| 基金代码005270 | 基金经理徐闯 | 最新份额10,229.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模1.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-12-01 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.99亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,把握改革红利带来的投资机会,力求获得长期资本增值和超额收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以按照相关规定将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.3662 | 1.4862 | 0.67% |
| 2026-11-10 | 1.3571 | 1.4771 | 1.03% |
| 2026-11-9 | 1.3433 | 1.4633 | -0.11% |
| 2026-11-6 | 1.3448 | 1.4648 | -1.44% |
| 2026-11-5 | 1.3645 | 1.4845 | 1.99% |
| 2026-11-4 | 1.3379 | 1.4579 | 2.99% |
| 2026-11-3 | 1.2991 | 1.4191 | -0.43% |
| 2026-11-2 | 1.3047 | 1.4247 | 1.56% |
| 2026-10-30 | 1.2847 | 1.4047 | -2.01% |
| 2026-10-29 | 1.311 | 1.431 | -2.27% |
| 2026-10-28 | 1.3414 | 1.4614 | 1.79% |
| 2026-10-27 | 1.3178 | 1.4378 | -2.18% |
| 2026-10-26 | 1.3472 | 1.4672 | -1.29% |
| 2026-10-23 | 1.3648 | 1.4848 | 2.64% |
| 2026-10-22 | 1.3297 | 1.4497 | -0.86% |
| 2026-10-21 | 1.3412 | 1.4612 | -1.38% |
| 2026-10-20 | 1.3599 | 1.4799 | 0.59% |
| 2026-10-19 | 1.3519 | 1.4719 | 1.38% |
| 2026-10-16 | 1.3335 | 1.4535 | 0.29% |
| 2026-10-15 | 1.3296 | 1.4496 | -2.05% |

徐闯先生:中南财经政法大学经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。徐闯先生自2013年6月起历任广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司,从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司,曾担任投资经理负责公司专户产品的投资管理工作。2023年7月5日起担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日起担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日起担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月13日起担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2026年1月21日起担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月21日起担任太平中证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平MSCI香港价值增强A | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 股票型 | 2023-07-05 至 今 | 3.4 | -27.31% | -20.83% |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-01-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 太平先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 太平MSCI香港价值增强C | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 太平智选一年定期开放股票发起式 | 股票型 | 2026-04-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 太平消费升级一年持有A | 混合型 | 2026-04-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 太平先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 太平中证港股通互联网指数A | 指数型 | 2026-03-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 太平中证港股通互联网指数C | 指数型 | 2026-03-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 太平改革红利精选 | 2023-07-05 至 今 | 3.4 | -30.01% | -18.49% | |
| 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 混合型 | 2026-04-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 太平消费升级一年持有C | 混合型 | 2026-04-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐闯 | 2023-07-05 至 今 | 3年4个月零7天 | -30.01 | -18.49 |
| 梁鹏 | 2017-10-28 至 2023-07-21 | 5年-4个月零23天 | 61.54 | 48.60 |
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021885 | 1.2746 | 1.2746 | 0.67% | |
| 015959 | 0.992 | 1.142 | 0.00% | |
| 022639 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | |
| 022640 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | |
| 020924 | 1.0229 | 1.0499 | 0.00% | |
| 021597 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | |
| 027620 | 0.9241 | 0.9241 | 0.59% | |
| 007545 | 1.0856 | 1.2696 | 0.00% | |
| 010268 | 0.8336 | 0.8806 | 0.67% | |
| 009794 | 0.9675 | 1.0675 | 0.59% | |
| 016378 | 0.7892 | 0.7892 | 0.67% | |
| 020071 | 1.0106 | 1.1355 | 0.67% | |
| 015961 | 1.0602 | 1.1322 | 0.00% | |
| 023474 | 1.1512 | 1.1512 | 0.59% | |
| 024126 | 1.0045 | 1.0178 | 0.00% | |
