基金公司融通基金管理有限公司 基金经理关山 申购费率0.15% 基金规模7.65亿 (2022-06-30) |
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基金代码161609 | 基金经理关山 | 最新份额190,029.74万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模7.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-11-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模33.64亿 | 托管费0.2% |
本基金为主动式股票型基金,主要投资于制造业和服务行业(本基金的行业划分依据国家统计局《三次产业划分规定》制定,并根据其更新而相应更新)中价值暂时被市场低估的股票,分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎--"制造业(特别是装备制造业)和服务业(特别是现代服务业)"的高速成长,力争在控制风险并保持良好流动性的前提下,追求稳定的、优于业绩基准的回报,为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、可转债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券等。现金资产主要投资于各类银行存款。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.362 | 2.705 | 1.11% |
2024-4-16 | 1.347 | 2.69 | -1.82% |
2024-4-15 | 1.372 | 2.715 | 0.44% |
2024-4-12 | 1.366 | 2.709 | 0.44% |
2024-4-11 | 1.36 | 2.703 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.36 | 2.703 | -0.29% |
2024-4-9 | 1.364 | 2.707 | -0.07% |
2024-4-8 | 1.365 | 2.708 | -1.30% |
2024-4-3 | 1.383 | 2.726 | 0.73% |
2024-4-2 | 1.373 | 2.716 | -0.29% |
2024-4-1 | 1.377 | 2.72 | 1.47% |
2024-3-29 | 1.357 | 2.7 | 1.80% |
2024-3-28 | 1.333 | 2.676 | 0.45% |
2024-3-27 | 1.327 | 2.67 | -0.60% |
2024-3-26 | 1.335 | 2.678 | 0.07% |
2024-3-25 | 1.334 | 2.677 | -0.45% |
2024-3-22 | 1.34 | 2.683 | -0.96% |
2024-3-21 | 1.353 | 2.696 | -0.37% |
2024-3-20 | 1.358 | 2.701 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.358 | 2.701 | -1.09% |
关山女士:中国国籍,英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,多年证券投资从业经历。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月5日至2019年1月26日)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月27日起至2019年8月28日)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2021年2月17日)、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月26日起至2023年3月30日),现任研究部副总监、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月3日起至今)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至今)、融通动力先锋混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至今)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2023年2月18日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-26 至 2023-03-31 | 4.2 | 83.64% | 78.20% |
融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-03 至 今 | 7.9 | 56.90% | 37.61% |
融通蓝筹成长混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.4 | -7.54% | -12.87% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-08-28 | 1.6 | 5.36% | 4.64% |
融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -32.89% | -29.78% |
融通消费升级混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.4 | -8.33% | -12.87% |
融通动力先锋混合A/B | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -29.38% | -29.78% |
融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-05 至 2019-01-26 | 1.1 | -10.90% | -10.65% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-08-28 | 1.6 | 6.12% | 4.64% |
融通动力先锋混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.4 | -10.30% | -12.87% |
融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -16.54% | -22.30% |
融通消费升级混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.3 | -10.67% | -19.53% |
融通消费升级混合A | 混合型 | 2019-06-20 至 2021-02-18 | 1.7 | 109.17% | 77.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
关山 | 2021-02-18 至 今 | 3年2个月零31天 | -29.38 | -29.78 |
朱丹 | 2015-07-04 至 2021-03-25 | 5年8个月零21天 | 66.98 | 79.19 |
杨博琳 | 2015-03-28 至 2016-07-29 | 1年4个月零1天 | -13.76 | -0.55 |
