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摩根安隆回报混合A  004738
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理王娟,陈圆明,杨鹏
申购费率0.1%
基金规模22.8亿  (2022-06-30)
1.3062
1.3062
30.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.26% -0.03% 932/7927
最近一月 0.7% -0.0% 2034/7918
最近三月 0.79% -0.01% 3150/7823
最近一年 -2.65% -0.14% 1417/7107
(2024-03-27)
基金代码004738 基金经理王娟,陈圆明,杨鹏 最新份额29,015.86万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模22.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-02-08 托管行杭州银行股份有限公司
首募规模2.15亿 托管费0.1%
投资策略

以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.3062 1.3062 -0.21%
2024-3-26 1.3089 1.3089 0.07%
2024-3-25 1.308 1.308 0.11%
2024-3-22 1.3065 1.3065 -0.40%
2024-3-21 1.3117 1.3117 0.16%
2024-3-20 1.3096 1.3096 -0.02%
2024-3-19 1.3098 1.3098 -0.30%
2024-3-18 1.3137 1.3137 0.37%
2024-3-15 1.3088 1.3088 -0.01%
2024-3-14 1.3089 1.3089 -0.07%
2024-3-13 1.3098 1.3098 0.25%
2024-3-12 1.3065 1.3065 0.55%
2024-3-11 1.2994 1.2994 0.49%
2024-3-8 1.2931 1.2931 -0.02%
2024-3-7 1.2933 1.2933 -0.26%
2024-3-6 1.2967 1.2967 0.02%
2024-3-5 1.2964 1.2964 -0.20%
2024-3-4 1.299 1.299 0.11%
2024-3-1 1.2976 1.2976 0.03%
2024-2-29 1.2972 1.2972 0.78%

陈圆明先生:达特茅斯学院应用数学硕士,清华大学电子工程学士。曾任东海证券有限责任公司研究员,国联安基金管理有限公司研究员,2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理,2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监。2019年2月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现担任绝对收益投资部总监兼资深基金经理。

任职期间收益
摩根安隆回报混合A  2019-04-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根双债增利债券A债券型2021-09-24 至 今 2.5-5.94% 4.71% 
摩根安裕回报混合A混合型2019-04-12 至 今 5.021.81% 20.58% 
摩根强化回报债券A债券型2019-11-15 至 今 4.48.42% 14.09% 
摩根安隆回报混合C混合型2019-04-12 至 今 5.015.03% 20.56% 
摩根安享回报一年持有期债券A债券型2020-12-28 至 今 3.3-1.39% 8.29% 
摩根安裕回报混合C混合型2019-04-12 至 今 5.018.80% 20.58% 
摩根悦享回报6个月持有期混合A混合型2024-03-12 至 今 0.0--  --  
摩根双债增利债券C债券型2021-09-24 至 今 2.5-6.84% 4.71% 
摩根安隆回报混合A混合型2019-04-12 至 今 5.016.68% 20.58% 
摩根安荣回报混合A混合型2021-05-28 至 今 2.8-5.32% -29.21% 
摩根悦享回报6个月持有期混合C混合型2024-03-12 至 今 0.0--  --  
摩根强化回报债券B债券型2019-11-15 至 今 4.46.66% 14.09% 
摩根安享回报一年持有期债券C债券型2022-02-09 至 今 2.1-4.94% 3.30% 
摩根安荣回报混合C混合型2021-05-28 至 今 2.8-6.29% -29.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨鹏2023-09-15 至 今0年6个月零13天-5.86-13.72
王娟2022-11-25 至 今1年4个月零3天-5.76-19.02
唐瑭2021-04-16 至 2022-11-251年7个月零9天2.76-6.75
陈圆明2019-04-12 至 今4年11个月零16天16.6820.58
施虓文2017-11-10 至 2019-04-121年5个月零2天7.063.79
唐瑭2017-11-10 至 2020-05-132年6个月零3天17.3825.03
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005593 1.0374 1.0374 -1.35%