| 026835 | 0.8589 | 0.8589 | 0.59% | |
| 026836 | 0.8579 | 0.8579 | 0.59% | |
| 009118 | 1.1218 | 1.1668 | 0.00% | |
| 010476 | 1.0527 | 1.4647 | 0.00% | |
| 005872 | 1.0458 | 1.21 | 0.00% | |
| 014055 | 1.0937 | 1.1355 | 0.00% | |
| 020072 | 1.016 | 1.126 | 0.67% | |
| 017563 | 1.0535 | 1.0535 | 0.67% | |
| 023045 | 1.4652 | 1.4652 | 0.67% | |
| 028623 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | |
| 028624 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | |
| 007107 | 1.4007 | 1.5807 | 0.59% | |
| 007108 | 1.3821 | 1.5321 | 0.59% | |
| 010269 | 0.8086 | 0.8556 | 0.67% | |
| 000986 | 0.389 | 0.389 | 0.67% | |
| 009537 | 0.7978 | 0.8478 | 0.59% | |
| 009538 | 0.7732 | 0.8232 | 0.59% | |
| 011327 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | |
| 013261 | 1.1323 | 1.1323 | 0.67% | |
| 021884 | 1.2904 | 1.2904 | 0.67% | |
| 023182 | 1.0252 | 1.1152 | 0.59% | |
| 021028 | 1.0572 | 1.2346 | 0.67% | |
| 007669 | 1.1398 | 1.3898 | 0.67% | |
| 014053 | 1.0401 | 1.0401 | 0.67% | |
| 015466 | 1.506 | 1.506 | 0.59% | |
| 023473 | 1.1586 | 1.1586 | 0.59% | |
| 026299 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
| 006973 | 1.1842 | 1.4342 | 0.67% | |
| 009088 | 1.0627 | 1.1559 | 0.00% | |
| 014054 | 1.0162 | 1.0162 | 0.67% | |
| 015449 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | |
| 019575 | 0.8513 | 0.8813 | 0.67% | |
| 023044 | 1.4797 | 1.4797 | 0.67% | |
| 027621 | 0.9235 | 0.9235 | 0.59% | |
| 009533 | 1.02 | 1.215 | 0.00% | |
| 010896 | 0.7239 | 0.7239 | 0.59% | |
| 015437 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | |
| 026298 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | |
| 009087 | 1.1025 | 1.2017 | 0.00% | |
| 010165 | 1.0444 | 1.0544 | 0.00% | |
| 005270 | 1.3571 | 1.4771 | 0.67% | |
| 012140 | 1.1099 | 1.1249 | 0.00% | |
| 010897 | 0.704 | 0.704 | 0.59% | |
| 013260 | 1.1619 | 1.1619 | 0.67% | |
| 013414 | 0.9458 | 0.9458 | 0.59% | |
| 013422 | 0.727 | 0.727 | 0.67% | |
| 016379 | 0.7713 | 0.7713 | 0.67% | |
| 014056 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | |
| 015467 | 1.4786 | 1.4786 | 0.59% | |
| 018100 | 1.0462 | 1.0957 | 0.00% | |
| 019574 | 0.837 | 0.867 | 0.67% | |
| 023183 | 1.0212 | 1.1112 | 0.59% | |
| 024127 | 1.0022 | 1.0155 | 0.00% | |
| 020596 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | |
| 021027 | 1.054 | 1.2499 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,781.78 | 73.52 |
| 2 | 债券及货币 | 3,940.94 | 26.87 |
| 3 | 现金 | 3,835.11 | 26.15 |
| 4 | 其他资产 | 171.87 | 01.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603019 | 中科曙光 | 14.00 | 1,113.28 | 7.59% | 0.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 40.00 | 1,060.40 | 7.23% | 40.00 |
| 002850 | 科达利 | 06.00 | 934.80 | 6.37% | 6.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.10 | 902.44 | 6.15% | 0.00 |
| 600584 | 长电科技 | 14.00 | 899.92 | 6.14% | -3.00 |
| 002050 | 三花智控 | 24.00 | 857.04 | 5.84% | 0.00 |
| 600346 | 恒力石化 | 50.00 | 803.50 | 5.48% | 50.00 |
| 688678 | 福立旺 | 20.00 | 623.00 | 4.25% | -30.00 |
| 002335 | 科华数据 | 19.99 | 598.32 | 4.08% | 19.99 |
| 600487 | 亨通光电 | 10.00 | 548.60 | 3.74% | -3.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113708 | 曙26转债 | 00.77(万张) | 105.84(万元) | 0.72(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.93% | -16.03% | 2.79% | -1.68% | 4.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.32% | -11.93% | -24.34% | -16.52% | -16.03% | 8.61% | -8.14% | 46.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.76 | 1.61 | 1.50 |
| 夏普比率 | -69.60 | 19.20 | -4.12 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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