基金公司融通基金管理有限公司 基金经理何龙,邹曦 申购费率0.0% 基金规模15.97亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009241 | 基金经理何龙,邹曦 | 最新份额102.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模15.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-04-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于符合中国经济发展方向,依靠技术自主创新、领先的经营模式或优势的品牌、渠道等因素获得业绩持续高速成长,从而推动中国经济结构提升的上市公司,分享中国经济发展过程中结构性的高速增长;通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的各类股票(含存托凭证)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于初始面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
4、本基金收益每年最多分配12次,年度基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。其中,托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红再投资部分以除息日相应类别的的基金份额净值为计算基准确定再投资份额;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 1.986 | 1.986 | -2.55% |
| 2026-6-9 | 2.038 | 2.038 | 4.09% |
| 2026-6-8 | 1.958 | 1.958 | -3.02% |
| 2026-6-5 | 2.019 | 2.019 | -3.12% |
| 2026-6-4 | 2.084 | 2.084 | 0.68% |
| 2026-6-3 | 2.07 | 2.07 | 1.22% |
| 2026-6-2 | 2.045 | 2.045 | 2.30% |
| 2026-6-1 | 1.999 | 1.999 | -2.77% |
| 2026-5-29 | 2.056 | 2.056 | -1.91% |
| 2026-5-28 | 2.096 | 2.096 | 1.70% |
| 2026-5-27 | 2.061 | 2.061 | -1.53% |
| 2026-5-26 | 2.093 | 2.093 | -0.62% |
| 2026-5-25 | 2.106 | 2.106 | 2.28% |
| 2026-5-22 | 2.059 | 2.059 | 2.80% |
| 2026-5-21 | 2.003 | 2.003 | -3.00% |
| 2026-5-20 | 2.065 | 2.065 | 0.24% |
| 2026-5-19 | 2.06 | 2.06 | 0.88% |
| 2026-5-18 | 2.042 | 2.042 | 0.49% |
| 2026-5-15 | 2.032 | 2.032 | -2.31% |
| 2026-5-14 | 2.08 | 2.08 | -2.16% |

邹曦先生:中国人民银行研究生部金融学硕士、北京航空航天大学工程学学士。现任融通基金管理有限公司权益投资负责人。2001年5月加入融通基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、融通行业景气证券投资基金基金经理(2007年6月25日至2012年1月18日)、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2009年4月22日至2011年1月21日)、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月15日至2019年6月19日),现任公司副总经理兼权益投资总监、融通行业景气证券投资基金基金经理(2012年7月3日起至今)、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年2月18日起至今)、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通产业趋势股票型证券投资基金基金经理(2020年5月9日起至今)、融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金基金经理(2021年3月16日起至今)、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通新能源汽车主题精选A | 混合型 | 2018-05-08 至 2019-06-19 | 1.1 | -10.99% | -0.51% |
| 融通产业趋势股票 | 股票型 | 2020-04-18 至 2025-09-06 | 5.4 | -37.10% | -2.20% |
| 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 6.2 | -15.70% | 7.90% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 至 2025-09-06 | 2.7 | -33.50% | -19.53% |
| 融通产业趋势精选混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 2024-10-18 | 3.7 | -41.70% | -23.00% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 3.5 | -33.17% | -19.53% |
| 融通行业景气混合C | 混合型 | 2020-05-13 至 2025-09-06 | 5.3 | -37.02% | -0.90% |
| 融通行业景气混合A/B | 混合型 | 2012-07-03 至 2025-09-06 | 13.2 | 92.30% | 133.72% |
