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摩根中证A500指数增强A  023869
收藏成功
指数型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理何智豪,胡迪
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.0776
1.0776
7.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.04% 0.06% 2104/6189
最近一月 -0.61% -0.02% 2897/6150
最近三月 -3.88% -0.04% 2963/5910
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023869 基金经理何智豪,胡迪 最新份额22,714.03万份   ()
基金类型指数型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-09-16 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模21.33亿 托管费0.15%
投资策略

在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化的方法进行积极的组合 管理与严格的风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长 期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、
备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具（股指期货、
股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短
期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基
金份额享有同等分配权；
2、本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公
告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、
C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值
自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则
和支付方式。

风险收益特征

本基金为指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股， 具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-11 1.0684 1.0684 -0.85%
2026-8-10 1.0776 1.0776 0.04%
2026-8-7 1.0772 1.0772 1.93%
2026-8-6 1.0568 1.0568 0.33%
2026-8-5 1.0533 1.0533 2.57%
2026-8-4 1.0269 1.0269 2.35%
2026-8-3 1.0033 1.0033 -0.97%
2026-7-31 1.0131 1.0131 1.77%
2026-7-30 0.9955 0.9955 -1.82%
2026-7-29 1.014 1.014 0.68%
2026-7-28 1.0072 1.0072 -3.63%
2026-7-27 1.0451 1.0451 1.95%
2026-7-24 1.0251 1.0251 -1.99%
2026-7-23 1.0459 1.0459 0.46%
2026-7-22 1.0411 1.0411 -0.46%
2026-7-21 1.0459 1.0459 4.11%
2026-7-20 1.0046 1.0046 0.74%
2026-7-17 0.9972 0.9972 -4.54%
2026-7-16 1.0446 1.0446 -2.18%
2026-7-15 1.0679 1.0679 -0.88%
胡迪何智豪

胡迪女士：CFA，FRM，美国哥伦比亚大学金融工程硕士。曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理，纽约标准普尔量化投资主管，中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理。2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任指数及量化投资部总监兼基金经理。

