公募基金 > 基金超市 > 融通收益增强债券C
| 基金代码004026 | 基金经理樊鑫,何龙,吴嫣睿紫 | 最新份额33,758.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模2.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2017-08-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.75亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等国内依法发行的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0967 | 1.3037 | 0.86% |
| 2026-7-24 | 1.0874 | 1.2944 | -0.58% |
| 2026-7-23 | 1.0937 | 1.3007 | -0.18% |
| 2026-7-22 | 1.0957 | 1.3027 | -0.83% |
| 2026-7-21 | 1.1049 | 1.3119 | 1.95% |
| 2026-7-20 | 1.0838 | 1.2908 | -1.17% |
| 2026-7-17 | 1.0966 | 1.3036 | -2.39% |
| 2026-7-16 | 1.1234 | 1.3304 | -0.87% |
| 2026-7-15 | 1.1333 | 1.3403 | -0.50% |
| 2026-7-14 | 1.139 | 1.346 | 1.47% |
| 2026-7-13 | 1.1225 | 1.3295 | -1.21% |
| 2026-7-10 | 1.1362 | 1.3432 | -1.06% |
| 2026-7-9 | 1.1484 | 1.3554 | 1.46% |
| 2026-7-8 | 1.1319 | 1.3389 | -0.21% |
| 2026-7-7 | 1.1343 | 1.3413 | -0.08% |
| 2026-7-3 | 1.1376 | 1.3446 | -0.01% |
| 2026-7-2 | 1.1377 | 1.3447 | -0.45% |
| 2026-7-1 | 1.1428 | 1.3498 | -0.36% |
| 2026-6-30 | 1.1469 | 1.3539 | 0.17% |
| 2026-6-29 | 1.1449 | 1.3519 | 0.03% |
樊鑫先生：复旦大学金融硕士，多年证券基金行业从业经历，中国籍，具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。现任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2024年9月28日起至今)。
任职期间收益
融通收益增强债券C 2024-09-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 3.0 | -20.32% | 0.31% |
| 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.4 | -5.40% | -22.05% |
| 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 至 2026-03-03 | 2.7 | 3.05% | 0.97% |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 3.0 | -20.17% | 0.31% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 至 2025-11-21 | 2.3 | -4.35% | -13.98% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 2023-08-21 至 2025-11-27 | 2.3 | -14.39% | -13.98% | |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.4 | -5.57% | -22.05% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 3.1 | -1.66% | 0.97% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2023-06-06 至 今 | 3.1 | -1.40% | 0.97% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何龙 | 2026-07-07 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 吴嫣睿紫 | 2026-02-07 至 今 | 0年5个月零21天 | ||
| 李可 | 2025-06-24 至 2026-07-07 | 1年0个月零13天 | ||
| 樊鑫 | 2024-09-28 至 今 | 1年-3个月零30天 | ||
| 孙健彬 | 2023-12-13 至 2025-11-21 | 1年11个月零8天 | -1.46 | 0.39 |
| 王超 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1年1个月零7天 | -4.13 | 0.33 |
| 余志勇 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1年1个月零7天 | -4.13 | 0.33 |
| 张一格 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6年0个月零25天 | 31.37 | 25.83 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 2.228 | 2.228 | -1.43% | |
| 007988 | 1.0141 | 1.2097 | -0.06% | |
| 009891 | 2.7702 | 2.7702 | -1.95% | |
| 001471 | 2.886 | 3.006 | -1.43% | |
| 010647 | 1.5541 | 1.5541 | -1.43% | |
