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融通通裕定开债券发起式 002869
收藏成功
债券型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理李皓,刘力宁 申购费率0.08% 基金规模5.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002869 | 基金经理李皓,刘力宁 | 最新份额105,654.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模5.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-11-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 1.1219 | 1.4114 | 0.02% |
| 2025-9-29 | 1.1217 | 1.4112 | 0.01% |
| 2025-9-26 | 1.1216 | 1.4111 | 0.01% |
| 2025-9-25 | 1.1215 | 1.411 | -0.06% |
| 2025-9-24 | 1.1222 | 1.4117 | -0.09% |
| 2025-9-23 | 1.1232 | 1.4127 | -0.04% |
| 2025-9-22 | 1.1237 | 1.4132 | 0.02% |
| 2025-9-19 | 1.1235 | 1.413 | -0.02% |
| 2025-9-18 | 1.1237 | 1.4132 | -0.01% |
| 2025-9-17 | 1.1238 | 1.4133 | 0.03% |
| 2025-9-16 | 1.1235 | 1.413 | 0.02% |
| 2025-9-15 | 1.1233 | 1.4128 | 0.03% |
| 2025-9-12 | 1.123 | 1.4125 | 0.01% |
| 2025-9-11 | 1.1229 | 1.4124 | -0.02% |
| 2025-9-10 | 1.1231 | 1.4126 | -0.05% |
| 2025-9-9 | 1.1237 | 1.4132 | -0.03% |
| 2025-9-8 | 1.124 | 1.4135 | -0.04% |
| 2025-9-5 | 1.1244 | 1.4139 | -0.02% |
| 2025-9-4 | 1.1246 | 1.4141 | 0.04% |
| 2025-9-3 | 1.1242 | 1.4137 | 0.04% |
刘力宁先生：中央财经大学经济学硕士，多年证券投资研究经验，具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作，2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员，2023年4月加入融通基金管理有限公司。现任融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2023年8月4日起至今)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年9月14日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年4月24日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年12月17日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年2月28日起至今)。
任职期间收益
融通通裕定开债券发起式 2023-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 2.1 | 1.18% | 0.33% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 1.7 | 0.31% | 0.09% |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 1.40% | 0.31% |
| 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 2.1 | 2.29% | 0.61% |
| 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 2.1 | 2.28% | 0.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李皓 | 2024-01-04 至 今 | 1年9个月零4天 | 0.58 | 0.03 |
| 刘力宁 | 2023-08-21 至 今 | 2年1个月零17天 | 1.18 | 0.33 |
| 李冠頔 | 2022-06-29 至 2023-09-14 | 1年2个月零16天 | 2.83 | 2.27 |
| 刘明 | 2021-07-30 至 2023-07-22 | 1年-1个月零22天 | 5.88 | 5.00 |
| 张一格 | 2016-10-21 至 2021-07-30 | 4年9个月零9天 | 30.15 | 19.90 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007387 | 1.4348 | 1.6348 | 0.73% | |
| 007528 | 2.1294 | 2.1294 | 0.73% | |
| 005067 | 1.6984 | 1.7384 | 0.73% | |
| 560810 | 1.0829 | 1.0829 | 0.82% | |
| 022237 | 1.1831 | 1.1831 | 0.73% | |
| 005618 | 2.24 | 2.24 | 0.73% | |
| 002342 | 1.294 | 1.516 | 0.10% | |
| 007988 | 1.0019 | 1.1975 | 0.10% | |
| 001124 | 1.0975 | 1.6253 | 0.10% | |
| 003674 | 1.0158 | 1.2804 | 0.10% | |
| 002955 | 1.953 | 1.953 | 0.73% | |
| 161613 | 1.167 | 2.779 | 0.82% | |
| 161625 | 1.1457 | 1.2557 | 0.10% | |
| 161627 | 1.1828 | 1.6164 | 0.10% | |
| 009241 | 1.602 | 1.602 | 0.73% | |
| 009273 | 2.38 | 2.38 | 0.73% | |
| 009274 | 2.771 | 2.771 | 0.73% | |
| 002825 | 1.0967 | 1.303 | 0.10% | |
| 013986 | 1.0114 | 1.0114 | 0.73% | |
| 012114 | 1.1008 | 1.1008 | 0.73% | |
| 012732 | 1.0369 | 1.1358 | 0.10% | |
| 011814 | 0.7083 | 0.7083 | 0.73% | |
| 014647 | 1.2444 | 1.3464 | 0.73% | |
| 014648 | 1.2195 | 1.3215 | 0.73% | |
| 014948 | 2.947 | 2.947 | 0.73% | |
| 017737 | 1.534 | 1.534 | 0.73% | |
