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招商中证全指红利质量ETF 159209
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指数型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理刘重杰,窦福成 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159209 | 基金经理刘重杰,窦福成 | 最新份额190,163.51万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-03-12 | 托管行财通证券股份有限公司 |
| 首募规模3.38亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-23 | 1.0831 | 1.1191 | -2.27% |
| 2026-6-22 | 1.1083 | 1.1443 | 3.04% |
| 2026-6-18 | 1.0756 | 1.1116 | -1.62% |
| 2026-6-17 | 1.0933 | 1.1293 | -0.53% |
| 2026-6-16 | 1.0991 | 1.1351 | -1.57% |
| 2026-6-15 | 1.1166 | 1.1526 | 0.77% |
| 2026-6-12 | 1.1111 | 1.1441 | 0.83% |
| 2026-6-11 | 1.1019 | 1.1349 | 0.10% |
| 2026-6-10 | 1.1008 | 1.1338 | -0.33% |
| 2026-6-9 | 1.1044 | 1.1374 | -0.25% |
| 2026-6-8 | 1.1072 | 1.1402 | -1.77% |
| 2026-6-5 | 1.1272 | 1.1602 | -0.27% |
| 2026-6-4 | 1.1302 | 1.1632 | -1.59% |
| 2026-6-3 | 1.1485 | 1.1815 | -0.59% |
| 2026-6-2 | 1.1553 | 1.1883 | 0.55% |
| 2026-6-1 | 1.149 | 1.182 | 0.83% |
| 2026-5-29 | 1.1395 | 1.1725 | -0.08% |
| 2026-5-28 | 1.1404 | 1.1734 | -0.74% |
| 2026-5-27 | 1.1489 | 1.1819 | -0.79% |
| 2026-5-26 | 1.1581 | 1.1911 | 1.27% |
刘重杰先生：学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司，现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2019年11月28日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年3月18日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2022年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2022年4月19日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2022年12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2023年4月12日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(管理时间：2023年11月29日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年9月26日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2024年11月5日至今)、招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2025年1月16日至今)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月12日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(管理时间：2025年4月10日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2025年4月10日至今)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2026年2月10日至今)。
任职期间收益
招商中证全指红利质量ETF 2025-02-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 4.3 | -21.42% | -21.61% |
| 招商中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-12 至 2022-03-05 | 1.1 | -25.87% | -6.17% |
| 深证TMT50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 2.96% | 2.26% |
| 深证TMT50ETF | 指数型,ETF型 | 2018-05-05 至 2020-01-02 | 1.7 | 4.95% | 7.43% |
| 招商富时A-H50指数A | 指数型,LOF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 3.55% | 2.26% |
| 招商上证消费80ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 4.48% | 2.25% |
| 招商中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-16 至 今 | 6.7 | 67.93% | 7.45% |
| 招商中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 招商中证红利ETF联接A | 指数型 | 2021-11-18 至 今 | 4.6 | 2.56% | -30.34% |
| 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商中证云计算ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2022-08-18 | 1.4 | -21.07% | 0.66% |
| 招商深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-22 至 今 | 6.8 | 1.52% | 5.17% |
| 招商沪深300高贝塔指数 | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-13 | 0.3 | 2.10% | 2.26% |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型 | 2018-05-05 至 2020-01-02 | 1.7 | 5.87% | 7.43% |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 2.77% | 2.26% |
| 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 2.66% | 2.26% |
