基金代码217001 | 基金经理张西林,李正伟 | 最新份额92,802.67万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模4.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2003-04-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模10.3亿 | 托管费0.2% |
追求长期资本增值。
本系列基金的投资范围界定为股票和存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。
招商安泰偏股混合以股票投资为主,债券投资为辅,主要投资于流动性好的A股,国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。
1、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式,红利再投资方式指投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
3、本系列基金默认的分红方式为现金分红方式;
4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年不超过 6 次;
8、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的 50%;
9、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产。
10、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰混合 低 不稳定 高 高
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 0.3442 | 3.8119 | -1.80% |
2024-3-26 | 0.3505 | 3.8182 | 0.40% |
2024-3-25 | 0.3491 | 3.8168 | -0.65% |
2024-3-22 | 0.3514 | 3.8191 | -1.15% |
2024-3-21 | 0.3555 | 3.8232 | -0.22% |
2024-3-20 | 0.3563 | 3.824 | 0.20% |
2024-3-19 | 0.3556 | 3.8233 | -0.64% |
2024-3-18 | 0.3579 | 3.8256 | 0.59% |
2024-3-15 | 0.3558 | 3.8235 | 0.48% |
2024-3-14 | 0.3541 | 3.8218 | -0.59% |
2024-3-13 | 0.3562 | 3.8239 | 0.08% |
2024-3-12 | 0.3559 | 3.8236 | -0.34% |
2024-3-11 | 0.3571 | 3.8248 | 0.96% |
2024-3-8 | 0.3537 | 3.8214 | 0.86% |
2024-3-7 | 0.3507 | 3.8184 | -0.79% |
2024-3-6 | 0.3535 | 3.8212 | 0.28% |
2024-3-5 | 0.3525 | 3.8202 | 0.14% |
2024-3-4 | 0.352 | 3.8197 | 0.34% |
2024-3-1 | 0.3508 | 3.8185 | 0.69% |
2024-2-29 | 0.3484 | 3.8161 | 2.26% |
张西林先生:硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,现任研究部副总监兼招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月14日至今)、招商稳兴混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月5日至今)、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月4日至今)、招商品质领航混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月24日至今)、招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月14日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商安博混合C | 混合型 | 2018-06-14 至 今 | 5.8 | 39.34% | 25.18% |
招商均衡成长混合C | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 1.6 | -27.68% | -23.20% |
招商中小盘混合 | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-22 | 1.9 | 7.32% | 6.95% |
招商均衡成长混合A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 1.6 | -27.07% | -23.20% |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-02-22 至 2021-11-13 | 2.7 | 42.89% | 93.29% |
招商安博混合A | 混合型 | 2018-06-14 至 今 | 5.8 | 43.32% | 25.18% |
招商安泰偏股混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -37.18% | -30.10% |
