基金代码375010 | 基金经理杜猛 | 最新份额179,881.87万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模26.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2004-09-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模16.69亿 | 托管费0.25% |
本基金在以长期投资为基本原则的基础上,通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,将战略资产配置与投资时机有效结合,精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业,通过精选证券和适度主动投资,为国内投资者提供国际水平的理财服务,最终谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下,本基金投资组合中股票投资比例为30-80%,债券投资比例为20-50%,现金为0-20%。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司,该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 今后在有关法律法规许可时,除去以现金形式存在的基金资产外,其余基金资产可全部用于股票投资。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分配收益条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,至多分配四次;
3、投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红;
4、如果基金投资当期出现亏损,则本基金不进行收益分配;
5、全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的90%;
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金努力追求资产配置动态平衡,在风险预算目标下使基金收益最大化,属于中等风险证券投资基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.1784 | 5.9531 | -0.33% |
2024-4-17 | 1.1823 | 5.957 | 1.66% |
2024-4-16 | 1.163 | 5.9377 | -2.11% |
2024-4-15 | 1.1881 | 5.9628 | 1.20% |
2024-4-12 | 1.174 | 5.9487 | 0.44% |
2024-4-11 | 1.1688 | 5.9435 | -0.08% |
2024-4-10 | 1.1697 | 5.9444 | -1.95% |
2024-4-9 | 1.193 | 5.9677 | 0.48% |
2024-4-8 | 1.1873 | 5.962 | -0.23% |
2024-4-3 | 1.19 | 5.9647 | -1.03% |
2024-4-2 | 1.2024 | 5.9771 | -0.89% |
2024-4-1 | 1.2132 | 5.9879 | 2.24% |
2024-3-29 | 1.1866 | 5.9613 | 0.69% |
2024-3-28 | 1.1785 | 5.9532 | 0.78% |
2024-3-27 | 1.1694 | 5.9441 | -2.38% |
2024-3-26 | 1.1979 | 5.9726 | -0.51% |
2024-3-25 | 1.204 | 5.9787 | -1.28% |
2024-3-22 | 1.2196 | 5.9943 | -0.54% |
2024-3-21 | 1.2262 | 6.0009 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.226 | 6.0007 | -0.02% |
杜猛先生:南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014年12月起同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年1月起同时担任上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根中国优势混合C | 混合型 | 2022-05-13 至 今 | 1.9 | -29.88% | -18.74% |
摩根成长动力混合A | 混合型 | 2013-04-11 至 2014-12-19 | 1.7 | -1.70% | 31.00% |
摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.3 | -43.81% | -26.56% |
上投摩根远见两年持有期混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | -44.74% | -26.48% |
摩根内需动力混合A | 混合型 | 2014-12-19 至 2019-04-26 | 4.4 | 4.23% | 36.77% |
摩根中国优势混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 5.1 | 37.52% | 21.64% |
摩根新兴动力混合A | 混合型 | 2011-06-10 至 今 | 12.9 | 284.11% | 92.70% |
摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.3 | -42.90% | -26.56% |
摩根新兴动力混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -47.62% | -29.89% |
摩根智选30混合A | 混合型 | 2013-01-25 至 2015-09-29 | 2.7 | 31.90% | 49.36% |
摩根新兴动力混合H | 混合型 | 2016-01-21 至 今 | 8.3 | 95.68% | 43.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜猛 | 2019-03-29 至 今 | 5年0个月零21天 | 37.52 | 21.64 |
孟亮 | 2016-04-29 至 2019-03-29 | 2年-2个月零28天 | 8.42 | 14.04 |
杨景喻 | 2015-08-04 至 2019-03-29 | 3年7个月零25天 | -15.17 | 7.67 |
乐琪 | 2015-02-16 至 2016-04-29 | 1年2个月零13天 | -4.87 | 10.16 |
董红波 | 2013-05-27 至 2015-02-16 | 1年-4个月零20天 | 18.86 | 35.85 |
王振州 | 2008-11-29 至 2011-12-08 | 3年0个月零9天 | 35.30 | 39.98 |
杨安乐 | 2007-08-10 至 2013-06-20 | 5年10个月零10天 | -40.50 | -17.58 |
梁钧 | 2007-08-10 至 2008-11-29 | 1年3个月零19天 | -49.96 | -43.28 |
张英辉 | 2004-08-05 至 2005-10-11 | 1年2个月零6天 | 8.20 | 3.70 |
吕俊 | 2004-08-05 至 2007-08-10 | 3年0个月零5天 | 541.43 | 311.91 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005367 | 1.0687 | 1.2228 | 0.06% | |
370024 | 3.6514 | 3.8664 | 0.03% | |
373010 | 0.8531 | 2.9544 | 0.03% | |
377240 | 4.4441 | 4.4441 | 0.03% | |