| 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型 | 2018-05-05 至 2020-01-02 | 1.7 | 5.24% | 7.43% |
| 招商深证100ETF联接C | 指数型 | 2020-03-06 至 2023-03-30 | 3.1 | 9.38% | 19.30% |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-10-17 至 今 | 2.7 | 4.07% | -3.07% |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证证券公司A | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 1.13% | 2.26% |
| 招商上证消费80ETF联接A | 指数型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 4.24% | 2.26% |
| 招商中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-26 至 今 | 5.3 | -38.49% | -26.66% |
| 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-01-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-13 至 今 | 3.5 | -5.58% | -19.72% |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-21 至 2025-04-10 | 1.3 | 0.51% | -12.02% |
| 招商中证证券公司B | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | -8.10% | 2.26% |
| 招商300地产A | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 1.16% | 2.26% |
| 招商中证全指红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-07 至 2024-05-21 | 2.7 | -42.02% | -35.22% |
| 招商中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | -- | -- |
| 招商上证消费80ETF联接C | 指数型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 4.13% | 2.26% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2021-08-04 至 2025-11-13 | 4.3 | -57.52% | -33.51% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 4.3 | -22.04% | -21.61% |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-21 至 2025-04-10 | 1.3 | 0.48% | -12.02% |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-10-17 至 今 | 2.7 | 4.00% | -3.07% |
| 沪深300高贝塔指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-13 | 0.3 | 1.25% | 2.26% |
| 招商300地产B | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | -14.24% | 2.26% |
| 招商中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-19 至 2024-06-08 | 1.9 | -21.21% | -26.46% |
| 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-06 至 今 | 3.4 | 31.70% | 0.08% |
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-02 至 2023-05-23 | 1.6 | -24.79% | -6.74% |
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商深证100ETF联接A | 指数型 | 2020-03-06 至 2023-03-30 | 3.1 | 8.38% | 19.32% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2021-08-04 至 2025-11-13 | 4.3 | -57.10% | -33.51% |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商中证浙江100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-22 至 2023-04-28 | 3.0 | -6.03% | -2.30% |
| 招商富时A-H50指数C | 指数型,LOF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 3.45% | 2.26% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-17 至 今 | 4.3 | -9.20% | -24.86% |
| 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-09 至 2024-10-29 | 3.4 | -32.65% | -32.26% |
| 招商中证红利ETF联接E | 指数型 | 2022-07-28 至 今 | 3.9 | 8.12% | -26.19% |
| 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商国证食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-31 至 今 | 5.5 | -38.11% | -31.99% |
| 招商创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 3.78% | 2.26% |
| 招商沪深300地产等权重指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-09 至 2025-04-10 | 1.9 | -5.67% | -20.15% |
| 招商中证红利ETF联接C | 指数型 | 2021-11-18 至 今 | 4.6 | 2.37% | -30.34% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-13 至 今 | 3.5 | -5.28% | -19.72% |
| 招商中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 沪深300高贝塔指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-13 | 0.3 | 2.78% | 2.26% |
