基金公司融通基金管理有限公司 基金经理王迪 申购费率0.15% 基金规模1.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001470 | 基金经理王迪 | 最新份额2,625.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模1.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-06-15 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
| 首募规模2.09亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 3.217 | 3.276 | 3.01% |
| 2026-7-23 | 3.123 | 3.182 | -2.65% |
| 2026-7-22 | 3.208 | 3.267 | -2.61% |
| 2026-7-21 | 3.294 | 3.353 | 20.09% |
| 2026-7-20 | 2.743 | 2.802 | -3.28% |
| 2026-7-17 | 2.836 | 2.895 | -7.32% |
| 2026-7-16 | 3.06 | 3.119 | -5.18% |
| 2026-7-15 | 3.227 | 3.286 | -5.34% |
| 2026-7-14 | 3.409 | 3.468 | 0.98% |
| 2026-7-13 | 3.376 | 3.435 | -2.60% |
| 2026-7-10 | 3.466 | 3.525 | -6.15% |
| 2026-7-9 | 3.693 | 3.752 | 10.67% |
| 2026-7-8 | 3.337 | 3.396 | 4.12% |
| 2026-7-7 | 3.205 | 3.264 | 1.42% |
| 2026-7-3 | 3.146 | 3.205 | -1.38% |
| 2026-7-2 | 3.19 | 3.249 | -8.28% |
| 2026-7-1 | 3.478 | 3.537 | -1.08% |
| 2026-6-30 | 3.516 | 3.575 | 2.00% |
| 2026-6-29 | 3.447 | 3.506 | 6.29% |
| 2026-6-26 | 3.243 | 3.302 | 0.97% |

王迪先生:计量金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2011年4月至2014年10月就职于信达澳银基金管理有限公司任行业研究员。2014年11月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、融通致远混合型证券投资基金基金经理(2023年11月7日起至2024年5月30日)、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至2024年10月18日)、融通创新动力混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至2025年11月14日),现任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月20日起至今)、融通先进制造混合型证券投资基金基金经理(2022年2月22日起至今)、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2026年4月21日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通鑫灵活配置混合 | 2026-04-21 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 融通新能源汽车主题精选A | 2018-06-20 至 今 | 8.1 | 58.31% | 28.24% | |
| 融通产业趋势臻选股票C | 股票型 | 2023-05-18 至 2024-10-18 | 1.4 | -30.08% | -21.38% |
| 融通创新动力混合A | 混合型 | 2023-03-15 至 2025-11-14 | 2.7 | -31.98% | -20.23% |
| 融通新能源汽车主题精选C | 2020-07-29 至 今 | 6.0 | -16.74% | -16.10% | |
| 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 2022-12-16 至 2024-10-18 | 1.8 | -23.62% | -21.26% |
| 融通先进制造混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 4.6 | -31.43% | -25.36% |
| 融通致远混合A | 混合型 | 2023-09-07 至 2024-05-31 | 0.7 | -6.13% | -12.87% |
| 融通创新动力混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 2025-11-14 | 2.7 | -32.27% | -20.23% |
| 融通先进制造混合A | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 4.6 | -30.72% | -25.36% |
| 融通致远混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 2024-05-31 | 0.7 | -6.23% | -12.87% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王迪 | 2026-04-21 至 今 | 0年3个月零6天 | ||
| 刘舒乐 | 2023-08-05 至 2026-06-13 | 2年10个月零8天 | -4.49 | -17.77 |
| 许富强 | 2018-05-18 至 2023-08-05 | 5年2个月零18天 | 66.83 | 49.43 |
| 张一格 | 2016-09-22 至 2018-05-18 | 1年-5个月零26天 | 8.03 | 8.83 |
