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上投摩根慧见两年持有期混合 009998
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理李德辉 申购费率1.5% 基金规模22.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009998 | 基金经理李德辉 | 最新份额74,964.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模22.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模21.17亿 | 托管费0.2% |
投资策略
采用定量及定性研究方法，通过自上而下资产配置与自下而上精选个股相结合，基于严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 1.2427 | 1.2427 | -3.11% |
| 2026-1-29 | 1.2826 | 1.2826 | -0.38% |
| 2026-1-28 | 1.2875 | 1.2875 | 3.14% |
| 2026-1-27 | 1.2483 | 1.2483 | 1.17% |
| 2026-1-26 | 1.2339 | 1.2339 | 1.12% |
| 2026-1-23 | 1.2202 | 1.2202 | 0.27% |
| 2026-1-22 | 1.2169 | 1.2169 | -0.17% |
| 2026-1-21 | 1.219 | 1.219 | 1.59% |
| 2026-1-20 | 1.1999 | 1.1999 | -1.34% |
| 2026-1-19 | 1.2162 | 1.2162 | -0.55% |
| 2026-1-16 | 1.2229 | 1.2229 | -0.07% |
| 2026-1-15 | 1.2238 | 1.2238 | 1.02% |
| 2026-1-14 | 1.2115 | 1.2115 | 0.61% |
| 2026-1-13 | 1.2041 | 1.2041 | 0.37% |
| 2026-1-12 | 1.1997 | 1.1997 | 0.14% |
| 2026-1-9 | 1.198 | 1.198 | 0.47% |
| 2026-1-8 | 1.1924 | 1.1924 | -1.67% |
| 2026-1-7 | 1.2126 | 1.2126 | 0.11% |
| 2026-1-6 | 1.2113 | 1.2113 | 1.12% |
| 2026-1-5 | 1.1979 | 1.1979 | 2.38% |
李德辉先生：上海交通大学生物医学工程博士。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员，2014年8月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，历任研究员、行业专家兼基金经理助理、基金经理、高级基金经理，现任资深基金经理。
任职期间收益
上投摩根慧见两年持有期混合 2020-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根慧享成长混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.5 | -23.64% | -25.34% |
| 摩根智慧互联股票C | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根慧启成长混合A | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 2022-02-16 至 2025-05-29 | 3.3 | -38.93% | -29.74% |
| 摩根智选30混合C | 混合型 | 2022-08-10 至 今 | 3.5 | -31.80% | -24.59% |
| 摩根优势成长混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根慧选成长股票C | 股票型 | 2019-12-18 至 今 | 6.1 | -7.01% | -2.40% |
| 摩根双核平衡混合A | 混合型 | 2018-03-30 至 2019-07-19 | 1.3 | -2.38% | 0.08% |
| 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 2018-06-15 至 2025-05-29 | 7.0 | 64.64% | 15.25% |
| 摩根优势成长混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根科技前沿混合C | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 4.0 | -41.02% | -26.56% |
| 摩根慧选成长股票A | 股票型 | 2019-12-18 至 今 | 6.1 | -3.98% | -2.40% |
| 摩根慧享成长混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.5 | -22.97% | -25.34% |
| 摩根安全战略股票A | 股票型 | 2018-03-30 至 2019-07-19 | 1.3 | -5.74% | -5.82% |
| 上投摩根慧见两年持有期混合 | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 5.4 | -38.38% | -16.44% |
| 摩根智慧互联股票A | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根科技前沿混合A | 混合型 | 2016-11-18 至 今 | 9.2 | 85.97% | 32.10% |
| 摩根慧启成长混合C | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根智选30混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 6.9 | 41.71% | 21.64% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李德辉 | 2020-08-25 至 今 | 5年5个月零6天 | -38.38 | -16.44 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001538 | 3.4168 | 3.4168 | -0.69% | |