招商稳兴混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 2023-03-01 | 2.1 | 0.48% | -8.32% |
招商稳兴混合A | 混合型 | 2021-01-15 至 2023-03-01 | 2.1 | 1.90% | -8.32% |
招商品质领航混合A | 2022-05-24 至 2023-04-20 | 0.9 | -3.67% | 3.49% | |
招商品质领航混合C | 2022-05-24 至 2023-04-20 | 0.9 | -4.39% | 3.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李正伟 | 2023-04-12 至 今 | 0年11个月零16天 | -28.47 | -21.63 |
张西林 | 2021-09-04 至 今 | 2年6个月零24天 | -37.18 | -30.10 |
徐张红 | 2018-03-03 至 2020-01-23 | 1年10个月零20天 | 14.68 | 15.23 |
王奇玮 | 2016-12-31 至 2018-03-03 | 1年-10个月零0天 | 10.61 | 10.16 |
潘明曦 | 2015-10-09 至 2021-09-04 | 5年-2个月零26天 | 103.28 | 111.04 |
王景 | 2011-12-22 至 2015-10-09 | 3年-3个月零17天 | 103.60 | 74.79 |
刘军 | 2010-10-21 至 2011-12-22 | 1年2个月零1天 | -27.53 | -25.42 |
张婷 | 2010-02-12 至 2012-11-08 | 2年8个月零27天 | -30.91 | -22.51 |
邓良毅 | 2009-04-23 至 2010-10-21 | 1年5个月零28天 | 16.34 | 33.04 |
汪仪 | 2008-12-31 至 2010-02-12 | 1年-11个月零12天 | 35.70 | 60.64 |
郝建国 | 2008-12-11 至 2009-12-30 | 1年0个月零19天 | 38.39 | 61.37 |
游海 | 2007-01-05 至 2009-04-23 | 2年3个月零18天 | 31.56 | 39.19 |
周理 | 2006-05-26 至 2007-01-10 | 0年-5个月零15天 | 51.27 | 51.40 |
曾昭雄 | 2005-09-26 至 2006-05-26 | 0年-5个月零30天 | 46.18 | 43.52 |
胡军华 | 2005-08-24 至 2008-12-31 | 3年4个月零7天 | 133.60 | 131.87 |
贺庆 | 2003-03-12 至 2007-01-05 | 3年-3个月零24天 | 132.65 | 123.42 |
陈进贤 | 2003-03-12 至 2005-07-30 | 2年4个月零18天 | 9.47 | 2.65 |
李正伟先生:研究生、硕士。2011年7月至2013年12月在国泰基金管理有限公司工作,任财富大学管理培训生;2014年1月至2017年8月在中国国际金融股份有限公司工作,任研究部高级分析师;2017年8月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2023年4月12日起任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李正伟 | 2023-04-12 至 今 | 0年11个月零16天 | -28.47 | -21.63 |
张西林 | 2021-09-04 至 今 | 2年6个月零24天 | -37.18 | -30.10 |
徐张红 | 2018-03-03 至 2020-01-23 | 1年10个月零20天 | 14.68 | 15.23 |
王奇玮 | 2016-12-31 至 2018-03-03 | 1年-10个月零0天 | 10.61 | 10.16 |
潘明曦 | 2015-10-09 至 2021-09-04 | 5年-2个月零26天 | 103.28 | 111.04 |
王景 | 2011-12-22 至 2015-10-09 | 3年-3个月零17天 | 103.60 | 74.79 |
刘军 | 2010-10-21 至 2011-12-22 | 1年2个月零1天 | -27.53 | -25.42 |
张婷 | 2010-02-12 至 2012-11-08 | 2年8个月零27天 | -30.91 | -22.51 |
邓良毅 | 2009-04-23 至 2010-10-21 | 1年5个月零28天 | 16.34 | 33.04 |
汪仪 | 2008-12-31 至 2010-02-12 | 1年-11个月零12天 | 35.70 | 60.64 |
郝建国 | 2008-12-11 至 2009-12-30 | 1年0个月零19天 | 38.39 | 61.37 |
游海 | 2007-01-05 至 2009-04-23 | 2年3个月零18天 | 31.56 | 39.19 |
周理 | 2006-05-26 至 2007-01-10 | 0年-5个月零15天 | 51.27 | 51.40 |
曾昭雄 | 2005-09-26 至 2006-05-26 | 0年-5个月零30天 | 46.18 | 43.52 |
胡军华 | 2005-08-24 至 2008-12-31 | 3年4个月零7天 | 133.60 | 131.87 |
贺庆 | 2003-03-12 至 2007-01-05 | 3年-3个月零24天 | 132.65 | 123.42 |
陈进贤 | 2003-03-12 至 2005-07-30 | 2年4个月零18天 | 9.47 | 2.65 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000809 | 1.0772 | 1.0772 | -0.03% | |