| 余志勇 | 2015-06-05 至 2026-06-13 | 11年0个月零8天 | 76.01 | 3.69 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026904 | 0.8015 | 0.8015 | -1.43% | |
| 027757 | 1.8961 | 1.8961 | -1.95% | |
| 027257 | 0.7866 | 0.7866 | -1.43% | |
| 026539 | 1.4784 | 1.4784 | -1.43% | |
| 007988 | 1.0141 | 1.2097 | -0.06% | |
| 010647 | 1.5541 | 1.5541 | -1.43% | |
| 161601 | 0.954 | 3.269 | -1.43% | |
| 005289 | 1.0222 | 1.3261 | -0.06% | |
| 011011 | 1.028 | 1.028 | -1.43% | |
| 009891 | 2.7702 | 2.7702 | -1.95% | |
| 001471 | 2.886 | 3.006 | -1.43% | |
| 022349 | 1.0229 | 1.0229 | -0.06% | |
| 019971 | 1.395 | 1.41 | -1.43% | |
| 011814 | 0.7072 | 0.7072 | -1.43% | |
| 014647 | 1.7145 | 1.8165 | -1.43% | |
| 024218 | 1.0329 | 1.0509 | -1.95% | |
| 015554 | 1.0508 | 1.0508 | -1.43% | |
| 000727 | 2.228 | 2.228 | -1.43% | |
| 027253 | 0.6653 | 0.6653 | -1.43% | |
| 159379 | 1.3437 | 1.3437 | -1.95% | |
| 004874 | 1.032 | 1.757 | -1.95% | |
| 004875 | 1.343 | 1.375 | -1.95% | |
| 005067 | 1.2005 | 1.2405 | -1.43% | |
| 008382 | 1.8964 | 1.9514 | -1.95% | |
| 008439 | 1.0285 | 1.0982 | -0.06% | |
| 161631 | 2.9674 | 2.9674 | -1.95% | |
| 018657 | 1.1082 | 1.1082 | -0.06% | |
| 022238 | 1.1361 | 1.1361 | -1.43% | |
| 014648 | 1.673 | 1.775 | -1.43% | |
| 024110 | 1.141 | 1.141 | -0.06% | |
| 024219 | 1.0297 | 1.0477 | -1.95% | |
| 023655 | 1.2165 | 1.2165 | -1.95% | |
| 023656 | 1.212 | 1.212 | -1.95% | |
| 017159 | 1.1087 | 1.1287 | -0.06% | |
| 017736 | 1.1699 | 1.1699 | -1.43% | |
| 017738 | 2.1814 | 2.1814 | -1.43% | |
| 159219 | 1.3866 | 1.3866 | -1.95% | |
| 001150 | 0.822 | 0.822 | -1.43% | |
| 000394 | 1.1995 | 1.4105 | -0.06% | |
| 003728 | 1.1259 | 1.4139 | -0.06% | |
| 002869 | 1.1505 | 1.44 | -0.06% | |
| 027256 | 0.7869 | 0.7869 | -1.43% | |
| 008440 | 1.0263 | 1.0924 | -0.06% | |
| 161603 | 1.1088 | 2.2378 | -0.06% | |
| 161604 | 1.761 | 3.403 | -1.95% | |
| 161606 | 3.087 | 5.057 | -1.43% | |
| 161607 | 1.192 | 3.367 | -1.95% | |
| 161619 | 1.2272 | 1.7647 | -0.06% | |
| 161626 | 1.0737 | 2.3106 | -0.06% | |
| 161628 | 1.7776 | 1.2477 | -1.95% | |
| 009241 | 1.688 | 1.688 | -1.43% | |
| 021900 | 0.8171 | 0.8171 | -1.43% | |
| 022348 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | |
| 021434 | 1.2958 | 1.5011 | -0.06% | |
| 019194 | 1.0109 | 1.0109 | -1.43% | |
| 011404 | 1.107 | 1.107 | -1.43% | |
| 012113 | 1.1038 | 1.1038 | -1.43% | |
| 022820 | 1.2401 | 1.2401 | -1.95% | |
| 024111 | 1.1367 | 1.1367 | -0.06% | |
| 017555 | 1.1466 | 1.2266 | -0.06% | |
| 017562 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
| 014130 | 1.745 | 1.745 | -1.95% | |
| 002252 | 3.464 | 3.684 | -1.43% | |
| 159335 | 1.4842 | 1.4842 | -1.95% | |
| 027991 | 0.822 | 0.822 | -1.43% | |
| 026001 | 1.0817 | 1.0817 | -1.95% | |
| 007387 | 1.4186 | 1.6186 | -1.43% | |
| 007527 | 2.4211 | 2.4211 | -1.43% | |
| 004876 | 1.698 | 1.962 | -1.95% | |