| 001766 | 1.4535 | 1.4535 | -0.88% | |
| 004738 | 1.471 | 1.471 | -0.69% | |
| 007280 | 2.0224 | 2.0224 | -1.92% | |
| 011197 | 0.9262 | 0.9262 | -0.69% | |
| 014297 | 1.1144 | 1.1144 | -0.10% | |
| 014341 | 1.5791 | 1.5791 | -0.88% | |
| 014342 | 1.5583 | 1.5583 | -0.88% | |
| 015075 | 1.8797 | 1.8797 | -0.88% | |
| 016803 | 0.9343 | 0.9343 | -0.69% | |
| 016919 | 1.4738 | 1.4738 | -0.88% | |
| 016921 | 1.2557 | 1.2557 | -0.69% | |
| 018577 | 1.2925 | 1.2925 | -1.92% | |
| 018578 | 1.2818 | 1.2818 | -1.92% | |
| 021178 | 1.2781 | 1.2874 | -0.88% | |
| 022437 | 1.2126 | 1.22 | -0.88% | |
| 023870 | 1.0835 | 1.0835 | -0.88% | |
| 024772 | 1.1053 | 1.1093 | -0.88% | |
| 025082 | 1.0847 | 1.0847 | -0.69% | |
| 025316 | 1.0 | 1.0 | -0.88% | |
| 370024 | 5.4482 | 5.6632 | -0.69% | |
| 371020 | 1.2495 | 1.7185 | -0.10% | |
| 372110 | 1.5842 | 1.6312 | -0.10% | |
| 373020 | 1.8257 | 3.6565 | -0.69% | |
| 375010 | 2.187 | 7.1667 | -0.69% | |
| 376510 | 2.5341 | 2.5341 | -0.88% | |
| 513630 | 1.7025 | 1.7065 | -0.88% | |
| 515770 | 1.433 | 1.433 | -0.88% | |
| 551300 | 100.5123 | 1.0051 | -0.10% | |
| 563550 | 1.2823 | 1.2823 | -0.88% | |
| 960007 | 9.388 | 9.388 | -0.69% | |
| 000840 | 1.0398 | 1.2772 | -0.10% | |
| 005051 | 1.3395 | 1.3395 | -0.88% | |
| 005983 | 1.681 | 1.681 | -0.88% | |
| 008944 | 1.1753 | 1.1753 | -0.88% | |
| 014261 | 1.3568 | 1.3568 | -0.69% | |
| 015170 | 3.2282 | 3.2282 | -0.88% | |
| 018430 | 1.2392 | 1.2392 | -0.69% | |
| 022307 | 1.0209 | 1.0209 | -0.10% | |
| 022843 | 1.0296 | 1.0296 | -0.10% | |
| 024613 | 1.1749 | 1.1749 | -0.88% | |
| 025083 | 1.0838 | 1.0838 | -0.69% | |
| 370027 | 4.0381 | 4.3471 | -0.69% | |
| 377240 | 9.3805 | 9.3805 | -0.69% | |
| 560350 | 1.2794 | 1.3322 | -0.88% | |
| 000524 | 2.6338 | 3.0728 | -0.88% | |
| 004739 | 1.4351 | 1.4351 | -0.69% | |
| 006890 | 1.1519 | 1.3159 | -0.69% | |
| 007389 | 1.203 | 1.203 | -0.88% | |
| 008760 | 1.012 | 1.1353 | -0.10% | |
| 009895 | 1.131 | 1.231 | -0.10% | |
| 009998 | 1.2427 | 1.2427 | -0.69% | |
| 011196 | 0.9483 | 0.9483 | -0.69% | |
| 015074 | 2.3586 | 2.3586 | -0.69% | |
| 016400 | 3.957 | 3.957 | -0.69% | |
| 017098 | 1.1325 | 1.1543 | -0.69% | |
| 018431 | 1.2213 | 1.2213 | -0.69% | |
| 019460 | 1.0745 | 1.0745 | -0.10% | |
| 021188 | 1.2138 | 1.2138 | -0.88% | |
| 021493 | 1.0355 | 1.1527 | -0.10% | |
| 022308 | 1.0191 | 1.0191 | -0.10% | |
| 022759 | 1.2142 | 1.2216 | -0.88% | |
| 023780 | 1.2287 | 1.2287 | -0.69% | |
| 024614 | 1.1721 | 1.1721 | -0.88% | |
| 024773 | 1.1041 | 1.1081 | -0.88% | |
| 377150 | 3.3584 | 3.3584 | -0.69% | |
| 560530 | 1.2593 | 1.2819 | -0.88% | |
| 560900 | 0.9027 | 0.9027 | -0.88% | |
| 563900 | 1.2341 | 1.2657 | -0.88% | |
| 960006 | 2.8894 | 3.2464 | -0.69% | |
| 001219 | 1.3066 | 1.3066 | -0.69% | |