005648 | 1.0429 | 1.2244 | -0.03% | |
002249 | 1.7786 | 1.7786 | -1.35% | |
002417 | 1.207 | 1.207 | -1.35% | |
003438 | 1.1081 | 1.2114 | -0.03% | |
003448 | 1.0754 | 1.3082 | -0.03% | |
003864 | 1.1216 | 1.2176 | -0.03% | |
515080 | 1.491 | 1.741 | -1.85% | |
002574 | 0.9674 | 1.4194 | -1.35% | |
002657 | 1.6429 | 1.6429 | -1.35% | |
003265 | 1.3141 | 1.3324 | -0.03% | |
003297 | 1.5137 | 1.5137 | -0.03% | |
009711 | 1.0013 | 1.1344 | -0.03% | |
001628 | 1.481 | 1.481 | -1.85% | |
006629 | 1.1266 | 1.2025 | -0.03% | |
006630 | 1.1189 | 1.1914 | -0.03% | |
012595 | 0.9877 | 0.9977 | -1.35% | |
011953 | 1.1239 | 1.2159 | -0.03% | |
012197 | 0.5609 | 0.5609 | -1.35% | |
012999 | 1.0197 | 1.0197 | -1.35% | |
011854 | 0.7393 | 0.7393 | -1.85% | |
010942 | 0.9858 | 0.9858 | -1.35% | |
010997 | 0.5674 | 0.5674 | -1.35% | |
517550 | 0.7187 | 0.7187 | -1.85% | |
159641 | 0.7152 | 0.7152 | -1.85% | |
159890 | 0.8761 | 0.8761 | -1.85% | |
159899 | 0.6174 | 0.6174 | -1.85% | |
014413 | 0.8612 | 1.1423 | -1.35% | |
016363 | 1.054 | 1.074 | -1.85% | |
016375 | 0.8903 | 0.8903 | -1.35% | |
217008 | 1.5063 | 2.2703 | -0.03% | |
217016 | 1.5305 | 1.5305 | -1.85% | |
217021 | 3.4534 | 3.4534 | -1.35% | |
217022 | 1.7683 | 2.0083 | -0.03% | |
016957 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% | |
017266 | 0.9969 | 0.9969 | -1.35% | |
014783 | 0.6618 | 0.6618 | -1.35% | |
015268 | 0.9969 | 0.9969 | -1.35% | |
015583 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | |
018311 | 0.7449 | 0.7449 | -1.35% | |
018395 | 0.8793 | 0.8793 | -1.85% | |
019352 | 0.911 | 0.911 | -1.35% | |
021012 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
016277 | 0.8899 | 0.8899 | -1.85% | |
017517 | 0.9158 | 0.9158 | -1.85% | |
018946 | 1.353 | 1.353 | -1.35% | |
017821 | 3.4251 | 3.4251 | -1.35% | |
004192 | 1.1996 | 1.1996 | -1.85% | |
008383 | 1.8721 | 1.8721 | -0.03% | |
008463 | 1.1367 | 1.1367 | -0.03% | |
004409 | 1.487 | 1.487 | -1.85% | |
004780 | 1.0081 | 1.2186 | -0.03% | |
007085 | 0.9502 | 1.2302 | -1.35% | |
005595 | 1.0465 | 1.131 | -0.03% | |
005606 | 1.0131 | 1.2366 | -0.03% | |
002341 | 1.1378 | 1.3518 | -0.03% | |
002457 | 1.2475 | 1.3325 | -1.35% | |
003441 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% | |
003452 | 1.0803 | 1.5612 | -0.03% | |
003863 | 1.122 | 1.3017 | -0.03% | |
003867 | 1.0921 | 1.2286 | -0.03% | |
511580 | 105.6025 | 1.056 | -0.03% | |
006325 | 1.0397 | 1.1963 | -0.03% | |
002776 | 1.3852 | 1.4384 | -1.35% | |
002817 | 1.1125 | 1.2166 | -0.03% | |
010166 | 0.4239 | 0.4239 | -1.35% | |
003270 | 1.0874 | 1.4255 | -0.03% | |
000960 | 1.735 | 1.735 | -1.85% | |
