基金公司招商基金管理有限公司 基金经理窦福成 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码159197 | 基金经理窦福成 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行东方财富证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,经履行适当程序,酌情调整以上基金收益分配原则,并应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

窦福成先生:中国籍,硕士研究生。2017年7月至2025年4月在宏利基金管理有限公司工作,历任策略投资部量化研究员、投资经理;2025年4月加入招商基金管理有限公司,现任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2025年11月13日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月13日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月13日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月13日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月13日至今)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月13日至今)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月16日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月16日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2026年1月29日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月4日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数C | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证银行指数E | 指数型 | 2026-03-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数E | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商中证银行指数A | 指数型,LOF型 | 2026-03-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商中证全指红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证商品指数基金 | 指数型,LOF型 | 2025-11-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证银行指数C | 指数型 | 2026-03-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证沪港深消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数A | 指数型,LOF型 | 2025-11-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 窦福成 | 2026-03-06 至 今 | 0年0个月零1天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。