丁经纬 | 2014-08-21 至 2015-03-28 | 0年7个月零7天 | 52.84 | 57.27 |
郭恒 | 2011-03-24 至 2014-09-02 | 3年5个月零9天 | -0.31 | -17.63 |
鲁万峰 | 2007-09-28 至 2011-01-22 | 3年-9个月零25天 | -43.13 | -24.51 |
陈晓生 | 2006-09-27 至 2011-03-24 | 4年-7个月零25天 | 82.16 | 136.73 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013985 | 1.0224 | 1.0224 | 1.71% | |
019194 | 0.694 | 0.694 | 1.71% | |
019951 | 1.7695 | 1.7695 | 1.71% | |
020590 | 1.0793 | 1.0793 | 0.15% | |
017555 | 1.1262 | 1.1482 | 0.15% | |
002869 | 1.0814 | 1.3709 | 0.15% | |
008382 | 0.7073 | 0.7623 | 2.21% | |
007546 | 1.1311 | 1.1531 | 0.15% | |
004875 | 0.89 | 0.911 | 2.21% | |
161603 | 1.1481 | 2.1711 | 0.15% | |
161605 | 1.375 | 3.118 | 1.71% | |
161606 | 1.553 | 3.513 | 1.71% | |
001941 | 1.1756 | 1.3126 | 0.15% | |
009270 | 1.3398 | 1.3398 | 1.71% | |
009274 | 2.574 | 2.574 | 1.71% | |
014648 | 0.6912 | 0.7932 | 1.71% | |
014948 | 1.609 | 1.609 | 1.71% | |
014130 | 0.958 | 0.958 | 2.21% | |
015553 | 0.9489 | 0.9489 | 1.71% | |
018377 | 0.927 | 0.927 | 1.71% | |
018378 | 0.9236 | 0.9236 | 1.71% | |
017562 | 1.0374 | 1.0374 | 0.15% | |
000717 | 2.279 | 2.279 | 1.71% | |
000727 | 2.625 | 2.625 | 1.71% | |
000142 | 1.1147 | 1.669 | 0.15% | |
003648 | 1.0574 | 1.2914 | 0.15% | |
010647 | 0.5534 | 0.5534 | 1.71% | |
161628 | 0.967 | 0.7143 | 2.21% | |
009828 | 2.239 | 2.239 | 1.71% | |
014647 | 0.6993 | 0.8013 | 1.71% | |
018341 | 0.9722 | 0.9722 | 1.71% | |
016148 | 1.0415 | 1.0415 | 0.15% | |
017735 | 1.0557 | 1.0557 | 1.71% | |
017737 | 1.0538 | 1.0538 | 1.71% | |
017738 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
007528 | 1.4517 | 1.4517 | 1.71% | |
010646 | 0.5615 | 0.5615 | 1.71% | |
161604 | 1.195 | 2.831 | 2.21% | |
161607 | 0.874 | 3.049 | 2.21% | |
161610 | 1.24 | 3.566 | 1.71% | |
161618 | 1.2135 | 1.7108 | 0.15% | |
161625 | 1.1067 | 1.2167 | 0.15% | |
161631 | 1.1769 | 1.1769 | 2.21% | |
011011 | 0.6961 | 0.6961 | 1.71% | |
001852 | 2.057 | 2.087 | 1.71% | |
009239 | 1.1585 | 1.1585 | 2.21% | |
012113 | 1.0248 | 1.0248 | 1.71% | |
011813 | 0.5336 | 0.5336 | 1.71% | |
011404 | 1.0104 | 1.0104 | 1.71% | |
014106 | 2.644 | 2.644 | 1.71% | |
020889 | 1.0415 | 1.0415 | 0.15% | |
021096 | 1.3819 | 1.3819 | 0.15% | |
017561 | 1.0216 | 1.0356 | 0.15% | |
000673 | 1.1197 | 1.2357 | 0.15% | |
005618 | 1.6913 | 1.6913 | 1.71% | |
002252 | 2.674 | 2.674 | 1.71% | |
000394 | 1.1535 | 1.3645 | 0.15% | |
003650 | 1.0715 | 1.2757 | 0.15% | |
007516 | 1.0982 | 1.1561 | 0.15% | |
007527 | 1.4864 | 1.4864 | 1.71% | |
161612 | 0.884 | 0.967 | 2.21% | |
161626 | 1.3715 | 2.184 | 0.15% | |
161693 | 1.1358 | 2.1148 | 0.15% | |
009891 | 0.8993 | 0.8993 | 2.21% | |
001470 | 1.703 | 1.762 | 1.71% | |
002612 | 1.5893 | 1.5893 | 1.71% | |
002825 | 1.054 | 1.26 | 0.15% | |
011403 | 1.0232 | 1.0232 | 1.71% | |
018340 | 0.9744 | 0.9744 | 1.71% | |
006206 | 1.0605 | 1.2074 | 0.15% | |
003674 | 1.0415 | 1.2511 | 0.15% | |
007387 | 1.5663 | 1.5663 | 1.71% | |
004874 | 0.763 | 1.488 | 2.21% | |
004025 | 1.1588 | 1.3088 | 0.15% | |
004026 | 1.1387 | 1.2777 | 0.15% | |
161601 | 0.7886 | 3.1036 | 1.71% | |
161614 | 1.122 | 1.6977 | 0.15% | |
161616 | 1.649 | 2.013 | 1.71% | |
161619 | 1.211 | 1.6651 | 0.15% | |
161624 | 1.1488 | 1.2588 | 0.15% | |
161627 | 1.3421 | 1.5255 | 0.15% | |
009241 | 1.216 | 1.216 | 1.71% | |
009275 | 1.616 | 1.616 | 1.71% | |
002605 | 1.702 | 1.702 | 1.71% | |
