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太平消费升级一年持有A  016378
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混合型
基金公司太平基金管理有限公司
基金经理徐闯
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.7802
0.7802
-21.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.02% -0.0% 7158/9319
最近一月 -6.65% -0.02% 8247/9289
最近三月 -3.61% -0.03% 5515/9199
最近一年 -20.54% 0.1% 7921/8421
(2026-09-10)
基金代码016378 基金经理徐闯 最新份额17,725.15万份   ()
基金类型混合型 基金公司太平基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-01-20 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.17亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定期届满后即可进行赎回;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 0.7767 0.7767 -0.45%
2026-9-10 0.7802 0.7802 -1.43%
2026-9-9 0.7915 0.7915 -0.93%
2026-9-8 0.7989 0.7989 -0.11%
2026-9-7 0.7998 0.7998 -0.14%
2026-9-4 0.8009 0.8009 1.26%
2026-9-3 0.7909 0.7909 -0.35%
2026-9-2 0.7937 0.7937 -0.53%
2026-9-1 0.7979 0.7979 0.10%
2026-8-31 0.7971 0.7971 -0.59%
2026-8-28 0.8018 0.8018 0.19%
2026-8-27 0.8003 0.8003 -0.04%
2026-8-26 0.8006 0.8006 0.11%
2026-8-25 0.7997 0.7997 0.23%
2026-8-24 0.7979 0.7979 -0.87%
2026-8-21 0.8049 0.8049 -1.09%
2026-8-20 0.8138 0.8138 0.49%
2026-8-19 0.8098 0.8098 -0.72%
2026-8-18 0.8157 0.8157 0.20%
2026-8-17 0.8141 0.8141 0.20%

徐闯先生:中南财经政法大学经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。徐闯先生自2013年6月起历任广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司,从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司,曾担任投资经理负责公司专户产品的投资管理工作。2023年7月5日起担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日起担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日起担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月13日起担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2026年1月21日起担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月21日起担任太平中证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
太平消费升级一年持有A  2026-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
太平MSCI香港价值增强A指数型2024-11-13 至 今 1.8--  --  
太平智远三个月定期开放股票发起式股票型2023-07-05 至 今 3.2-27.31% -20.83% 
太平丰润一年定开债券发起式债券型2026-01-21 至 今 0.6--  --  
太平先进制造混合发起式A混合型2024-04-10 至 今 2.4--  --  
太平MSCI香港价值增强C指数型2024-11-13 至 今 1.8--  --  
太平智选一年定期开放股票发起式股票型2026-04-29 至 今 0.4--  --  
太平消费升级一年持有A混合型2026-04-29 至 今 0.4--  --  
太平先进制造混合发起式C混合型2024-04-10 至 今 2.4--  --  
太平中证港股通互联网指数A指数型2026-03-24 至 今 0.5--  --  
太平中证港股通互联网指数C指数型2026-03-24 至 今 0.5--  --  
太平改革红利精选2023-07-05 至 今 3.2-30.01% -18.49% 
太平智行三个月定期开放混合发起式混合型2026-04-29 至 今 0.4--  --  
太平消费升级一年持有C混合型2026-04-29 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐闯2026-04-29 至 今0年4个月零14天
常璐2022-11-25 至 2026-04-293年5个月零4天-26.20-22.66
基本信息
太平基金管理有限公司
注册资本65000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模524.53 亿元
公司股东太平资产管理有限公司  安石投资管理有限公司  太平人寿保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007108 1.4248 1.5748 -0.82%
027621 1.0594 1.0594 -0.82%
020596 1.0393 1.0393 -0.05%
015959 1.0097 1.1597 -0.05%
013260 1.1882 1.1882 -0.71%
006973 1.2956 1.5456 -0.71%
007107 1.4431 1.6231 -0.82%
026298 1.0062 1.0062 -0.05%
023045 1.6814 1.6814 -0.71%
020924 1.0347 1.0427 -0.05%
021597 1.0958 1.0958 -0.05%
026836 0.8532 0.8532 -0.82%
023473 1.3422 1.3422 -0.82%
021028 1.2389 1.2389 -0.71%
020071 1.2438 1.2438 -0.71%
009538 1.0587 1.1087 -0.82%
005270 1.4752 1.5952 -0.71%
013422 0.81 0.81 -0.71%
014055 1.0863 1.1281 -0.05%
015437 1.1398 1.1398 -0.05%
015449 1.2473 1.2473 -0.05%
007669 1.248 1.498 -0.71%
009118 1.1182 1.1632 -0.05%
023183 1.0414 1.1314 -0.82%
009537 1.0914 1.1414 -0.82%
011327 1.1202 1.1202 -0.05%
014056 1.0078 1.0078 -0.05%
015466 1.7551 1.7551 -0.82%
015467 1.7243 1.7243 -0.82%
023474 1.3345 1.3345 -0.82%
023044 1.6971 1.6971 -0.71%
023182 1.0451 1.1351 -0.82%
019575 0.9705 1.0005 -0.71%
017563 1.0525 1.0525 -0.71%
012140 1.1346 1.1496 -0.05%
009533 1.0164 1.2114 -0.05%
016379 0.7633 0.7633 -0.71%
010268 0.8623 0.9093 -0.71%
009794 1.0882 1.1882 -0.82%
026835 0.8539 0.8539 -0.82%
022639 1.0214 1.0214 -0.05%
019574 0.9552 0.9852 -0.71%
016378 0.7802 0.7802 -0.71%
014053 1.0684 1.0684 -0.71%
010269 0.8372 0.8842 -0.71%
007545 1.0785 1.2625 -0.05%
009088 1.0564 1.1496 -0.05%
027620 1.0597 1.0597 -0.82%
026299 1.0058 1.0058 -0.05%
024127 1.0231 1.0364 -0.05%
015961 1.0534 1.1254 -0.05%
010897 0.7683 0.7683 -0.82%
013414 1.1474 1.1474 -0.82%
016506 1.0857 1.0857 -0.05%
000986 0.403 0.403 -0.71%
005872 1.0412 1.2054 -0.05%
009087 1.0958 1.195 -0.05%
022640 1.0338 1.0338 -0.05%
024126 1.0252 1.0385 -0.05%
021027 1.2535 1.2535 -0.71%
020072 1.2348 1.2348 -0.71%
021884 1.4078 1.4078 -0.71%
021885 1.392 1.392 -0.71%
018100 1.0393 1.0888 -0.05%
010896 0.7894 0.7894 -0.82%
014054 1.0447 1.0447 -0.71%
013261 1.1589 1.1589 -0.71%
010165 1.0438 1.0538 -0.05%
010476 1.0466 1.4586 -0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,578.5760.49
2债券及货币7,027.2849.55
3现金7,027.2849.55
4其他资产00.0100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09988阿里巴巴-W12.00967.746.82%8.00  
00700腾讯控股02.50933.266.58%2.50  
600276恒瑞医药15.00780.605.50%6.00  
002050三花智控15.00657.454.64%4.50  
03690美团-W11.00654.454.61%11.00  
300973立高食品25.00614.254.33%25.00  
300760迈瑞医疗04.50611.244.31%4.50  
000333美的集团06.00453.183.20%6.00  
01801信达生物05.00345.682.44%1.00  
002557洽洽食品18.00323.282.28%18.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.55%-20.54%-6.01%0.0%-6.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.65%
-3.61%
1.0%
-14.74%
-20.54%
-16.98%
0.0%
-21.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.37
0.65
0.78
夏普比率
-149.55
23.87
-35.89
特雷诺指数
-0.08
0.02
-0.02
詹森指数
-0.22
-0.07
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。