| 161601 | 0.954 | 3.269 | -1.43% | |
| 161620 | 1.0481 | 1.0481 | -1.06% | |
| 005289 | 1.0222 | 1.3261 | -0.06% | |
| 011011 | 1.028 | 1.028 | -1.43% | |
| 011814 | 0.7072 | 0.7072 | -1.43% | |
| 014647 | 1.7145 | 1.8165 | -1.43% | |
| 015554 | 1.0508 | 1.0508 | -1.43% | |
| 019971 | 1.395 | 1.41 | -1.43% | |
| 022349 | 1.0229 | 1.0229 | -0.06% | |
| 024218 | 1.0329 | 1.0509 | -1.95% | |
| 026539 | 1.4784 | 1.4784 | -1.43% | |
| 026904 | 0.8015 | 0.8015 | -1.43% | |
| 027757 | 1.8961 | 1.8961 | -1.95% | |
| 027257 | 0.7866 | 0.7866 | -1.43% | |
| 002869 | 1.1505 | 1.44 | -0.06% | |
| 001150 | 0.822 | 0.822 | -1.43% | |
| 000394 | 1.1995 | 1.4105 | -0.06% | |
| 003728 | 1.1259 | 1.4139 | -0.06% | |
| 004874 | 1.032 | 1.757 | -1.95% | |
| 004875 | 1.343 | 1.375 | -1.95% | |
| 005067 | 1.2005 | 1.2405 | -1.43% | |
| 008382 | 1.8964 | 1.9514 | -1.95% | |
| 008439 | 1.0285 | 1.0982 | -0.06% | |
| 161631 | 2.9674 | 2.9674 | -1.95% | |
| 014648 | 1.673 | 1.775 | -1.43% | |
| 159219 | 1.3866 | 1.3866 | -1.95% | |
| 017159 | 1.1087 | 1.1287 | -0.06% | |
| 017736 | 1.1699 | 1.1699 | -1.43% | |
| 017738 | 2.1814 | 2.1814 | -1.43% | |
| 018657 | 1.1082 | 1.1082 | -0.06% | |
| 022238 | 1.1361 | 1.1361 | -1.43% | |
| 023655 | 1.2165 | 1.2165 | -1.95% | |
| 023656 | 1.212 | 1.212 | -1.95% | |
| 024110 | 1.141 | 1.141 | -0.06% | |
| 024219 | 1.0297 | 1.0477 | -1.95% | |
| 027253 | 0.6653 | 0.6653 | -1.43% | |
| 159379 | 1.3437 | 1.3437 | -1.95% | |
| 002252 | 3.464 | 3.684 | -1.43% | |
| 008440 | 1.0263 | 1.0924 | -0.06% | |
| 009241 | 1.688 | 1.688 | -1.43% | |
| 161603 | 1.1088 | 2.2378 | -0.06% | |
| 161604 | 1.761 | 3.403 | -1.95% | |
| 161606 | 3.087 | 5.057 | -1.43% | |
| 161607 | 1.192 | 3.367 | -1.95% | |
| 161619 | 1.2272 | 1.7647 | -0.06% | |
| 161626 | 1.0737 | 2.3106 | -0.06% | |
| 161628 | 1.7776 | 1.2477 | -1.95% | |
| 011404 | 1.107 | 1.107 | -1.43% | |
| 012113 | 1.1038 | 1.1038 | -1.43% | |
| 014130 | 1.745 | 1.745 | -1.95% | |
| 017555 | 1.1466 | 1.2266 | -0.06% | |
| 017562 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
| 019194 | 1.0109 | 1.0109 | -1.43% | |
| 021900 | 0.8171 | 0.8171 | -1.43% | |
| 022348 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | |
| 021434 | 1.2958 | 1.5011 | -0.06% | |
| 022820 | 1.2401 | 1.2401 | -1.95% | |
| 024111 | 1.1367 | 1.1367 | -0.06% | |
| 027256 | 0.7869 | 0.7869 | -1.43% | |
| 004876 | 1.698 | 1.962 | -1.95% | |
| 007387 | 1.4186 | 1.6186 | -1.43% | |
| 007527 | 2.4211 | 2.4211 | -1.43% | |
| 001830 | 1.432 | 1.432 | -1.43% | |
| 005243 | 1.1669 | 1.2269 | -1.06% | |
| 010807 | 1.5996 | 1.5996 | -1.43% | |
| 012525 | 1.5712 | 1.5712 | -1.43% | |
| 012114 | 1.0931 | 1.0931 | -1.43% | |
| 011813 | 0.7246 | 0.7246 | -1.43% | |
| 018495 | 2.6848 | 2.6848 | -1.95% | |
| 021891 | 0.995 | 0.995 | -1.95% | |
| 021899 | 0.823 | 0.823 | -1.43% | |
| 022279 | 1.1132 | 1.1132 | -0.06% | |
