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招商深证100指数A 217016
收藏成功
指数型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理侯昊 申购费率0.12% 基金规模2.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码217016 | 基金经理侯昊 | 最新份额14,520.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模2.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2010-06-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.62亿 | 托管费0.15% |
投资策略
通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％。
投资范围
本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金的收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次收益分配比例不得低于基金可供分配利润的20％；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-25 | 1.527 | 1.527 | 0.16% |
| 2024-4-24 | 1.5245 | 1.5245 | 0.15% |
| 2024-4-23 | 1.5222 | 1.5222 | -0.49% |
| 2024-4-22 | 1.5297 | 1.5297 | -0.09% |
| 2024-4-19 | 1.5311 | 1.5311 | -1.15% |
| 2024-4-18 | 1.5489 | 1.5489 | -0.08% |
| 2024-4-17 | 1.5501 | 1.5501 | 1.53% |
| 2024-4-16 | 1.5268 | 1.5268 | -1.22% |
| 2024-4-15 | 1.5457 | 1.5457 | 2.22% |
| 2024-4-12 | 1.5121 | 1.5121 | -0.96% |
| 2024-4-11 | 1.5268 | 1.5268 | -0.18% |
| 2024-4-10 | 1.5295 | 1.5295 | -1.44% |
| 2024-4-9 | 1.5518 | 1.5518 | 0.26% |
| 2024-4-8 | 1.5477 | 1.5477 | -1.42% |
| 2024-4-3 | 1.57 | 1.57 | -0.47% |
| 2024-4-2 | 1.5774 | 1.5774 | -0.59% |
| 2024-4-1 | 1.5868 | 1.5868 | 2.62% |
| 2024-3-29 | 1.5463 | 1.5463 | 0.19% |
| 2024-3-28 | 1.5433 | 1.5433 | 0.84% |
| 2024-3-27 | 1.5305 | 1.5305 | -1.80% |
侯昊先生：硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年8月27日至今）、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年12月15日至今）、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年1月27日至今）。
任职期间收益
招商深证100指数A 2017-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型 | 2021-04-16 至 今 | 3.0 | -32.48% | -31.15% |
| 招商中证煤炭等权指数C | 指数型 | 2021-09-13 至 今 | 2.6 | -6.64% | -35.45% |
| 招商中证银行指数E | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | 5.63% | -26.08% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | -0.24% | -26.08% |
| 招商中证白酒指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | 758.66% | 55.93% |
| 招商国证生物医药指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -59.34% | -28.29% |
| 招商国证生物医药指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商央视财经50指数C | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 6.6 | 27.26% | 10.15% |
| 招商中证煤炭等权指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -32.84% | 51.51% |
| 招商中证银行指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | 1.09% | -28.29% |
| 招商中证白酒指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | 16.05% | 55.93% |
| 招商国证生物医药指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 250.28% | 51.51% |
| 招商中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-07 至 今 | 2.6 | -42.02% | -35.22% |
| 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-09-05 至 今 | 6.6 | 5.72% | 10.15% |
| 招商中证白酒指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -40.19% | -28.29% |
| 招商中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型 | 2021-04-16 至 今 | 3.0 | -33.20% | -31.15% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -57.52% | -33.51% |
| 招商中证银行指数C | 指数型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -4.73% | -33.08% |