| 019194 | 0.9488 | 0.9488 | 0.73% | |
| 004870 | 1.086 | 1.478 | 0.82% | |
| 004876 | 1.646 | 1.907 | 0.82% | |
| 004026 | 1.2124 | 1.3694 | 0.10% | |
| 023656 | 1.0845 | 1.0845 | 0.82% | |
| 019951 | 1.6895 | 1.9795 | 0.73% | |
| 021899 | 1.0422 | 1.0422 | 0.73% | |
| 022238 | 1.1799 | 1.1799 | 0.73% | |
| 002415 | 1.4086 | 1.4086 | 0.73% | |
| 024111 | 1.0157 | 1.0157 | 0.10% | |
| 161609 | 1.53 | 2.873 | 0.73% | |
| 161614 | 1.1115 | 1.7222 | 0.10% | |
| 161616 | 1.816 | 2.18 | 0.73% | |
| 161618 | 1.2165 | 1.7928 | 0.10% | |
| 005289 | 1.0334 | 1.3043 | 0.10% | |
| 001941 | 1.2072 | 1.3442 | 0.10% | |
| 010807 | 1.2994 | 1.2994 | 0.73% | |
| 001470 | 1.856 | 1.915 | 0.73% | |
| 016148 | 1.0788 | 1.0788 | 0.10% | |
| 014106 | 3.041 | 3.261 | 0.73% | |
| 011816 | 1.0245 | 1.0245 | 0.73% | |
| 017736 | 1.408 | 1.408 | 0.73% | |
| 017738 | 1.5144 | 1.5144 | 0.73% | |
| 018378 | 1.2442 | 1.2442 | 0.73% | |
| 007261 | 1.7175 | 2.0375 | 0.73% | |
| 004875 | 1.316 | 1.338 | 0.82% | |
| 021433 | 1.0839 | 1.1899 | 0.10% | |
| 018495 | 2.0222 | 2.0222 | 0.82% | |
| 022341 | 1.467 | 1.467 | 0.82% | |
| 002344 | 1.3097 | 1.4517 | 0.10% | |
| 003650 | 1.0271 | 1.3098 | 0.10% | |
| 161626 | 1.0761 | 2.3144 | 0.10% | |
| 001852 | 2.444 | 2.474 | 0.73% | |
| 017562 | 1.0676 | 1.0676 | 0.10% | |
| 012525 | 1.2804 | 1.2804 | 0.73% | |
| 008382 | 1.2131 | 1.2681 | 0.82% | |
| 007527 | 2.1962 | 2.1962 | 0.73% | |
| 007546 | 1.1474 | 1.2039 | 0.10% | |
| 021434 | 1.2986 | 1.5039 | 0.10% | |
| 023655 | 1.086 | 1.086 | 0.82% | |
| 021891 | 1.4358 | 1.4358 | 0.82% | |
| 000673 | 1.108 | 1.255 | 0.10% | |
| 001152 | 1.13 | 1.13 | 0.73% | |
| 022821 | 1.1969 | 1.1969 | 0.82% | |
| 024110 | 1.0167 | 1.0167 | 0.10% | |
| 161605 | 1.573 | 3.321 | 0.73% | |
| 161607 | 1.169 | 3.344 | 0.82% | |
| 161611 | 3.091 | 3.211 | 0.73% | |
| 161612 | 1.315 | 1.398 | 0.82% | |
| 161631 | 2.4125 | 2.4125 | 0.82% | |
| 002049 | 2.155 | 2.196 | 0.73% | |
| 009825 | 1.1806 | 1.1806 | 0.73% | |
| 009828 | 3.351 | 3.351 | 0.73% | |
| 002635 | 1.1006 | 1.2896 | 0.10% | |
| 017561 | 1.0315 | 1.0665 | 0.10% | |
| 011011 | 0.9603 | 0.9603 | 0.73% | |
| 004025 | 1.237 | 1.409 | 0.10% | |
| 019978 | 1.518 | 1.898 | 0.73% | |
| 022340 | 1.4718 | 1.4718 | 0.82% | |
| 022348 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% | |
| 022349 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% | |
| 000717 | 3.436 | 3.436 | 0.73% | |
| 005668 | 2.8881 | 2.8881 | 0.73% | |
| 000394 | 1.1838 | 1.3948 | 0.10% | |
| 002989 | 1.1825 | 4.5278 | 0.73% | |
| 006163 | 1.1029 | 1.3229 | 0.10% | |
| 024219 | 0.9913 | 0.9913 | 0.82% | |
| 024266 | 1.0035 | 1.0035 | 0.82% | |
| 161601 | 0.9784 | 3.2934 | 0.73% | |
| 161606 | 2.026 | 3.991 | 0.73% | |
| 161619 | 1.2136 | 1.7407 | 0.10% | |
| 009835 | 2.8149 | 2.8149 | 0.73% | |
| 001471 | 3.009 | 3.129 | 0.73% | |
| 002612 | 1.4659 | 1.6659 | 0.73% | |
| 017159 | 1.0911 | 1.1111 | 0.10% | |
| 159335 | 1.3169 | 1.3169 | 0.82% | |
| 159379 | 1.2779 | 1.2779 | 0.82% | |
| 008439 | 1.0018 | 1.0715 | 0.10% | |
| 008440 | 1.0026 | 1.0687 | 0.10% | |
| 021096 | 1.2932 | 1.4152 | 0.10% | |
| 022279 | 1.0977 | 1.0977 | 0.10% | |
| 005619 | 2.1546 | 2.1546 | 0.73% | |
| 003648 | 1.0027 | 1.3317 | 0.10% | |
| 002869 | 1.1219 | 1.4114 | 0.10% | |
| 006206 | 1.0425 | 1.2444 | 0.10% | |
| 024267 | 1.0032 | 1.0032 | 0.82% | |
| 161624 | 1.1963 | 1.3063 | 0.10% | |