| 招商上证港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 3.39% | 2.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 窦福成 | 2025-11-13 至 今 | 0年7个月零11天 | ||
| 刘重杰 | 2025-02-14 至 今 | 1年4个月零10天 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000126 | 2.9443 | 3.2883 | 1.12% | |
| 001693 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
| 001749 | 3.768 | 3.768 | 1.59% | |
| 002628 | 1.551 | 1.551 | 1.12% | |
| 002756 | 1.2054 | 1.4409 | 0.06% | |
| 002776 | 2.9277 | 2.9809 | 1.12% | |
| 002777 | 2.703 | 2.7538 | 1.12% | |
| 002995 | 1.0249 | 1.3171 | 0.06% | |
| 003156 | 1.1824 | 1.4495 | 0.06% | |
| 003157 | 1.1724 | 1.4281 | 0.06% | |
| 003265 | 1.3296 | 1.4136 | 0.06% | |
| 003440 | 1.0303 | 1.3021 | 0.06% | |
| 003442 | 1.0328 | 1.334 | 0.06% | |
| 003453 | 1.128 | 1.5928 | 0.06% | |
| 003569 | 1.0476 | 1.3347 | 0.06% | |
| 003859 | 1.4385 | 1.4385 | 0.06% | |
| 003867 | 1.0798 | 1.2737 | 0.06% | |
| 004190 | 1.9059 | 1.9059 | 1.59% | |
| 004195 | 2.3792 | 2.3792 | 1.59% | |
| 006107 | 1.0418 | 1.3234 | 0.06% | |
| 006326 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% | |
| 006393 | 1.1209 | 1.3613 | 0.06% | |
| 006490 | 1.1031 | 1.2451 | 0.06% | |
| 007085 | 1.0794 | 1.3594 | 1.12% | |
| 007595 | 1.0791 | 1.2745 | 0.06% | |
| 007908 | 1.0511 | 1.1911 | 0.06% | |
| 007950 | 3.6087 | 3.6087 | 1.59% | |
| 008261 | 2.4992 | 2.4992 | 1.59% | |
| 008731 | 1.0695 | 1.1873 | 0.06% | |
| 009363 | 0.7161 | 0.7161 | 1.12% | |
| 009423 | 1.2838 | 1.3398 | 1.12% | |
| 009580 | 1.6557 | 1.6557 | 0.06% | |
| 009719 | 1.2152 | 1.2152 | 1.12% | |
| 009865 | 0.5746 | 0.5746 | 1.59% | |
| 010341 | 0.9937 | 0.9937 | 1.59% | |
| 010431 | 1.019 | 1.2673 | 0.06% | |
| 010503 | 1.0141 | 1.0141 | 1.12% | |
| 010504 | 0.9868 | 0.9868 | 1.12% | |
| 010945 | 1.4825 | 1.4825 | 1.12% | |
| 010997 | 0.7043 | 0.7043 | 1.12% | |
| 011450 | 1.1837 | 1.1837 | 1.12% | |
| 011651 | 0.9155 | 0.9155 | 1.59% | |
| 011690 | 0.8321 | 0.8321 | 1.12% | |
| 012197 | 0.7033 | 0.7033 | 1.12% | |
| 012444 | 1.1404 | 1.1404 | 1.12% | |
| 012644 | 1.0965 | 1.1815 | 1.59% | |
| 012901 | 1.1598 | 1.1598 | 1.59% | |
| 012963 | 1.8604 | 1.8604 | 1.12% | |
| 013100 | 1.1149 | 1.1149 | 0.06% | |
| 013391 | 1.3629 | 1.4967 | 0.06% | |
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| 217016 | 2.7119 | 2.7119 | 1.59% | |
| 217018 | 2.556 | 2.556 | 0.06% | |
| 217025 | 1.0691 | 1.0691 | 0.06% | |
| 515160 | 1.7535 | 1.7535 | 1.59% | |
| 517900 | 1.452 | 1.452 | 1.59% | |
| 001446 | 1.879 | 1.879 | 1.12% | |
| 002514 | 1.343 | 1.827 | 1.12% | |
| 002582 | 1.598 | 1.598 | 1.12% | |
| 002757 | 1.1844 | 1.4024 | 0.06% | |
| 003439 | 1.148 | 1.2474 | 0.06% | |
| 003441 | 1.0276 | 1.0376 | 0.06% | |
| 003862 | 1.6574 | 1.6574 | 1.12% | |
| 004569 | 4.788 | 4.788 | 1.12% | |
| 005906 | 1.3158 | 1.3158 | 1.12% | |
| 006325 | 1.0984 | 1.255 | 0.06% | |
| 006427 | 1.0624 | 1.276 | 0.06% | |
| 006428 | 1.0571 | 1.2595 | 0.06% | |
| 006473 | 1.0269 | 1.2006 | 0.06% | |
| 007725 | 1.2793 | 1.2793 | 1.12% | |
| 007729 | 1.4268 | 1.4268 | 0.15% | |
| 008805 | 1.0456 | 1.1156 | 0.06% | |
| 009360 | 0.7311 | 0.7311 | 1.12% | |
| 009362 | 0.7507 | 0.7507 | 1.12% | |
| 009602 | 2.2422 | 2.2422 | 1.59% | |
| 009695 | 1.021 | 1.021 | 1.12% | |
| 009726 | 1.8811 | 1.8811 | 1.59% | |
| 011292 | 1.0513 | 1.0613 | 0.06% | |
| 011853 | 0.7331 | 0.7331 | 1.59% | |
| 012003 | 0.8186 | 0.8186 | 1.12% | |
| 012187 | 0.6799 | 0.6799 | 1.12% | |
| 012285 | 1.1315 | 1.1315 | 0.06% | |
| 012643 | 1.1014 | 1.1864 | 1.59% | |
| 012900 | 1.181 | 1.181 | 1.59% | |
