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太平MSCI香港价值增强A 007107
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指数型
基金公司太平基金管理有限公司 基金经理徐闯,林开盛,赵超 申购费率0.12% 基金规模1.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007107 | 基金经理徐闯,林开盛,赵超 | 最新份额16,574.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模1.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-07-31 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.3亿 | 托管费0.15% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金将通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.3939 | 1.5739 | -0.49% |
| 2026-11-10 | 1.4007 | 1.5807 | 0.24% |
| 2026-11-9 | 1.3974 | 1.5774 | 0.04% |
| 2026-11-6 | 1.3968 | 1.5768 | -0.21% |
| 2026-11-5 | 1.3997 | 1.5797 | 1.43% |
| 2026-11-4 | 1.38 | 1.56 | 1.15% |
| 2026-11-3 | 1.3643 | 1.5443 | -0.02% |
| 2026-11-2 | 1.3646 | 1.5446 | -0.65% |
| 2026-10-30 | 1.3735 | 1.5535 | 0.85% |
| 2026-10-29 | 1.3619 | 1.5419 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 1.3643 | 1.5443 | 0.43% |
| 2026-10-27 | 1.3585 | 1.5385 | 0.50% |
| 2026-10-26 | 1.3517 | 1.5317 | 0.69% |
| 2026-10-23 | 1.3424 | 1.5224 | 0.08% |
| 2026-10-22 | 1.3413 | 1.5213 | -2.34% |
| 2026-10-21 | 1.3734 | 1.5534 | -0.75% |
| 2026-10-20 | 1.3838 | 1.5638 | -1.34% |
| 2026-10-19 | 1.4026 | 1.5826 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 1.403 | 1.583 | 0.19% |
| 2026-10-15 | 1.4003 | 1.5803 | -1.31% |
林开盛先生：上海财经大学金融学专业经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师，精通化工行业分析。2016年4月加入太平基金管理有限公司任研究发展部负责人，从事投资研究相关工作。2017年5月9日起任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月25日任至2020年4月13日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日起任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2020年9月1日起担任太平行业优选股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
太平MSCI香港价值增强A 2020-05-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平灵活配置 | 2017-05-09 至 2023-03-29 | 5.9 | -12.31% | 69.66% | |
| 太平睿盈混合A | 混合型 | 2019-02-15 至 2020-04-13 | 1.2 | 8.42% | 15.38% |
| 太平MSCI香港价值增强A | 指数型 | 2020-05-18 至 今 | 6.5 | 11.70% | -2.03% |
| 太平睿盈混合C | 混合型 | 2019-08-13 至 2020-04-13 | 0.7 | 6.23% | 13.91% |
| 太平行业优选A | 股票型 | 2020-08-07 至 今 | 6.3 | -46.03% | -22.83% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 指数型 | 2020-05-18 至 今 | 6.5 | 9.61% | -2.03% |
| 太平行业优选C | 股票型 | 2020-08-07 至 今 | 6.3 | -46.93% | -22.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵超 | 2024-11-13 至 今 | 1年-1个月零30天 | ||
| 徐闯 | 2024-11-13 至 今 | 1年-1个月零30天 | ||
| 林开盛 | 2020-05-18 至 今 | 6年5个月零25天 | 11.70 | -2.03 |
| 徐磊 | 2019-07-04 至 2020-05-18 | 0年10个月零14天 | -11.06 | 14.57 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021885 | 1.2746 | 1.2746 | 0.67% | |
| 015959 | 0.992 | 1.142 | 0.00% | |
| 022639 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | |
| 022640 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | |
| 020924 | 1.0229 | 1.0499 | 0.00% | |
| 021597 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | |
| 027620 | 0.9241 | 0.9241 | 0.59% | |
| 007545 | 1.0856 | 1.2696 | 0.00% | |
| 010268 | 0.8336 | 0.8806 | 0.67% | |
| 009794 | 0.9675 | 1.0675 | 0.59% | |
| 016378 | 0.7892 | 0.7892 | 0.67% | |
| 020071 | 1.0106 | 1.1355 | 0.67% | |
| 015961 | 1.0602 | 1.1322 | 0.00% | |
| 023474 | 1.1512 | 1.1512 | 0.59% | |
| 024126 | 1.0045 | 1.0178 | 0.00% | |
| 026835 | 0.8589 | 0.8589 | 0.59% | |
| 026836 | 0.8579 | 0.8579 | 0.59% | |
| 009118 | 1.1218 | 1.1668 | 0.00% | |
| 010476 | 1.0527 | 1.4647 | 0.00% | |
| 005872 | 1.0458 | 1.21 | 0.00% | |
| 014055 | 1.0937 | 1.1355 | 0.00% | |
