基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理赵隆隆 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026559 | 基金经理赵隆隆 | 最新份额0.61万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-03-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.05亿 | 托管费0.2% |
本基金采用定量及定性研究方法,自下而上优选在港股通范围内的上市公司,通过严格风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与进行融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 0.8539 | 0.8539 | 1.41% |
| 2026-8-6 | 0.842 | 0.842 | -0.96% |
| 2026-8-5 | 0.8502 | 0.8502 | 1.23% |
| 2026-8-4 | 0.8399 | 0.8399 | 0.80% |
| 2026-8-3 | 0.8332 | 0.8332 | 0.35% |
| 2026-7-31 | 0.8303 | 0.8303 | 0.37% |
| 2026-7-30 | 0.8272 | 0.8272 | -0.90% |
| 2026-7-29 | 0.8347 | 0.8347 | 0.93% |
| 2026-7-28 | 0.827 | 0.827 | -1.29% |
| 2026-7-27 | 0.8378 | 0.8378 | 0.43% |
| 2026-7-24 | 0.8342 | 0.8342 | -0.88% |
| 2026-7-23 | 0.8416 | 0.8416 | 0.53% |
| 2026-7-22 | 0.8372 | 0.8372 | -0.48% |
| 2026-7-21 | 0.8412 | 0.8412 | 1.57% |
| 2026-7-20 | 0.8282 | 0.8282 | 1.16% |
| 2026-7-17 | 0.8187 | 0.8187 | -2.94% |
| 2026-7-16 | 0.8435 | 0.8435 | -0.68% |
| 2026-7-15 | 0.8493 | 0.8493 | 0.41% |
| 2026-7-14 | 0.8458 | 0.8458 | 0.33% |
| 2026-7-13 | 0.843 | 0.843 | -2.01% |

赵隆隆先生:上海财经大学产业经济学硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部资深高级分析师。2016年5月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、行业专家兼研究组长、行业专家兼研究组长/基金经理助理,现任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2024-06-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根中国世纪混合(QDII)现汇 | QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 摩根动力精选混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根香港精选港股通混合C | 混合型 | 2022-10-28 至 今 | 3.8 | -14.39% | -17.55% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2024-06-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 摩根港股通宁远成长混合A | 混合型 | 2026-02-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根香港精选港股通混合A | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 5.2 | -47.32% | -27.52% |
| 摩根中国世纪混合(QDII)现钞 | QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 摩根核心精选股票A | 股票型 | 2021-04-23 至 今 | 5.3 | -54.94% | -28.67% |
| 摩根核心精选股票C | 股票型 | 2022-01-26 至 今 | 4.5 | -59.75% | -30.81% |
| 摩根动力精选混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根新能源股票C | 股票型 | 2026-07-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型 | 2024-05-06 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型 | 2024-05-06 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 摩根港股通宁远成长混合C | 混合型 | 2026-02-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根新能源股票A | 股票型 | 2026-07-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵隆隆 | 2026-02-09 至 今 | 0年6个月零1天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 551300 | 102.0619 | 1.0206 | 0.09% | |
| 375010 | 2.5552 | 7.5349 | 1.61% | |
| 377010 | 6.6768 | 8.5968 | 1.61% | |
| 004823 | 1.5348 | 1.5348 | 1.61% | |
| 022618 | 1.0146 | 1.0251 | 0.09% | |
| 023813 | 1.214 | 1.234 | 0.09% | |