000378 1.0069 1.4389 -0.03%
513630 1.0251 1.0251 -1.85%
001009 1.1197 1.3663 -1.85%
001766 1.2905 1.2905 -1.85%
001538 1.8725 1.8725 -1.35%
012904 0.7128 0.7128 -1.35%
013092 0.6011 0.6011 -1.35%
014261 0.6629 0.6629 -1.35%
016401 2.0248 2.0248 -1.85%
016919 0.6552 0.6552 -1.85%
014937 1.1179 1.1179 -1.85%
015055 1.0072 1.0072 -0.03%
015170 1.8498 1.8498 -1.85%
019683 1.0064 1.0064 -1.35%
377020 0.6092 1.8589 -1.35%
377240 4.4147 4.4147 -1.35%
004361 1.2863 1.3174 -1.35%
000839 1.0335 1.2504 -0.03%
005120 1.0654 1.0654 -1.35%
011197 0.4578 0.4578 -1.35%
011237 0.5293 0.5293 -1.85%
014297 1.0682 1.0682 -0.03%
014341 1.0068 1.0068 -1.85%
016921 0.7547 0.7547 -1.35%
017099 1.7677 1.7677 -1.85%
017177 1.3241 1.3241 -1.85%
015358 0.8154 0.8154 -1.35%
015637 3.4617 3.4617 -1.35%
018430 0.8389 0.8389 -1.35%
017445 0.8576 0.8576 -1.85%
376510 2.0583 2.0583 -1.85%
378010 1.1671 2.4361 -1.35%
005052 0.8306 0.8306 -1.85%
005367 1.0639 1.218 -0.03%
001219 0.856 0.856 -1.35%
000377 1.0151 1.4801 -0.03%
000840 1.0321 1.235 -0.03%
015074 1.6559 1.6559 -1.35%
015075 1.0605 1.0605 -1.85%
019460 1.0226 1.0226 -0.03%
018578 0.8206 0.8206 -1.32%
017446 0.8545 0.8545 -1.85%
560960 0.7285 0.7285 -1.85%
377530 2.1849 2.5399 -1.35%
379010 1.9299 2.0579 -1.35%
004738 1.3062 1.3062 -1.35%
004739 1.2813 1.2813 -1.35%
008945 0.8477 0.8477 -1.85%
005051 0.8553 0.8553 -1.85%
005366 1.0671 1.2198 -0.03%
001192 0.4276 0.4276 -1.35%
000524 1.7829 2.2219 -1.85%
009998 0.6619 0.6619 -1.35%
010610 0.6419 0.6419 -1.35%
011236 0.5375 0.5375 -1.85%
012366 0.9949 0.9949 -1.35%
014298 1.0633 1.0633 -0.03%
016402 0.6046 0.6046 -1.35%
017098 0.9817 0.9936 -1.35%
017178 1.9151 1.9151 -1.35%
015357 0.8232 0.8232 -1.35%
016211 1.0374 1.0374 -0.03%
560350 0.9877 0.9877 -1.85%
377150 3.5716 3.5716 -1.35%
007330 1.0908 1.1208 -0.03%
007388 0.869 0.869 -1.85%
006890 0.9889 1.141 -1.35%
008844 1.0274 1.0764 -0.03%
008845 1.0296 1.0726 -0.03%
000457 1.8688 2.1778 -1.85%
006250 1.769 1.769 -1.35%
005983 1.1321 1.1321 -1.85%
009895 1.0677 1.1477 -0.03%
013007 0.5334 0.5334 -1.35%
960007 4.4223 4.4223 -1.35%
016418 1.0275 1.0275 -1.35%
016920 0.4249 0.4249 -1.35%
014932 1.2721 1.2721 -1.85%
014964 1.8528 1.8528 -1.35%
015057 3.4399 3.4399 -1.35%
015172 1.1081 1.1081 -1.85%
013899 0.6666 0.6666 -1.85%
019461 1.0219 1.0219 -0.03%
016210 1.0387 1.0387 -0.03%
372110 1.4754 1.5224 -0.03%
375010 1.1694 5.9441 -1.35%
004362 1.2353 1.2641 -1.35%
001126 1.0726 1.2021 -1.85%
000073 1.7871 1.7871 -1.35%
000328 1.6765 1.6765 -1.35%