007330 | 1.094 | 1.124 | 0.06% | |
004361 | 1.3077 | 1.3388 | 0.03% | |
008944 | 0.8688 | 0.8688 | -0.01% | |
004824 | 1.3381 | 1.3381 | 0.03% | |
000840 | 1.0368 | 1.2397 | 0.06% | |
010475 | 1.019 | 1.019 | 0.06% | |
005120 | 1.0962 | 1.0962 | 0.03% | |
001766 | 1.2561 | 1.2561 | -0.01% | |
013091 | 0.6396 | 0.6396 | 0.03% | |
011237 | 0.53 | 0.53 | -0.01% | |
017098 | 0.9458 | 0.9577 | 0.03% | |
015057 | 3.6046 | 3.6046 | 0.03% | |
015074 | 1.7199 | 1.7199 | 0.03% | |
014262 | 0.6552 | 0.6552 | 0.03% | |
018577 | 0.8118 | 0.8118 | 0.43% | |
000524 | 1.7979 | 2.2369 | -0.01% | |
005366 | 1.072 | 1.2247 | 0.06% | |
371020 | 1.3281 | 1.6611 | 0.06% | |
008845 | 1.0321 | 1.0751 | 0.06% | |
001009 | 1.2026 | 1.4492 | -0.01% | |
009998 | 0.6868 | 0.6868 | 0.03% | |
013007 | 0.5717 | 0.5717 | 0.03% | |
960007 | 4.452 | 4.452 | 0.03% | |
014298 | 1.0665 | 1.0665 | 0.06% | |
016401 | 2.1926 | 2.1926 | -0.01% | |
017177 | 1.3383 | 1.3383 | -0.01% | |
014932 | 1.2377 | 1.2377 | -0.01% | |
014937 | 1.1304 | 1.1304 | -0.01% | |
013899 | 0.6991 | 0.6991 | -0.01% | |
015346 | 3.3854 | 3.3854 | 0.03% | |
014261 | 0.667 | 0.667 | 0.03% | |
015709 | 1.166 | 1.166 | 0.03% | |
019460 | 1.026 | 1.026 | 0.06% | |
005593 | 1.0504 | 1.0504 | 0.03% | |
000377 | 1.0236 | 1.4886 | 0.06% | |
006250 | 1.7344 | 1.7344 | 0.03% | |
370027 | 2.3374 | 2.6464 | 0.03% | |
372110 | 1.4822 | 1.5292 | 0.06% | |
375010 | 1.1784 | 5.9531 | 0.03% | |
004823 | 1.3805 | 1.3805 | 0.03% | |
005051 | 0.8663 | 0.8663 | -0.01% | |
009895 | 1.0702 | 1.1502 | 0.06% | |
001538 | 1.9454 | 1.9454 | 0.03% | |
012904 | 0.7474 | 0.7474 | 0.03% | |
012366 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | |
014297 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
016418 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
016920 | 0.411 | 0.411 | 0.03% | |
015174 | 1.4358 | 1.6031 | 0.03% | |
021177 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | |
016210 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% | |
001126 | 1.1146 | 1.2441 | -0.01% | |
000378 | 1.0151 | 1.4471 | 0.06% | |
004739 | 1.2895 | 1.2895 | 0.03% | |
005052 | 0.8411 | 0.8411 | -0.01% | |
001482 | 1.3492 | 1.3492 | -0.01% | |
960005 | 0.8548 | 0.8784 | 0.03% | |
014341 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% | |
017099 | 1.782 | 1.782 | -0.01% | |
015357 | 0.8582 | 0.8582 | 0.03% | |
015637 | 3.4761 | 3.4761 | 0.03% | |
018430 | 0.8312 | 0.8312 | 0.03% | |
001192 | 0.4138 | 0.4138 | 0.03% | |
000328 | 1.7418 | 1.7418 | 0.03% | |
513630 | 1.037 | 1.037 | -0.01% | |
371120 | 1.2927 | 1.5797 | 0.06% | |
372010 | 1.5552 | 1.6052 | 0.06% | |
377010 | 3.5159 | 5.4359 | 0.03% | |
377150 | 3.4206 | 3.4206 | 0.03% | |
378010 | 1.2218 | 2.4908 | 0.03% | |
379010 | 1.9561 | 2.0841 | 0.03% | |
007389 | 0.9149 | 0.9149 | -0.01% | |
004362 | 1.2554 | 1.2842 | 0.03% | |
006890 | 0.953 | 1.1051 | 0.03% | |
013092 | 0.6315 | 0.6315 | 0.03% | |
014641 | 2.2939 | 2.2939 | 0.03% | |
011236 | 0.5384 | 0.5384 | -0.01% | |
016919 | 0.6536 | 0.6536 | -0.01% | |
016921 | 0.786 | 0.786 | 0.03% | |
017445 | 0.8769 | 0.8769 | -0.01% | |
017446 | 0.8736 | 0.8736 | -0.01% | |
015055 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% | |
015077 | 1.1921 | 1.1921 | 0.03% | |
013900 | 0.6912 | 0.6912 | -0.01% | |
015358 | 0.8497 | 0.8497 | 0.03% | |
016211 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | |
018431 | 0.8279 | 0.8279 | 0.03% | |
001219 | 0.8876 | 0.8876 | 0.03% | |
000073 | 1.8515 | 1.8515 | 0.03% | |
513890 | 0.6702 | 0.6702 | 0.43% | |
373020 | 1.4501 | 3.1466 | 0.03% | |
377020 | 0.6377 | 1.8874 | 0.03% | |
377530 | 2.171 | 2.526 | 0.03% | |
004738 | 1.3148 | 1.3148 | 0.03% | |