002635 | 1.0847 | 1.2537 | 0.15% | |
002807 | 1.026 | 1.31 | 0.15% | |
013986 | 1.0175 | 1.0175 | 1.71% | |
019978 | 1.353 | 1.733 | 1.71% | |
018495 | 0.8943 | 0.8943 | 2.21% | |
018606 | 1.0548 | 1.0548 | 0.15% | |
005668 | 1.7508 | 1.7508 | 1.71% | |
002342 | 1.3822 | 1.4822 | 0.15% | |
001150 | 0.643 | 0.643 | 1.71% | |
001152 | 0.838 | 0.838 | 1.71% | |
007261 | 1.7762 | 1.8062 | 1.71% | |
004876 | 1.163 | 1.421 | 2.21% | |
161613 | 0.64 | 2.252 | 2.21% | |
005289 | 1.0198 | 1.2674 | 0.15% | |
010807 | 0.993 | 0.993 | 1.71% | |
009835 | 1.7191 | 1.7191 | 1.71% | |
012114 | 1.0195 | 1.0195 | 1.71% | |
012732 | 1.0208 | 1.1107 | 0.15% | |
014109 | 2.838 | 2.838 | 1.71% | |
015554 | 0.9407 | 0.9407 | 1.71% | |
019971 | 1.371 | 1.376 | 1.71% | |
017736 | 1.0504 | 1.0504 | 1.71% | |
002989 | 1.0111 | 4.3625 | 1.71% | |
007988 | 1.0049 | 1.1387 | 0.15% | |
005067 | 1.367 | 1.407 | 1.71% | |
161609 | 1.362 | 2.705 | 1.71% | |
002049 | 1.772 | 1.813 | 1.71% | |
001830 | 1.831 | 1.831 | 1.71% | |
001471 | 1.629 | 1.749 | 1.71% | |
011816 | 1.0101 | 1.0101 | 1.71% | |
159808 | 0.6726 | 0.6726 | 2.21% | |
017159 | 1.0812 | 1.0812 | 0.15% | |
002955 | 1.35 | 1.35 | 1.71% | |
006163 | 1.064 | 1.284 | 0.15% | |
005619 | 1.6384 | 1.6384 | 1.71% | |
002344 | 1.4242 | 1.4242 | 0.15% | |
002415 | 1.3014 | 1.3014 | 1.71% | |
001124 | 1.0492 | 1.5654 | 0.15% | |
003728 | 1.0803 | 1.3563 | 0.15% | |
008445 | 1.296 | 1.296 | 2.21% | |
004870 | 0.599 | 0.991 | 2.21% | |
161611 | 2.872 | 2.992 | 1.71% | |
009273 | 2.017 | 2.017 | 1.71% | |
009277 | 1.523 | 1.543 | 1.71% | |
011814 | 0.5266 | 0.5266 | 1.71% | |
012525 | 0.9842 | 0.9842 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 211,595.97 | 83.86 |
2 | 债券及货币 | 42,193.71 | 16.72 |
3 | 现金 | 42,193.71 | 16.72 |
4 | 其他资产 | 2,321.64 | 00.92 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600887 | 伊利股份 | 604.96 | 16,182.57 | 6.41% | 604.96 |
600519 | 贵州茅台 | 07.93 | 13,680.79 | 5.42% | 5.66 |
002154 | 报喜鸟 | 2,403.55 | 13,652.17 | 5.41% | 2136.18 |
002832 | 比音勒芬 | 401.74 | 12,735.24 | 5.05% | 260.12 |
600612 | 老凤祥 | 179.88 | 12,411.72 | 4.92% | 132.50 |
600398 | 海澜之家 | 1,372.15 | 10,181.35 | 4.04% | 1084.69 |
000333 | 美的集团 | 130.02 | 7,102.99 | 2.82% | 65.81 |
000997 | 新大陆 | 347.64 | 6,817.30 | 2.70% | 347.64 |
002032 | 苏泊尔 | 121.76 | 6,454.51 | 2.56% | 121.76 |
002572 | 索菲亚 | 387.14 | 6,174.88 | 2.45% | 387.14 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.8% |
1≤X<2 | 1.35% |
2≤X<3 | 0.9% |
3≤X<4 | 0.45% |
4≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0.01 |
2 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.12 |
3 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.13 |
4 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 0.073 |
5 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 0.085 |
6 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 0.025 |
7 | 2009-12-29 | 2009-12-31 | 0.12 |
8 | 2008-04-21 | 2008-04-23 | 0.3 |
9 | 2007-02-14 | 2007-02-16 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.92% | -11.06% | -5.46% | 5.08% | 7.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.8% | 4.61% | 2.56% | 2.56% | -11.06% | -15.5% | 28.17% | 227.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 0.99 | 1.05 |
夏普比率 | -77.71 | -12.43 | 31.54 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.02 | 0.02 | 0.06 |
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