009637 | 1.0516 | 1.164 | -0.03% | |
009696 | 0.7115 | 0.7115 | -1.35% | |
001749 | 1.24 | 1.24 | -1.85% | |
001917 | 2.1789 | 2.2489 | -1.85% | |
008731 | 1.0751 | 1.1257 | -0.03% | |
012186 | 0.6024 | 0.6024 | -1.35% | |
012900 | 0.5002 | 0.5002 | -1.85% | |
011652 | 0.5837 | 0.5837 | -1.85% | |
008075 | 0.7721 | 0.7721 | -1.85% | |
014589 | 0.7445 | 0.7445 | -1.85% | |
014590 | 0.7345 | 0.7345 | -1.85% | |
010945 | 0.6096 | 0.6096 | -1.35% | |
011397 | 1.0942 | 1.0942 | -1.35% | |
011398 | 1.081 | 1.081 | -1.35% | |
516670 | 0.6615 | 0.6615 | -1.85% | |
013302 | 0.5754 | 0.5754 | -1.85% | |
159690 | 0.964 | 0.964 | -1.85% | |
159849 | 0.4786 | 0.4786 | -1.85% | |
014367 | 1.0399 | 1.1279 | -0.03% | |
016350 | 0.5592 | 0.5592 | -1.35% | |
217010 | 2.175 | 2.888 | -1.35% | |
217012 | 1.627 | 1.927 | -1.35% | |
016790 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
014686 | 0.574 | 0.574 | -1.35% | |
015049 | 1.009 | 1.066 | -0.03% | |
015206 | 1.6427 | 1.6427 | -1.35% | |
015212 | 0.992 | 0.992 | -1.35% | |
015269 | 0.9903 | 0.9903 | -1.35% | |
013872 | 0.5899 | 0.5899 | -1.35% | |
013597 | 0.9096 | 0.9096 | -1.85% | |
018396 | 0.8765 | 0.8765 | -1.85% | |
019545 | 1.0568 | 1.0568 | -1.85% | |
019566 | 1.0188 | 1.0188 | -0.03% | |
019863 | 2.3681 | 2.3681 | -1.85% | |
019919 | 0.9407 | 0.9407 | -1.85% | |
018679 | 1.0293 | 1.0293 | -0.03% | |
016343 | 1.2099 | 1.2099 | -1.85% | |
017518 | 0.9123 | 0.9123 | -1.85% | |
017556 | 1.0289 | 1.0549 | -0.03% | |
017695 | 1.0155 | 1.0402 | -0.03% | |
020482 | 1.0836 | 1.0836 | -1.85% | |
561900 | 0.7351 | 0.7351 | -1.85% | |
561950 | 0.8963 | 0.8963 | -1.85% | |
561980 | 0.9115 | 0.9115 | -1.85% | |
561990 | 0.7573 | 0.7573 | -1.85% | |
004193 | 1.1769 | 1.1769 | -1.85% | |
159991 | 0.3724 | 1.0576 | -1.85% | |
008774 | 1.1402 | 1.1402 | -0.03% | |
008791 | 1.1429 | 1.1757 | -0.03% | |
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012004 | 0.6128 | 0.6128 | -1.35% | |
012196 | 0.5737 | 0.5737 | -1.35% | |
009363 | 0.5396 | 0.5396 | -1.35% | |
009424 | 1.0734 | 1.1294 | -1.35% | |
012901 | 0.4955 | 0.4955 | -1.85% | |
012965 | 1.0159 | 1.0159 | -1.35% | |
012966 | 1.0065 | 1.0065 | -1.35% | |
011651 | 0.5996 | 0.5996 | -1.85% | |
011791 | 0.9989 | 0.9989 | -1.35% | |
011853 | 0.7478 | 0.7478 | -1.85% | |
010996 | 0.5815 | 0.5815 | -1.35% | |
011374 | 0.4808 | 0.4808 | -1.85% | |
011450 | 0.4673 | 0.4673 | -1.35% | |
517990 | 0.7237 | 0.7237 | -1.85% | |
013753 | 1.0666 | 1.0666 | -0.03% | |
013273 | 0.3795 | 0.3795 | -1.85% | |
159750 | 0.6022 | 0.6022 | -1.34% | |
159909 | 0.5401 | 1.6269 | -1.85% | |