| 022340 | 1.6007 | 1.6007 | -1.95% | |
| 022341 | 1.5903 | 1.5903 | -1.95% | |
| 020889 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 026001 | 1.0817 | 1.0817 | -1.95% | |
| 159335 | 1.4842 | 1.4842 | -1.95% | |
| 027991 | 0.822 | 0.822 | -1.43% | |
| 002989 | 0.9586 | 4.3118 | -1.43% | |
| 000673 | 1.1165 | 1.2635 | -0.06% | |
| 005618 | 2.224 | 2.224 | -1.43% | |
| 005619 | 2.131 | 2.131 | -1.43% | |
| 002342 | 1.3206 | 1.5426 | -0.06% | |
| 002344 | 1.3329 | 1.4749 | -0.06% | |
| 000142 | 1.2125 | 1.7917 | -0.06% | |
| 003650 | 1.0389 | 1.3216 | -0.06% | |
| 007546 | 1.1565 | 1.2365 | -0.06% | |
| 009270 | 1.1634 | 1.1634 | -1.43% | |
| 002635 | 1.1182 | 1.3089 | -0.06% | |
| 161616 | 1.71 | 2.074 | -1.43% | |
| 161624 | 1.1222 | 1.2322 | -0.06% | |
| 161625 | 1.0712 | 1.1812 | -0.06% | |
| 011403 | 1.1345 | 1.1345 | -1.43% | |
| 011816 | 0.9531 | 0.9531 | -1.43% | |
| 014109 | 3.069 | 3.069 | -1.43% | |
| 020590 | 1.1194 | 1.1314 | -0.06% | |
| 022821 | 1.2366 | 1.2366 | -1.95% | |
| 024266 | 1.1076 | 1.1076 | -1.95% | |
| 026214 | 0.9561 | 0.9561 | -0.06% | |
| 026215 | 0.9545 | 0.9545 | -0.06% | |
| 026903 | 0.8062 | 0.8062 | -1.43% | |
| 005668 | 3.5914 | 3.5914 | -1.43% | |
| 003648 | 1.0198 | 1.3488 | -0.06% | |
| 009825 | 0.9532 | 0.9532 | -1.43% | |
| 009828 | 4.334 | 4.334 | -1.43% | |
| 009273 | 2.097 | 2.097 | -1.43% | |
| 002605 | 1.304 | 1.304 | -1.43% | |
| 002612 | 1.4527 | 1.6527 | -1.43% | |
| 161605 | 1.405 | 3.158 | -1.43% | |
| 161609 | 1.636 | 2.979 | -1.43% | |
| 161611 | 3.141 | 3.261 | -1.43% | |
| 012732 | 1.0593 | 1.1582 | -0.06% | |
| 014948 | 2.813 | 2.813 | -1.43% | |
| 021927 | 1.0131 | 1.0131 | -1.43% | |
| 021433 | 1.1088 | 1.2148 | -0.06% | |
| 024267 | 1.1045 | 1.1045 | -1.95% | |
| 026538 | 1.4804 | 1.4804 | -1.43% | |
| 026002 | 1.0795 | 1.0795 | -1.95% | |
| 002955 | 1.943 | 1.943 | -1.43% | |
| 006163 | 1.1178 | 1.3498 | -0.06% | |
| 004870 | 1.088 | 1.554 | -1.95% | |
| 004025 | 1.1141 | 1.3361 | -0.06% | |
| 004026 | 1.0874 | 1.2944 | -0.06% | |
| 007528 | 2.3376 | 2.3376 | -1.43% | |
| 001852 | 2.163 | 2.193 | -1.43% | |
| 001470 | 3.217 | 3.276 | -1.43% | |
| 009277 | 2.993 | 3.023 | -1.43% | |
| 010646 | 1.601 | 1.601 | -1.43% | |
| 161693 | 1.1012 | 2.1722 | -0.06% | |
| 013985 | 0.9909 | 0.9909 | -1.43% | |
| 014127 | 1.0227 | 1.0227 | -1.06% | |
| 017735 | 1.1889 | 1.1889 | -1.43% | |
| 017737 | 2.214 | 2.214 | -1.43% | |
| 018377 | 1.1952 | 1.1952 | -1.43% | |
| 019978 | 1.616 | 1.996 | -1.43% | |
| 021892 | 0.9921 | 0.9921 | -1.95% | |
| 560810 | 1.2303 | 1.2303 | -1.95% | |
| 020571 | 1.1566 | 1.1566 | -1.06% | |
| 021096 | 1.3198 | 1.4418 | -0.06% | |
| 027049 | 1.1022 | 1.1022 | -1.43% | |
| 027050 | 1.1011 | 1.1011 | -1.43% | |
| 159336 | 1.1503 | 1.1803 | -1.95% | |
| 006206 | 1.0591 | 1.261 | -0.06% | |
| 000717 | 4.462 | 4.462 | -1.43% | |
| 002415 | 1.1829 | 1.1829 | -1.43% | |