| 融通行业景气混合A/B | 混合型 | 2007-06-25 至 2012-01-19 | 4.6 | -28.37% | -13.13% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-02 至 2024-09-30 | 4.7 | -23.73% | 6.40% |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2017-02-18 至 2025-09-06 | 8.6 | 24.94% | 34.82% |
| 融通产业趋势精选混合C | 混合型 | 2023-08-22 至 2024-10-18 | 1.2 | -8.15% | -14.47% |
| 融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2009-03-11 至 2011-01-22 | 1.9 | 4.90% | 23.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何龙 | 2020-04-01 至 今 | 6年2个月零10天 | -15.70 | 7.90 |
| 邹曦 | 2020-04-01 至 今 | 6年2个月零10天 | -15.70 | 7.90 |

何龙先生:中国国籍,华中科技大学经济学学士,武汉大学金融学硕士。多年证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2015年8月29日至2018年8月24日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2018年12月5日起至2021年2月17日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月28日起至2021年2月17日)、融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年5月25日起至2022年4月13日)、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年11月30日起至2022年6月21日)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至2023年4月29日),现任组合投资部副总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月23日起至今)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至今)、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起至今)、融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年1月25日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年11月14日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通研究优选混合 | 混合型 | 2018-10-23 至 2021-02-18 | 2.3 | 120.48% | 99.94% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2015-08-29 至 2018-08-24 | 3.0 | -22.55% | 6.98% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 6.4 | -21.30% | 6.40% |
| 融通价值趋势混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-10-18 | 3.6 | -55.14% | -25.95% |
| 融通红利机会主题精选C | 混合型 | 2019-08-22 至 2026-05-29 | 6.8 | 52.64% | 18.07% |
| 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 6.2 | -15.70% | 7.90% |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-02-18 | 1.5 | 128.31% | 70.12% |
| 融通价值趋势混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-10-18 | 3.6 | -54.53% | -25.95% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.67% | 3.73% |
| 融通核心趋势混合A | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.49% | -11.48% |
| 融通核心趋势混合C | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.82% | -11.47% |
| 融通红利机会主题精选A | 混合型 | 2019-08-22 至 2026-05-29 | 6.8 | 56.31% | 18.07% |
| 融通通益混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2023-04-29 | 3.2 | 16.58% | 22.11% |
| 融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.60% | 3.75% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.6 | -3.16% | -26.56% |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2018-08-23 至 今 | 7.8 | 15.93% | 34.30% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.6 | -2.38% | -26.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何龙 | 2020-04-01 至 今 | 6年2个月零10天 | -15.70 | 7.90 |
