基金代码006973 | 基金经理史彦刚,邵闯 | 最新份额16,066.87万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模5.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2019-03-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.3亿 | 托管费0.2% |
追求在严格控制风险的前提下,通过资产配置和灵活运用多种投资策略,争取高于业绩收益比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-15 | 1.1267 | 1.3767 | -0.46% |
2025-9-12 | 1.1319 | 1.3819 | 0.31% |
2025-9-11 | 1.1284 | 1.3784 | 1.75% |
2025-9-10 | 1.109 | 1.359 | 0.16% |
2025-9-9 | 1.1072 | 1.3572 | -0.23% |
2025-9-8 | 1.1097 | 1.3597 | 0.69% |
2025-9-5 | 1.1021 | 1.3521 | 0.59% |
2025-9-4 | 1.0956 | 1.3456 | -0.33% |
2025-9-3 | 1.0992 | 1.3492 | -0.30% |
2025-9-2 | 1.1025 | 1.3525 | -0.34% |
2025-9-1 | 1.1063 | 1.3563 | 0.39% |
2025-8-29 | 1.102 | 1.352 | 0.41% |
2025-8-28 | 1.0975 | 1.3475 | 0.08% |
2025-8-27 | 1.0966 | 1.3466 | -0.78% |
2025-8-26 | 1.1052 | 1.3552 | 0.27% |
2025-8-25 | 1.1022 | 1.3522 | 0.46% |
2025-8-22 | 1.0972 | 1.3472 | 0.51% |
2025-8-21 | 1.0916 | 1.3416 | 0.03% |
2025-8-20 | 1.0913 | 1.3413 | 0.13% |
2025-8-19 | 1.0899 | 1.3399 | 0.08% |
邵闯先生:上海交通大学工程硕士。2017年4月起在光大证券研究所从事研究分析工作。2020年3月加入太平基金管理有限公司,2020年9月10日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理助理。2020年11月10日起担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理助理。2025年9月8日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平睿安混合A | 混合型 | 2024-01-11 至 2025-04-29 | 1.3 | -9.64% | -7.18% |
太平睿安混合A | 混合型 | 2020-11-10 至 2024-01-11 | 3.2 | -- | -- |
太平睿盈混合A | 混合型 | 2020-09-10 至 2024-01-10 | 3.3 | -- | -- |
太平睿盈混合A | 混合型 | 2025-09-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平睿盈混合C | 混合型 | 2020-09-10 至 2024-01-10 | 3.3 | -- | -- |
太平睿盈混合C | 混合型 | 2025-09-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平睿安混合C | 混合型 | 2020-11-10 至 2024-01-11 | 3.2 | -- | -- |
太平睿安混合C | 混合型 | 2024-01-11 至 2025-04-29 | 1.3 | -9.66% | -7.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
史彦刚 | 2025-09-12 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
邵闯 | 2025-09-08 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
陈晓 | 2019-03-29 至 2025-09-12 | 6年5个月零14天 | 16.86 | 21.64 |
吴超 | 2019-02-15 至 2025-09-08 | 6年6个月零24天 | 16.88 | 23.62 |
林开盛 | 2019-02-15 至 2020-04-13 | 1年1个月零29天 | 8.42 | 15.38 |
史彦刚先生:中国人民大学国民经济学专业学士及硕士。具有多年证券从业经历。2002年7月至2006年3月,曾任中国工商银行信贷评估部主任科员;2006年4月至2007年5月,曾任中国银行业监督管理委员会监管一部主任科员;2007年6月至2007年8月,曾任中信银行风险管理部业务经理;2007年9月至2009年3月,曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部信用分析师;2009年3月至2011年5月,曾任国泰基金管理有限公司专户部投资经理;2011年6月至2016年12月,曾任长城基金管理有限公司固收部基金经理;2017年3月至2020年4月,曾任格林基金管理有限公司副总经理;2020年4月至今任职于太平基金管理有限公司。2020年6月22日起担任太平基金管理有限公司副总经理。2023年6月2日起新任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城新策略混合C | 混合型 | 2015-11-16 至 2016-12-01 | 1.0 | 5.20% | -1.62% |
长城新优选混合C | 混合型 | 2016-04-15 至 2016-12-01 | 0.6 | 2.52% | 3.75% |
长城久润混合A | 混合型 | 2016-03-25 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.20% | 6.36% |
太平睿享混合A | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长城岁岁金理财债券 | 债券型 | 2012-12-17 至 2016-08-25 | 3.7 | 12.81% | 32.77% |
长城久盈纯债债券 | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 30.40% | 16.31% |
