| 基金代码019353 | 基金经理滕越,马海林 | 最新份额3,234.65万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-11-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.42亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对中国优质企业的全面深入研究,精选具有高成长潜力的优质公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.2137 | 1.2137 | -2.38% |
| 2026-9-23 | 1.2433 | 1.2433 | 0.64% |
| 2026-9-22 | 1.2354 | 1.2354 | -0.52% |
| 2026-9-21 | 1.2419 | 1.2419 | 2.27% |
| 2026-9-18 | 1.2143 | 1.2143 | 2.06% |
| 2026-9-17 | 1.1898 | 1.1898 | 0.57% |
| 2026-9-16 | 1.1831 | 1.1831 | 1.80% |
| 2026-9-15 | 1.1622 | 1.1622 | -0.59% |
| 2026-9-14 | 1.1691 | 1.1691 | 0.91% |
| 2026-9-11 | 1.1586 | 1.1586 | -1.32% |
| 2026-9-10 | 1.1741 | 1.1741 | -1.50% |
| 2026-9-9 | 1.192 | 1.192 | -0.37% |
| 2026-9-8 | 1.1964 | 1.1964 | 0.23% |
| 2026-9-7 | 1.1936 | 1.1936 | -0.40% |
| 2026-9-4 | 1.1984 | 1.1984 | -0.83% |
| 2026-9-3 | 1.2084 | 1.2084 | 0.67% |
| 2026-9-2 | 1.2004 | 1.2004 | -0.37% |
| 2026-9-1 | 1.2049 | 1.2049 | -1.42% |
| 2026-8-31 | 1.2222 | 1.2222 | -2.25% |
| 2026-8-28 | 1.2503 | 1.2503 | -1.33% |

滕越女士:硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月14日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月20日至今)、招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月7日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年6月9日至今)、招商均衡配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月23日至今),兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商丰凯混合C | 2021-12-31 至 2025-07-01 | 3.5 | -30.94% | -30.37% | |
| 招商稳祥定开灵活混合A | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.89% | -3.15% | |
| 招商金鸿债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 招商金鸿债券D | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 招商信用增强债券A | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 9.2 | 15.75% | 25.15% |
| 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 3.0 | 0.72% | -12.73% |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 3.0 | 0.64% | -12.73% |
| 招商均衡配置混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商均衡配置混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商稳祥定开灵活混合C | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.74% | -3.15% | |
| 招商稳盛定开混合C | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | -0.37% | 16.43% | |
| 招商添德3个月定开债发起式A | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | 23.61% | 19.29% |
| 招商添德3个月定开债发起式C | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | -- | -- |
| 招商民安增益债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 6.7 | 7.81% | 10.66% |
| 招商民安增益债券C | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 6.7 | 5.30% | 10.66% |
| 招商添浩纯债D | 债券型 | 2021-05-12 至 2025-06-09 | 4.1 | 0.45% | 7.08% |
| 招商精选企业混合A | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商安本增利债券C | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 9.2 | 18.39% | 25.15% |
| 招商稳乾定开混合C | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.51% | -0.39% | |
| 招商盛合灵活混合A | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.81% | -19.12% | |
| 招商安本增利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 4.7 | -4.34% | 3.64% |
| 招商安达灵活配置混合 | 2017-03-11 至 2019-03-22 | 2.0 | 3.60% | 7.88% | |
| 招商盛合灵活混合C | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.79% | -19.13% | |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2022-01-04 至 2024-07-03 | 2.5 | 4.91% | 3.40% |
| 招商稳阳定开灵活配置A | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -2.42% | 6.88% | |
| 招商稳泰定开灵活配置 | 2018-08-29 至 2018-10-16 | 0.1 | -0.40% | -7.00% | |
| 招商添浩纯债A | 债券型 | 2020-06-04 至 2025-06-09 | 5.0 | 12.14% | 9.93% |