| 001830 | 1.948 | 1.948 | 0.73% | |
| 009275 | 1.767 | 1.767 | 0.73% | |
| 002605 | 1.887 | 1.887 | 0.73% | |
| 013985 | 1.0193 | 1.0193 | 0.73% | |
| 014130 | 1.766 | 1.766 | 0.82% | |
| 015553 | 1.3381 | 1.3381 | 0.73% | |
| 015554 | 1.317 | 1.317 | 0.73% | |
| 159219 | 1.3419 | 1.3419 | 0.82% | |
| 011813 | 0.7229 | 0.7229 | 0.73% | |
| 017735 | 1.4253 | 1.4253 | 0.73% | |
| 018377 | 1.2579 | 1.2579 | 0.73% | |
| 008445 | 1.5691 | 1.5691 | 0.82% | |
| 004874 | 1.015 | 1.74 | 0.82% | |
| 018657 | 1.0944 | 1.0944 | 0.10% | |
| 021892 | 1.4339 | 1.4339 | 0.82% | |
| 000727 | 2.846 | 2.846 | 0.73% | |
| 002252 | 3.103 | 3.323 | 0.73% | |
| 001150 | 1.043 | 1.043 | 0.73% | |
| 000142 | 1.1719 | 1.7408 | 0.10% | |
| 003728 | 1.1126 | 1.3886 | 0.10% | |
| 159808 | 1.2406 | 1.2406 | 0.82% | |
| 022820 | 1.1983 | 1.1983 | 0.82% | |
| 010646 | 1.287 | 1.287 | 0.73% | |
| 161603 | 1.0839 | 2.2129 | 0.10% | |
| 161610 | 1.645 | 4.609 | 0.73% | |
| 009891 | 2.0766 | 2.0766 | 0.82% | |
| 009270 | 1.6525 | 1.6525 | 0.73% | |
| 012113 | 1.1097 | 1.1097 | 0.73% | |
| 011403 | 1.4041 | 1.4041 | 0.73% | |
| 007516 | 1.1189 | 1.1768 | 0.10% | |
| 020590 | 1.1081 | 1.1081 | 0.10% | |
| 020889 | 1.0854 | 1.0854 | 0.10% | |
| 019971 | 1.568 | 1.578 | 0.73% | |
| 018606 | 1.0016 | 1.0922 | 0.10% | |
| 021900 | 1.039 | 1.039 | 0.73% | |
| 021927 | 1.0068 | 1.0068 | 0.73% | |
| 024218 | 0.992 | 0.992 | 0.82% | |
| 010647 | 1.2551 | 1.2551 | 0.73% | |
| 161604 | 1.701 | 3.34 | 0.82% | |
| 161628 | 1.7931 | 1.2579 | 0.82% | |
| 161693 | 1.0796 | 2.1506 | 0.10% | |
| 009239 | 2.3609 | 2.3609 | 0.82% | |
| 009277 | 1.972 | 1.997 | 0.73% | |
| 002807 | 1.025 | 1.3394 | 0.10% | |
| 017555 | 1.1393 | 1.1958 | 0.10% | |
| 014109 | 3.032 | 3.032 | 0.73% | |
| 159336 | 1.1078 | 1.1078 | 0.82% | |
| 011404 | 1.3757 | 1.3757 | 0.73% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 154,259.22 | 130.01 |
| 3 | 现金 | 91.47 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212400010 | 24中原银行小微债01 | 100.00(万张) | 10,233.34(万元) | 8.62(%) |
| 2 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 100.00(万张) | 10,077.64(万元) | 8.49(%) |
| 3 | 102580069 | 25晋江城投MTN001 | 90.00(万张) | 9,120.12(万元) | 7.69(%) |
| 4 | 212480015 | 24天津银行债01 | 80.00(万张) | 8,052.20(万元) | 6.79(%) |
| 5 | 2320035 | 23齐鲁银行小微债01 | 60.00(万张) | 6,207.29(万元) | 5.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 0.06 |
| 2 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 0.019 |
| 3 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 0.0113 |
| 4 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 0.0132 |
| 5 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 0.0116 |
| 6 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 0.1158 |
| 7 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 0.0106 |
| 8 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 0.025 |
| 9 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0.016 |
| 10 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.007 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.11% | 2.56% | 2.61% | 3.59% | 4.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | -0.11% | -0.11% | 0.83% | 2.56% | 8.04% | 19.28% | 46.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 102.36 | 151.10 | 135.98 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.32 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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