长城久盈分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 35.10% | 16.31% |
长城新优选混合A | 混合型 | 2016-04-15 至 2016-12-01 | 0.6 | 3.10% | 3.74% |
太平睿盈混合A | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平睿盈混合C | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平安元债券C | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长城久惠混合A | 混合型 | 2015-06-30 至 2016-11-15 | 1.4 | 2.30% | 0.07% |
长城行业轮动混合A | 混合型 | 2015-12-25 至 2016-12-01 | 0.9 | 2.30% | 7.60% |
长城核心优选混合A | 混合型 | 2013-03-13 至 2016-06-20 | 3.3 | 85.31% | 67.28% |
长城久盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 7.64% | 16.31% |
长城久益混合A | 混合型 | 2016-04-05 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.40% | 6.50% |
太平睿享混合C | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长城新策略混合A | 混合型 | 2015-11-16 至 2016-12-01 | 1.0 | -1.90% | -1.54% |
长城久益混合C | 混合型 | 2016-04-05 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.10% | 6.50% |
长城淘金理财债券 | 债券型 | 2014-04-08 至 2015-05-08 | 1.1 | 7.10% | 21.02% |
太平丰盈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.3 | -5.22% | 0.96% |
长城稳健增利债券A | 债券型 | 2011-11-14 至 2016-05-20 | 4.5 | 35.04% | 44.03% |
长城久鑫混合A | 混合型 | 2014-06-23 至 2016-05-20 | 1.9 | 22.18% | 41.80% |
长城久鼎混合A | 混合型 | 2016-07-06 至 2016-12-01 | 0.4 | 0.00% | 1.05% |
太平安元债券A | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
史彦刚 | 2025-09-12 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
邵闯 | 2025-09-08 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
陈晓 | 2019-03-29 至 2025-09-12 | 6年5个月零14天 | 16.86 | 21.64 |
吴超 | 2019-02-15 至 2025-09-08 | 6年6个月零24天 | 16.88 | 23.62 |
林开盛 | 2019-02-15 至 2020-04-13 | 1年1个月零29天 | 8.42 | 15.38 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010476 | 1.0227 | 1.4347 | 0.03% | |
013422 | 0.8851 | 0.8851 | 0.07% | |
014053 | 1.0921 | 1.0921 | 0.07% | |
016379 | 0.9679 | 0.9679 | 0.07% | |
019575 | 1.245 | 1.245 | 0.07% | |
021884 | 1.2039 | 1.2039 | 0.07% | |
000986 | 0.442 | 0.442 | 0.07% | |
007669 | 1.0958 | 1.3458 | 0.07% | |
009087 | 1.0786 | 1.1778 | 0.03% | |
014055 | 1.0607 | 1.1025 | 0.03% | |
015961 | 1.0242 | 1.0962 | 0.03% | |
016378 | 0.9834 | 0.9834 | 0.07% | |
018100 | 1.0242 | 1.0642 | 0.03% | |
018328 | 1.2511 | 1.2511 | 0.07% | |
023044 | 1.2986 | 1.2986 | 0.07% | |
023473 | 1.195 | 1.195 | -0.07% | |
006973 | 1.1319 | 1.3819 | 0.07% | |
014054 | 1.073 | 1.073 | 0.07% | |
015467 | 1.4476 | 1.4476 | -0.07% | |
020071 | 1.4978 | 1.4978 | 0.07% | |
005270 | 1.55 | 1.67 | 0.07% | |
007107 | 1.5149 | 1.6149 | -0.07% | |
009088 | 1.0409 | 1.1341 | 0.03% | |
009533 | 1.0307 | 1.1957 | 0.03% | |
010268 | 0.9145 | 0.9615 | 0.07% | |
010897 | 0.8375 | 0.8375 | -0.07% | |
014056 | 1.0296 | 1.0296 | 0.03% | |
015449 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
015959 | 1.0978 | 1.0978 | 0.03% | |
016506 | 1.0704 | 1.0704 | 0.03% | |
021597 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% | |
023182 | 1.0653 | 1.0653 | -0.07% | |
023474 | 1.1931 | 1.1931 | -0.07% | |
009537 | 1.0103 | 1.0603 | -0.07% | |
009794 | 1.0367 | 1.1367 | -0.07% | |