014414 | 0.8412 | 0.8412 | -1.85% | |
014415 | 0.834 | 0.834 | -1.85% | |
014457 | 1.0544 | 1.0544 | -0.03% | |
016527 | 1.0492 | 1.0492 | -0.03% | |
217001 | 0.3442 | 3.8119 | -1.35% | |
217002 | 1.4995 | 3.6747 | -1.35% | |
217027 | 2.6092 | 2.6092 | -1.85% | |
014688 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% | |
014775 | 1.5164 | 1.6604 | -0.03% | |
014784 | 0.6534 | 0.6534 | -1.35% | |
019353 | 0.9091 | 0.9091 | -1.35% | |
020675 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | |
016276 | 0.897 | 0.897 | -1.85% | |
561910 | 0.4434 | 0.4434 | -1.85% | |
004143 | 1.5851 | 1.5851 | -1.35% | |
008456 | 1.1645 | 1.2813 | -1.35% | |
008457 | 1.1376 | 1.2501 | -1.35% | |
004408 | 1.4914 | 1.4914 | -1.85% | |
004569 | 1.776 | 1.776 | -1.35% | |
002389 | 1.3007 | 1.4007 | -1.35% | |
002515 | 1.119 | 1.479 | -1.35% | |
000314 | 1.762 | 1.975 | -1.35% | |
003859 | 1.3567 | 1.3567 | -0.03% | |
003860 | 1.3408 | 1.6618 | -0.03% | |
003862 | 1.2983 | 1.2983 | -1.35% | |
006332 | 1.1541 | 1.2281 | -0.03% | |
006474 | 1.0195 | 1.1187 | -0.03% | |
002757 | 1.1156 | 1.3336 | -0.03% | |
010431 | 1.0315 | 1.1764 | -0.03% | |
010504 | 0.9371 | 0.9371 | -1.35% | |
010507 | 1.0325 | 1.112 | -0.03% | |
010688 | 1.0245 | 1.0245 | -1.35% | |
010689 | 1.0116 | 1.0116 | -1.35% | |
161715 | 1.4297 | 1.5682 | -1.85% | |
161716 | 1.539 | 1.678 | -0.03% | |
161722 | 1.396 | 1.396 | -1.35% | |
161728 | 0.8716 | 0.8716 | -1.35% | |
161729 | 1.8628 | 1.8628 | -1.35% | |
005906 | 1.25 | 1.25 | -1.35% | |
009726 | 1.1461 | 1.1461 | -1.85% | |
009864 | 0.509 | 0.509 | -1.85% | |
001693 | 1.0772 | 1.0772 | -0.03% | |
001446 | 1.561 | 1.561 | -1.35% | |
008656 | 0.9133 | 0.9133 | -1.35% | |
011967 | 0.5619 | 0.5619 | -1.85% | |
012003 | 0.6257 | 0.6257 | -1.35% | |
012123 | 0.5466 | 0.5466 | -1.35% | |
012286 | 1.0755 | 1.0755 | -0.03% | |
009361 | 0.5991 | 0.5991 | -1.35% | |
009377 | 1.1279 | 1.1279 | -1.35% | |
009580 | 1.5386 | 1.5386 | -0.03% | |
012836 | 0.8475 | 0.8475 | -1.85% | |
012964 | 1.0979 | 1.0979 | -1.35% | |
011691 | 0.6578 | 0.6578 | -1.35% | |
011882 | 0.5553 | 0.5553 | -1.85% | |
008076 | 0.7462 | 0.7462 | -1.85% | |
010944 | 0.6245 | 0.6245 | -1.35% | |
011190 | 1.0204 | 1.0204 | -1.35% | |
011373 | 0.4914 | 0.4914 | -1.85% | |
011451 | 0.4565 | 0.4565 | -1.35% | |
016513 | 1.0224 | 1.0995 | -0.03% | |
016572 | 1.0131 | 1.0131 | -1.85% | |
217203 | 1.3305 | 2.2229 | -0.03% | |
016958 | 1.0086 | 1.0086 | -0.03% | |
017265 | 0.9995 | 0.9995 | -1.35% | |
014687 | 0.5664 | 0.5664 | -1.35% | |
014887 | 1.0282 | 1.0383 | -0.03% | |
015569 | 1.0322 | 1.0782 | -0.03% | |
013702 | 1.0465 | 1.0465 | -1.35% | |
