基金代码010896 | 基金经理赵超 | 最新份额1,752.81万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模1.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-04-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.19亿 | 托管费0.2% |
本基金将以企业价值为评估标准,采取均衡策略,强调“安全边际”和风险收益比。以企业价值为评估标准,聚焦于未来3-5年存在良好的增值可能的公司,以合理的分散化形成投资组合。期望于以较小的风险承受为代价,获取长期稳健的增值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比列不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 0.8153 | 0.8153 | 0.57% |
2024-5-6 | 0.8107 | 0.8107 | 2.40% |
2024-4-30 | 0.7917 | 0.7917 | -1.14% |
2024-4-29 | 0.8008 | 0.8008 | 2.31% |
2024-4-26 | 0.7827 | 0.7827 | 1.37% |
2024-4-25 | 0.7721 | 0.7721 | 0.73% |
2024-4-24 | 0.7665 | 0.7665 | 0.71% |
2024-4-23 | 0.7611 | 0.7611 | -1.26% |
2024-4-22 | 0.7708 | 0.7708 | -0.70% |
2024-4-19 | 0.7762 | 0.7762 | -0.68% |
2024-4-18 | 0.7815 | 0.7815 | 0.30% |
2024-4-17 | 0.7792 | 0.7792 | 1.37% |
2024-4-16 | 0.7687 | 0.7687 | -1.60% |
2024-4-15 | 0.7812 | 0.7812 | 0.63% |
2024-4-12 | 0.7763 | 0.7763 | -0.87% |
2024-4-11 | 0.7831 | 0.7831 | -0.24% |
2024-4-10 | 0.785 | 0.785 | -0.88% |
2024-4-9 | 0.792 | 0.792 | -0.04% |
2024-4-8 | 0.7923 | 0.7923 | -1.28% |
2024-4-3 | 0.8026 | 0.8026 | 0.14% |
赵超先生:研究生、硕士。武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。现任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平丰润一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 1.0 | -3.21% | 1.21% |
太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-08-01 至 今 | 1.8 | -6.04% | 2.17% |
太平价值增长股票C | 股票型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | -17.65% | -20.09% |
太平价值增长股票A | 股票型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | -17.41% | -20.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵超 | 2023-06-28 至 今 | 0年-2个月零10天 | -17.41 | -20.09 |
梁鹏 | 2021-03-04 至 2023-07-21 | 2年4个月零17天 | -6.50 | -12.56 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019575 | 1.0119 | 1.0119 | 1.44% | |
014054 | 1.0155 | 1.0155 | 1.44% | |
015449 | 1.0114 | 1.0114 | 0.16% | |
009087 | 1.0337 | 1.1329 | 0.16% | |
010165 | 0.9673 | 0.9773 | 0.16% | |
000986 | 0.459 | 0.459 | 1.44% | |
018327 | 0.9332 | 0.9332 | 1.44% | |
020596 | 1.0306 | 1.0306 | 0.16% | |
009538 | 0.6547 | 0.7047 | 1.76% | |
013260 | 1.0119 | 1.0119 | 1.44% | |
014056 | 0.9621 | 0.9621 | 0.16% | |
010896 | 0.8107 | 0.8107 | 1.76% | |
019574 | 1.0103 | 1.0103 | 1.44% | |
012140 | 1.0351 | 1.0501 | 0.16% | |
013422 | 0.6506 | 0.6506 | 1.44% | |
016379 | 0.8441 | 0.8441 | 1.44% | |
007545 | 1.0345 | 1.1985 | 0.16% | |
007108 | 1.0739 | 1.0739 | 1.76% | |
009794 | 0.7738 | 0.8738 | 1.76% | |
013414 | 0.7858 | 0.7858 | 1.76% | |
018328 | 0.9292 | 0.9292 | 1.44% | |
020072 | 1.0007 | 1.0007 | 1.44% | |
015961 | 1.0574 | 1.0574 | 0.16% | |
016506 | 1.0435 | 1.0435 | 0.16% | |
014053 | 1.0276 | 1.0276 | 1.44% | |
015466 | 1.0443 | 1.0443 | 1.76% | |
015467 | 1.0357 | 1.0357 | 1.76% | |
009088 | 1.0198 | 1.113 | 0.16% | |
007669 | 0.9745 | 1.2245 | 1.44% | |
007107 | 1.098 | 1.098 | 1.76% | |
020071 | 1.0009 | 1.0009 | 1.44% | |
011327 | 0.9758 | 0.9758 | 0.16% | |
013261 | 0.9987 | 0.9987 | 1.44% | |
016378 | 0.8506 | 0.8506 | 1.44% | |
017563 | 1.0242 | 1.0242 | 1.44% | |
014055 | 1.0311 | 1.0729 | 0.16% | |
005872 | 1.0786 | 1.1632 | 0.16% | |
018100 | 1.0306 | 1.0306 | 0.16% | |
015959 | 1.0229 | 1.0229 | 0.16% | |
009537 | 0.667 | 0.717 | 1.76% | |
006973 | 0.9998 | 1.2498 | 1.44% | |
010476 | 1.0612 | 1.3932 | 0.16% | |
010897 | 0.7985 | 0.7985 | 1.76% | |
015437 | 1.0154 | 1.0154 | 0.16% | |
009118 | 1.0607 | 1.1057 | 0.16% | |
010268 | 0.8237 | 0.8707 | 1.44% | |
010269 | 0.8091 | 0.8561 | 1.44% | |
005270 | 1.1656 | 1.2856 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,403.65 | 92.61 |
2 | 债券及货币 | 783.67 | 07.72 |
3 | 现金 | 207.29 | 02.04 |
4 | 其他资产 | 06.15 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601688 | 华泰证券 | 45.00 | 631.80 | 6.22% | 5.00 |
600309 | 万华化学 | 07.50 | 621.00 | 6.12% | 2.00 |
600547 | 山东黄金 | 21.00 | 592.83 | 5.84% | 1.00 |
600031 | 三一重工 | 40.00 | 583.20 | 5.74% | -4.00 |
001979 | 招商蛇口 | 60.00 | 567.00 | 5.58% | 5.00 |
600048 | 保利发展 | 60.00 | 547.80 | 5.39% | 60.00 |
002867 | 周大生 | 28.00 | 538.44 | 5.30% | 28.00 |
300144 | 宋城演艺 | 52.00 | 533.52 | 5.25% | 52.00 |
000998 | 隆平高科 | 40.00 | 514.40 | 5.07% | 0.00 |
001914 | 招商积余 | 50.00 | 504.50 | 4.97% | 20.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 05.70(万张) | 576.38(万元) | 5.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.27% | -11.85% | -6.74% | 0.0% | -6.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01% | 10.06% | 2.8% | 2.8% | -11.85% | -18.91% | 0.0% | -18.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.28 | 1.16 |
夏普比率 | -96.44 | 13.32 | -37.38 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.08 | 0.02 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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