008844 | 1.03 | 1.079 | 0.06% | |
005983 | 1.1452 | 1.1452 | -0.01% | |
014642 | 4.3965 | 4.3965 | 0.03% | |
515770 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | |
517960 | 0.7819 | 0.7819 | -0.01% | |
014342 | 1.0749 | 1.0749 | -0.01% | |
016402 | 0.6327 | 0.6327 | 0.03% | |
015170 | 1.8538 | 1.8538 | -0.01% | |
015638 | 1.8323 | 1.8323 | 0.03% | |
021178 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
019461 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | |
001313 | 0.6587 | 0.6587 | -0.01% | |
000457 | 1.8734 | 2.1824 | -0.01% | |
008314 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | |
560960 | 0.7425 | 0.7425 | -0.01% | |
000839 | 1.0383 | 1.2552 | 0.06% | |
010610 | 0.6441 | 0.6441 | 0.03% | |
013006 | 0.5793 | 0.5793 | 0.03% | |
011197 | 0.4633 | 0.4633 | 0.03% | |
960006 | 2.1838 | 2.5408 | 0.03% | |
016803 | 0.84 | 0.84 | 0.03% | |
017176 | 0.8794 | 0.8794 | 0.03% | |
015172 | 1.1897 | 1.1897 | -0.01% | |
019683 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
018578 | 0.8107 | 0.8107 | 0.43% | |
020959 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | |
005701 | 0.7914 | 0.7914 | 0.03% | |
008315 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | |
376510 | 2.2296 | 2.2296 | -0.01% | |
007329 | 1.1011 | 1.1311 | 0.06% | |
007388 | 0.9436 | 0.9436 | -0.01% | |
008945 | 0.8656 | 0.8656 | -0.01% | |
560350 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | |
560900 | 0.7139 | 0.7139 | -0.01% | |
011196 | 0.4702 | 0.4702 | 0.03% | |
012367 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | |
016400 | 2.3148 | 2.3148 | 0.03% | |
017178 | 1.9404 | 1.9404 | 0.03% | |
014964 | 1.9245 | 1.9245 | 0.03% | |
015075 | 1.1017 | 1.1017 | -0.01% | |
013137 | 1.7159 | 1.7159 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 187,050.04 | 82.13 |
2 | 债券及货币 | 41,447.83 | 18.20 |
3 | 现金 | 40,838.61 | 17.93 |
4 | 其他资产 | 110.68 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 162.73 | 18,373.97 | 8.07% | 5.74 |
002236 | 大华股份 | 899.63 | 16,598.25 | 7.29% | 178.79 |
002475 | 立讯精密 | 398.01 | 13,711.40 | 6.02% | 385.25 |
300394 | 天孚通信 | 117.32 | 10,736.89 | 4.71% | -75.31 |
000625 | 长安汽车 | 498.51 | 8,389.92 | 3.68% | 498.51 |
300122 | 智飞生物 | 99.02 | 6,051.15 | 2.66% | 99.02 |
603477 | 巨星农牧 | 159.95 | 5,993.25 | 2.63% | 85.84 |
600941 | 中国移动 | 56.95 | 5,664.91 | 2.49% | 33.57 |
603501 | 韦尔股份 | 49.73 | 5,306.38 | 2.33% | 0.00 |
603259 | 药明康德 | 62.38 | 4,538.52 | 1.99% | 62.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118034 | 晶能转债 | 01.89(万张) | 194.68(万元) | 0.09(%) |
2 | 118005 | 天奈转债 | 01.88(万张) | 192.32(万元) | 0.08(%) |
3 | 110095 | 双良转债 | 01.26(万张) | 132.88(万元) | 0.06(%) |
4 | 113616 | 韦尔转债 | 00.63(万张) | 71.16(万元) | 0.03(%) |
5 | 127089 | 晶澳转债 | 00.18(万张) | 18.18(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.1488 |
2 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.982 |
3 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 0.45 |
4 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.07 |
5 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 2.0 |
6 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 0.1 |
7 | 2006-10-24 | 2006-10-25 | 0.35 |
8 | 2006-09-12 | 2006-09-14 | 0.08 |
9 | 2005-11-01 | 2005-11-02 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.59% | -17.58% | -7.86% | 9.03% | 11.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.1% | 8.17% | 1.64% | 1.64% | -17.58% | -21.8% | 54.14% | 718.32% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 1.35 | 1.26 |
夏普比率 | -62.61 | -42.01 | 42.50 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.04 | -0.07 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。