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摩根中证A500指数增强A 023869
收藏成功
指数型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理胡迪,何智豪 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023869 | 基金经理胡迪,何智豪 | 最新份额33,137.33万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-09-16 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模21.33亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化的方法进行积极的组合 管理与严格的风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长 期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、 备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具（股指期货、 股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、 地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短 期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基 金份额享有同等分配权；
2、本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公 告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、 C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值 自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则 和支付方式。
风险收益特征
本基金为指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股， 具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-23 | 1.1264 | 1.1264 | -2.84% |
| 2026-6-22 | 1.1593 | 1.1593 | 2.68% |
| 2026-6-18 | 1.129 | 1.129 | 0.54% |
| 2026-6-17 | 1.1229 | 1.1229 | 1.16% |
| 2026-6-16 | 1.11 | 1.11 | 0.20% |
| 2026-6-15 | 1.1078 | 1.1078 | 2.77% |
| 2026-6-12 | 1.0779 | 1.0779 | 1.52% |
| 2026-6-11 | 1.0618 | 1.0618 | -0.59% |
| 2026-6-10 | 1.0681 | 1.0681 | -1.11% |
| 2026-6-9 | 1.0801 | 1.0801 | 1.96% |
| 2026-6-8 | 1.0593 | 1.0593 | -2.72% |
| 2026-6-5 | 1.0889 | 1.0889 | -1.41% |
| 2026-6-4 | 1.1045 | 1.1045 | -0.75% |
| 2026-6-3 | 1.1129 | 1.1129 | 0.40% |
| 2026-6-2 | 1.1085 | 1.1085 | 0.89% |
| 2026-6-1 | 1.0987 | 1.0987 | -0.89% |
| 2026-5-29 | 1.1086 | 1.1086 | -1.47% |
| 2026-5-28 | 1.1251 | 1.1251 | 0.41% |
| 2026-5-27 | 1.1205 | 1.1205 | -1.15% |
| 2026-5-26 | 1.1335 | 1.1335 | 0.13% |
胡迪女士：CFA，FRM，美国哥伦比亚大学金融工程硕士。曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理，纽约标准普尔量化投资主管，中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理。2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任指数及量化投资部总监兼基金经理。
任职期间收益
摩根中证A500指数增强A 2025-08-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 5.5 | 6.62% | -29.95% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.48% | -19.82% |
| 摩根汇智优选混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -7.03% | -12.20% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 2025-05-08 | 1.6 | 3.40% | -3.66% |
| 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.77% | -19.83% |
| 摩根动态多因子混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | -12.39% | -19.02% |