任职期间收益
摩根中证A500指数增强A  2025-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根标普港股通低波红利指数A指数型2021-01-07 至 今 5.66.62% -29.95% 
摩根MSCI中国A股ETF联接C指数型2021-01-07 至 2023-11-23 2.9-25.48% -19.82% 
摩根汇智优选混合C混合型2025-06-26 至 今 1.1--  --  
摩根中证A500指数增强A指数型2025-08-20 至 今 1.0--  --  
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A指数型,QDII型2021-11-19 至 2025-05-08 3.5-7.03% -12.20% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-09-15 至 2025-05-08 1.63.40% -3.66% 
摩根红利优选股票A股票型2024-06-21 至 今 2.1--  --  
摩根MSCI中国A股ETF指数型,ETF型2021-01-07 至 2023-11-23 2.9-25.77% -19.83% 
摩根动态多因子混合C2022-11-25 至 今 3.7-12.39% -19.02% 
摩根红利优选股票C股票型2024-06-21 至 今 2.1--  --  
摩根中证创新药产业ETF指数型,ETF型2022-05-05 至 2025-01-24 2.7-30.81% -20.07% 
摩根标普港股通低波红利ETF指数型,ETF型2023-10-20 至 今 2.80.25% -14.91% 
摩根标普港股通低波红利指数C指数型2021-01-07 至 今 5.64.98% -29.95% 
摩根MSCI中国A股ETF联接A指数型2021-01-07 至 2023-11-23 2.9-25.27% -19.83% 
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A指数型2025-09-05 至 今 0.9--  --  
上投摩根中证消费服务指数指数型2021-01-07 至 2022-12-10 1.9-33.06% -13.40% 
摩根中证A500增强策略ETF指数型,ETF型2025-04-07 至 今 1.4--  --  
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C指数型2025-09-05 至 今 0.9--  --  
上投摩根优选多因子股票股票型2021-01-07 至 2022-06-24 1.5-23.62% -7.68% 
摩根汇智优选混合A混合型2025-06-26 至 今 1.1--  --  
摩根中证A500指数增强C指数型2025-08-20 至 今 1.0--  --  
摩根动态多因子混合A2021-01-07 至 今 5.6-29.58% -27.31% 
摩根量化多因子混合2021-01-07 至 2025-05-08 4.3-27.79% -27.31% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞指数型,QDII型2021-11-19 至 2025-05-08 3.5-16.49% -12.20% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇指数型,QDII型2021-11-19 至 2025-05-08 3.5-16.49% -12.20% 
摩根恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-12-30 至 今 4.6-37.70% -9.77% 
摩根中证沪港深科技100ETF指数型,ETF型2021-09-29 至 2024-09-04 2.9-31.11% -35.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何智豪2025-08-20 至 今0年-1个月零23天
胡迪2025-08-20 至 今0年-1个月零23天
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008760 1.0126 1.1484 0.05%
008945 1.1705 1.1705 0.39%
373010 0.8846 2.9859 0.30%
377240 11.0818 11.0818 0.30%
377530 2.7212 3.0762 0.30%
378010 1.8878 3.1568 0.30%
007329 1.1633 1.1933 0.05%
016920 0.6353 0.6353 0.30%
015057 5.5133 5.5133 0.30%
015174 2.1713 2.4666 0.30%
015346 2.5436 2.5436 0.30%
015357 1.7334 1.7334 0.30%
014298 1.1171 1.1171 0.05%
014342 1.8772 1.8772 0.39%
022843 1.0622 1.0622 0.05%
022911 1.2109 1.2183 0.39%
023315 1.0242 1.0242 0.05%
023813 1.2152 1.2352 0.05%
023869 1.0776 1.0776 0.39%
024613 1.1266 1.1266 0.39%
022617 1.0159 1.0264 0.05%
018578 1.0917 1.0917 0.43%
560530 1.2489 1.281 0.39%
560900 0.9886 0.9886 0.39%
017641 1.7216 1.7216 0.43%
019172 1.7614 1.7614 0.43%
019578 1.5504 1.5504 0.43%
019683 1.037 1.037 0.30%
004739 1.4671 1.4671 0.30%
000378 1.2038 1.6458 0.05%
005367 1.0365 1.2888 0.05%
005701 1.0734 1.0734 0.30%
027890 0.9328 0.9328 0.39%
026556 0.9598 0.9598 0.30%
026193 1.0136 1.0136 0.05%
024773 1.0224 1.0444 0.39%
001009 2.0303 2.2769 0.39%
006042 1.4636 1.4636 0.00%
001766 1.7575 1.7575 0.39%
001538 4.0043 4.0043 0.30%
013091 1.0233 1.0233 0.30%
014964 3.9162 3.9162 0.30%
011237 1.0367 1.0367 0.39%
008759 1.0162 1.1648 0.05%
379010 3.7582 3.8862 0.30%
007389 1.2118 1.2118 0.39%
017098 0.8655 0.8873 0.30%
015074 2.6554 2.6554 0.30%
015637 6.5636 6.5636 0.30%
016402 0.8459 0.8459 0.30%
023316 1.0218 1.0218 0.05%
023780 1.1891 1.1891 0.30%
023870 1.0738 1.0738 0.39%
023528 1.0286 1.0286 0.05%
018430 1.1653 1.1653 0.30%
019449 2.2363 2.2363 0.43%
019450 1.8552 1.8552 0.43%
019512 1.8877 1.8877 0.43%
001126 1.8798 2.0093 0.39%
001219 1.1947 1.1947 0.30%
000328 2.7266 2.7266 0.30%
005366 1.0357 1.2915 0.05%
025161 1.003 1.003 0.05%
026557 0.9585 0.9585 0.30%
005983 1.6433 1.6433 0.39%
001482 2.5687 2.5687 0.39%
014641 2.8449 2.8449 0.30%
960005 0.8817 0.9053 0.30%
012367 1.0321 1.0321 0.30%
004823 1.5332 1.5332 0.30%
004824 1.469 1.469 0.30%
520950 0.875 0.8779 0.39%
551300 102.0846 1.0208 0.05%
008314 2.1342 2.1342 0.39%
372110 1.5597 1.6067 0.05%
373020 2.214 4.0448 0.30%
377150 2.6005 2.6005 0.30%
017178 3.6762 3.6762 0.30%
017342 1.3592 1.3592 0.00%
013899 1.1465 1.1465 0.39%
015360 1.1287 1.1287 0.00%
021235 1.0362 1.0572 0.05%
021273 1.3559 1.3559 0.30%