| 010807 | 1.5996 | 1.5996 | -1.43% | |
| 001830 | 1.432 | 1.432 | -1.43% | |
| 018495 | 2.6848 | 2.6848 | -1.95% | |
| 021891 | 0.995 | 0.995 | -1.95% | |
| 021899 | 0.823 | 0.823 | -1.43% | |
| 022279 | 1.1132 | 1.1132 | -0.06% | |
| 022340 | 1.6007 | 1.6007 | -1.95% | |
| 022341 | 1.5903 | 1.5903 | -1.95% | |
| 011813 | 0.7246 | 0.7246 | -1.43% | |
| 012525 | 1.5712 | 1.5712 | -1.43% | |
| 012114 | 1.0931 | 1.0931 | -1.43% | |
| 020889 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 026214 | 0.9561 | 0.9561 | -0.06% | |
| 026215 | 0.9545 | 0.9545 | -0.06% | |
| 026903 | 0.8062 | 0.8062 | -1.43% | |
| 007546 | 1.1565 | 1.2365 | -0.06% | |
| 161616 | 1.71 | 2.074 | -1.43% | |
| 161624 | 1.1222 | 1.2322 | -0.06% | |
| 161625 | 1.0712 | 1.1812 | -0.06% | |
| 009270 | 1.1634 | 1.1634 | -1.43% | |
| 002635 | 1.1182 | 1.3089 | -0.06% | |
| 020590 | 1.1194 | 1.1314 | -0.06% | |
| 011816 | 0.9531 | 0.9531 | -1.43% | |
| 011403 | 1.1345 | 1.1345 | -1.43% | |
| 022821 | 1.2366 | 1.2366 | -1.95% | |
| 024266 | 1.1076 | 1.1076 | -1.95% | |
| 014109 | 3.069 | 3.069 | -1.43% | |
| 000673 | 1.1165 | 1.2635 | -0.06% | |
| 005618 | 2.224 | 2.224 | -1.43% | |
| 005619 | 2.131 | 2.131 | -1.43% | |
| 002342 | 1.3206 | 1.5426 | -0.06% | |
| 002344 | 1.3329 | 1.4749 | -0.06% | |
| 000142 | 1.2125 | 1.7917 | -0.06% | |
| 003650 | 1.0389 | 1.3216 | -0.06% | |
| 002989 | 0.9586 | 4.3118 | -1.43% | |
| 026538 | 1.4804 | 1.4804 | -1.43% | |
| 026002 | 1.0795 | 1.0795 | -1.95% | |
| 161605 | 1.405 | 3.158 | -1.43% | |
| 161609 | 1.636 | 2.979 | -1.43% | |
| 161611 | 3.141 | 3.261 | -1.43% | |
| 009825 | 0.9532 | 0.9532 | -1.43% | |
| 009828 | 4.334 | 4.334 | -1.43% | |
| 009273 | 2.097 | 2.097 | -1.43% | |
| 002605 | 1.304 | 1.304 | -1.43% | |
| 002612 | 1.4527 | 1.6527 | -1.43% | |
| 021927 | 1.0131 | 1.0131 | -1.43% | |
| 021433 | 1.1088 | 1.2148 | -0.06% | |
| 012732 | 1.0593 | 1.1582 | -0.06% | |
| 014948 | 2.813 | 2.813 | -1.43% | |
| 024267 | 1.1045 | 1.1045 | -1.95% | |
| 005668 | 3.5914 | 3.5914 | -1.43% | |
| 003648 | 1.0198 | 1.3488 | -0.06% | |
| 027049 | 1.1022 | 1.1022 | -1.43% | |
| 027050 | 1.1011 | 1.1011 | -1.43% | |
| 159336 | 1.1503 | 1.1803 | -1.95% | |
| 007528 | 2.3376 | 2.3376 | -1.43% | |
| 004870 | 1.088 | 1.554 | -1.95% | |
| 004025 | 1.1141 | 1.3361 | -0.06% | |
| 004026 | 1.0874 | 1.2944 | -0.06% | |
| 010646 | 1.601 | 1.601 | -1.43% | |
| 161693 | 1.1012 | 2.1722 | -0.06% | |
| 001852 | 2.163 | 2.193 | -1.43% | |
| 001470 | 3.217 | 3.276 | -1.43% | |
| 009277 | 2.993 | 3.023 | -1.43% | |
| 021892 | 0.9921 | 0.9921 | -1.95% | |
| 560810 | 1.2303 | 1.2303 | -1.95% | |
| 018377 | 1.1952 | 1.1952 | -1.43% | |
| 019978 | 1.616 | 1.996 | -1.43% | |
| 013985 | 0.9909 | 0.9909 | -1.43% | |
| 021096 | 1.3198 | 1.4418 | -0.06% | |
| 017735 | 1.1889 | 1.1889 | -1.43% | |
| 017737 | 2.214 | 2.214 | -1.43% | |
| 002955 | 1.943 | 1.943 | -1.43% | |
