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太平丰盈一年定开债券发起式 011327
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债券型
基金公司太平基金管理有限公司 基金经理史彦刚 申购费率0.05% 基金规模55.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011327 | 基金经理史彦刚 | 最新份额335,634.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模55.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.35% |
| 成立日期2021-04-22 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模55.1亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0983 | 1.0983 | 0.43% |
| 2026-6-11 | 1.0936 | 1.0936 | -0.28% |
| 2026-6-10 | 1.0967 | 1.0967 | -0.28% |
| 2026-6-9 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% |
| 2026-6-8 | 1.0998 | 1.0998 | -0.40% |
| 2026-6-5 | 1.1042 | 1.1042 | -0.10% |
| 2026-6-4 | 1.1053 | 1.1053 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.1052 | 1.1052 | -0.17% |
| 2026-6-2 | 1.1071 | 1.1071 | -0.08% |
| 2026-6-1 | 1.108 | 1.108 | 0.27% |
| 2026-5-29 | 1.105 | 1.105 | 0.11% |
| 2026-5-28 | 1.1038 | 1.1038 | 0.01% |
| 2026-5-27 | 1.1037 | 1.1037 | 0.05% |
| 2026-5-26 | 1.1032 | 1.1032 | 0.15% |
| 2026-5-25 | 1.1015 | 1.1015 | 0.20% |
| 2026-5-22 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0992 | 1.0992 | -0.13% |
| 2026-5-20 | 1.1006 | 1.1006 | -0.13% |
| 2026-5-19 | 1.102 | 1.102 | 0.45% |
| 2026-5-18 | 1.0971 | 1.0971 | 0.07% |
史彦刚先生：中国人民大学国民经济学专业学士及硕士，具有证券投资基金从业资格。曾就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行，2007年9月起先后任嘉实基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。2020年4月加入太平基金管理有限公司，现任公司助理总经理。2023年6月2日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
太平丰盈一年定开债券发起式 2023-06-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城新策略混合C | 混合型 | 2015-11-16 至 2016-12-01 | 1.0 | 5.20% | -1.62% |
| 长城新优选混合C | 混合型 | 2016-04-15 至 2016-12-01 | 0.6 | 2.52% | 3.75% |
| 长城久润混合A | 混合型 | 2016-03-25 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.20% | 6.36% |
| 太平睿享混合A | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长城岁岁金债券 | 债券型 | 2012-12-17 至 2016-08-25 | 3.7 | 12.81% | 32.77% |
| 长城久盈纯债 | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 30.40% | 16.31% |
| 长城久盈分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 35.10% | 16.31% |
| 长城新优选混合A | 混合型 | 2016-04-15 至 2016-12-01 | 0.6 | 3.10% | 3.74% |
| 太平睿盈混合A | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 太平睿盈混合C | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 太平安元债券C | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长城久惠混合A | 混合型 | 2015-06-30 至 2016-11-15 | 1.4 | 2.30% | 0.07% |
| 长城行业轮动混合A | 混合型 | 2015-12-25 至 2016-12-01 | 0.9 | 2.30% | 7.60% |
| 长城核心优选混合A | 混合型 | 2013-03-13 至 2016-06-20 | 3.3 | 85.31% | 67.28% |
| 长城久盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 7.64% | 16.31% |
| 长城久益混合A | 混合型 | 2016-04-05 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.40% | 6.50% |
| 太平睿享混合C | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 太平嘉信债券C | 债券型 | 2026-05-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长城新策略混合A | 混合型 | 2015-11-16 至 2016-12-01 | 1.0 | -1.90% | -1.54% |
| 长城久益混合C | 混合型 | 2016-04-05 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.10% | 6.50% |
| 太平嘉信债券A | 债券型 | 2026-05-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长城淘金理财债券 | 债券型 | 2014-04-08 至 2015-05-08 | 1.1 | 7.10% | 21.02% |
| 太平丰盈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 3.0 | -5.22% | 0.96% |
| 长城稳健增利债券A | 债券型 | 2011-11-14 至 2016-05-20 | 4.5 | 35.04% | 44.03% |
| 长城久鑫混合A | 混合型 | 2014-06-23 至 2016-05-20 | 1.9 | 22.18% | 41.80% |
| 长城久鼎混合A | 混合型 | 2016-07-06 至 2016-12-01 | 0.4 | 0.00% | 1.05% |
| 太平安元债券A | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 史彦刚 | 2023-06-02 至 今 | 3年0个月零11天 | -5.22 | 0.96 |
| 陈晓 | 2021-01-30 至 2024-06-24 | 3年4个月零25天 | -6.90 | 7.33 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006973 | 1.3049 | 1.5549 | 0.54% | |
| 024126 | 1.0382 | 1.0382 | 0.06% | |
| 024127 | 1.0367 | 1.0367 | 0.06% | |
| 023473 | 1.3969 | 1.3969 | 0.96% | |
| 016378 | 0.8114 | 0.8114 | 0.54% | |
| 016506 | 1.0844 | 1.0844 | 0.06% | |