| 012964 | 1.7957 | 1.7957 | 1.12% | |
| 013099 | 1.1261 | 1.1261 | 0.06% | |
| 013944 | 1.0331 | 1.0331 | 1.04% | |
| 014185 | 2.0867 | 2.0867 | 1.59% | |
| 014412 | 1.0814 | 1.3631 | 1.12% | |
| 014413 | 1.0445 | 1.3256 | 1.12% | |
| 014414 | 0.7052 | 0.7052 | 1.59% | |
| 014784 | 1.6785 | 1.6785 | 1.12% | |
| 015584 | 1.1404 | 1.1404 | 0.06% | |
| 016007 | 2.5702 | 2.5702 | 1.59% | |
| 016350 | 0.602 | 0.602 | 1.12% | |
| 017502 | 0.7405 | 0.7405 | 1.12% | |
| 018384 | 1.3936 | 1.3936 | 1.59% | |
| 018787 | 1.7488 | 1.7488 | 1.59% | |
| 018892 | 1.073 | 1.075 | 0.06% | |
| 018902 | 1.4595 | 1.4595 | 1.12% | |
| 018946 | 1.6058 | 1.6058 | 1.12% | |
| 019353 | 1.3589 | 1.3589 | 1.12% | |
| 019566 | 1.1073 | 1.1647 | 0.06% | |
| 022456 | 1.3033 | 1.3318 | 1.59% | |
| 023164 | 1.0949 | 1.0949 | 0.06% | |
| 024634 | 1.376 | 1.376 | 1.59% | |
| 024637 | 1.089 | 1.089 | 1.59% | |
| 024948 | 1.0239 | 1.0247 | 0.06% | |
| 025339 | 1.4269 | 1.4269 | 0.15% | |
| 026477 | 1.0284 | 1.0284 | 1.59% | |
| 026622 | 1.3213 | 1.3213 | 1.59% | |
| 026623 | 1.3203 | 1.3203 | 1.59% | |
| 026885 | 0.8606 | 0.8606 | 1.59% | |
| 159641 | 1.1224 | 1.1224 | 1.59% | |
| 159843 | 0.5183 | 0.5183 | 1.59% | |
| 159890 | 1.8253 | 1.8253 | 1.59% | |
| 161722 | 1.703 | 1.703 | 1.12% | |
| 217001 | 0.5687 | 4.0364 | 1.12% | |
| 217008 | 1.8857 | 2.692 | 0.06% | |
| 217012 | 2.147 | 2.447 | 1.12% | |
| 217021 | 4.6576 | 4.6576 | 1.12% | |
| 512250 | 1.3025 | 1.3319 | 1.59% | |
| 517990 | 0.7544 | 0.7544 | 1.59% | |
| 561980 | 3.8225 | 3.8225 | 1.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 229,914.74 | 99.43 |
| 2 | 债券及货币 | 2,925.05 | 01.26 |
| 3 | 现金 | 2,925.05 | 01.26 |
| 4 | 其他资产 | 6,439.87 | 02.78 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.00 | 23,200.00 | 10.03% | 11.17 |
| 000975 | 山金国际 | 646.04 | 19,174.57 | 8.29% | 448.97 |
| 002555 | 三七互娱 | 805.08 | 17,236.87 | 7.45% | 559.84 |
| 601088 | 中国神华 | 320.41 | 14,979.17 | 6.48% | 223.99 |
| 000333 | 美的集团 | 155.66 | 11,884.64 | 5.14% | 106.72 |
| 601601 | 中国太保 | 293.38 | 10,881.46 | 4.71% | 203.60 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 171.47 | 9,802.94 | 4.24% | 119.16 |
| 000895 | 双汇发展 | 324.19 | 9,207.00 | 3.98% | 225.08 |
| 600873 | 梅花生物 | 800.60 | 9,166.87 | 3.96% | 555.77 |
| 600938 | 中国海油 | 224.54 | 8,981.60 | 3.88% | 156.89 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 0.003 |
| 2 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 0.003 |
| 3 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.003 |
| 4 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 0.003 |
| 5 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 0.003 |
| 6 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.003 |
| 7 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 0.003 |
| 8 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 0.003 |
| 9 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 0.003 |
| 10 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 0.003 |
| 11 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 0.003 |
| 12 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 0.003 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.64% | 15.31% | 0.0% | 0.0% | 11.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.43% | -8.93% | -5.19% | -5.19% | 15.31% | 0.0% | 0.0% | 14.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 0.96 | 0.00 |
| 夏普比率 | 79.65 | 80.41 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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