010896 | 0.8562 | 0.8562 | -0.07% | |
020072 | 1.496 | 1.496 | 0.07% | |
012140 | 1.1206 | 1.1356 | 0.03% | |
013260 | 1.1237 | 1.1237 | 0.07% | |
013261 | 1.1015 | 1.1015 | 0.07% | |
015437 | 1.0824 | 1.0824 | 0.03% | |
015466 | 1.4677 | 1.4677 | -0.07% | |
017563 | 1.0419 | 1.0419 | 0.07% | |
018327 | 1.2668 | 1.2668 | 0.07% | |
020924 | 1.0085 | 1.0165 | 0.03% | |
005872 | 1.0231 | 1.1873 | 0.03% | |
009118 | 1.0923 | 1.1373 | 0.03% | |
010165 | 1.0191 | 1.0291 | 0.03% | |
013414 | 1.143 | 1.143 | -0.07% | |
020596 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | |
021027 | 1.52 | 1.52 | 0.07% | |
021028 | 1.5111 | 1.5111 | 0.07% | |
022640 | 1.0181 | 1.0181 | 0.03% | |
007108 | 1.5025 | 1.5725 | -0.07% | |
007545 | 1.0549 | 1.2389 | 0.03% | |
009538 | 0.9849 | 1.0349 | -0.07% | |
010269 | 0.8922 | 0.9392 | 0.07% | |
011327 | 1.0774 | 1.0774 | 0.03% | |
019574 | 1.2331 | 1.2331 | 0.07% | |
021885 | 1.1973 | 1.1973 | 0.07% | |
022639 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | |
023045 | 1.2951 | 1.2951 | 0.07% | |
023183 | 1.0639 | 1.0639 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,299.55 | 10.59 |
2 | 债券及货币 | 19,976.14 | 91.97 |
3 | 现金 | 456.56 | 02.10 |
4 | 其他资产 | 128.82 | 00.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601398 | 工商银行 | 27.15 | 206.07 | 0.95% | 18.92 |
603663 | 三祥新材 | 07.08 | 186.49 | 0.86% | 7.08 |
002156 | 通富微电 | 05.79 | 148.34 | 0.68% | -4.21 |
002616 | 长青集团 | 19.96 | 118.56 | 0.55% | 19.96 |
688213 | 思特威 | 01.04 | 106.81 | 0.49% | 1.04 |
688629 | 华丰科技 | 01.88 | 107.42 | 0.49% | 1.88 |
002970 | 锐明技术 | 02.09 | 103.25 | 0.48% | 2.09 |
300857 | 协创数据 | 01.22 | 104.99 | 0.48% | 1.22 |
600012 | 皖通高速 | 05.51 | 93.56 | 0.43% | 5.51 |
001337 | 四川黄金 | 02.15 | 52.09 | 0.24% | 2.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128030 | 21交通银行二级 | 10.00(万张) | 1,050.86(万元) | 4.84(%) |
2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 10.00(万张) | 1,047.10(万元) | 4.82(%) |
3 | 241334 | 24洪政03 | 10.00(万张) | 1,044.19(万元) | 4.81(%) |
4 | 102484777 | 24浙嘉高新MTN002 | 10.00(万张) | 1,039.37(万元) | 4.79(%) |
5 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 10.00(万张) | 1,037.38(万元) | 4.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
50≤X<200 | 0.8% |
0≤X<50 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
30天≤X<180天 | 0.75% |
0天≤X<30天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.054 |
2 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 0.05 |
3 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0.08 |
4 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.046 |
5 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.87% | 24.71% | 1.65% | 3.52% | 5.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.99% | 6.84% | 6.36% | 7.47% | 24.71% | 5.04% | 18.87% | 40.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.46 | 0.49 | 0.40 |
夏普比率 | 209.62 | 29.63 | 19.55 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.05 | -0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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