| 招商中证白酒指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | -- | -- |
| 招商深证100指数A | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 6.6 | 4.28% | 10.15% |
| 招商深证100指数C | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 6.6 | 1.68% | 10.15% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -57.10% | -33.51% |
| 招商中证煤炭等权指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.69% | 51.51% |
| 招商央视财经50指数A | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 6.6 | 30.61% | 10.15% |
| 招商中证白酒指数C | 指数型 | 2021-05-18 至 今 | 2.9 | -40.13% | -29.71% |
| 招商中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.69% | 51.51% |
| 招商国证食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | -28.76% | -29.35% |
| 招商中证煤炭等权指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | 64.46% | -28.29% |
| 招商国证生物医药指数C | 指数型 | 2021-05-18 至 今 | 2.9 | -65.68% | -29.71% |
| 招商中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 25.55% | 51.51% |
| 招商国证生物医药指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.76% | 51.51% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 侯昊 | 2017-09-05 至 今 | 6年7个月零21天 | 4.28 | 10.15 |
| 陈剑波 | 2016-04-19 至 2017-09-05 | 1年4个月零17天 | 25.83 | 14.19 |
| 王立立 | 2014-01-11 至 2016-05-19 | 2年4个月零8天 | 30.28 | 34.90 |
| 王平 | 2010-05-12 至 2016-12-03 | 6年6个月零21天 | 18.30 | 44.95 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016350 | 0.5396 | 0.5396 | 0.00% | |
| 016525 | 0.7872 | 0.7872 | 0.00% | |
| 017308 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |
| 016277 | 0.9012 | 0.9012 | 0.07% | |
| 015583 | 1.05 | 1.05 | 0.01% | |
| 015643 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | |
| 013753 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | |
| 159898 | 0.5273 | 0.5273 | 0.07% | |
| 019463 | 1.1312 | 1.1312 | 0.01% | |
| 019863 | 2.3747 | 2.3747 | 0.07% | |
| 019919 | 0.9473 | 0.9473 | 0.07% | |
| 018787 | 0.9491 | 0.9491 | 0.07% | |
| 017517 | 0.8822 | 0.8822 | 0.07% | |
| 017695 | 1.0218 | 1.0465 | 0.01% | |
| 016020 | 0.4762 | 0.4762 | 0.07% | |
| 018893 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
| 020464 | 1.0992 | 1.0992 | 0.07% | |
| 018311 | 0.7634 | 0.7634 | 0.00% | |
| 018317 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% | |
| 006325 | 1.0443 | 1.2009 | 0.01% | |
| 000809 | 1.0793 | 1.0793 | 0.01% | |
| 005719 | 1.0463 | 1.2467 | 0.01% | |
| 002271 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | |
| 003439 | 1.0883 | 1.1877 | 0.01% | |
| 003440 | 1.0056 | 1.2674 | 0.01% | |
| 003569 | 1.0393 | 1.2904 | 0.01% | |
| 003861 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | |
| 515080 | 1.5284 | 1.7934 | 0.07% | |
| 515160 | 1.1398 | 1.1398 | 0.07% | |
| 005906 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | |
| 007950 | 2.1955 | 2.1955 | 0.07% | |
| 004194 | 1.3594 | 1.3594 | 0.07% | |
| 003156 | 1.0994 | 1.3665 | 0.01% | |
| 161721 | 0.3275 | 1.1381 | 0.07% | |
| 161722 | 1.411 | 1.411 | 0.00% | |
| 161726 | 0.3809 | 0.9503 | 0.07% | |
| 010996 | 0.5804 | 0.5804 | 0.00% | |
| 002520 | 1.1309 | 1.3409 | 0.01% | |
| 002657 | 1.6805 | 1.6805 | 0.00% | |
| 002756 | 1.134 | 1.3695 | 0.01% | |
| 009377 | 1.138 | 1.138 | 0.00% | |
| 012963 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | |
| 012964 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | |
| 012999 | 1.047 | 1.047 | 0.00% | |
| 008076 | 0.7582 | 0.7582 | 0.07% | |
| 014589 | 0.6941 | 0.6941 | 0.07% | |
| 014590 | 0.6843 | 0.6843 | 0.07% | |
| 014607 | 0.6217 | 0.6217 | 0.00% | |
| 014784 | 0.6887 | 0.6887 | 0.00% | |
| 011374 | 0.4461 | 0.4461 | 0.07% | |
| 516670 | 0.6634 | 0.6634 | 0.07% | |
| 008731 | 1.0456 | 1.1292 | 0.01% | |
| 012186 | 0.5648 | 0.5648 | 0.00% | |
| 012196 | 0.5878 | 0.5878 | 0.00% | |
| 016524 | 0.7949 | 0.7949 | 0.00% | |
| 217003 | 1.2936 | 2.2995 | 0.01% | |
| 217018 | 1.7456 | 1.7456 | 0.01% | |
| 217023 | 1.085 | 1.6051 | 0.01% | |
| 217025 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | |
| 017266 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | |
| 013549 | 0.9692 | 0.9692 | 0.01% | |
| 013597 | 0.8845 | 0.8845 | 0.07% | |
| 013702 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | |
| 013100 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
| 013196 | 0.4619 | 0.4619 | 0.07% | |
| 159750 | 0.6276 | 0.6276 | -0.02% | |
| 019352 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | |
| 019544 | 1.1037 | 1.1037 | 0.07% | |
| 019565 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
| 018786 | 0.9519 | 0.9519 | 0.07% | |
| 020672 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
| 016007 | 0.8356 | 0.8356 | 0.07% | |
| 016008 | 0.8343 | 0.8343 | 0.07% | |
| 016019 | 0.4797 | 0.4797 | 0.07% | |
| 018007 | 1.8562 | 1.8562 | 0.00% | |
| 018385 | 0.6384 | 0.6384 | 0.07% | |
| 006365 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | |
| 006428 | 1.036 | 1.2077 | 0.01% | |
| 000679 | 1.175 | 1.175 | 0.00% | |
| 004408 | 1.4875 | 1.4875 | 0.07% | |
| 003441 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
| 003571 | 1.0462 | 1.2751 | 0.01% | |
| 003809 | 1.1139 | 1.2864 | 0.01% | |
| 510150 | 0.5131 | 2.0293 | 0.07% | |
| 008262 | 1.0641 | 1.0641 | 0.07% | |
| 159975 | 0.4936 | 1.1279 | 0.07% | |
| 007726 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | |
| 009601 | 0.9308 | 0.9308 | 0.07% | |
| 008774 | 1.1444 | 1.1444 | 0.01% | |
| 008791 | 1.16 | 1.1928 | 0.01% | |
| 561900 | 0.7407 | 0.7407 | 0.07% | |
| 561920 | 0.6848 | 0.6848 | 0.07% | |
| 004142 | 1.6523 | 1.6523 | 0.00% | |
| 003157 | 1.0947 | 1.3504 | 0.01% | |
| 010504 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | |
| 010688 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | |
| 161725 | 0.9375 | 2.6536 | 0.07% | |
| 161728 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | |
| 009727 | 1.1534 | 1.1534 | 0.07% | |
| 006629 | 1.1313 | 1.2072 | 0.01% | |
| 002818 | 1.1164 | 1.191 | 0.01% | |
| 009361 | 0.5615 | 0.5615 | 0.00% | |
| 011651 | 0.6199 | 0.6199 | 0.07% | |
| 011652 | 0.603 | 0.603 | 0.07% | |
| 011792 | 0.999 | 0.999 | 0.00% | |
| 014688 | 1.104 | 1.104 | 0.01% | |
| 011190 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | |
| 011397 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | |
| 011450 | 0.4918 | 0.4918 | 0.00% | |
| 517900 | 1.0335 | 1.0335 | 0.07% | |
| 012595 | 0.9966 | 1.0066 | 0.00% | |
| 014412 | 0.8978 | 1.1795 | 0.00% | |
| 014413 | 0.8823 | 1.1634 | 0.00% | |
| 217001 | 0.345 | 3.8127 | 0.00% | |
| 217010 | 2.254 | 2.967 | 0.00% | |
