公募基金 > 基金超市 > 太平灵活配置
| 基金代码000986 | 基金经理陆玲玲,肖婵 | 最新份额60,586.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模14.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-02-10 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.14亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，寻找推动经济增长的内在动力，精选具有较高成长性和投资价值的金融工具，在充分控制投资风险的基础上，力争实现持续稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为8次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 0.405 | 0.405 | -0.25% |
| 2026-9-3 | 0.406 | 0.406 | 0.25% |
| 2026-9-2 | 0.405 | 0.405 | -0.98% |
| 2026-9-1 | 0.409 | 0.409 | 0.00% |
| 2026-8-31 | 0.409 | 0.409 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 0.409 | 0.409 | -0.24% |
| 2026-8-27 | 0.41 | 0.41 | 0.49% |
| 2026-8-26 | 0.408 | 0.408 | 0.49% |
| 2026-8-25 | 0.406 | 0.406 | 0.25% |
| 2026-8-24 | 0.405 | 0.405 | -0.74% |
| 2026-8-21 | 0.408 | 0.408 | -0.24% |
| 2026-8-20 | 0.409 | 0.409 | 0.99% |
| 2026-8-19 | 0.405 | 0.405 | -1.70% |
| 2026-8-18 | 0.412 | 0.412 | 0.00% |
| 2026-8-17 | 0.412 | 0.412 | 0.98% |
| 2026-8-14 | 0.408 | 0.408 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 0.408 | 0.408 | -0.24% |
| 2026-8-12 | 0.409 | 0.409 | 0.49% |
| 2026-8-11 | 0.407 | 0.407 | -0.25% |
| 2026-8-10 | 0.408 | 0.408 | 1.24% |
肖婵女士：复旦大学经济学硕士。2010年7月至2019年2月任职于东方证券股份有限公司研究所担任行业研究员。2019年2月加入太平基金管理有限公司。2024年1月11日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
太平灵活配置 2024-01-11至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆玲玲 | 2026-01-21 至 今 | 0年7个月零16天 | ||
| 肖婵 | 2024-01-11 至 今 | 2年7个月零26天 | -11.35 | -7.18 |
| 杨行远 | 2023-04-19 至 2025-04-07 | 1年-1个月零19天 | -22.74 | -21.53 |
| 常璐 | 2020-03-24 至 2024-01-09 | 3年-3个月零16天 | -30.51 | 16.64 |
| 徐磊 | 2019-01-29 至 2020-05-18 | 1年3个月零19天 | 25.72 | 38.93 |
| 林开盛 | 2017-05-09 至 2023-03-29 | 5年10个月零20天 | -12.31 | 69.66 |
| 独孤南薰 | 2016-04-07 至 2018-09-07 | 2年5个月零31天 | -7.03 | 1.23 |
| 翁锡赟 | 2016-03-08 至 2017-05-09 | 1年2个月零1天 | -7.58 | 7.46 |
| 赵梓峰 | 2015-01-20 至 2016-03-17 | 1年1个月零26天 | -28.90 | 10.69 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022640 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 023044 | 1.7018 | 1.7018 | -0.72% | |
| 023182 | 1.0858 | 1.1308 | -0.47% | |
| 027621 | 1.0505 | 1.0505 | -0.47% | |
| 005872 | 1.041 | 1.2052 | -0.03% | |
| 010476 | 1.0461 | 1.4581 | -0.03% | |
| 009537 | 1.0619 | 1.1119 | -0.47% | |
| 017563 | 1.0524 | 1.0524 | -0.72% | |
| 015467 | 1.6998 | 1.6998 | -0.47% | |
| 019575 | 0.9893 | 1.0193 | -0.72% | |
| 022639 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 023183 | 1.0821 | 1.1271 | -0.47% | |
| 026298 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | |
| 010165 | 1.0436 | 1.0536 | -0.03% | |
| 014054 | 1.0456 | 1.0456 | -0.72% | |
| 026299 | 1.006 | 1.006 | -0.03% | |
| 026836 | 0.9038 | 0.9038 | -0.47% | |
| 007107 | 1.462 | 1.642 | -0.47% | |
| 009087 | 1.0957 | 1.1949 | -0.03% | |
| 009533 | 1.0159 | 1.2109 | -0.03% | |
| 014053 | 1.0692 | 1.0692 | -0.72% | |
| 013261 | 1.1562 | 1.1562 | -0.72% | |
| 023474 | 1.3251 | 1.3251 | -0.47% | |
| 024126 | 1.0239 | 1.0372 | -0.03% | |
| 021597 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 007545 | 1.0782 | 1.2622 | -0.03% | |
| 005270 | 1.5015 | 1.6215 | -0.72% | |
| 010896 | 0.7886 | 0.7886 | -0.47% | |
| 015437 | 1.1288 | 1.1288 | -0.03% | |