| 021473 | 1.1548 | 1.1548 | 0.09% | |
| 006250 | 3.0162 | 3.0162 | 1.61% | |
| 004361 | 1.5572 | 1.5883 | 1.61% | |
| 027640 | 0.9981 | 0.9981 | 1.29% | |
| 025315 | 1.2678 | 1.2678 | 1.55% | |
| 000839 | 1.0515 | 1.3163 | 0.09% | |
| 014342 | 1.8836 | 1.8836 | 1.55% | |
| 015057 | 5.5108 | 5.5108 | 1.61% | |
| 015172 | 1.9931 | 1.9931 | 1.55% | |
| 012366 | 1.0465 | 1.0465 | 1.61% | |
| 012904 | 1.2178 | 1.2178 | 1.61% | |
| 960005 | 0.872 | 0.8956 | 1.61% | |
| 960007 | 11.2143 | 11.2143 | 1.61% | |
| 019461 | 1.104 | 1.104 | 0.09% | |
| 016210 | 1.1026 | 1.1398 | 0.09% | |
| 520950 | 0.8661 | 0.869 | 1.55% | |
| 008314 | 2.164 | 2.164 | 1.55% | |
| 007330 | 1.1531 | 1.1831 | 0.09% | |
| 008759 | 1.0161 | 1.1647 | 0.09% | |
| 008760 | 1.0125 | 1.1483 | 0.09% | |
| 008944 | 1.1742 | 1.1742 | 1.55% | |
| 008945 | 1.1671 | 1.1671 | 1.55% | |
| 023529 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% | |
| 022436 | 1.2089 | 1.2163 | 1.55% | |
| 023870 | 1.0734 | 1.0734 | 1.55% | |
| 022110 | 1.3083 | 1.3176 | 1.55% | |
| 022308 | 1.0281 | 1.0281 | 0.09% | |
| 021188 | 1.2096 | 1.2096 | 1.55% | |
| 021235 | 1.0347 | 1.0557 | 0.09% | |
| 005701 | 1.067 | 1.067 | 1.61% | |
| 001192 | 0.6545 | 0.6545 | 1.61% | |
| 000328 | 2.7584 | 2.7584 | 1.61% | |
| 027638 | 1.0038 | 1.0038 | 0.09% | |
| 016402 | 0.8383 | 0.8383 | 1.61% | |
| 017178 | 3.6731 | 3.6731 | 1.61% | |
| 013900 | 1.1206 | 1.1206 | 1.55% | |
| 370027 | 4.7596 | 5.0686 | 1.61% | |
| 372110 | 1.5526 | 1.5996 | 0.09% | |
| 373010 | 0.8749 | 2.9762 | 1.61% | |
| 377150 | 2.6455 | 2.6455 | 1.61% | |
| 004739 | 1.4643 | 1.4643 | 1.61% | |
| 022437 | 1.2046 | 1.212 | 1.55% | |
| 022617 | 1.0157 | 1.0262 | 0.09% | |
| 023316 | 1.0217 | 1.0217 | 0.09% | |
| 588770 | 1.9304 | 1.9304 | 1.55% | |
| 022294 | 1.3008 | 1.3419 | 0.09% | |
| 004362 | 1.4779 | 1.5067 | 1.61% | |
| 026557 | 0.953 | 0.953 | 1.61% | |
| 005983 | 1.6403 | 1.6403 | 1.55% | |
| 013137 | 2.9571 | 2.9571 | 1.61% | |
| 016401 | 2.2561 | 2.2561 | 1.55% | |
| 014932 | 1.706 | 1.706 | 1.55% | |
| 014937 | 1.5971 | 1.5971 | 1.55% | |
| 015074 | 2.6866 | 2.6866 | 1.61% | |
| 015174 | 2.1728 | 2.4681 | 1.61% | |
| 012367 | 1.0254 | 1.0254 | 1.61% | |
| 013092 | 0.9984 | 0.9984 | 1.61% | |
| 011197 | 1.0491 | 1.0491 | 1.61% | |
| 019683 | 1.0369 | 1.0369 | 1.61% | |
| 560530 | 1.2467 | 1.2788 | 1.55% | |
| 377020 | 0.8546 | 2.1043 | 1.61% | |
| 378010 | 1.887 | 3.156 | 1.61% | |
| 379010 | 3.7548 | 3.8828 | 1.61% | |
| 007329 | 1.1631 | 1.1931 | 0.09% | |
| 005051 | 1.2413 | 1.2413 | 1.55% | |
| 005052 | 1.1908 | 1.1908 | 1.55% | |
| 024613 | 1.111 | 1.111 | 1.55% | |
| 024614 | 1.1061 | 1.1061 | 1.55% | |
| 023528 | 1.0285 | 1.0285 | 0.09% | |
| 021187 | 1.2243 | 1.2243 | 1.55% | |
| 021274 | 1.3239 | 1.3239 | 1.61% | |
| 021178 | 1.3056 | 1.3149 | 1.55% | |
| 001126 | 1.8916 | 2.0211 | 1.55% | |
| 001219 | 1.1866 | 1.1866 | 1.61% | |