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| 217020 | 1.5742 | 1.8721 | 0.00% | |
| 016958 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | |
| 015349 | 1.1178 | 1.2155 | 0.01% | |
| 015398 | 1.8963 | 1.8963 | 0.00% | |
| 013559 | 0.7387 | 0.7387 | 0.00% | |
| 013195 | 0.4668 | 0.4668 | 0.07% | |
| 013302 | 0.5622 | 0.5622 | 0.07% | |
| 159641 | 0.7264 | 0.7264 | 0.07% | |
| 159701 | 0.6474 | 0.6474 | 0.07% | |
| 159779 | 0.5568 | 0.5568 | 0.07% | |
| 159890 | 0.8592 | 0.8592 | 0.07% | |
| 019500 | 1.7467 | 1.7467 | 0.01% | |
| 018679 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | |
| 018680 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | |
| 018901 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | |
| 018902 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | |
| 018946 | 1.3785 | 1.3785 | 0.00% | |
| 020481 | 1.0712 | 1.0712 | 0.07% | |
| 017960 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | |
| 006393 | 1.1275 | 1.3071 | 0.01% | |
| 005595 | 1.0537 | 1.1382 | 0.01% | |
| 002457 | 1.2611 | 1.3461 | 0.00% | |
| 004784 | 2.2951 | 2.2951 | 0.07% | |
| 003454 | 1.0333 | 1.2703 | 0.01% | |
| 003618 | 1.0503 | 1.2678 | 0.01% | |
| 003859 | 1.3646 | 1.3646 | 0.01% | |
| 003862 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | |
| 003863 | 1.1301 | 1.3098 | 0.01% | |
| 002994 | 1.0288 | 1.2846 | 0.01% | |
| 008457 | 1.1681 | 1.2806 | 0.00% | |
| 007173 | 1.0179 | 1.1655 | 0.01% | |
| 008805 | 1.0248 | 1.0648 | 0.01% | |
| 561960 | 1.0443 | 1.0443 | 0.07% | |
| 003270 | 1.0938 | 1.4319 | 0.01% | |
| 010430 | 1.0529 | 1.212 | 0.01% | |
| 010507 | 1.039 | 1.1185 | 0.01% | |
| 010689 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | |
| 161723 | 1.2551 | 1.3828 | 0.07% | |
| 010942 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | |
| 001403 | 1.054 | 1.054 | 0.00% | |
| 006650 | 1.2538 | 1.2538 | 0.01% | |
| 002582 | 1.259 | 1.259 | 0.00% | |
| 009360 | 0.5791 | 0.5791 | 0.00% | |
| 009423 | 1.1024 | 1.1584 | 0.00% | |
| 012818 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | |
| 012835 | 0.894 | 0.894 | 0.07% | |
| 012966 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | |
| 011690 | 0.6968 | 0.6968 | 0.00% | |
| 011853 | 0.7573 | 0.7573 | 0.07% | |
| 011882 | 0.5627 | 0.5627 | 0.07% | |
| 014687 | 0.5794 | 0.5794 | 0.00% | |
| 015268 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | |
| 012004 | 0.6406 | 0.6406 | 0.00% | |
| 012123 | 0.5493 | 0.5493 | 0.00% | |
| 012187 | 0.5532 | 0.5532 | 0.00% | |
| 016363 | 1.0784 | 1.1094 | 0.07% | |
| 016375 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | |
| 016526 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% | |
| 217011 | 1.8595 | 2.2065 | 0.01% | |
| 217013 | 2.739 | 2.739 | 0.00% | |
| 217203 | 1.3142 | 2.2309 | 0.01% | |
| 016779 | 1.1532 | 1.1532 | 0.01% | |
| 016880 | 1.0655 | 1.0655 | 0.07% | |
| 017265 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
| 159899 | 0.5921 | 0.5921 | 0.07% | |
| 019545 | 1.1024 | 1.1024 | 0.07% | |
| 020673 | 1.0047 | 1.0047 | 0.07% | |
| 016343 | 1.2488 | 1.2488 | 0.07% | |
| 017518 | 0.8786 | 0.8786 | 0.07% | |
| 020482 | 1.0704 | 1.0704 | 0.07% | |
| 018310 | 0.7612 | 0.7612 | 0.00% | |
