基金代码014641 | 基金经理梁鹏 | 最新份额77.94万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模13.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2021-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类、H类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2. 本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的40%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4.基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是主动管理的混合型证券投资基金,属于证券投资基金的较高风险品种,预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 2.3134 | 2.3134 | 1.18% |
2024-4-25 | 2.2864 | 2.2864 | -0.34% |
2024-4-24 | 2.2942 | 2.2942 | -0.47% |
2024-4-23 | 2.305 | 2.305 | -0.51% |
2024-4-22 | 2.3168 | 2.3168 | 1.36% |
2024-4-19 | 2.2857 | 2.2857 | -0.36% |
2024-4-18 | 2.2939 | 2.2939 | -0.04% |
2024-4-17 | 2.2949 | 2.2949 | 1.28% |
2024-4-16 | 2.2659 | 2.2659 | -2.39% |
2024-4-15 | 2.3213 | 2.3213 | 1.38% |
2024-4-12 | 2.2897 | 2.2897 | -1.00% |
2024-4-11 | 2.3129 | 2.3129 | -0.96% |
2024-4-10 | 2.3354 | 2.3354 | -1.58% |
2024-4-9 | 2.3729 | 2.3729 | 0.18% |
2024-4-8 | 2.3687 | 2.3687 | -0.95% |
2024-4-3 | 2.3915 | 2.3915 | 0.26% |
2024-4-2 | 2.3854 | 2.3854 | -1.08% |
2024-4-1 | 2.4115 | 2.4115 | 1.94% |
2024-3-29 | 2.3657 | 2.3657 | 2.32% |
2024-3-28 | 2.312 | 2.312 | 0.12% |
梁鹏先生:中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。多年国内基金投资研究经验。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师,新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司担任权益投资部负责人,从事投资研究相关工作。2017年12月1日起任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日起任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。2021年8月25日起担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。自2023年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任国内权益投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平智远三个月定期开放股票发起式 | 股票型 | 2021-08-21 至 2023-07-21 | 1.9 | -5.31% | -19.69% |
摩根行业轮动混合H | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
太平价值增长股票C | 股票型 | 2021-03-04 至 2023-07-21 | 2.4 | -7.55% | -12.56% |
摩根双息平衡混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
摩根行业轮动混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
摩根双息平衡混合H | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
摩根行业轮动混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
太平改革红利精选 | 混合型 | 2017-10-28 至 2023-07-21 | 5.7 | 61.54% | 48.60% |
太平价值增长股票A | 股票型 | 2021-03-04 至 2023-07-21 | 2.4 | -6.50% | -12.56% |
摩根双息平衡混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁鹏 | 2024-02-08 至 今 | 0年2个月零20天 | ||
陈思郁 | 2022-08-18 至 2024-02-08 | 1年-7个月零21天 | -47.20 | -25.56 |
孙芳 | 2021-12-24 至 2022-08-18 | 0年-5个月零25天 | -3.91 | -6.55 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014342 | 1.046 | 1.046 | 1.83% | |
016803 | 0.8271 | 0.8271 | 1.30% | |
017099 | 1.8027 | 1.8027 | 1.83% | |
017176 | 0.8804 | 0.8804 | 1.30% | |
017177 | 1.3412 | 1.3412 | 1.83% | |
015358 | 0.8489 | 0.8489 | 1.30% | |
021177 | 1.0126 | 1.0126 | 1.83% | |
001126 | 1.1115 | 1.241 | 1.83% | |
372010 | 1.5571 | 1.6071 | -0.02% | |
006890 | 0.9797 | 1.1318 | 1.30% | |
004823 | 1.3911 | 1.3911 | 1.30% | |
001766 | 1.3039 | 1.3039 | 1.83% | |
009998 | 0.6875 | 0.6875 | 1.30% | |