| 020072 | 1.016 | 1.126 | 0.67% | |
| 017563 | 1.0535 | 1.0535 | 0.67% | |
| 023045 | 1.4652 | 1.4652 | 0.67% | |
| 028623 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | |
| 028624 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | |
| 007107 | 1.4007 | 1.5807 | 0.59% | |
| 007108 | 1.3821 | 1.5321 | 0.59% | |
| 010269 | 0.8086 | 0.8556 | 0.67% | |
| 000986 | 0.389 | 0.389 | 0.67% | |
| 009537 | 0.7978 | 0.8478 | 0.59% | |
| 009538 | 0.7732 | 0.8232 | 0.59% | |
| 011327 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | |
| 013261 | 1.1323 | 1.1323 | 0.67% | |
| 021884 | 1.2904 | 1.2904 | 0.67% | |
| 023182 | 1.0252 | 1.1152 | 0.59% | |
| 021028 | 1.0572 | 1.2346 | 0.67% | |
| 007669 | 1.1398 | 1.3898 | 0.67% | |
| 014053 | 1.0401 | 1.0401 | 0.67% | |
| 015466 | 1.506 | 1.506 | 0.59% | |
| 023473 | 1.1586 | 1.1586 | 0.59% | |
| 026299 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
| 006973 | 1.1842 | 1.4342 | 0.67% | |
| 009088 | 1.0627 | 1.1559 | 0.00% | |
| 014054 | 1.0162 | 1.0162 | 0.67% | |
| 015449 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | |
| 019575 | 0.8513 | 0.8813 | 0.67% | |
| 023044 | 1.4797 | 1.4797 | 0.67% | |
| 027621 | 0.9235 | 0.9235 | 0.59% | |
| 009533 | 1.02 | 1.215 | 0.00% | |
| 010896 | 0.7239 | 0.7239 | 0.59% | |
| 015437 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | |
| 026298 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | |
| 009087 | 1.1025 | 1.2017 | 0.00% | |
| 010165 | 1.0444 | 1.0544 | 0.00% | |
| 005270 | 1.3571 | 1.4771 | 0.67% | |
| 012140 | 1.1099 | 1.1249 | 0.00% | |
| 010897 | 0.704 | 0.704 | 0.59% | |
| 013260 | 1.1619 | 1.1619 | 0.67% | |
| 013414 | 0.9458 | 0.9458 | 0.59% | |
| 013422 | 0.727 | 0.727 | 0.67% | |
| 016379 | 0.7713 | 0.7713 | 0.67% | |
| 014056 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | |
| 015467 | 1.4786 | 1.4786 | 0.59% | |
| 018100 | 1.0462 | 1.0957 | 0.00% | |
| 019574 | 0.837 | 0.867 | 0.67% | |
| 023183 | 1.0212 | 1.1112 | 0.59% | |
| 024127 | 1.0022 | 1.0155 | 0.00% | |
| 020596 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | |
| 021027 | 1.054 | 1.2499 | 0.67% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,939.52 | 91.20 |
| 2 | 债券及货币 | 2,124.94 | 08.45 |
| 3 | 现金 | 2,124.94 | 08.45 |
| 4 | 其他资产 | 140.97 | 00.56 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00939 | 建设银行 | 388.81 | 3,277.56 | 13.03% | -19.70 |
| 00941 | 中国移动 | 35.49 | 2,420.48 | 9.62% | -1.60 |
| 00992 | 联想集团 | 73.83 | 2,189.10 | 8.70% | -0.20 |
| 01398 | 工商银行 | 274.47 | 1,816.58 | 7.22% | -12.30 |
| 03988 | 中国银行 | 302.37 | 1,579.42 | 6.28% | -20.80 |
| 00175 | 吉利汽车 | 121.49 | 1,517.35 | 6.03% | -11.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27.96 | 575.12 | 2.29% | -1.90 |
| 01288 | 农业银行 | 83.00 | 472.38 | 1.88% | -4.90 |
| 00001 | 长和 | 08.00 | 471.44 | 1.87% | -0.20 |
| 06690 | 海尔智家 | 26.24 | 455.90 | 1.81% | -0.84 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.3% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 0.08 |
| 2 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.35% | -5.05% | 16.57% | 10.57% | 6.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.47% | -2.0% | 7.92% | 2.02% | -5.05% | 58.46% | 65.28% | 58.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.11 | 0.39 |
| 夏普比率 | -41.85 | 79.14 | 58.85 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | 0.32 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.12 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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