| 001124 | 1.1323 | 1.6685 | -0.06% | |
| 001152 | 1.335 | 1.335 | -1.43% | |
| 003674 | 1.0471 | 1.3117 | -0.06% | |
| 008445 | 1.2959 | 1.2959 | -1.95% | |
| 007516 | 1.142 | 1.1999 | -0.06% | |
| 009835 | 3.4863 | 3.4863 | -1.43% | |
| 009239 | 2.8945 | 2.8945 | -1.95% | |
| 009274 | 2.16 | 2.16 | -1.43% | |
| 009275 | 1.656 | 1.656 | -1.43% | |
| 002807 | 1.0213 | 1.3596 | -0.06% | |
| 002825 | 1.1124 | 1.3187 | -0.06% | |
| 161610 | 1.737 | 4.846 | -1.43% | |
| 161612 | 1.325 | 1.44 | -1.95% | |
| 161613 | 1.114 | 2.864 | -1.95% | |
| 161614 | 1.1227 | 1.7334 | -0.06% | |
| 161618 | 1.2294 | 1.8204 | -0.06% | |
| 161627 | 1.1763 | 1.609 | -0.06% | |
| 001941 | 1.2237 | 1.3607 | -0.06% | |
| 002049 | 2.222 | 2.263 | -1.43% | |
| 013986 | 0.9817 | 0.9817 | -1.43% | |
| 014106 | 3.382 | 3.602 | -1.43% | |
| 015553 | 1.0721 | 1.0721 | -1.43% | |
| 016148 | 1.1023 | 1.1023 | -0.06% | |
| 017561 | 1.0283 | 1.0853 | -0.06% | |
| 018378 | 1.1748 | 1.1748 | -1.43% | |
| 018606 | 1.0171 | 1.1077 | -0.06% | |
| 022237 | 1.1439 | 1.1439 | -1.43% | |
| 159808 | 1.3491 | 1.3491 | -1.95% | |
| 027252 | 0.6657 | 0.6657 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,145.78 | 07.03 |
| 2 | 债券及货币 | 73,715.97 | 100.71 |
| 3 | 现金 | 13,402.58 | 18.31 |
| 4 | 其他资产 | 23.41 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 01.29 | 783.03 | 1.07% | 1.29 |
| 002916 | 深南电路 | 01.68 | 769.27 | 1.05% | 1.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.37 | 469.90 | 0.64% | 0.37 |
| 301362 | 民爆光电 | 01.83 | 336.57 | 0.46% | 1.83 |
| 300522 | 世名科技 | 12.92 | 309.69 | 0.42% | 12.92 |
| 300236 | 上海新阳 | 02.26 | 297.19 | 0.41% | 2.26 |
| 605016 | 百龙创园 | 09.97 | 257.72 | 0.35% | 9.97 |
| 002384 | 东山精密 | 00.95 | 250.52 | 0.34% | 0.95 |
| 600549 | 厦门钨业 | 02.95 | 251.34 | 0.34% | 2.95 |
| 688025 | 杰普特 | 00.51 | 238.52 | 0.33% | 0.51 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 70.00(万张) | 6,545.29(万元) | 8.94(%) |
| 2 | 242680003 | 26工行永续债01BC | 50.00(万张) | 5,050.36(万元) | 6.90(%) |
| 3 | 148753 | 24西部02 | 50.00(万张) | 5,040.28(万元) | 6.89(%) |
| 4 | 524241 | 25东财证券01 | 50.00(万张) | 5,035.35(万元) | 6.88(%) |
| 5 | 185670 | 22信投C6 | 40.00(万张) | 4,087.65(万元) | 5.58(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 0.05 |
| 2 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 0.018 |
| 3 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 0.031 |
| 4 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 0.053 |
| 5 | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 0.055 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.13% | -2.58% | -0.55% | 0.21% | 3.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.02% | -6.83% | -5.19% | -5.82% | -2.58% | -1.64% | 1.06% | 30.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| 夏普比率 | -86.63 | 36.98 | 8.21 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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