| 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-05 至 2025-01-24 | 2.7 | -30.81% | -20.07% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | 0.25% | -14.91% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 5.5 | 4.98% | -29.95% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.27% | -19.83% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-12-10 | 1.9 | -33.06% | -13.40% |
| 摩根中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 至 2022-06-24 | 1.5 | -23.62% | -7.68% |
| 摩根汇智优选混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根动态多因子混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 5.5 | -29.58% | -27.31% |
| 摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 2025-05-08 | 4.3 | -27.79% | -27.31% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 4.5 | -37.70% | -9.77% |
| 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-29 至 2024-09-04 | 2.9 | -31.11% | -35.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何智豪 | 2025-08-20 至 今 | 0年10个月零4天 | ||
| 胡迪 | 2025-08-20 至 今 | 0年10个月零4天 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001538 | 4.6814 | 4.6814 | 1.12% | |
| 003630 | 0.2798 | 0.2798 | 0.15% | |
| 003631 | 0.2798 | 0.2798 | 0.15% | |
| 005366 | 1.0393 | 1.2951 | 0.06% | |
| 005367 | 1.0403 | 1.2926 | 0.06% | |
| 007388 | 1.3925 | 1.3925 | 1.59% | |
| 008845 | 1.0342 | 1.1259 | 0.06% | |
| 009998 | 1.5807 | 1.5807 | 1.12% | |
| 014642 | 13.6768 | 13.6768 | 1.12% | |
| 015172 | 2.6237 | 2.6237 | 1.59% | |
| 016402 | 0.8728 | 0.8728 | 1.12% | |
| 017642 | 0.2449 | 0.2449 | 0.15% | |
| 018577 | 1.025 | 1.025 | 0.15% | |
| 018578 | 1.0151 | 1.0151 | 0.15% | |
| 019174 | 1.8917 | 1.8917 | 0.15% | |
| 019305 | 1.6541 | 1.6541 | 0.15% | |
| 021236 | 1.0257 | 1.0467 | 0.06% | |
| 022307 | 1.0284 | 1.0284 | 0.06% | |
| 024773 | 0.9723 | 0.9943 | 1.59% | |
| 377150 | 2.7146 | 2.7146 | 1.12% | |
| 378006 | 1.7858 | 1.8847 | 0.15% | |
| 520760 | 0.7621 | 0.7621 | 1.59% | |
| 551300 | 101.8423 | 1.0184 | 0.06% | |
| 000073 | 3.5431 | 3.5431 | 1.12% | |
| 000328 | 3.5556 | 3.5556 | 1.12% | |
| 000378 | 1.2216 | 1.6536 | 0.06% | |
| 001192 | 0.8321 | 0.8321 | 1.12% | |
| 001313 | 2.2838 | 2.2838 | 1.59% | |
| 001984 | 1.2572 | 1.2572 | 0.15% | |
| 005701 | 1.215 | 1.215 | 1.12% | |
| 007280 | 2.3317 | 2.3317 | 0.15% | |
| 007329 | 1.1604 | 1.1904 | 0.06% | |
| 008314 | 2.4896 | 2.4896 | 1.59% | |
| 011196 | 1.2315 | 1.2315 | 1.12% | |
| 012367 | 0.9837 | 0.9837 | 1.12% | |
| 013007 | 1.3865 | 1.3865 | 1.12% | |
| 013092 | 1.1579 | 1.1579 | 1.12% | |
| 013899 | 1.3217 | 1.3217 | 1.59% | |
| 014261 | 1.8274 | 1.8274 | 1.12% | |
| 014964 | 4.5815 | 4.5815 | 1.12% | |
| 016401 | 2.1668 | 2.1668 | 1.59% | |
| 016803 | 0.8404 | 0.8404 | 1.12% | |
| 016919 | 2.242 | 2.242 | 1.59% | |