021473 1.155 1.155 0.05%
021177 1.3174 1.3267 0.39%
023529 1.0257 1.0257 0.05%
022618 1.0147 1.0252 0.05%
022759 1.2089 1.2163 0.39%
563900 1.1785 1.214 0.39%
019573 1.5452 1.5452 0.43%
019719 1.0056 1.0056 0.30%
001192 0.647 0.647 0.30%
000457 3.7047 4.0137 0.39%
003630 0.2786 0.2786 0.43%
006250 2.9995 2.9995 0.30%
025083 1.2235 1.2235 0.30%
025315 1.2629 1.2629 0.39%
025316 1.2616 1.2616 0.39%
026194 1.0116 1.0116 0.05%
026577 1.0018 1.0018 0.00%
010610 1.4158 1.4158 0.30%
009143 1.1197 1.1197 0.00%
009998 1.3607 1.3607 0.30%
000839 1.0523 1.3171 0.05%
014932 1.7079 1.7079 0.39%
007280 2.2568 2.2568 0.43%
520760 0.9784 0.9784 0.39%
371120 1.0784 1.6463 0.05%
375010 2.5271 7.5068 0.30%
015077 1.8162 1.8162 0.30%
015359 1.1532 1.1532 0.00%
013137 2.9407 2.9407 0.30%
016400 4.5824 4.5824 0.30%
022110 1.314 1.3233 0.39%
021188 1.2262 1.2262 0.39%
022436 1.2109 1.2183 0.39%
020512 1.0504 1.0504 0.43%
017970 1.0612 1.0612 0.43%
014937 1.5999 1.5999 0.39%
011197 1.0363 1.0363 0.30%
011236 1.0654 1.0654 0.39%
012366 1.0534 1.0534 0.30%
006890 0.883 1.047 0.30%
008845 1.0374 1.1291 0.05%
005052 1.2023 1.2023 0.39%
370024 5.6639 5.8789 0.30%
377020 0.8623 2.112 0.30%
007330 1.1534 1.1834 0.05%
016803 0.8691 0.8691 0.30%
016919 1.8535 1.8535 0.39%
017341 1.1353 1.1353 0.00%
015170 3.6228 3.6228 0.39%
013900 1.1205 1.1205 0.39%
015358 1.6927 1.6927 0.30%
588420 1.2242 1.2242 0.39%
022307 1.0312 1.0312 0.05%
022308 1.0282 1.0282 0.05%
021187 1.2413 1.2413 0.39%
021493 1.0437 1.1609 0.05%
024614 1.1216 1.1216 0.39%
018577 1.1028 1.1028 0.43%
017971 0.1563 0.1563 0.43%
019305 1.7057 1.7057 0.43%
019718 1.0144 1.0144 0.30%
003631 0.2786 0.2786 0.43%
513890 0.9581 0.9581 0.43%
006282 1.869 1.869 0.43%
005614 0.2281 0.2281 0.43%
024696 1.0117 1.0117 0.00%
003243 1.8609 1.8609 0.43%
515770 1.438 1.438 0.39%
012904 1.2177 1.2177 0.30%
008315 2.0259 2.0259 0.39%
372010 1.6517 1.7017 0.05%
378006 1.6792 1.7781 0.43%
378546 1.5405 1.5405 0.43%
017177 2.5129 2.5129 0.39%
014262 1.424 1.424 0.30%
014297 1.1277 1.1277 0.05%
016401 2.2887 2.2887 0.39%
022842 1.0683 1.0683 0.05%
021178 1.3112 1.3205 0.39%
563550 1.2833 1.2833 0.39%
017642 0.2536 0.2536 0.43%
017972 0.1563 0.1563 0.43%
019174 1.8544 1.8544 0.43%
019495 1.5336 1.5336 0.43%
019641 1.2744 1.2744 0.43%
004362 1.4737 1.5025 0.30%
001313 1.8893 1.8893 0.39%
000377 1.2152 1.7002 0.05%
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005613 1.5484 1.5484 0.43%
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013092 0.9986 0.9986 0.30%
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960007 11.0894 11.0894 0.30%
013006 1.0681 1.0681 0.30%
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017099 3.1748 3.1748 0.39%
016211 1.1011 1.1383 0.05%
015638 2.9349 2.9349 0.30%
016418 1.8575 1.8575 0.30%
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017643 0.2536 0.2536 0.43%
015709 2.5045 2.6718 0.30%
019173 1.7455 1.7455 0.43%
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026559 0.8565 0.8565 0.30%
024695 1.0159 1.0159 0.00%
024772 1.0251 1.0471 0.39%
005120 1.4945 1.4945 0.30%
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960006 2.7351 3.0921 0.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票52,481.4993.61
2债券及货币3,808.7306.79
3现金3,808.7306.79
4其他资产22.1500.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300308中际旭创02.182,768.604.94%-2.83  
300750宁德时代05.252,062.793.68%-8.82  
300502新易盛01.811,101.101.96%-3.10  
688256寒武纪00.651,038.221.85%-0.58  
603986兆易创新01.261,026.901.83%1.26  
688012中微公司02.161,011.121.80%0.95  
601899紫金矿业34.12857.881.53%-23.69  
600519贵州茅台00.70829.841.48%-1.52  
688041海光信息02.09773.561.38%-1.24  
002384东山精密02.89758.191.35%2.89  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.77%0.0%0.0%0.0%8.67%
净值增长率
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-0.61%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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0.00
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0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
0.06
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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