| 013260 | 1.1853 | 1.1853 | -0.72% | |
| 023045 | 1.6861 | 1.6861 | -0.72% | |
| 021027 | 1.2965 | 1.2965 | -0.72% | |
| 027620 | 1.0508 | 1.0508 | -0.47% | |
| 009088 | 1.0563 | 1.1495 | -0.03% | |
| 009794 | 1.0881 | 1.1881 | -0.47% | |
| 009538 | 1.0301 | 1.0801 | -0.47% | |
| 011327 | 1.1216 | 1.1216 | -0.03% | |
| 012140 | 1.1334 | 1.1484 | -0.03% | |
| 016379 | 0.7837 | 0.7837 | -0.72% | |
| 014056 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 013422 | 0.8212 | 0.8212 | -0.72% | |
| 020071 | 1.2528 | 1.2528 | -0.72% | |
| 020072 | 1.2439 | 1.2439 | -0.72% | |
| 021885 | 1.3963 | 1.3963 | -0.72% | |
| 024127 | 1.0218 | 1.0351 | -0.03% | |
| 020596 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
| 026835 | 0.9045 | 0.9045 | -0.47% | |
| 010269 | 0.8427 | 0.8897 | -0.72% | |
| 000986 | 0.405 | 0.405 | -0.72% | |
| 010897 | 0.7677 | 0.7677 | -0.47% | |
| 016378 | 0.8009 | 0.8009 | -0.72% | |
| 013414 | 1.1373 | 1.1373 | -0.47% | |
| 015959 | 1.0085 | 1.1585 | -0.03% | |
| 019574 | 0.9738 | 1.0038 | -0.72% | |
| 023473 | 1.3327 | 1.3327 | -0.47% | |
| 020924 | 1.0346 | 1.0426 | -0.03% | |
| 006973 | 1.2785 | 1.5285 | -0.72% | |
| 007108 | 1.4436 | 1.5936 | -0.47% | |
| 010268 | 0.8679 | 0.9149 | -0.72% | |
| 015466 | 1.73 | 1.73 | -0.47% | |
| 021884 | 1.412 | 1.412 | -0.72% | |
| 015961 | 1.0532 | 1.1252 | -0.03% | |
| 018100 | 1.0391 | 1.0886 | -0.03% | |
| 021028 | 1.2815 | 1.2815 | -0.72% | |
| 007669 | 1.2317 | 1.4817 | -0.72% | |
| 009118 | 1.1179 | 1.1629 | -0.03% | |
| 016506 | 1.0857 | 1.0857 | -0.03% | |
| 014055 | 1.086 | 1.1278 | -0.03% | |
| 015449 | 1.2354 | 1.2354 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,164.36 | 63.63 |
| 2 | 债券及货币 | 2,933.08 | 11.55 |
| 3 | 现金 | 1,124.28 | 04.43 |
| 4 | 其他资产 | 182.40 | 00.72 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688802 | 沐曦股份 | 01.60 | 1,325.28 | 5.22% | 1.60 |
| 300759 | 康龙化成 | 33.70 | 974.94 | 3.84% | 33.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.67 | 850.90 | 3.35% | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 09.24 | 697.90 | 2.75% | -12.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.60 | 489.00 | 1.92% | 0.60 |
| 000100 | TCL科技 | 77.45 | 450.76 | 1.77% | 77.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.37 | 438.63 | 1.73% | 0.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 12.30 | 430.38 | 1.69% | -8.40 |
| 600309 | 万华化学 | 06.00 | 410.46 | 1.62% | -6.50 |
| 002043 | 兔宝宝 | 34.84 | 386.03 | 1.52% | -29.66 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 16.20(万张) | 1,637.00(万元) | 6.44(%) |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 00.60(万张) | 71.38(万元) | 0.28(%) |
| 3 | 019780 | 25国债11 | 00.50(万张) | 50.07(万元) | 0.20(%) |
| 4 | 019795 | 25国债22 | 00.50(万张) | 50.35(万元) | 0.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.14% | -6.03% | -9.02% | -16.76% | -7.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25% | -4.71% | -3.34% | -9.8% | -6.03% | -24.72% | -60.06% | -59.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.54 | 0.65 | 0.86 |
| 夏普比率 | -85.52 | -4.06 | -105.51 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | -0.06 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.11 | -0.21 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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