| 000073 | 3.0398 | 3.0398 | 1.61% | |
| 513890 | 0.9465 | 0.9465 | 1.31% | |
| 027891 | 0.9596 | 0.9596 | 1.55% | |
| 025316 | 1.2665 | 1.2665 | 1.55% | |
| 000840 | 1.0492 | 1.2974 | 0.09% | |
| 001009 | 2.038 | 2.2846 | 1.55% | |
| 010610 | 1.4243 | 1.4243 | 1.61% | |
| 009895 | 1.1556 | 1.2556 | 0.09% | |
| 001766 | 1.7554 | 1.7554 | 1.55% | |
| 001538 | 4.058 | 4.058 | 1.61% | |
| 014262 | 1.4362 | 1.4362 | 1.61% | |
| 017099 | 3.2122 | 3.2122 | 1.55% | |
| 014641 | 2.8029 | 2.8029 | 1.61% | |
| 015170 | 3.6017 | 3.6017 | 1.55% | |
| 013006 | 1.0714 | 1.0714 | 1.61% | |
| 013091 | 1.023 | 1.023 | 1.61% | |
| 005120 | 1.4895 | 1.4895 | 1.61% | |
| 018431 | 1.1477 | 1.1477 | 1.61% | |
| 019460 | 1.0991 | 1.0991 | 0.09% | |
| 560350 | 1.2973 | 1.364 | 1.55% | |
| 370024 | 5.6611 | 5.8761 | 1.61% | |
| 377530 | 2.6809 | 3.0359 | 1.61% | |
| 022759 | 1.2069 | 1.2143 | 1.55% | |
| 563900 | 1.1613 | 1.1968 | 1.55% | |
| 588420 | 1.2615 | 1.2615 | 1.55% | |
| 021177 | 1.3117 | 1.321 | 1.55% | |
| 000524 | 3.2858 | 3.7248 | 1.55% | |
| 014341 | 1.9138 | 1.9138 | 1.55% | |
| 016919 | 1.8914 | 1.8914 | 1.55% | |
| 017177 | 2.5456 | 2.5456 | 1.55% | |
| 014642 | 10.9537 | 10.9537 | 1.61% | |
| 013899 | 1.1465 | 1.1465 | 1.55% | |
| 015346 | 2.5876 | 2.5876 | 1.61% | |
| 011196 | 1.0769 | 1.0769 | 1.61% | |
| 515770 | 1.4336 | 1.4336 | 1.55% | |
| 019719 | 0.9989 | 0.9989 | 1.61% | |
| 371020 | 1.2495 | 1.7335 | 0.09% | |
| 007388 | 1.2691 | 1.2691 | 1.55% | |
| 006890 | 0.9053 | 1.0693 | 1.61% | |
| 023869 | 1.0772 | 1.0772 | 1.55% | |
| 021273 | 1.3367 | 1.3367 | 1.61% | |
| 020959 | 1.052 | 1.0998 | 0.09% | |
| 021493 | 1.0441 | 1.1613 | 0.09% | |
| 005366 | 1.0361 | 1.2919 | 0.09% | |
| 005367 | 1.037 | 1.2893 | 0.09% | |
| 005593 | 1.9238 | 1.9238 | 1.61% | |
| 027641 | 0.9977 | 0.9977 | 1.29% | |
| 027890 | 0.9597 | 0.9597 | 1.55% | |
| 025083 | 1.2383 | 1.2383 | 1.61% | |
| 025161 | 1.0029 | 1.0029 | 0.09% | |
| 009998 | 1.3791 | 1.3791 | 1.61% | |
| 001482 | 2.602 | 2.602 | 1.55% | |
| 014261 | 1.4895 | 1.4895 | 1.61% | |
| 016400 | 4.6499 | 4.6499 | 1.61% | |
| 016803 | 0.8596 | 0.8596 | 1.61% | |
| 016921 | 1.0261 | 1.0261 | 1.61% | |
| 014964 | 3.9689 | 3.9689 | 1.61% | |
| 015075 | 1.8436 | 1.8436 | 1.55% | |
| 015077 | 1.8155 | 1.8155 | 1.61% | |
| 015358 | 1.7141 | 1.7141 | 1.61% | |
| 015638 | 2.9752 | 2.9752 | 1.61% | |
| 011236 | 1.0581 | 1.0581 | 1.55% | |
| 018430 | 1.1682 | 1.1682 | 1.61% | |
| 019449 | 2.2088 | 2.2088 | 1.31% | |
| 018578 | 1.0794 | 1.0794 | 1.31% | |
| 008315 | 2.0542 | 2.0542 | 1.55% | |
| 372010 | 1.6441 | 1.6941 | 0.09% | |
| 007389 | 1.208 | 1.208 | 1.55% | |
| 004738 | 1.5033 | 1.5033 | 1.61% | |
| 007280 | 2.2291 | 2.2291 | 1.31% | |
| 008844 | 1.0364 | 1.1341 | 0.09% | |
| 008845 | 1.0368 | 1.1285 | 0.09% | |
| 022843 | 1.0623 | 1.0623 | 0.09% | |
| 022911 | 1.2089 | 1.2163 | 1.55% | |
| 023315 | 1.0241 | 1.0241 | 0.09% | |