| 005367 | 1.0261 | 1.2784 | -0.10% | |
| 007329 | 1.1455 | 1.1755 | -0.10% | |
| 007388 | 1.2586 | 1.2586 | -0.88% | |
| 011236 | 0.9778 | 0.9778 | -0.88% | |
| 011237 | 0.9541 | 0.9541 | -0.88% | |
| 013006 | 0.8581 | 0.8581 | -0.69% | |
| 013092 | 0.9643 | 0.9643 | -0.69% | |
| 013137 | 3.0164 | 3.0164 | -0.69% | |
| 014262 | 1.3137 | 1.3137 | -0.69% | |
| 016402 | 0.8748 | 0.8748 | -0.69% | |
| 017177 | 1.9701 | 1.9701 | -0.88% | |
| 021236 | 1.0143 | 1.0353 | -0.10% | |
| 371120 | 1.0704 | 1.6333 | -0.10% | |
| 377530 | 2.873 | 3.228 | -0.69% | |
| 520950 | 1.003 | 1.003 | -0.88% | |
| 588770 | 1.6017 | 1.6017 | -0.88% | |
| 000328 | 2.4144 | 2.4144 | -0.69% | |
| 000378 | 1.2005 | 1.6325 | -0.10% | |
| 000457 | 3.2927 | 3.6017 | -0.88% | |
| 001192 | 0.5678 | 0.5678 | -0.69% | |
| 001313 | 1.4983 | 1.4983 | -0.88% | |
| 001482 | 2.0076 | 2.0076 | -0.88% | |
| 004361 | 1.5525 | 1.5836 | -0.69% | |
| 004823 | 1.5331 | 1.5331 | -0.69% | |
| 005120 | 1.6612 | 1.6612 | -0.69% | |
| 005701 | 1.3009 | 1.3009 | -0.69% | |
| 008844 | 1.022 | 1.116 | -0.10% | |
| 008845 | 1.0233 | 1.1113 | -0.10% | |
| 012366 | 1.0895 | 1.0895 | -0.69% | |
| 013899 | 1.0873 | 1.0873 | -0.88% | |
| 014642 | 9.1923 | 9.1923 | -0.69% | |
| 015057 | 5.3208 | 5.3208 | -0.69% | |
| 015172 | 1.597 | 1.597 | -0.88% | |
| 015346 | 3.2936 | 3.2936 | -0.69% | |
| 015357 | 1.5336 | 1.5336 | -0.69% | |
| 015638 | 2.6136 | 2.6136 | -0.69% | |
| 016418 | 1.7113 | 1.7113 | -0.69% | |
| 016920 | 0.5589 | 0.5589 | -0.69% | |
| 017176 | 1.2806 | 1.2806 | -0.69% | |
| 019461 | 1.08 | 1.08 | -0.10% | |
| 021273 | 1.4049 | 1.4049 | -0.69% | |
| 021274 | 1.3951 | 1.3951 | -0.69% | |
| 022294 | 1.2944 | 1.3205 | -0.10% | |
| 023315 | 1.0116 | 1.0116 | -0.10% | |
| 372010 | 1.674 | 1.724 | -0.10% | |
| 377020 | 0.8895 | 2.1392 | -0.69% | |
| 378010 | 1.8216 | 3.0906 | -0.69% | |
| 588420 | 1.1729 | 1.1729 | -0.88% | |
| 008314 | 1.9453 | 1.9453 | -0.88% | |
| 010610 | 1.3041 | 1.3041 | -0.69% | |
| 012904 | 1.1563 | 1.1563 | -0.69% | |
| 013091 | 0.9855 | 0.9855 | -0.69% | |
| 015174 | 1.7951 | 2.0904 | -0.69% | |
| 015709 | 2.1743 | 2.3416 | -0.69% | |
| 016210 | 1.0728 | 1.11 | -0.10% | |
| 017099 | 2.5828 | 2.5828 | -0.88% | |
| 019449 | 2.0082 | 2.0082 | -1.92% | |
| 019683 | 1.0324 | 1.0324 | -0.69% | |
| 020959 | 1.042 | 1.079 | -0.10% | |
| 021187 | 1.2248 | 1.2248 | -0.88% | |
| 021473 | 1.1379 | 1.1379 | -0.10% | |
| 022436 | 1.2156 | 1.223 | -0.88% | |
| 023869 | 1.0852 | 1.0852 | -0.88% | |
| 373010 | 0.9477 | 3.049 | -0.69% | |
| 000073 | 2.6634 | 2.6634 | -0.69% | |
| 001126 | 1.9227 | 2.0522 | -0.88% | |
| 004824 | 1.4728 | 1.4728 | -0.69% | |
| 005052 | 1.2884 | 1.2884 | -0.88% | |
| 005593 | 1.7482 | 1.7482 | -0.69% | |
| 007330 | 1.1362 | 1.1662 | -0.10% | |
| 008315 | 1.8543 | 1.8543 | -0.88% | |
| 008759 | 1.0144 | 1.1505 | -0.10% | |
| 012367 | 1.0698 | 1.0698 | -0.69% | |