015055 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
011236 | 0.5474 | 0.5474 | 1.83% | |
016400 | 2.3093 | 2.3093 | 1.30% | |
016210 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | |
016211 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
015638 | 1.8694 | 1.8694 | 1.30% | |
020959 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
018430 | 0.8445 | 0.8445 | 1.30% | |
018431 | 0.8411 | 0.8411 | 1.30% | |
370024 | 3.6133 | 3.8283 | 1.30% | |
007329 | 1.1013 | 1.1313 | -0.02% | |
001009 | 1.1708 | 1.4174 | 1.83% | |
001482 | 1.3523 | 1.3523 | 1.83% | |
001538 | 1.9381 | 1.9381 | 1.30% | |
014937 | 1.1166 | 1.1166 | 1.83% | |
015074 | 1.6995 | 1.6995 | 1.30% | |
960007 | 4.5199 | 4.5199 | 1.30% | |
014298 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | |
016919 | 0.6746 | 0.6746 | 1.83% | |
017445 | 0.8785 | 0.8785 | 1.83% | |
015346 | 3.4917 | 3.4917 | 1.30% | |
015357 | 0.8575 | 0.8575 | 1.30% | |
005366 | 1.0713 | 1.224 | -0.02% | |
001192 | 0.4212 | 0.4212 | 1.30% | |
000457 | 1.8847 | 2.1937 | 1.83% | |
513890 | 0.7381 | 0.7381 | 2.86% | |
373010 | 0.8401 | 2.9414 | 1.30% | |
377150 | 3.5285 | 3.5285 | 1.30% | |
008845 | 1.0319 | 1.0749 | -0.02% | |
008944 | 0.8716 | 0.8716 | 1.83% | |
004824 | 1.3481 | 1.3481 | 1.30% | |
000839 | 1.0378 | 1.2547 | -0.02% | |
515770 | 1.0564 | 1.0564 | 1.83% | |
014261 | 0.6828 | 0.6828 | 1.30% | |
014341 | 1.0506 | 1.0506 | 1.83% | |
016418 | 1.0688 | 1.0688 | 1.30% | |
016921 | 0.808 | 0.808 | 1.30% | |
013137 | 1.7086 | 1.7086 | 1.30% | |
019461 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
019683 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
021178 | 1.0125 | 1.0125 | 1.83% | |
004738 | 1.3172 | 1.3172 | 1.30% | |
000377 | 1.0268 | 1.4918 | -0.02% | |
000524 | 1.8191 | 2.2581 | 1.83% | |
008314 | 1.0731 | 1.0731 | 1.83% | |
008315 | 1.0373 | 1.0373 | 1.83% | |
377020 | 0.6287 | 1.8784 | 1.30% | |
379010 | 1.9967 | 2.1247 | 1.30% | |
007389 | 0.8989 | 0.8989 | 1.83% | |
005983 | 1.1314 | 1.1314 | 1.83% | |
008844 | 1.0298 | 1.0788 | -0.02% | |
005120 | 1.1006 | 1.1006 | 1.30% | |
012904 | 0.7435 | 0.7435 | 1.30% | |
014642 | 4.4629 | 4.4629 | 1.30% | |
012366 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
015637 | 3.4975 | 3.4975 | 1.30% | |
019460 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
006250 | 1.7272 | 1.7272 | 1.30% | |
005367 | 1.068 | 1.2221 | -0.02% | |
005593 | 1.0798 | 1.0798 | 1.30% | |
001313 | 0.6798 | 0.6798 | 1.83% | |
373020 | 1.4197 | 3.1162 | 1.30% | |
377530 | 2.1897 | 2.5447 | 1.30% | |
560900 | 0.7409 | 0.7409 | 1.83% | |
010610 | 0.6581 | 0.6581 | 1.30% | |
014641 | 2.3134 | 2.3134 | 1.30% | |
015057 | 3.5666 | 3.5666 | 1.30% | |
015174 | 1.4055 | 1.5728 | 1.30% | |
011196 | 0.4843 | 0.4843 | 1.30% | |
016401 | 2.1582 | 2.1582 | 1.83% | |
016402 | 0.6237 | 0.6237 | 1.30% | |
016920 | 0.4183 | 0.4183 | 1.30% | |
017098 | 0.972 | 0.9839 | 1.30% | |
017446 | 0.8751 | 0.8751 | 1.83% | |
018578 | 0.8909 | 0.8909 | 2.86% | |
001219 | 0.8887 | 0.8887 | 1.30% | |
000073 | 1.8892 | 1.8892 | 1.30% | |