| 邹曦 | 2020-04-01 至 今 | 6年2个月零10天 | -15.70 | 7.90 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021096 | 1.3144 | 1.4364 | 0.08% | |
| 022820 | 1.2944 | 1.2944 | 1.95% | |
| 026539 | 1.8194 | 1.8194 | 2.03% | |
| 026002 | 1.1242 | 1.1242 | 1.95% | |
| 005619 | 2.3383 | 2.3383 | 2.03% | |
| 007988 | 1.0121 | 1.2077 | 0.08% | |
| 004876 | 1.842 | 2.106 | 1.95% | |
| 161606 | 3.673 | 5.643 | 2.03% | |
| 161609 | 1.696 | 3.039 | 2.03% | |
| 161611 | 3.622 | 3.742 | 2.03% | |
| 161625 | 1.1049 | 1.2149 | 0.08% | |
| 161626 | 1.0953 | 2.345 | 0.08% | |
| 002049 | 2.279 | 2.32 | 2.03% | |
| 010807 | 1.7391 | 1.7391 | 2.03% | |
| 001830 | 2.04 | 2.04 | 2.03% | |
| 012732 | 1.0583 | 1.1572 | 0.08% | |
| 011404 | 1.1276 | 1.1276 | 2.03% | |
| 016148 | 1.0992 | 1.0992 | 0.08% | |
| 017555 | 1.1439 | 1.2239 | 0.08% | |
| 017561 | 1.0253 | 1.0823 | 0.08% | |
| 017735 | 1.5602 | 1.5602 | 2.03% | |
| 017738 | 2.6583 | 2.6583 | 2.03% | |
| 024218 | 1.0466 | 1.0616 | 1.95% | |
| 022341 | 1.7937 | 1.7937 | 1.95% | |
| 026215 | 0.9731 | 0.9731 | 0.08% | |
| 159336 | 1.1591 | 1.1891 | 1.95% | |
| 002252 | 3.764 | 3.984 | 2.03% | |
| 002344 | 1.328 | 1.47 | 0.08% | |
| 002415 | 1.2038 | 1.2038 | 2.03% | |
| 000394 | 1.1985 | 1.4095 | 0.08% | |
| 005067 | 1.5539 | 1.5939 | 2.03% | |
| 008382 | 2.4475 | 2.5025 | 1.95% | |
| 007387 | 1.4418 | 1.6418 | 2.03% | |
| 009828 | 5.205 | 5.205 | 2.03% | |
| 004874 | 1.043 | 1.768 | 1.95% | |
| 002825 | 1.1099 | 1.3162 | 0.08% | |
| 161613 | 1.276 | 3.026 | 1.95% | |
| 011813 | 0.9179 | 0.9179 | 2.03% | |
| 014647 | 1.9305 | 2.0325 | 2.03% | |
| 014948 | 3.461 | 3.461 | 2.03% | |
| 159219 | 1.5061 | 1.5061 | 1.95% | |
| 021892 | 1.0173 | 1.0173 | 1.95% | |
| 024111 | 1.1763 | 1.1763 | 0.08% | |
| 022237 | 1.2135 | 1.2135 | 2.03% | |
| 022348 | 1.0244 | 1.0244 | 0.08% | |
| 021433 | 1.1054 | 1.2114 | 0.08% | |
| 002869 | 1.1484 | 1.4379 | 0.08% | |
| 008445 | 1.62 | 1.62 | 1.95% | |
| 007546 | 1.1535 | 1.2335 | 0.08% | |
| 009239 | 2.9658 | 2.9658 | 1.95% | |
| 161603 | 1.1054 | 2.2344 | 0.08% | |
| 161605 | 1.486 | 3.239 | 2.03% | |
| 161616 | 1.471 | 1.835 | 2.03% | |
| 161618 | 1.2342 | 1.8157 | 0.08% | |
| 161627 | 1.2006 | 1.6367 | 0.08% | |
| 161631 | 3.0391 | 3.0391 | 1.95% | |
| 001941 | 1.2227 | 1.3597 | 0.08% | |
| 001852 | 2.289 | 2.319 | 2.03% | |
| 011403 | 1.1549 | 1.1549 | 2.03% | |
| 014109 | 3.541 | 3.541 | 2.03% | |
| 018378 | 1.4767 | 1.4767 | 2.03% | |
| 019194 | 1.1129 | 1.1129 | 2.03% | |
| 019971 | 1.475 | 1.49 | 2.03% | |
| 019978 | 1.676 | 2.056 | 2.03% | |
| 018606 | 1.016 | 1.1066 | 0.08% | |
| 017736 | 1.5361 | 1.5361 | 2.03% | |
