| 基金代码026298 | 基金经理史彦刚,赵鑫淼 | 最新份额83,444.34万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-06-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.15亿 | 托管费0.15% |
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基 准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注 册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业 存单、债券回购、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(仅包含全市场 的股票型ETF及本基金管理旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括 QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有 所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人 可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但 应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基 金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.22% |
| 2026-10-22 | 1.0 | 1.0 | -0.27% |
| 2026-10-21 | 1.0027 | 1.0027 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% |
| 2026-10-19 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% |
| 2026-10-16 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% |
| 2026-10-15 | 1.0013 | 1.0013 | -0.29% |
| 2026-10-14 | 1.0042 | 1.0042 | -0.13% |
| 2026-10-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.08% |
| 2026-10-12 | 1.0047 | 1.0047 | -0.13% |
| 2026-10-9 | 1.006 | 1.006 | 0.07% |
| 2026-10-8 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% |
| 2026-9-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% |
| 2026-9-29 | 1.0062 | 1.0062 | 0.09% |
| 2026-9-28 | 1.0053 | 1.0053 | -0.26% |
| 2026-9-24 | 1.0079 | 1.0079 | -0.10% |
| 2026-9-23 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% |
| 2026-9-22 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0091 | 1.0091 | 0.20% |
| 2026-9-18 | 1.0071 | 1.0071 | 0.16% |

史彦刚先生:中国人民大学国民经济学专业学士及硕士,具有证券投资基金从业资格。曾就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行,2007年9月起先后任嘉实基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。2020年4月加入太平基金管理有限公司,现任公司助理总经理。2023年6月2日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2026年6月16日起担任太平嘉信债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城新策略混合C | 2015-11-16 至 2016-12-01 | 1.0 | 5.20% | -1.62% | |
| 长城新优选混合C | 混合型 | 2016-04-15 至 2016-12-01 | 0.6 | 2.52% | 3.75% |
| 长城久润混合A | 2016-03-25 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.20% | 6.36% | |
| 太平睿享混合A | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长城岁岁金债券 | 债券型 | 2012-12-17 至 2016-08-25 | 3.7 | 12.81% | 32.77% |
| 长城久盈纯债 | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 30.40% | 16.31% |
| 长城久盈分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 35.10% | 16.31% |
| 长城新优选混合A | 混合型 | 2016-04-15 至 2016-12-01 | 0.6 | 3.10% | 3.74% |
| 太平睿盈混合A | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 太平睿盈混合C | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 太平安元债券C | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长城久惠混合A | 2015-06-30 至 2016-11-15 | 1.4 | 2.30% | 0.07% | |
| 长城行业轮动混合A | 2015-12-25 至 2016-12-01 | 0.9 | 2.30% | 7.60% | |
| 长城核心优选混合A | 2013-03-13 至 2016-06-20 | 3.3 | 85.31% | 67.28% | |
| 长城久盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 7.64% | 16.31% |
| 长城久益混合A | 2016-04-05 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.40% | 6.50% | |
| 太平睿享混合C | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 太平嘉信债券C | 债券型 | 2026-05-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长城新策略混合A | 2015-11-16 至 2016-12-01 | 1.0 | -1.90% | -1.54% | |
| 长城久益混合C | 2016-04-05 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.10% | 6.50% | |
| 太平嘉信债券A | 债券型 | 2026-05-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长城淘金理财债券 | 债券型 | 2014-04-08 至 2015-05-08 | 1.1 | 7.10% | 21.02% |
| 太平丰盈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 3.4 | -5.22% | 0.96% |
| 长城稳健增利债券A | 债券型 | 2011-11-14 至 2016-05-20 | 4.5 | 35.04% | 44.03% |
| 长城久鑫混合A | 2014-06-23 至 2016-05-20 | 1.9 | 22.18% | 41.80% | |
| 长城久鼎混合A | 2016-07-06 至 2016-12-01 | 0.4 | 0.00% | 1.05% | |
| 太平安元债券A | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵鑫淼 | 2026-07-10 至 今 | 0年3个月零16天 | ||
| 史彦刚 | 2026-05-09 至 今 | 0年5个月零17天 |

