基金公司太平基金管理有限公司 基金经理常璐 申购费率0.15% 基金规模5.83亿 (2022-06-30) |
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基金代码009794 | 基金经理常璐 | 最新份额50,999.98万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模5.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-08-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模5.1亿 | 托管费0.2% |
本基金通过个股优选策略,优选具备持续增长潜力的优质上市公司进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 8 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.7571 | 0.8571 | 0.61% |
2024-5-16 | 0.7525 | 0.8525 | 0.24% |
2024-5-15 | 0.7507 | 0.8507 | -0.31% |
2024-5-14 | 0.753 | 0.853 | -0.04% |
2024-5-13 | 0.7533 | 0.8533 | -0.38% |
2024-5-10 | 0.7562 | 0.8562 | -0.70% |
2024-5-9 | 0.7615 | 0.8615 | 0.51% |
2024-5-8 | 0.7576 | 0.8576 | -1.32% |
2024-5-7 | 0.7677 | 0.8677 | -0.79% |
2024-5-6 | 0.7738 | 0.8738 | 1.16% |
2024-4-30 | 0.7649 | 0.8649 | -0.77% |
2024-4-29 | 0.7708 | 0.8708 | 1.86% |
2024-4-26 | 0.7567 | 0.8567 | 2.31% |
2024-4-25 | 0.7396 | 0.8396 | -0.55% |
2024-4-24 | 0.7437 | 0.8437 | 2.18% |
2024-4-23 | 0.7278 | 0.8278 | 0.43% |
2024-4-22 | 0.7247 | 0.8247 | -0.69% |
2024-4-19 | 0.7297 | 0.8297 | -0.99% |
2024-4-18 | 0.737 | 0.837 | 0.01% |
2024-4-17 | 0.7369 | 0.8369 | 2.83% |
常璐先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限。历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部高级分析师,华安基金管理有限公司投资研究部高级研究员,华夏久盈资产管理有限责任公司权益三部投资经理,上银基金管理有限公司投资研究部副总监兼研究总监。2020年3月24日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日起担任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日起担任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日起担任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平灵活配置 | 混合型 | 2020-03-24 至 2024-01-09 | 3.8 | -30.51% | 16.64% |
上银新兴价值成长混合 | 混合型 | 2017-12-06 至 2018-03-28 | 0.3 | -2.09% | -0.70% |
太平低碳经济混合发起式A | 混合型 | 2023-07-22 至 今 | 0.8 | -16.26% | -15.74% |
太平低碳经济混合发起式C | 混合型 | 2023-07-22 至 今 | 0.8 | -16.49% | -15.74% |
太平智选一年定期开放股票发起式 | 股票型 | 2020-07-03 至 今 | 3.9 | -28.83% | -20.60% |
太平消费升级一年持有A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | -26.20% | -22.66% |
上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-06 至 2018-03-28 | 0.3 | -2.78% | -0.70% |
太平智行三个月定期开放混合发起式 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 2.7 | -43.60% | -30.24% |
太平消费升级一年持有C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | -26.66% | -22.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
常璐 | 2020-07-03 至 今 | 3年10个月零16天 | -28.83 | -20.60 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000986 | 0.463 | 0.463 | 0.50% | |
009118 | 1.0625 | 1.1075 | 0.04% | |
010896 | 0.8598 | 0.8598 | 0.87% | |
014055 | 1.0329 | 1.0747 | 0.04% | |
018328 | 0.9116 | 0.9116 | 0.50% | |
009088 | 1.0215 | 1.1147 | 0.04% | |
013414 | 0.7829 | 0.7829 | 0.87% | |
015449 | 1.0141 | 1.0141 | 0.04% | |
015961 | 1.0593 | 1.0593 | 0.04% | |
018327 | 0.9157 | 0.9157 | 0.50% | |
020072 | 0.993 | 0.993 | 0.50% | |
009537 | 0.6592 | 0.7092 | 0.87% | |
