%
003648 1.0198 1.3488 0.01%
002252 3.61 3.83 -0.02%
002049 2.257 2.298 -0.02%
001852 2.235 2.265 -0.02%
001470 3.123 3.182 -0.02%
009241 1.714 1.714 -0.02%
009277 3.078 3.108 -0.02%
161612 1.355 1.47 0.15%
161625 1.0833 1.1933 0.01%
161628 1.8517 1.2965 0.15%
004870 1.116 1.582 0.15%
004874 1.045 1.77 0.15%
004026 1.0937 1.3007 0.01%
012113 1.1047 1.1047 -0.02%
016148 1.1022 1.1022 0.01%
017738 2.2173 2.2173 -0.02%
018378 1.1953 1.1953 -0.02%
022340 1.6412 1.6412 0.15%
022341 1.6306 1.6306 0.15%
022348 1.0262 1.0262 0.01%
000142 1.2172 1.7976 0.01%
002869 1.1504 1.4399 0.01%
002955 1.972 1.972 -0.02%
010807 1.614 1.614 -0.02%
009274 2.23 2.23 -0.02%
161614 1.1224 1.7331 0.01%
161616 1.755 2.119 -0.02%
161624 1.1348 1.2448 0.01%
161626 1.0731 2.3096 0.01%
161631 3.0178 3.0178 0.15%
001941 1.2237 1.3607 0.01%
007988 1.0141 1.2097 0.01%
007387 1.4228 1.6228 -0.02%
013986 0.9844 0.9844 -0.02%
012114 1.094 1.094 -0.02%
018495 2.7673 2.7673 0.15%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,372.8194.22
2债券及货币1,875.3107.56
3现金1,875.3107.56
4其他资产400.6401.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300223北京君正08.162,031.028.19%8.16  
300498温氏股份143.931,773.227.15%1.79  
600482中国动力50.941,670.836.74%50.94  
300373扬杰科技08.741,374.195.54%8.74  
301345涛涛车业05.631,300.535.24%5.63  
603986兆易创新01.591,295.855.22%1.59  
600893航发动力31.281,199.374.83%-12.36  
600150中国船舶33.261,123.864.53%33.26  
603186华正新材04.41993.574.01%4.41  
000526学大教育36.46925.353.73%-0.47  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.78%-8.36%0.0%0.0%-2.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.65%
-19.05%
-8.93%
-7.95%
-8.36%
0.0%
0.0%
-2.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.26
1.41
0.00
夏普比率
-69.03
28.68
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.01
0.00
詹森指数
-0.20
-0.17
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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