018310 | 0.7431 | 0.7431 | -1.35% | |
004194 | 1.3275 | 1.3275 | -1.85% | |
004195 | 1.3052 | 1.3052 | -1.85% | |
007328 | 1.2076 | 1.2076 | -0.03% | |
007595 | 1.0703 | 1.2112 | -0.03% | |
008775 | 1.1288 | 1.1288 | -0.03% | |
008792 | 1.1299 | 1.1619 | -0.03% | |
008805 | 1.024 | 1.064 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 25,124.34 | 76.46 |
2 | 债券及货币 | 7,747.33 | 23.58 |
3 | 现金 | 417.93 | 01.27 |
4 | 其他资产 | 619.23 | 01.88 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601998 | 中信银行 | 300.00 | 1,587.00 | 4.83% | 175.00 |
600933 | 爱柯迪 | 70.00 | 1,535.80 | 4.67% | 70.00 |
600066 | 宇通客车 | 100.00 | 1,325.00 | 4.03% | 0.00 |
688239 | 航宇科技 | 26.00 | 1,242.02 | 3.78% | 26.00 |
601669 | 中国电建 | 225.00 | 1,100.25 | 3.35% | 225.00 |
601006 | 大秦铁路 | 150.00 | 1,081.50 | 3.29% | 150.00 |
603606 | 东方电缆 | 25.00 | 1,068.75 | 3.25% | -5.00 |
603338 | 浙江鼎力 | 15.00 | 767.55 | 2.34% | 15.00 |
002600 | 领益智造 | 100.00 | 676.00 | 2.06% | 100.00 |
600312 | 平高电气 | 50.00 | 634.50 | 1.93% | 50.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 25.40(万张) | 2,553.29(万元) | 7.77(%) |
2 | 019708 | 23国债15 | 20.00(万张) | 2,022.96(万元) | 6.16(%) |
3 | 019727 | 23国债24 | 10.00(万张) | 1,006.48(万元) | 3.06(%) |
4 | 019721 | 23国债18 | 09.50(万张) | 954.00(万元) | 2.90(%) |
5 | 102229 | 国债2301 | 05.00(万张) | 509.71(万元) | 1.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 0.0647 |
2 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 0.036 |
3 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 0.015 |
4 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0.1 |
5 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 0.158 |
6 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 0.08 |
7 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.01 |
8 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 0.13 |
9 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 0.26 |
10 | 2007-12-04 | 1900-01-01 | 0.0 |
11 | 2007-04-10 | 2007-04-11 | 0.6 |
12 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 0.08 |
13 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
14 | 2004-12-22 | 2004-12-23 | 0.02 |
15 | 2004-03-31 | 2004-04-01 | 0.08 |
16 | 2003-12-16 | 2003-12-17 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.22% | -20.76% | -10.3% | 3.18% | 9.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.49% | -0.32% | -2.8% | -2.8% | -20.76% | -27.86% | 16.99% | 623.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.82 | 0.82 | 0.85 |
夏普比率 | -158.35 | -70.74 | 25.87 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.16 | -0.07 | 0.05 |
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