| 020889 | 1.1043 | 1.1043 | 0.08% | |
| 023655 | 1.2916 | 1.2916 | 1.95% | |
| 023656 | 1.2872 | 1.2872 | 1.95% | |
| 024266 | 1.1367 | 1.1367 | 1.95% | |
| 021434 | 1.3218 | 1.5271 | 0.08% | |
| 026904 | 0.8598 | 0.8598 | 2.03% | |
| 027050 | 0.9639 | 0.9639 | 2.03% | |
| 159379 | 1.3992 | 1.3992 | 1.95% | |
| 002955 | 2.14 | 2.14 | 2.03% | |
| 000673 | 1.1135 | 1.2605 | 0.08% | |
| 007516 | 1.138 | 1.1959 | 0.08% | |
| 007528 | 2.545 | 2.545 | 2.03% | |
| 009825 | 1.0272 | 1.0272 | 2.03% | |
| 004870 | 1.248 | 1.714 | 1.95% | |
| 009274 | 2.19 | 2.19 | 2.03% | |
| 002605 | 1.334 | 1.334 | 2.03% | |
| 161607 | 1.205 | 3.38 | 1.95% | |
| 161610 | 2.097 | 5.773 | 2.03% | |
| 005289 | 1.0201 | 1.324 | 0.08% | |
| 001470 | 2.349 | 2.408 | 2.03% | |
| 012525 | 1.709 | 1.709 | 2.03% | |
| 014648 | 1.8848 | 1.9868 | 2.03% | |
| 014106 | 3.676 | 3.896 | 2.03% | |
| 018377 | 1.5014 | 1.5014 | 2.03% | |
| 021900 | 0.7949 | 0.7949 | 2.03% | |
| 024110 | 1.1802 | 1.1802 | 0.08% | |
| 020590 | 1.1182 | 1.1302 | 0.08% | |
| 159335 | 1.5791 | 1.5791 | 1.95% | |
| 006206 | 1.057 | 1.2589 | 0.08% | |
| 001124 | 1.1384 | 1.6761 | 0.08% | |
| 000142 | 1.2185 | 1.7992 | 0.08% | |
| 009835 | 4.0239 | 4.0239 | 2.03% | |
| 009273 | 2.221 | 2.221 | 2.03% | |
| 009277 | 3.563 | 3.593 | 2.03% | |
| 002612 | 1.476 | 1.676 | 2.03% | |
| 002635 | 1.1171 | 1.3078 | 0.08% | |
| 002807 | 1.031 | 1.3564 | 0.08% | |
| 010646 | 2.0458 | 2.0458 | 2.03% | |
| 161604 | 1.91 | 3.552 | 1.95% | |
| 161624 | 1.1569 | 1.2669 | 0.08% | |
| 161628 | 1.8379 | 1.2874 | 1.95% | |
| 161693 | 1.0984 | 2.1694 | 0.08% | |
| 009891 | 3.4917 | 3.4917 | 1.95% | |
| 012113 | 1.1204 | 1.1204 | 2.03% | |
| 013985 | 0.9949 | 0.9949 | 2.03% | |
| 015554 | 1.0838 | 1.0838 | 2.03% | |
| 019951 | 1.2814 | 1.5714 | 2.03% | |
| 021891 | 1.02 | 1.02 | 1.95% | |
| 017737 | 2.6964 | 2.6964 | 2.03% | |
| 024267 | 1.1339 | 1.1339 | 1.95% | |
| 022279 | 1.1108 | 1.1108 | 0.08% | |
| 020571 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | |
| 026214 | 0.9745 | 0.9745 | 0.08% | |
| 027049 | 0.9643 | 0.9643 | 2.03% | |
| 000727 | 2.257 | 2.257 | 2.03% | |
| 002342 | 1.3152 | 1.5372 | 0.08% | |
| 001150 | 1.125 | 1.125 | 2.03% | |
| 001152 | 1.442 | 1.442 | 2.03% | |
| 003650 | 1.0363 | 1.319 | 0.08% | |
| 004025 | 1.1741 | 1.3961 | 0.08% | |
| 009270 | 1.5069 | 1.5069 | 2.03% | |
| 009275 | 1.426 | 1.426 | 2.03% | |
| 161614 | 1.1192 | 1.7299 | 0.08% | |
| 161620 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | |
| 011011 | 1.1309 | 1.1309 | 2.03% | |
| 014127 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | |
| 018657 | 1.1061 | 1.1061 | 0.08% | |
| 021927 | 1.0125 | 1.0125 | 2.03% | |
| 017562 | 1.0836 | 1.0836 | 0.08% | |
| 159808 | 1.532 | 1.532 | 1.95% | |
| 022821 | 1.2912 | 1.2912 | 1.95% | |