| 015437 | 1.1359 | 1.1359 | 0.06% | |
| 019575 | 1.1026 | 1.1026 | 0.54% | |
| 009538 | 1.2652 | 1.3152 | 0.96% | |
| 010896 | 0.7814 | 0.7814 | 0.96% | |
| 023045 | 1.7957 | 1.7957 | 0.54% | |
| 023182 | 1.0607 | 1.1057 | 0.96% | |
| 021597 | 1.0928 | 1.0928 | 0.06% | |
| 015467 | 1.8159 | 1.8159 | 0.96% | |
| 026836 | 0.9381 | 0.9381 | 0.96% | |
| 007669 | 1.2585 | 1.5085 | 0.54% | |
| 009087 | 1.0928 | 1.192 | 0.06% | |
| 010165 | 1.0267 | 1.0367 | 0.06% | |
| 009794 | 1.2359 | 1.3359 | 0.96% | |
| 021884 | 1.3052 | 1.3052 | 0.54% | |
| 018328 | 1.321 | 1.321 | 0.54% | |
| 019574 | 1.0873 | 1.0873 | 0.54% | |
| 020924 | 1.0272 | 1.0352 | 0.06% | |
| 013422 | 0.8986 | 0.8986 | 0.54% | |
| 007545 | 1.0718 | 1.2558 | 0.06% | |
| 005872 | 1.0368 | 1.201 | 0.06% | |
| 010268 | 0.8991 | 0.9461 | 0.54% | |
| 018327 | 1.3436 | 1.3436 | 0.54% | |
| 022639 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | |
| 022640 | 1.03 | 1.03 | 0.06% | |
| 007107 | 1.4247 | 1.6047 | 0.96% | |
| 009118 | 1.1131 | 1.1581 | 0.06% | |
| 005270 | 1.6227 | 1.7427 | 0.54% | |
| 020072 | 1.3099 | 1.3099 | 0.54% | |
| 009537 | 1.3028 | 1.3528 | 0.96% | |
| 010897 | 0.7615 | 0.7615 | 0.96% | |
| 023183 | 1.0576 | 1.1026 | 0.96% | |
| 016379 | 0.795 | 0.795 | 0.54% | |
| 015466 | 1.8465 | 1.8465 | 0.96% | |
| 013260 | 1.199 | 1.199 | 0.54% | |
| 026835 | 0.9383 | 0.9383 | 0.96% | |
| 007108 | 1.408 | 1.558 | 0.96% | |
| 010269 | 0.874 | 0.921 | 0.54% | |
| 000986 | 0.418 | 0.418 | 0.54% | |
| 015959 | 1.1581 | 1.1581 | 0.06% | |
| 018100 | 1.0328 | 1.0823 | 0.06% | |
| 012140 | 1.143 | 1.158 | 0.06% | |
| 014055 | 1.0795 | 1.1213 | 0.06% | |
| 014056 | 1.0198 | 1.0198 | 0.06% | |
| 015449 | 1.2437 | 1.2437 | 0.06% | |
| 009088 | 1.0537 | 1.1469 | 0.06% | |
| 010476 | 1.0399 | 1.4519 | 0.06% | |
| 020071 | 1.3174 | 1.3174 | 0.54% | |
| 021885 | 1.2924 | 1.2924 | 0.54% | |
| 015961 | 1.0464 | 1.1184 | 0.06% | |
| 011327 | 1.0983 | 1.0983 | 0.06% | |
| 021028 | 1.1276 | 1.1276 | 0.54% | |
| 023474 | 1.3902 | 1.3902 | 0.96% | |
| 014053 | 1.071 | 1.071 | 0.54% | |
| 013261 | 1.1709 | 1.1709 | 0.54% | |
| 017563 | 1.051 | 1.051 | 0.54% | |
| 009533 | 1.0121 | 1.2071 | 0.06% | |
| 023044 | 1.8098 | 1.8098 | 0.54% | |
| 020596 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% | |
| 021027 | 1.1392 | 1.1392 | 0.54% | |
| 014054 | 1.0485 | 1.0485 | 0.54% | |
| 013414 | 1.3897 | 1.3897 | 0.96% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,251.28 | 12.19 |
| 2 | 债券及货币 | 532,903.54 | 146.82 |
| 3 | 现金 | 6,182.90 | 01.70 |
| 4 | 其他资产 | 56.15 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600909 | 华安证券 | 340.62 | 1,890.46 | 0.52% | 340.62 |
| 002049 | 紫光国微 | 18.95 | 1,251.45 | 0.34% | -1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 44.87 | 1,213.28 | 0.33% | 11.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 60.00 | 1,129.20 | 0.31% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 144.50 | 1,103.98 | 0.30% | 44.50 |
| 600030 | 中信证券 | 40.78 | 980.43 | 0.27% | 31.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 21.90 | 833.08 | 0.23% | 0.00 |
| 600009 | 上海机场 | 29.79 | 822.74 | 0.23% | 9.63 |
| 002928 | 华夏航空 | 103.29 | 809.79 | 0.22% | 83.59 |
| 601006 | 大秦铁路 | 150.00 | 804.00 | 0.22% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260002 | 26附息国债02 | 790.00(万张) | 79,884.54(万元) | 22.01(%) |
| 2 | 250002 | 25附息国债02 | 350.00(万张) | 32,022.58(万元) | 8.82(%) |
| 3 | 102485542 | 24华能集MTN003 | 170.00(万张) | 17,106.77(万元) | 4.71(%) |
| 4 | 019767 | 25国债02 | 148.70(万张) | 13,610.48(万元) | 3.75(%) |
| 5 | 102383120 | 23广核国际MTN001 | 120.00(万张) | 12,521.92(万元) | 3.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.44% | 2.15% | 3.75% | 1.88% | 1.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% | 1.06% | 1.96% | 1.96% | 2.15% | 11.67% | 9.79% | 9.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.20 | 0.22 |
| 夏普比率 | 28.02 | 92.77 | 11.73 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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