| 招商添浩纯债C | 债券型 | 2020-06-04 至 2025-06-09 | 5.0 | 12.18% | 9.93% |
| 招商丰凯混合A | 2021-12-31 至 2025-07-01 | 3.5 | -30.81% | -30.40% | |
| 招商稳盛定开混合A | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | 1.11% | 16.40% | |
| 招商稳乾定开混合A | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.76% | -0.40% | |
| 招商稳阳定开灵活配置C | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -3.32% | 6.86% | |
| 招商金鸿债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 招商信用增强债券C | 债券型 | 2019-09-11 至 今 | 7.0 | 11.82% | 14.23% |
| 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2022-01-04 至 2024-07-03 | 2.5 | 5.19% | 3.40% |
| 招商精选企业混合C | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马海林 | 2026-07-01 至 今 | 0年2个月零24天 | ||
| 滕越 | 2025-05-07 至 今 | 1年4个月零18天 | ||
| 侯杰 | 2023-10-17 至 2025-08-23 | 1年10个月零6天 | -16.83 | -12.77 |

马海林先生:中国籍,硕士研究生。2016年7月至2025年9月在中国国际金融股份有限公司工作,任风险管理岗、投资经理助理、投资经理。2025年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2026年4月30日至今)、招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2026年4月30日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2026年5月7日至今)、招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2026年7月1日至今)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2026年8月25日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 债券型 | 2026-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商安悦1年持有期债券C | 债券型 | 2026-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商安泰债券A | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商精选企业混合A | 混合型 | 2026-07-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商安庆债券C | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商安泰债券D | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商安庆债券A | 债券型 | 2026-05-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商安泰债券B | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商信用添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商精选企业混合C | 混合型 | 2026-07-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马海林 | 2026-07-01 至 今 | 0年2个月零24天 | ||
| 滕越 | 2025-05-07 至 今 | 1年4个月零18天 | ||
| 侯杰 | 2023-10-17 至 2025-08-23 | 1年10个月零6天 | -16.83 | -12.77 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000960 | 2.847 | 2.847 | 0.06% | |
| 010430 | 1.0182 | 1.2893 | 0.01% | |
| 010689 | 1.0857 | 1.0857 | -0.20% | |
| 161724 | 2.4793 | 1.7317 | 0.06% | |
| 009865 | 0.5959 | 0.5959 | 0.06% | |
| 001693 | 1.106 | 1.106 | 0.01% | |
| 001404 | 2.6222 | 2.6222 | 0.06% | |
| 001531 | 1.6446 | 1.6446 | -0.20% | |
| 006650 | 1.4562 | 1.4562 | 0.01% | |
| 012444 | 1.1357 | 1.1357 | -0.20% | |
| 011967 | 0.5835 | 0.5835 | 0.06% | |
| 012186 | 1.1186 | 1.1186 | -0.20% | |
| 009360 | 1.15 | 1.15 | -0.20% | |
| 009361 | 1.0938 | 1.0938 | -0.20% | |
| 009362 | 0.666 | 0.666 | -0.20% | |
| 009378 | 1.1658 | 1.1658 | -0.20% | |
| 011651 | 0.7602 | 0.7602 | 0.06% | |
| 011652 | 0.7252 | 0.7252 | 0.06% | |
| 011791 | 1.093 | 1.093 | -0.20% | |
| 008076 | 0.708 | 0.708 | 0.06% | |
| 014590 | 0.7302 | 0.7302 | 0.06% | |
| 014688 | 1.0903 | 1.1516 | 0.01% | |
| 011190 | 1.1733 | 1.1733 | -0.20% | |
| 517990 | 0.9238 | 0.9238 | 0.06% | |
| 159218 | 1.3613 | 1.3613 | 0.06% | |
| 016669 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | |
| 217020 | 3.2667 | 3.5646 | -0.20% | |
| 217022 | 1.8681 | 2.1081 | 0.01% | |
| 217025 | 1.0698 | 1.0698 | 0.01% | |
| 217026 | 1.0223 | 1.0223 | 0.01% | |
| 016779 | 1.2651 | 1.2651 | 0.01% | |
| 016791 | 1.0974 | 1.0974 | 0.01% | |
| 016880 | 1.3524 | 1.3524 | 0.06% | |
| 017307 | 1.1002 | 1.1002 | 0.01% | |
| 016276 | 1.4029 | 1.4029 | 0.06% | |
| 014028 | 1.7164 | 1.7164 | 0.06% | |