| 013007 | 0.8394 | 0.8394 | -0.69% | |
| 014298 | 1.1051 | 1.1051 | -0.10% | |
| 014937 | 1.6417 | 1.6417 | -0.88% | |
| 015358 | 1.5024 | 1.5024 | -0.69% | |
| 016211 | 1.0712 | 1.1084 | -0.10% | |
| 016401 | 2.4654 | 2.4654 | -0.88% | |
| 019719 | 1.0416 | 1.0416 | -0.69% | |
| 021235 | 1.0176 | 1.0386 | -0.10% | |
| 022618 | 1.0067 | 1.0147 | -0.10% | |
| 022842 | 1.0334 | 1.0334 | -0.10% | |
| 022911 | 1.2156 | 1.223 | -0.88% | |
| 023529 | 1.0161 | 1.0161 | -0.10% | |
| 023781 | 1.2247 | 1.2247 | -0.69% | |
| 023813 | 1.2093 | 1.2193 | -0.10% | |
| 513890 | 1.1331 | 1.1331 | -1.92% | |
| 000377 | 1.2092 | 1.6842 | -0.10% | |
| 000839 | 1.0415 | 1.2955 | -0.10% | |
| 001009 | 1.6288 | 1.8754 | -0.88% | |
| 004362 | 1.4772 | 1.506 | -0.69% | |
| 005366 | 1.0271 | 1.2829 | -0.10% | |
| 006250 | 3.0706 | 3.0706 | -0.69% | |
| 008945 | 1.1688 | 1.1688 | -0.88% | |
| 013900 | 1.0655 | 1.0655 | -0.88% | |
| 014641 | 3.0111 | 3.0111 | -0.69% | |
| 014932 | 1.4169 | 1.4169 | -0.88% | |
| 014964 | 3.3502 | 3.3502 | -0.69% | |
| 015077 | 1.7582 | 1.7582 | -0.69% | |
| 015637 | 5.8738 | 5.8738 | -0.69% | |
| 017178 | 3.208 | 3.208 | -0.69% | |
| 019718 | 1.0485 | 1.0485 | -0.69% | |
| 021177 | 1.2828 | 1.2921 | -0.88% | |
| 022110 | 1.2801 | 1.2894 | -0.88% | |
| 022617 | 1.0083 | 1.0163 | -0.10% | |
| 023316 | 1.0103 | 1.0103 | -0.10% | |
| 023528 | 1.0179 | 1.0179 | -0.10% | |
| 025315 | 1.0001 | 1.0001 | -0.88% | |
| 377010 | 6.0038 | 7.9238 | -0.69% | |
| 379010 | 3.2693 | 3.3973 | -0.69% | |
| 960005 | 0.9459 | 0.9695 | -0.69% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 81,423.02 | 92.84 |
| 2 | 债券及货币 | 5,385.15 | 06.14 |
| 3 | 现金 | 5,385.15 | 06.14 |
| 4 | 其他资产 | 1,394.69 | 01.59 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 246.24 | 8,488.02 | 9.68% | -65.69 |
| 300502 | 新易盛 | 19.24 | 8,290.00 | 9.45% | -5.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.19 | 8,218.23 | 9.37% | -2.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 386.04 | 7,720.80 | 8.80% | 226.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 20.72 | 7,611.17 | 8.68% | -9.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.30 | 7,500.93 | 8.55% | -15.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36.94 | 4,764.51 | 5.43% | 24.27 |
| 603699 | 纽威股份 | 63.98 | 3,325.28 | 3.79% | -62.04 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 18.24 | 2,584.89 | 2.95% | 18.24 |
| 300390 | 天华新能 | 46.00 | 2,512.01 | 2.86% | 46.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 108.22% | 68.8% | 16.43% | 1.38% | 4.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5% | 5.04% | 6.21% | 6.21% | 68.8% | 57.9% | 7.07% | 24.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.43 | 1.06 | 0.94 |
| 夏普比率 | 225.53 | 119.75 | 3.53 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.14 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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