| 017177 | 3.2017 | 3.2017 | 1.59% | |
| 017971 | 0.1558 | 0.1558 | 0.15% | |
| 017972 | 0.1558 | 0.1558 | 0.15% | |
| 018431 | 1.5308 | 1.5308 | 1.12% | |
| 019450 | 1.8115 | 1.8115 | 0.15% | |
| 019573 | 1.2395 | 1.2395 | 0.15% | |
| 019578 | 1.453 | 1.453 | 0.15% | |
| 019719 | 0.9771 | 0.9771 | 1.12% | |
| 020512 | 1.0515 | 1.0515 | 0.15% | |
| 020959 | 1.0557 | 1.0935 | 0.06% | |
| 021177 | 1.3522 | 1.3615 | 1.59% | |
| 023780 | 1.285 | 1.285 | 1.12% | |
| 024614 | 1.0669 | 1.0669 | 1.59% | |
| 025082 | 1.4099 | 1.4099 | 1.12% | |
| 371020 | 1.247 | 1.731 | 0.06% | |
| 371120 | 1.0762 | 1.6441 | 0.06% | |
| 372010 | 1.618 | 1.668 | 0.06% | |
| 373020 | 2.7362 | 4.567 | 1.12% | |
| 377016 | 1.3851 | 1.3851 | 0.15% | |
| 588420 | 1.4942 | 1.4942 | 1.59% | |
| 001126 | 2.5261 | 2.6556 | 1.59% | |
| 001482 | 3.2702 | 3.2702 | 1.59% | |
| 005615 | 0.2244 | 0.2244 | 0.15% | |
| 007389 | 1.3268 | 1.3268 | 1.59% | |
| 008844 | 1.0337 | 1.1314 | 0.06% | |
| 013900 | 1.2927 | 1.2927 | 1.59% | |
| 014341 | 2.5449 | 2.5449 | 1.59% | |
| 014932 | 1.3894 | 1.3894 | 1.59% | |
| 015075 | 2.4639 | 2.4639 | 1.59% | |
| 015346 | 2.6569 | 2.6569 | 1.12% | |
| 016210 | 1.0955 | 1.1327 | 0.06% | |
| 016400 | 5.3327 | 5.3327 | 1.12% | |
| 017099 | 4.099 | 4.099 | 1.59% | |
| 017178 | 4.1485 | 4.1485 | 1.12% | |
| 018430 | 1.557 | 1.557 | 1.12% | |
| 019449 | 2.3117 | 2.3117 | 0.15% | |
| 019495 | 1.5153 | 1.5153 | 0.15% | |
| 021274 | 1.4282 | 1.4282 | 1.12% | |
| 021473 | 1.1522 | 1.1522 | 0.06% | |
| 022110 | 1.3489 | 1.3582 | 1.59% | |
| 022294 | 1.2982 | 1.3393 | 0.06% | |
| 022436 | 1.3094 | 1.3168 | 1.59% | |
| 022437 | 1.3051 | 1.3125 | 1.59% | |
| 024613 | 1.0711 | 1.0711 | 1.59% | |
| 026559 | 0.9971 | 0.9971 | 1.12% | |
| 560530 | 1.3643 | 1.389 | 1.59% | |
| 560900 | 0.7974 | 0.7974 | 1.59% | |
| 005051 | 1.2072 | 1.2072 | 1.59% | |
| 006250 | 3.9827 | 3.9827 | 1.12% | |
| 006890 | 1.1278 | 1.2918 | 1.12% | |
| 008944 | 1.2567 | 1.2567 | 1.59% | |
| 012904 | 1.4056 | 1.4056 | 1.12% | |
| 014342 | 2.5063 | 2.5063 | 1.59% | |
| 015074 | 3.4653 | 3.4653 | 1.12% | |
| 015358 | 1.9555 | 1.9555 | 1.12% | |
| 015637 | 6.9335 | 6.9335 | 1.12% | |
| 016211 | 1.0934 | 1.1306 | 0.06% | |
| 016920 | 0.8175 | 0.8175 | 1.12% | |
| 019641 | 1.3628 | 1.3628 | 0.15% | |
| 021493 | 1.0475 | 1.1647 | 0.06% | |
| 022308 | 1.0256 | 1.0256 | 0.06% | |
| 022617 | 1.0143 | 1.0248 | 0.06% | |
| 022842 | 1.0691 | 1.0691 | 0.06% | |
| 023870 | 1.1558 | 1.1558 | 1.59% | |
| 025315 | 1.4308 | 1.4308 | 1.59% | |
| 377020 | 0.8892 | 2.1389 | 1.12% | |
| 513630 | 1.5265 | 1.5385 | 1.59% | |
| 515770 | 1.5401 | 1.5401 | 1.59% | |
| 563550 | 1.3941 | 1.3941 | 1.59% | |