| 013597 | 1.1324 | 1.1324 | 0.06% | |
| 017961 | 1.7892 | 1.7892 | -0.20% | |
| 018311 | 0.9962 | 0.9962 | -0.20% | |
| 019544 | 1.3481 | 1.3721 | 0.06% | |
| 019699 | 1.2259 | 1.2259 | -0.20% | |
| 021828 | 1.2122 | 1.2122 | 0.06% | |
| 560480 | 0.8886 | 0.8886 | 0.06% | |
| 560920 | 0.9237 | 0.9237 | 0.06% | |
| 561020 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% | |
| 562180 | 0.997 | 0.997 | 0.06% | |
| 563770 | 1.1482 | 1.1482 | 0.06% | |
| 017501 | 0.7636 | 0.7636 | -0.20% | |
| 018901 | 1.0559 | 1.0559 | -0.20% | |
| 018936 | 1.1224 | 1.1224 | 0.01% | |
| 020464 | 3.7003 | 3.7003 | 0.06% | |
| 024464 | 0.9975 | 0.9975 | -0.20% | |
| 022455 | 1.1803 | 1.2158 | 0.06% | |
| 159843 | 0.5336 | 0.5336 | 0.06% | |
| 022938 | 1.1804 | 1.2159 | 0.06% | |
| 022182 | 1.0267 | 1.0267 | 0.05% | |
| 026584 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | |
| 026671 | 0.8981 | 0.8981 | 0.06% | |
| 024755 | 0.9825 | 0.9825 | -0.20% | |
| 027472 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | |
| 027424 | 0.9256 | 0.9256 | -0.20% | |
| 159631 | 1.2244 | 1.2244 | 0.06% | |
| 159641 | 0.938 | 0.938 | 0.06% | |
| 027848 | 1.003 | 1.003 | -0.20% | |
| 025753 | 0.961 | 0.961 | -0.20% | |
| 026394 | 0.8849 | 0.8849 | -0.20% | |
| 026161 | 0.9962 | 0.9962 | 0.01% | |
| 513220 | 0.912 | 0.912 | 0.16% | |
| 515080 | 1.5562 | 1.9912 | 0.06% | |
| 006332 | 1.254 | 1.3611 | 0.01% | |
| 006333 | 1.2339 | 1.332 | 0.01% | |
| 006393 | 1.1214 | 1.3704 | 0.01% | |
| 000530 | 1.412 | 1.412 | -0.20% | |
| 002515 | 1.19 | 1.611 | -0.20% | |
| 004409 | 3.513 | 3.513 | 0.06% | |
| 007909 | 1.0175 | 1.0829 | 0.01% | |
| 003861 | 1.4829 | 1.4829 | -0.20% | |
| 520550 | 1.0778 | 1.1438 | 0.06% | |
| 004195 | 2.0816 | 2.0816 | 0.06% | |
| 159975 | 0.739 | 1.6886 | 0.06% | |
| 007328 | 1.2864 | 1.2864 | 0.01% | |
| 007660 | 1.4977 | 1.4977 | 0.00% | |
| 007726 | 1.286 | 1.286 | -0.20% | |
| 005762 | 1.6393 | 1.6393 | 0.06% | |
| 009696 | 0.9997 | 0.9997 | -0.20% | |
| 008804 | 1.0567 | 1.1267 | 0.01% | |
| 002657 | 1.8561 | 1.8561 | -0.20% | |
| 002819 | 1.464 | 1.85 | -0.20% | |
| 002820 | 1.453 | 1.829 | -0.20% | |
| 010166 | 0.7789 | 0.7789 | -0.20% | |
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| 007085 | 1.0709 | 1.3509 | -0.20% | |
| 007173 | 1.0677 | 1.2153 | 0.01% | |
| 008792 | 1.2602 | 1.2922 | 0.01% | |
| 002777 | 2.1909 | 2.2417 | -0.20% | |
| 010342 | 0.9718 | 0.9718 | 0.06% | |
| 003266 | 1.2952 | 1.3687 | 0.01% | |
| 010503 | 0.9954 | 0.9954 | -0.20% | |
| 010507 | 1.0504 | 1.1831 | 0.01% | |
| 161706 | 4.0086 | 6.104 | -0.20% | |
| 161713 | 1.0603 | 1.9783 | 0.01% | |
| 161715 | 2.2222 | 2.3607 | 0.06% | |
| 161722 | 1.552 | 1.552 | -0.20% | |
| 161726 | 0.4139 | 0.9713 | 0.06% | |
| 006629 | 1.1859 | 1.2618 | 0.01% | |
| 012644 | 1.1375 | 1.2315 | 0.06% | |
| 012286 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% | |
| 009377 | 1.1958 | 1.1958 | -0.20% | |
| 012819 | 1.2035 | 1.2035 | 0.01% | |
| 012966 | 1.1642 | 1.1642 | -0.20% | |
| 012998 | 1.2888 | 1.2888 | -0.20% | |
| 012999 | 1.2659 | 1.2659 | -0.20% | |
| 014783 | 1.3179 | 1.3179 | -0.20% | |
| 002103 | 1.156 | 1.415 | -0.20% | |
| 010996 | 0.7418 | 0.7418 | -0.20% | |
| 010997 | 0.7093 | 0.7093 | -0.20% | |
| 011191 | 1.1483 | 1.1483 | -0.20% | |
| 011374 | 0.8704 | 0.8704 | 0.06% | |
| 011451 | 0.8384 | 0.8384 | -0.20% | |
| 013302 | 1.3295 | 1.3295 | 0.06% | |
| 013391 | 1.3744 | 1.5082 | 0.01% | |
| 159209 | 1.1239 | 1.1689 | 0.06% | |
| 016375 | 0.9354 | 0.9354 | -0.20% | |