000328 | 1.7214 | 1.7214 | 1.30% | |
000378 | 1.0182 | 1.4502 | -0.02% | |
513630 | 1.0718 | 1.0718 | 1.83% | |
370027 | 2.3321 | 2.6411 | 1.30% | |
372110 | 1.4839 | 1.5309 | -0.02% | |
376510 | 2.195 | 2.195 | 1.83% | |
377010 | 3.538 | 5.458 | 1.30% | |
377240 | 4.5118 | 4.5118 | 1.30% | |
378010 | 1.2091 | 2.4781 | 1.30% | |
000840 | 1.0362 | 1.2391 | -0.02% | |
013006 | 0.5644 | 0.5644 | 1.30% | |
013091 | 0.6347 | 0.6347 | 1.30% | |
015075 | 1.0985 | 1.0985 | 1.83% | |
015077 | 1.1795 | 1.1795 | 1.30% | |
011197 | 0.4772 | 0.4772 | 1.30% | |
011237 | 0.5388 | 0.5388 | 1.83% | |
960005 | 0.8417 | 0.8653 | 1.30% | |
960006 | 2.2026 | 2.5596 | 1.30% | |
012367 | 0.9972 | 0.9972 | 1.30% | |
014262 | 0.6706 | 0.6706 | 1.30% | |
015709 | 1.186 | 1.186 | 1.30% | |
004361 | 1.3101 | 1.3412 | 1.30% | |
004739 | 1.2918 | 1.2918 | 1.30% | |
371120 | 1.2935 | 1.5805 | -0.02% | |
007330 | 1.0941 | 1.1241 | -0.02% | |
007388 | 0.9273 | 0.9273 | 1.83% | |
005051 | 0.8897 | 0.8897 | 1.83% | |
560960 | 0.7294 | 0.7294 | 1.83% | |
009895 | 1.0712 | 1.1512 | -0.02% | |
015172 | 1.1581 | 1.1581 | 1.83% | |
013899 | 0.6955 | 0.6955 | 1.83% | |
517960 | 0.8199 | 0.8199 | 1.83% | |
014297 | 1.0718 | 1.0718 | -0.02% | |
017178 | 1.9804 | 1.9804 | 1.30% | |
018577 | 0.8922 | 0.8922 | 2.86% | |
005701 | 0.8136 | 0.8136 | 1.30% | |
004362 | 1.2576 | 1.2864 | 1.30% | |
371020 | 1.3291 | 1.6621 | -0.02% | |
375010 | 1.1988 | 5.9735 | 1.30% | |
008759 | 1.0249 | 1.101 | -0.02% | |
008760 | 1.0221 | 1.0904 | -0.02% | |
008945 | 0.8684 | 0.8684 | 1.83% | |
005052 | 0.8637 | 0.8637 | 1.83% | |
560350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.83% | |
010475 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
013007 | 0.5569 | 0.5569 | 1.30% | |
013092 | 0.6265 | 0.6265 | 1.30% | |
014932 | 1.2846 | 1.2846 | 1.83% | |
014964 | 1.917 | 1.917 | 1.30% | |
015170 | 1.8648 | 1.8648 | 1.83% | |
013900 | 0.6876 | 0.6876 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 42,287.58 | 86.32 |
2 | 债券及货币 | 7,121.07 | 14.54 |
3 | 现金 | 7,121.07 | 14.54 |
4 | 其他资产 | 270.97 | 00.55 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002840 | 华统股份 | 163.30 | 3,460.33 | 7.06% | -25.45 |
603477 | 巨星农牧 | 93.33 | 3,412.14 | 6.96% | -2.05 |
600975 | 新五丰 | 300.00 | 2,850.00 | 5.82% | 135.25 |
002567 | 唐人神 | 433.00 | 2,714.91 | 5.54% | 218.68 |
603225 | 新凤鸣 | 183.30 | 2,683.51 | 5.48% | 183.30 |
600160 | 巨化股份 | 113.30 | 2,680.68 | 5.47% | -84.28 |
601233 | 桐昆股份 | 171.38 | 2,354.76 | 4.81% | -43.82 |
603379 | 三美股份 | 50.00 | 2,168.00 | 4.43% | -50.72 |
600176 | 中国巨石 | 183.30 | 1,975.97 | 4.03% | -143.82 |
002475 | 立讯精密 | 63.30 | 1,861.65 | 3.80% | 63.30 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.58% | -13.98% | 0.0% | 0.0% | -22.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.24% | 4.42% | -3.52% | -3.52% | -13.98% | 0.0% | 0.0% | -44.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 0.97 | 1.07 |
夏普比率 | -107.29 | -65.63 | -88.69 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | -0.06 |
詹森指数 | -0.11 | -0.13 | -0.14 |
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