赵鑫淼先生:中国国籍,上海交通大学应用统计学硕士,具有证券投资基金从业资格。2019年4月起任职于德邦基金管理有限公司,任量化研究员。2022年12月加入太平基金管理有限公司,从事量化投资研究工作任基金经理助理。2026年4月29日起担任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年7月10日起担任太平科创精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年7月10日起担任太平嘉信债券型证券投资基金基金经理。2026年7月10日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年7月10日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-01-13 至 2025-07-03 | 2.5 | -- | -- |
| 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2023-01-13 至 2025-07-03 | 2.5 | -- | -- |
| 太平睿盈混合A | 混合型 | 2026-10-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 太平睿盈混合C | 混合型 | 2026-10-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 太平中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-01-13 至 2025-07-03 | 2.5 | -- | -- |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 太平科创精选混合发起式C | 混合型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 太平低碳经济混合发起式A | 混合型 | 2026-04-29 至 2026-08-16 | 0.3 | -- | -- |
| 太平低碳经济混合发起式C | 混合型 | 2026-04-29 至 2026-08-16 | 0.3 | -- | -- |
| 太平嘉信债券C | 债券型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 太平嘉信债券A | 债券型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 太平丰盈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 太平科创精选混合发起式A | 混合型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵鑫淼 | 2026-07-10 至 今 | 0年3个月零16天 | ||
| 史彦刚 | 2026-05-09 至 今 | 0年5个月零17天 |
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005270 | 1.3648 | 1.4848 | 1.45% | |
| 007545 | 1.0845 | 1.2685 | 0.12% | |
| 009538 | 0.8338 | 0.8838 | 2.11% | |
| 013414 | 0.9779 | 0.9779 | 2.11% | |
| 015449 | 1.2113 | 1.2113 | 0.12% | |
| 017563 | 1.0531 | 1.0531 | 1.45% | |
| 020072 | 1.126 | 1.126 | 1.45% | |
| 021597 | 1.1007 | 1.1007 | 0.12% | |
| 022640 | 1.0365 | 1.0365 | 0.12% | |
| 024127 | 1.0075 | 1.0208 | 0.12% | |
| 027620 | 0.9461 | 0.9461 | 2.11% | |
| 007107 | 1.3424 | 1.5224 | 2.11% | |
| 009794 | 0.9799 | 1.0799 | 2.11% | |
| 011327 | 1.1233 | 1.1233 | 0.12% | |
| 013260 | 1.169 | 1.169 | 1.45% | |
| 014055 | 1.092 | 1.1338 | 0.12% | |
| 015959 | 0.9967 | 1.1467 | 0.12% | |
| 019575 | 0.8858 | 0.9158 | 1.45% | |
| 021028 | 1.0448 | 1.2222 | 1.45% | |
| 028623 | 0.9976 | 0.9976 | 0.12% | |
| 014053 | 1.0374 | 1.0374 | 1.45% | |
| 014054 | 1.0138 | 1.0138 | 1.45% | |
| 016378 | 0.7588 | 0.7588 | 1.45% | |
| 018100 | 1.0451 | 1.0946 | 0.12% | |
| 019574 | 0.8713 | 0.9013 | 1.45% | |
| 021027 | 1.0413 | 1.2372 | 1.45% | |
| 022639 | 1.0243 | 1.0243 | 0.12% | |
| 023182 | 1.0023 | 1.0923 | 2.11% | |
| 024126 | 1.0098 | 1.0231 | 0.12% | |
| 028624 | 0.9975 | 0.9975 | 0.12% | |
| 000986 | 0.381 | 0.381 | 1.45% | |
| 009087 | 1.1007 | 1.1999 | 0.12% | |
| 009088 | 1.061 | 1.1542 | 0.12% | |
| 016379 | 0.7419 | 0.7419 | 1.45% | |
| 023183 | 0.9985 | 1.0885 | 2.11% | |
| 023474 | 1.182 | 1.182 | 2.11% | |
| 026299 | 1.0015 | 1.0015 | 0.12% | |
| 026835 | 0.8045 | 0.8045 | 2.11% | |
| 026836 | 0.8037 | 0.8037 | 2.11% | |
| 027621 | 0.9456 | 0.9456 | 2.11% | |
| 006973 | 1.2257 | 1.4757 | 1.45% | |
| 013261 | 1.1396 | 1.1396 | 1.45% | |
| 015467 | 1.5121 | 1.5121 | 2.11% | |
| 023044 | 1.5118 | 1.5118 | 1.45% | |
| 007108 | 1.3248 | 1.4748 | 2.11% | |
| 007669 | 1.18 | 1.43 | 1.45% | |
| 009537 | 0.8601 | 0.9101 | 2.11% | |
| 010165 | 1.0449 | 1.0549 | 0.12% | |
| 010896 | 0.7097 | 0.7097 | 2.11% | |
| 010897 | 0.6904 | 0.6904 | 2.11% | |
| 015437 | 1.1071 | 1.1071 | 0.12% | |
| 020596 | 1.0451 | 1.0451 | 0.12% | |
| 020924 | 1.0208 | 1.0478 | 0.12% | |
| 021885 | 1.3299 | 1.3299 | 1.45% | |
| 005872 | 1.0442 | 1.2084 | 0.12% | |
| 010269 | 0.813 | 0.86 | 1.45% | |
| 010476 | 1.0517 | 1.4637 | 0.12% | |
| 012140 | 1.1156 | 1.1306 | 0.12% | |
| 013422 | 0.727 | 0.727 | 1.45% | |
| 020071 | 1.1349 | 1.1349 | 1.45% | |
| 023045 | 1.4974 | 1.4974 | 1.45% | |
| 009118 | 1.1217 | 1.1667 | 0.12% | |
| 009533 | 1.0188 | 1.2138 | 0.12% | |
| 010268 | 0.8379 | 0.8849 | 1.45% | |
| 014056 | 0.9958 | 0.9958 | 0.12% | |
| 015466 | 1.5398 | 1.5398 | 2.11% | |
| 015961 | 1.059 | 1.131 | 0.12% | |
| 021884 | 1.346 | 1.346 | 1.45% | |
| 023473 | 1.1894 | 1.1894 | 2.11% | |
| 026298 | 1.0022 | 1.0022 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.62% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.66% | 0.08% | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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