| 960007 | 13.9933 | 13.9933 | 1.12% | |
| 000457 | 3.9228 | 4.2318 | 1.59% | |
| 000839 | 1.0552 | 1.31 | 0.06% | |
| 001009 | 2.6811 | 2.9277 | 1.59% | |
| 003243 | 2.481 | 2.481 | 0.15% | |
| 004361 | 1.6668 | 1.6979 | 1.12% | |
| 005120 | 1.6886 | 1.6886 | 1.12% | |
| 005593 | 2.2241 | 2.2241 | 1.12% | |
| 005983 | 2.1885 | 2.1885 | 1.59% | |
| 008945 | 1.2493 | 1.2493 | 1.59% | |
| 009895 | 1.1496 | 1.2496 | 0.06% | |
| 015057 | 6.3748 | 6.3748 | 1.12% | |
| 015357 | 2.0009 | 2.0009 | 1.12% | |
| 016418 | 2.1718 | 2.1718 | 1.12% | |
| 017098 | 1.1063 | 1.1281 | 1.12% | |
| 017641 | 1.6689 | 1.6689 | 0.15% | |
| 017970 | 1.0618 | 1.0618 | 0.15% | |
| 019175 | 1.8843 | 1.8843 | 0.15% | |
| 019460 | 1.0938 | 1.0938 | 0.06% | |
| 021187 | 1.1755 | 1.1755 | 1.59% | |
| 021273 | 1.4411 | 1.4411 | 1.12% | |
| 026194 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
| 026556 | 0.9791 | 0.9791 | 1.12% | |
| 377530 | 2.8695 | 3.2245 | 1.12% | |
| 378010 | 2.1782 | 3.4472 | 1.12% | |
| 560350 | 1.3512 | 1.4068 | 1.59% | |
| 000524 | 4.1896 | 4.6286 | 1.59% | |
| 004362 | 1.5829 | 1.6117 | 1.12% | |
| 004823 | 1.5458 | 1.5458 | 1.12% | |
| 004824 | 1.482 | 1.482 | 1.12% | |
| 005052 | 1.1589 | 1.1589 | 1.59% | |
| 005614 | 0.2244 | 0.2244 | 0.15% | |
| 006282 | 1.8239 | 1.8239 | 0.15% | |
| 007330 | 1.1506 | 1.1806 | 0.06% | |
| 010610 | 1.7357 | 1.7357 | 1.12% | |
| 011237 | 1.0779 | 1.0779 | 1.59% | |
| 014298 | 1.1151 | 1.1151 | 0.06% | |
| 014641 | 3.0018 | 3.0018 | 1.12% | |
| 015638 | 3.4701 | 3.4701 | 1.12% | |
| 017643 | 0.2449 | 0.2449 | 0.15% | |
| 019172 | 1.8039 | 1.8039 | 0.15% | |
| 019512 | 1.9045 | 1.9045 | 0.15% | |
| 022843 | 1.0635 | 1.0635 | 0.06% | |
| 022911 | 1.3094 | 1.3168 | 1.59% | |
| 023528 | 1.027 | 1.027 | 0.06% | |
| 023781 | 1.2779 | 1.2779 | 1.12% | |
| 023869 | 1.1593 | 1.1593 | 1.59% | |
| 025083 | 1.4058 | 1.4058 | 1.12% | |
| 025161 | 1.002 | 1.002 | 0.06% | |
| 025316 | 1.4297 | 1.4297 | 1.59% | |
| 370024 | 6.5436 | 6.7586 | 1.12% | |
| 370027 | 5.4543 | 5.7633 | 1.12% | |
| 373010 | 0.8544 | 2.9557 | 1.12% | |
| 377010 | 7.1033 | 9.0233 | 1.12% | |
| 377240 | 13.9838 | 13.9838 | 1.12% | |
| 513890 | 0.8868 | 0.8868 | 0.15% | |
| 520950 | 0.7997 | 0.7997 | 1.59% | |
| 588770 | 2.1941 | 2.1941 | 1.59% | |
| 003629 | 1.9071 | 1.9071 | 0.15% | |
| 008315 | 2.3657 | 2.3657 | 1.59% | |
| 011236 | 1.107 | 1.107 | 1.59% | |
| 012366 | 1.0034 | 1.0034 | 1.12% | |
| 013006 | 1.4201 | 1.4201 | 1.12% | |
| 014262 | 1.7638 | 1.7638 | 1.12% | |
| 014297 | 1.1253 | 1.1253 | 0.06% | |
| 014937 | 2.1325 | 2.1325 | 1.59% | |
| 015077 | 2.0972 | 2.0972 | 1.12% | |
| 015170 | 3.8387 | 3.8387 | 1.59% | |
| 016921 | 1.1692 | 1.1692 | 1.12% | |