| 006163 | 1.1178 | 1.3498 | -0.06% | |
| 027252 | 0.6657 | 0.6657 | -1.43% | |
| 007516 | 1.142 | 1.1999 | -0.06% | |
| 008445 | 1.2959 | 1.2959 | -1.95% | |
| 161610 | 1.737 | 4.846 | -1.43% | |
| 161612 | 1.325 | 1.44 | -1.95% | |
| 161613 | 1.114 | 2.864 | -1.95% | |
| 161614 | 1.1227 | 1.7334 | -0.06% | |
| 161618 | 1.2294 | 1.8204 | -0.06% | |
| 161627 | 1.1763 | 1.609 | -0.06% | |
| 001941 | 1.2237 | 1.3607 | -0.06% | |
| 002049 | 2.222 | 2.263 | -1.43% | |
| 009835 | 3.4863 | 3.4863 | -1.43% | |
| 009239 | 2.8945 | 2.8945 | -1.95% | |
| 009274 | 2.16 | 2.16 | -1.43% | |
| 009275 | 1.656 | 1.656 | -1.43% | |
| 002807 | 1.0213 | 1.3596 | -0.06% | |
| 002825 | 1.1124 | 1.3187 | -0.06% | |
| 018606 | 1.0171 | 1.1077 | -0.06% | |
| 022237 | 1.1439 | 1.1439 | -1.43% | |
| 018378 | 1.1748 | 1.1748 | -1.43% | |
| 013986 | 0.9817 | 0.9817 | -1.43% | |
| 159808 | 1.3491 | 1.3491 | -1.95% | |
| 016148 | 1.1023 | 1.1023 | -0.06% | |
| 017561 | 1.0283 | 1.0853 | -0.06% | |
| 014106 | 3.382 | 3.602 | -1.43% | |
| 015553 | 1.0721 | 1.0721 | -1.43% | |
| 000717 | 4.462 | 4.462 | -1.43% | |
| 002415 | 1.1829 | 1.1829 | -1.43% | |
| 001124 | 1.1323 | 1.6685 | -0.06% | |
| 001152 | 1.335 | 1.335 | -1.43% | |
| 003674 | 1.0471 | 1.3117 | -0.06% | |
| 006206 | 1.0591 | 1.261 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,818.64 | 84.72 |
| 2 | 债券及货币 | 879.81 | 09.53 |
| 3 | 现金 | 769.09 | 08.33 |
| 4 | 其他资产 | 1,022.44 | 11.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300604 | 长川科技 | 02.61 | 891.11 | 9.66% | 2.61 |
| 688012 | 中微公司 | 01.58 | 741.73 | 8.04% | 1.58 |
| 688347 | 华虹宏力 | 02.19 | 735.59 | 7.97% | 2.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 01.39 | 599.42 | 6.49% | 1.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 03.65 | 580.34 | 6.29% | 3.65 |
| 688627 | 精智达 | 00.80 | 574.86 | 6.23% | 0.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.64 | 558.77 | 6.05% | 0.64 |
| 002371 | 北方华创 | 00.52 | 459.97 | 4.98% | 0.52 |
| 300666 | 江丰电子 | 01.08 | 398.09 | 4.31% | 1.08 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 03.52 | 373.01 | 4.04% | 3.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 01.10(万张) | 110.71(万元) | 1.20(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0.01 |
| 2 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 0.01 |
| 3 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 0.009 |
| 4 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 164.23% | 77.34% | 22.85% | 17.71% | 11.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 71.76% | -8.5% | 72.59% | 77.34% | 85.52% | 126.07% | 240.89% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 0.08 | 0.22 |
| 夏普比率 | 173.97 | 112.53 | 79.33 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 1.45 | 0.26 |
| 詹森指数 | 0.59 | 0.39 | 0.19 |
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