| 022340 | 1.8045 | 1.8045 | 1.95% | |
| 022349 | 1.0213 | 1.0213 | 0.08% | |
| 026538 | 1.8209 | 1.8209 | 2.03% | |
| 026001 | 1.126 | 1.126 | 1.95% | |
| 026903 | 0.8644 | 0.8644 | 2.03% | |
| 005668 | 4.1427 | 4.1427 | 2.03% | |
| 003648 | 1.0184 | 1.3474 | 0.08% | |
| 009241 | 2.038 | 2.038 | 2.03% | |
| 161601 | 1.0874 | 3.4024 | 2.03% | |
| 161612 | 1.454 | 1.569 | 1.95% | |
| 005243 | 1.1691 | 1.2291 | 0.00% | |
| 012114 | 1.1098 | 1.1098 | 2.03% | |
| 011816 | 0.9802 | 0.9802 | 2.03% | |
| 017159 | 1.108 | 1.128 | 0.08% | |
| 013986 | 0.9859 | 0.9859 | 2.03% | |
| 014130 | 1.8051 | 1.8051 | 1.95% | |
| 015553 | 1.1051 | 1.1051 | 2.03% | |
| 018495 | 3.3865 | 3.3865 | 1.95% | |
| 021899 | 0.8002 | 0.8002 | 2.03% | |
| 560810 | 1.2641 | 1.2641 | 1.95% | |
| 024219 | 1.0437 | 1.0587 | 1.95% | |
| 022238 | 1.2059 | 1.2059 | 2.03% | |
| 003674 | 1.031 | 1.2956 | 0.08% | |
| 003728 | 1.1243 | 1.4123 | 0.08% | |
| 002989 | 1.0324 | 4.383 | 2.03% | |
| 006163 | 1.1154 | 1.3474 | 0.08% | |
| 000717 | 5.356 | 5.356 | 2.03% | |
| 005618 | 2.4388 | 2.4388 | 2.03% | |
| 004026 | 1.1465 | 1.3535 | 0.08% | |
| 007527 | 2.6342 | 2.6342 | 2.03% | |
| 007261 | 1.308 | 1.628 | 2.03% | |
| 004875 | 1.475 | 1.507 | 1.95% | |
| 010647 | 1.9871 | 1.9871 | 2.03% | |
| 161619 | 1.2315 | 1.7605 | 0.08% | |
| 001471 | 3.548 | 3.668 | 2.03% | |
| 011814 | 0.8964 | 0.8964 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 130,338.42 | 91.48 |
| 2 | 债券及货币 | 12,517.19 | 08.79 |
| 3 | 现金 | 10,472.32 | 07.35 |
| 4 | 其他资产 | 49.59 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 09.82 | 5,591.61 | 3.92% | 0.32 |
| 002371 | 北方华创 | 08.95 | 4,002.21 | 2.81% | 8.95 |
| 300502 | 新易盛 | 08.05 | 3,563.98 | 2.50% | 0.60 |
| 600875 | 东方电气 | 101.34 | 3,552.06 | 2.49% | 101.34 |
| 002028 | 思源电气 | 17.34 | 3,502.68 | 2.46% | -14.10 |
| 000962 | 东方钽业 | 76.66 | 3,404.47 | 2.39% | 76.66 |
| 600547 | 山东黄金 | 72.11 | 2,902.43 | 2.04% | 72.11 |
| 600392 | 盛和资源 | 124.51 | 2,789.02 | 1.96% | 124.51 |
| 600183 | 生益科技 | 51.30 | 2,778.92 | 1.95% | -19.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.93 | 2,602.43 | 1.83% | -8.44 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 15.80(万张) | 1,591.93(万元) | 1.12(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 03.90(万张) | 393.71(万元) | 0.28(%) |
| 3 | 111022 | 锡振转债 | 00.40(万张) | 59.23(万元) | 0.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 58.15% | 65.96% | 13.16% | -0.01% | 8.14% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% | 11.92% | 22.26% | 22.26% | 65.96% | 44.95% | -0.05% | 62.39% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.56 | 1.25 | 1.09 |
| 夏普比率 | 246.94 | 120.64 | 1.57 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.12 | -0.02 |
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