| 019173 | 1.7884 | 1.7884 | 0.15% | |
| 019683 | 1.036 | 1.036 | 1.12% | |
| 021178 | 1.3463 | 1.3556 | 1.59% | |
| 021188 | 1.1622 | 1.1622 | 1.59% | |
| 022759 | 1.3074 | 1.3148 | 1.59% | |
| 023315 | 1.0221 | 1.0221 | 0.06% | |
| 023316 | 1.02 | 1.02 | 0.06% | |
| 372110 | 1.5288 | 1.5758 | 0.06% | |
| 375010 | 3.1795 | 8.1592 | 1.12% | |
| 376510 | 2.2325 | 2.2325 | 1.59% | |
| 960005 | 0.8523 | 0.8759 | 1.12% | |
| 000377 | 1.2324 | 1.7074 | 0.06% | |
| 000840 | 1.0531 | 1.2913 | 0.06% | |
| 001219 | 1.3366 | 1.3366 | 1.12% | |
| 001766 | 1.4285 | 1.4285 | 1.59% | |
| 004738 | 1.5326 | 1.5326 | 1.12% | |
| 004739 | 1.4933 | 1.4933 | 1.12% | |
| 005613 | 1.529 | 1.529 | 0.15% | |
| 011197 | 1.2005 | 1.2005 | 1.12% | |
| 013091 | 1.1857 | 1.1857 | 1.12% | |
| 013137 | 3.9067 | 3.9067 | 1.12% | |
| 015174 | 2.6852 | 2.9805 | 1.12% | |
| 015709 | 3.1536 | 3.3209 | 1.12% | |
| 017176 | 1.3069 | 1.3069 | 1.12% | |
| 019461 | 1.0989 | 1.0989 | 0.06% | |
| 019718 | 0.9851 | 0.9851 | 1.12% | |
| 021235 | 1.0294 | 1.0504 | 0.06% | |
| 022618 | 1.0123 | 1.0228 | 0.06% | |
| 023529 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% | |
| 023813 | 1.2325 | 1.2425 | 0.06% | |
| 024772 | 0.9745 | 0.9965 | 1.59% | |
| 025160 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
| 026193 | 1.0217 | 1.0217 | 0.06% | |
| 026557 | 0.9783 | 0.9783 | 1.12% | |
| 026558 | 0.9954 | 0.9954 | 1.12% | |
| 378546 | 1.4427 | 1.4427 | 0.15% | |
| 379010 | 4.2375 | 4.3655 | 1.12% | |
| 563900 | 1.1203 | 1.1519 | 1.59% | |
| 960006 | 2.8849 | 3.2419 | 1.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 75,135.12 | 93.42 |
| 2 | 债券及货币 | 5,839.63 | 07.26 |
| 3 | 现金 | 5,839.63 | 07.26 |
| 4 | 其他资产 | 22.31 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 07.39 | 2,968.04 | 3.69% | -6.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69.24 | 2,265.67 | 2.82% | 11.43 |
| 601318 | 中国平安 | 32.80 | 1,862.38 | 2.32% | -19.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.17 | 1,696.50 | 2.11% | -1.05 |
| 600036 | 招商银行 | 33.78 | 1,328.27 | 1.65% | -43.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.29 | 1,303.95 | 1.62% | -2.72 |
| 601088 | 中国神华 | 26.48 | 1,237.94 | 1.54% | 26.48 |
| 600309 | 万华化学 | 15.06 | 1,196.83 | 1.49% | 15.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 23.35 | 1,150.22 | 1.43% | -3.73 |
| 601288 | 农业银行 | 167.28 | 1,120.78 | 1.39% | 5.31 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 31.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85% | 12.05% | 13.86% | 13.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 110.65 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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