| 023780 | 1.1856 | 1.1856 | 1.61% | |
| 022307 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% | |
| 000377 | 1.2139 | 1.6989 | 0.09% | |
| 513630 | 1.5779 | 1.5939 | 1.55% | |
| 025160 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | |
| 026556 | 0.9543 | 0.9543 | 1.61% | |
| 026558 | 0.8529 | 0.8529 | 1.61% | |
| 026559 | 0.8539 | 0.8539 | 1.61% | |
| 026193 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | |
| 026194 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | |
| 024773 | 1.0127 | 1.0347 | 1.55% | |
| 016920 | 0.6426 | 0.6426 | 1.61% | |
| 017098 | 0.8874 | 0.9092 | 1.61% | |
| 017176 | 1.1593 | 1.1593 | 1.61% | |
| 015357 | 1.7552 | 1.7552 | 1.61% | |
| 011237 | 1.0297 | 1.0297 | 1.55% | |
| 960006 | 2.6946 | 3.0516 | 1.61% | |
| 018577 | 1.0903 | 1.0903 | 1.31% | |
| 560900 | 0.9783 | 0.9783 | 1.55% | |
| 563550 | 1.2794 | 1.2794 | 1.55% | |
| 016211 | 1.1002 | 1.1374 | 0.09% | |
| 520760 | 0.964 | 0.964 | 1.55% | |
| 371120 | 1.0784 | 1.6463 | 0.09% | |
| 373020 | 2.2154 | 4.0462 | 1.61% | |
| 376510 | 2.3262 | 2.3262 | 1.55% | |
| 377240 | 11.2067 | 11.2067 | 1.61% | |
| 004824 | 1.4706 | 1.4706 | 1.61% | |
| 022842 | 1.0683 | 1.0683 | 0.09% | |
| 023781 | 1.1781 | 1.1781 | 1.61% | |
| 021236 | 1.0308 | 1.0518 | 0.09% | |
| 001313 | 1.9279 | 1.9279 | 1.55% | |
| 000378 | 1.2026 | 1.6446 | 0.09% | |
| 000457 | 3.6829 | 3.9919 | 1.55% | |
| 027639 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% | |
| 025082 | 1.2426 | 1.2426 | 1.61% | |
| 024772 | 1.0154 | 1.0374 | 1.55% | |
| 014297 | 1.1275 | 1.1275 | 0.09% | |
| 014298 | 1.1169 | 1.1169 | 0.09% | |
| 016418 | 1.877 | 1.877 | 1.61% | |
| 015637 | 6.5122 | 6.5122 | 1.61% | |
| 013007 | 1.0454 | 1.0454 | 1.61% | |
| 019718 | 1.0076 | 1.0076 | 1.61% | |
| 015709 | 2.5325 | 2.6998 | 1.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,210.74 | 86.14 |
| 2 | 债券及货币 | 3,852.51 | 16.42 |
| 3 | 现金 | 3,852.51 | 16.42 |
| 4 | 其他资产 | 32.19 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01347 | 华虹宏力 | 07.90 | 1,476.59 | 6.29% | 7.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 13.30 | 1,032.74 | 4.40% | 13.30 |
| 03750 | 宁德时代 | 01.65 | 1,006.04 | 4.29% | 1.65 |
| 01888 | 建滔积层板 | 11.50 | 990.38 | 4.22% | 11.50 |
| 00522 | ASMPT | 04.62 | 958.23 | 4.08% | 4.62 |
| 00005 | 汇丰控股 | 07.24 | 930.05 | 3.96% | 7.24 |
| 00148 | 建滔集团 | 08.95 | 916.48 | 3.91% | 8.95 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 04.10 | 909.50 | 3.88% | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.10 | 825.32 | 3.52% | 2.10 |
| 300390 | 天华新能 | 08.71 | 814.47 | 3.47% | 8.71 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -32.44% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.73% | -14.38% | -12.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.61% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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