| 217011 | 1.9383 | 2.2853 | 0.01% | |
| 217012 | 1.819 | 2.119 | -0.20% | |
| 217021 | 4.7846 | 4.7846 | -0.20% | |
| 016879 | 1.3671 | 1.3671 | 0.06% | |
| 017270 | 1.5227 | 1.5227 | 0.00% | |
| 017308 | 1.0922 | 1.0922 | 0.01% | |
| 013871 | 0.4226 | 0.4226 | -0.20% | |
| 015349 | 1.1495 | 1.2765 | 0.01% | |
| 017960 | 1.8276 | 1.8276 | -0.20% | |
| 019352 | 1.2567 | 1.2567 | -0.20% | |
| 019882 | 1.2088 | 1.2088 | 0.01% | |
| 022044 | 1.0412 | 1.0474 | 0.01% | |
| 561910 | 0.6764 | 0.6764 | 0.06% | |
| 561950 | 1.4021 | 1.4021 | 0.06% | |
| 588450 | 2.1973 | 2.1973 | 0.06% | |
| 016008 | 2.078 | 2.078 | 0.06% | |
| 016019 | 0.7214 | 0.7214 | 0.06% | |
| 021717 | 2.1311 | 2.1311 | 0.06% | |
| 022504 | 1.2289 | 1.2289 | 0.06% | |
| 022505 | 1.2244 | 1.2244 | 0.06% | |
| 159690 | 1.8735 | 1.8735 | 0.06% | |
| 159849 | 0.5167 | 0.5167 | 0.06% | |
| 159890 | 1.7262 | 1.7262 | 0.06% | |
| 023072 | 1.1931 | 1.1931 | 0.01% | |
| 023085 | 1.4486 | 1.4486 | 0.01% | |
| 023164 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
| 020835 | 1.3612 | 1.3612 | 0.00% | |
| 026800 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
| 024948 | 1.0121 | 1.0129 | 0.01% | |
| 028551 | 1.0863 | 1.0863 | 0.06% | |
| 028701 | 0.9727 | 0.9727 | 0.06% | |
| 027273 | 0.9991 | 0.9991 | -0.20% | |
| 027280 | 0.9988 | 0.9988 | -0.20% | |
| 159291 | 1.176 | 1.176 | 0.06% | |
| 026162 | 0.9947 | 0.9947 | 0.01% | |
| 026225 | 1.0865 | 1.0965 | 0.01% | |
| 510150 | 0.4963 | 1.9628 | 0.06% | |
| 512250 | 1.1886 | 1.2416 | 0.06% | |
| 513990 | 1.1075 | 1.1075 | 0.06% | |
| 002995 | 1.0153 | 1.3237 | 0.01% | |
| 006364 | 1.0384 | 1.0384 | -0.20% | |
| 006383 | 1.3133 | 1.3133 | 0.01% | |
| 000808 | 1.106 | 1.106 | 0.01% | |
| 005594 | 1.0495 | 1.2965 | 0.01% | |
| 002317 | 2.076 | 2.076 | -0.20% | |
| 002341 | 1.2107 | 1.4247 | 0.01% | |
| 002390 | 1.835 | 1.935 | -0.20% | |
| 004407 | 1.7916 | 1.7916 | 0.06% | |
| 003449 | 1.2466 | 1.6202 | 0.01% | |
| 003618 | 1.0654 | 1.3292 | 0.01% | |
| 004190 | 1.7904 | 1.7904 | 0.06% | |
| 008261 | 2.2166 | 2.2166 | 0.06% | |
| 008463 | 1.0611 | 1.2207 | 0.01% | |
| 007725 | 1.3134 | 1.3134 | -0.20% | |
| 009601 | 1.9545 | 1.9545 | 0.06% | |
| 008805 | 1.055 | 1.125 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,957.15 | 91.64 |
| 2 | 债券及货币 | 553.66 | 08.52 |
| 3 | 现金 | 219.50 | 03.38 |
| 4 | 其他资产 | 06.35 | 00.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603019 | 中科曙光 | 04.08 | 437.50 | 6.73% | 4.08 |
| 600516 | 方大炭素 | 65.46 | 403.89 | 6.21% | 65.46 |
| 688036 | 传音控股 | 05.70 | 335.93 | 5.17% | 5.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.81 | 302.38 | 4.65% | 0.81 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 104.95 | 288.04 | 4.43% | 22.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.68 | 267.25 | 4.11% | 0.68 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 01.84 | 247.23 | 3.80% | 1.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 17.76 | 204.77 | 3.15% | -3.41 |
| 002709 | 天赐材料 | 03.48 | 178.98 | 2.75% | 3.48 |
| 688083 | 中望软件 | 02.74 | 177.48 | 2.73% | 2.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 03.30(万张) | 334.17(万元) | 5.14(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.07% | 0.64% | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.34% | -9.09% | -6.12% | -11.18% | 0.64% | 0.0% | 0.0% | 23.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.30 | 1.39 | 1.47 |
| 夏普比率 | -2.62 | 83.08 | 34.17 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
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