513890 0.6776 0.6776 -1.32%
013006 0.5403 0.5403 -1.35%
960005 0.8172 0.8408 -1.35%
015174 1.3569 1.5242 -1.35%
013900 0.6593 0.6593 -1.85%
018431 0.8358 0.8358 -1.35%
560900 0.746 0.746 -1.85%
370027 2.2575 2.5665 -1.35%
371120 1.283 1.57 -0.03%
372010 1.5476 1.5976 -0.03%
373020 1.37 3.0665 -1.35%
377010 3.5001 5.4201 -1.35%
007389 0.843 0.843 -1.85%
004823 1.3682 1.3682 -1.35%
005701 0.7598 0.7598 -1.35%
001313 0.6601 0.6601 -1.85%
010475 1.0143 1.0143 -0.03%
011196 0.4644 0.4644 -1.35%
517960 0.7797 0.7797 -1.85%
013137 1.7506 1.7506 -1.35%
014262 0.6515 0.6515 -1.35%
014342 1.0028 1.0028 -1.85%
017176 0.8484 0.8484 -1.35%
014642 4.3686 4.3686 -1.35%
015346 3.5359 3.5359 -1.35%
015638 1.7692 1.7692 -1.35%
018577 0.8215 0.8215 -1.32%
020959 1.0335 1.0335 -0.03%
015709 1.1576 1.1576 -1.35%
008314 1.0323 1.0323 -1.85%
370024 3.4832 3.6982 -1.35%
371020 1.3179 1.6509 -0.03%
004824 1.3265 1.3265 -1.35%
001482 1.3344 1.3344 -1.85%
013091 0.6086 0.6086 -1.35%
515770 1.0295 1.0295 -1.85%
960006 2.1977 2.5547 -1.35%
012367 0.9841 0.9841 -1.35%
016400 2.2365 2.2365 -1.35%
016803 0.8035 0.8035 -1.35%
014641 2.3093 2.3093 -1.35%
015077 1.1391 1.1391 -1.35%
008315 0.9985 0.9985 -1.85%
373010 0.8157 2.917 -1.35%
007329 1.0978 1.1278 -0.03%
008944 0.8508 0.8508 -1.85%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,324.8930.14
2债券及货币43,478.3171.51
3现金801.0901.32
4其他资产30.8000.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600483福能股份247.112,043.603.36%86.36  
002050三花智控62.351,832.983.01%62.35  
002557洽洽食品50.001,740.902.86%21.69  
000625长安汽车94.641,592.792.62%94.64  
600031三一重工96.141,323.852.18%96.14  
002415海康威视32.921,142.841.88%32.92  
603588高能环境141.70926.741.52%-99.58  
603713密尔克卫16.72889.541.46%5.22  
600887伊利股份24.42653.241.07%24.42  
603259药明康德08.50618.161.02%2.14  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111230508823建设银行CD08840.00(万张)3,967.88(万元)6.53(%)  
204238033323电网CP00135.00(万张)3,534.88(万元)5.81(%)  
311230612923交通银行CD12930.00(万张)2,976.02(万元)4.89(%)  
421000421附息国债0424.00(万张)2,455.67(万元)4.04(%)  
518813921国电0122.00(万张)2,242.24(万元)3.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%-2.65%0.42%4.37%4.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.7%
0.79%
0.02%
0.02%
-2.65%
1.28%
23.88%
30.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.31
0.28
0.24
夏普比率
-76.67
-47.83
72.52
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.04
詹森指数
-0.02
-0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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