| 018396 | 0.865 | 0.865 | 0.07% | |
| 006383 | 1.2323 | 1.2323 | 0.01% | |
| 006427 | 1.0387 | 1.2195 | 0.01% | |
| 005606 | 1.0177 | 1.2412 | 0.01% | |
| 002317 | 1.645 | 1.645 | 0.00% | |
| 003442 | 1.0107 | 1.2829 | 0.01% | |
| 003570 | 1.0363 | 1.0856 | 0.01% | |
| 002995 | 1.0439 | 1.2588 | 0.01% | |
| 007725 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | |
| 009602 | 0.9042 | 0.9042 | 0.07% | |
| 007909 | 1.0129 | 1.0579 | 0.01% | |
| 007085 | 0.9626 | 1.2426 | 0.00% | |
| 004193 | 1.2133 | 1.2133 | 0.07% | |
| 003297 | 1.523 | 1.523 | 0.01% | |
| 000960 | 1.616 | 1.616 | 0.07% | |
| 010503 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | |
| 161713 | 1.0529 | 1.8784 | 0.01% | |
| 161716 | 1.5488 | 1.6878 | 0.01% | |
| 002017 | 1.774 | 1.982 | 0.00% | |
| 010943 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | |
| 010944 | 0.6639 | 0.6639 | 0.00% | |
| 010945 | 0.6476 | 0.6476 | 0.00% | |
| 009695 | 0.7642 | 0.7642 | 0.00% | |
| 009726 | 1.1845 | 1.1845 | 0.07% | |
| 001868 | 1.6954 | 1.9354 | 0.01% | |
| 001869 | 1.85 | 1.97 | 0.00% | |
| 001531 | 1.3655 | 1.3655 | 0.00% | |
| 002574 | 0.9807 | 1.4327 | 0.00% | |
| 002629 | 1.5508 | 1.5508 | 0.00% | |
| 002819 | 1.193 | 1.579 | 0.00% | |
| 002820 | 1.192 | 1.568 | 0.00% | |
| 009363 | 0.5334 | 0.5334 | 0.00% | |
| 011854 | 0.7485 | 0.7485 | 0.07% | |
| 014028 | 1.2521 | 1.2521 | 0.07% | |
| 011294 | 1.014 | 1.0954 | 0.01% | |
| 012643 | 1.0852 | 1.1162 | 0.07% | |
| 012644 | 1.0829 | 1.1139 | 0.07% | |
| 008732 | 1.0455 | 1.1291 | 0.01% | |
| 011955 | 1.13 | 1.13 | 0.01% | |
| 012197 | 0.5744 | 0.5744 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,481.42 | 94.73 |
| 2 | 债券及货币 | 1,380.27 | 05.57 |
| 3 | 现金 | 1,348.22 | 05.44 |
| 4 | 其他资产 | 37.16 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 10.37 | 1,972.72 | 7.96% | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 20.15 | 1,294.14 | 5.22% | 0.32 |
| 000858 | 五粮液 | 07.51 | 1,153.37 | 4.65% | 0.15 |
| 000651 | 格力电器 | 18.36 | 721.88 | 2.91% | 0.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 03.52 | 714.06 | 2.88% | 0.07 |
| 300059 | 东方财富 | 51.92 | 669.20 | 2.70% | 1.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 02.18 | 614.99 | 2.48% | 0.06 |
| 000568 | 泸州老窖 | 03.07 | 566.89 | 2.29% | 0.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 18.93 | 556.81 | 2.25% | 0.41 |
| 000725 | 京东方A | 131.55 | 534.09 | 2.15% | 1.19 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127089 | 晶澳转债 | 00.16(万张) | 16.93(万元) | 0.07(%) |
| 2 | 127073 | 天赐转债 | 00.08(万张) | 09.00(万元) | 0.04(%) |
| 3 | 127056 | 中特转债 | 00.03(万张) | 03.21(万元) | 0.01(%) |
| 4 | 123210 | 信服转债 | 00.03(万张) | 02.91(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.4% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.63% | -14.24% | -13.14% | 2.1% | 3.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.37% | 5.12% | -0.84% | -0.84% | -14.24% | -34.49% | 10.96% | 52.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 1.26 | 1.19 |
| 夏普比率 | -99.15 | -48.72 | 15.82 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.06 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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