基金代码004569 | 基金经理王景 | 最新份额20,427.38万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模30.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-05-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于契合中国制造2025规划的制造业转型主题的股票,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中预期风险中等、预期收益中等的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-15 | 1.809 | 1.809 | 1.29% |
2024-4-12 | 1.786 | 1.786 | 0.39% |
2024-4-11 | 1.779 | 1.779 | 0.40% |
2024-4-10 | 1.772 | 1.772 | -1.28% |
2024-4-9 | 1.795 | 1.795 | 0.34% |
2024-4-8 | 1.789 | 1.789 | -1.21% |
2024-4-3 | 1.811 | 1.811 | -0.39% |
2024-4-2 | 1.818 | 1.818 | -0.71% |
2024-4-1 | 1.831 | 1.831 | 1.67% |
2024-3-29 | 1.801 | 1.801 | 0.22% |
2024-3-28 | 1.797 | 1.797 | 1.18% |
2024-3-27 | 1.776 | 1.776 | -1.88% |
2024-3-26 | 1.81 | 1.81 | -0.28% |
2024-3-25 | 1.815 | 1.815 | -1.41% |
2024-3-22 | 1.841 | 1.841 | -0.38% |
2024-3-21 | 1.848 | 1.848 | -0.54% |
2024-3-20 | 1.858 | 1.858 | 0.11% |
2024-3-19 | 1.856 | 1.856 | -0.11% |
2024-3-18 | 1.858 | 1.858 | 1.42% |
2024-3-15 | 1.832 | 1.832 | 0.16% |
王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至今)、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2019年7月18日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商品质升级混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月5日至今)、招商品质生活混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月2日至今)、招商金安成长严选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月10日至今)、招商蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年8月3日至今),兼任投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商中国机遇股票 | 股票型 | 2018-09-04 至 2021-06-02 | 2.7 | 146.21% | 89.14% |
招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型 | 2018-05-09 至 2020-09-10 | 2.3 | 12.14% | 47.93% |
招商品质升级混合A | 混合型 | 2021-01-28 至 今 | 3.2 | -47.66% | -24.83% |
招商安博混合C | 混合型 | 2016-04-29 至 2018-02-28 | 1.8 | 2.20% | 15.55% |
招商制造业混合C | 混合型 | 2017-05-08 至 今 | 6.9 | 49.71% | 36.10% |
招商金安成长严选混合 | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 2.9 | -51.10% | -28.16% |
招商安本增利债券C | 债券型 | 2011-10-29 至 2012-11-08 | 1.0 | 2.79% | 6.29% |
招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2011-09-20 至 2015-10-09 | 4.1 | 79.20% | 46.54% |
招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 2024-03-23 | 3.3 | -0.01% | -27.96% |
招商品质升级混合C | 混合型 | 2021-01-28 至 今 | 3.2 | -48.87% | -24.83% |
招商品质生活混合C | 混合型 | 2021-04-26 至 2023-11-24 | 2.6 | -36.92% | -19.12% |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2023-01-20 | 3.6 | 154.84% | 60.02% |
招商安泰平衡混合 | 混合型 | 2012-04-09 至 2012-11-08 | 0.6 | -3.38% | -3.28% |
招商安泰平衡混合 | 混合型 | 2012-11-08 至 2015-07-09 | 2.7 | 55.10% | 79.52% |
招商安博混合A | 混合型 | 2016-04-29 至 2018-02-28 | 1.8 | 3.30% | 15.57% |
招商安荣混合C | 混合型 | 2016-07-07 至 2018-02-28 | 1.6 | 1.90% | 7.85% |
招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 2021-06-17 至 今 | 2.8 | -51.13% | -30.53% |
招商安泰偏股混合 | 混合型 | 2011-12-22 至 2015-10-09 | 3.8 | 103.60% | 74.79% |
招商康泰混合 | 混合型 | 2015-12-31 至 2018-11-15 | 2.9 | 3.60% | 2.96% |
招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型 | 2018-05-09 至 2020-09-10 | 2.3 | 14.16% | 47.90% |
招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 2024-03-23 | 3.3 | -1.21% | -27.96% |
招商安荣混合A | 混合型 | 2016-07-07 至 2018-02-28 | 1.6 | 3.30% | 7.84% |
招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型 | 2020-08-07 至 2023-08-30 | 3.1 | 4.34% | -3.69% |