010165 | 0.9814 | 0.9914 | 0.04% | |
010268 | 0.8217 | 0.8687 | 0.50% | |
013260 | 1.0241 | 1.0241 | 0.50% | |
016378 | 0.8345 | 0.8345 | 0.50% | |
016379 | 0.8279 | 0.8279 | 0.50% | |
005872 | 1.0795 | 1.1641 | 0.04% | |
006973 | 1.0057 | 1.2557 | 0.50% | |
009087 | 1.0355 | 1.1347 | 0.04% | |
009533 | 1.0583 | 1.1433 | 0.04% | |
009538 | 0.6469 | 0.6969 | 0.87% | |
012140 | 1.0448 | 1.0598 | 0.04% | |
014056 | 0.9696 | 0.9696 | 0.04% | |
017563 | 1.0248 | 1.0248 | 0.50% | |
005270 | 1.147 | 1.267 | 0.50% | |
009794 | 0.7571 | 0.8571 | 0.87% | |
010897 | 0.8467 | 0.8467 | 0.87% | |
013261 | 1.0105 | 1.0105 | 0.50% | |
013422 | 0.6438 | 0.6438 | 0.50% | |
014053 | 1.0348 | 1.0348 | 0.50% | |
015959 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | |
018100 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | |
020071 | 0.9933 | 0.9933 | 0.50% | |
020596 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | |
007108 | 1.152 | 1.152 | 0.87% | |
007545 | 1.0359 | 1.1999 | 0.04% | |
015467 | 1.0298 | 1.0298 | 0.87% | |
007107 | 1.178 | 1.178 | 0.87% | |
010476 | 1.0638 | 1.3958 | 0.04% | |
011327 | 0.9809 | 0.9809 | 0.04% | |
015466 | 1.0385 | 1.0385 | 0.87% | |
007669 | 0.9801 | 1.2301 | 0.50% | |
010269 | 0.8071 | 0.8541 | 0.50% | |
014054 | 1.0224 | 1.0224 | 0.50% | |
015437 | 1.0182 | 1.0182 | 0.04% | |
016506 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% | |
019574 | 1.0037 | 1.0037 | 0.50% | |
019575 | 1.0055 | 1.0055 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 31,222.36 | 82.11 |
2 | 债券及货币 | 7,399.86 | 19.46 |
3 | 现金 | 7,300.37 | 19.20 |
4 | 其他资产 | 38.52 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1,722.16 | 4.53% | 3.00 |
600519 | 贵州茅台 | 01.00 | 1,702.90 | 4.48% | -0.40 |
002463 | 沪电股份 | 55.00 | 1,659.90 | 4.37% | -15.00 |
002050 | 三花智控 | 60.00 | 1,423.80 | 3.74% | 15.00 |
000596 | 古井贡酒 | 04.20 | 1,092.00 | 2.87% | 4.20 |
300502 | 新易盛 | 14.99 | 1,004.62 | 2.64% | 9.00 |
688012 | 中微公司 | 06.00 | 895.80 | 2.36% | 0.50 |
002152 | 广电运通 | 70.00 | 849.80 | 2.23% | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 03.00 | 844.38 | 2.22% | 0.00 |
300258 | 精锻科技 | 80.00 | 808.00 | 2.12% | -10.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113059 | 福莱转债 | 00.24(万张) | 26.36(万元) | 0.07(%) |
2 | 127089 | 晶澳转债 | 00.27(万张) | 27.99(万元) | 0.07(%) |
3 | 113053 | 隆22转债 | 00.26(万张) | 26.18(万元) | 0.07(%) |
4 | 113061 | 拓普转债 | 00.16(万张) | 18.96(万元) | 0.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.06 |
2 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.8% | -13.59% | -10.01% | 0.0% | -5.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74% | 10.08% | -1.84% | -1.84% | -13.59% | -27.14% | 0.0% | -17.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.05 | 1.01 |
夏普比率 | -80.63 | -42.15 | -17.18 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | -0.11 | -0.10 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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