招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 2021-06-17 至 今 | 2.8 | -50.14% | -30.53% |
招商品质生活混合A | 混合型 | 2021-04-26 至 2023-11-24 | 2.6 | -35.66% | -19.12% |
招商制造业混合A | 混合型 | 2015-10-24 至 今 | 8.5 | 82.82% | 28.87% |
招商境远灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-07 至 2019-08-29 | 3.7 | 12.59% | 7.79% |
招商安弘灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-15 至 2021-06-02 | 5.5 | 107.11% | 78.23% |
招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型 | 2020-08-07 至 2023-08-30 | 3.1 | 5.61% | -3.68% |
招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2021-06-05 至 2023-01-20 | 1.6 | -23.08% | -8.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王景 | 2017-05-08 至 今 | 6年11个月零8天 | 49.71 | 36.10 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012444 | 0.9845 | 0.9845 | -0.09% | |
012644 | 1.0755 | 1.1065 | -0.59% | |
008656 | 0.9066 | 0.9066 | -0.09% | |
011953 | 1.1283 | 1.2203 | 0.08% | |
012963 | 1.1376 | 1.1376 | -0.09% | |
008183 | 0.1742 | 0.1742 | -1.17% | |
013559 | 0.7512 | 0.7512 | 0.00% | |
013702 | 1.0681 | 1.0681 | -0.09% | |
013196 | 0.4833 | 0.4833 | 0.00% | |
013303 | 0.5599 | 0.5599 | -0.59% | |
013391 | 1.3604 | 1.3762 | 0.08% | |
159659 | 1.3789 | 1.3789 | -1.17% | |
159680 | 0.929 | 0.929 | -0.59% | |
159690 | 1.0959 | 1.0959 | -0.59% | |
159890 | 0.862 | 0.862 | -0.59% | |
159898 | 0.5144 | 0.5144 | -0.59% | |
159899 | 0.6001 | 0.6001 | 0.00% | |
016513 | 1.0327 | 1.1098 | 0.08% | |
016573 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | |
217019 | 1.5246 | 1.5246 | -0.59% | |
217021 | 3.4108 | 3.4108 | -0.09% | |
015212 | 1.0155 | 1.0155 | -0.09% | |
016020 | 0.4944 | 0.4944 | 0.00% | |
020481 | 1.0785 | 1.0785 | -0.59% | |
020482 | 1.0778 | 1.0778 | -0.59% | |
018385 | 0.6467 | 0.6467 | 0.00% | |
019863 | 2.4122 | 2.4122 | -0.59% | |
019918 | 0.9619 | 0.9619 | -0.59% | |
018680 | 1.033 | 1.033 | 0.08% | |
016347 | 2.0011 | 2.0011 | -0.59% | |
003867 | 1.0942 | 1.2307 | 0.08% | |
510150 | 0.5021 | 1.9858 | 0.00% | |
511580 | 106.0978 | 1.061 | 0.08% | |
515080 | 1.5179 | 1.7829 | -0.59% | |
005595 | 1.0513 | 1.1358 | 0.08% | |
002249 | 1.8716 | 1.8716 | 0.00% | |
002390 | 1.3065 | 1.4065 | -0.09% | |
002514 | 1.207 | 1.608 | -0.09% | |
002515 | 1.108 | 1.468 | -0.09% | |
004407 | 1.8206 | 1.8206 | 0.00% | |
000314 | 1.809 | 2.022 | -0.09% | |
003453 | 1.0788 | 1.5436 | 0.08% | |
008262 | 1.0644 | 1.0644 | -0.59% | |
008476 | 1.1055 | 1.1055 | 0.08% | |
007729 | 1.2361 | 1.2361 | -1.17% | |
005761 | 1.2169 | 1.2169 | -0.59% | |
007950 | 2.2111 | 2.2111 | -0.59% | |
007975 | 0.1742 | 0.1742 | -1.17% | |
006630 | 1.122 | 1.1945 | 0.08% | |
006650 | 1.2491 | 1.2491 | 0.08% | |
002581 | 1.369 | 1.369 | -0.09% | |
010018 | 1.0631 | 1.0631 | -0.09% | |
010504 | 0.9333 | 0.9333 | -0.09% | |
010754 | 1.1742 | 1.1742 | -0.09% | |
161720 | 0.8708 | 0.6443 | 0.00% | |
161721 | 0.335 | 1.1428 | 0.00% | |
009711 | 1.0029 | 1.136 | 0.08% | |
012443 | 0.9936 | 0.9936 | -0.09% | |
008655 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | |
012187 | 0.5599 | 0.5599 | -0.09% | |
009580 | 1.5445 | 1.5445 | 0.08% | |
012835 | 0.8771 | 0.8771 | -0.59% | |
012965 | 1.0282 | 1.0282 | -0.09% | |
012966 | 1.0185 | 1.0185 | -0.09% | |
011691 | 0.6706 | 0.6706 | -0.09% | |
014686 | 0.5965 | 0.5965 | -0.09% | |
011214 | 0.7209 | 0.7209 | -0.09% | |
011215 | 0.7093 | 0.7093 | -0.09% | |
013549 | 0.9609 | 0.9609 | 0.08% | |
013754 | 1.0633 | 1.0633 | 0.08% | |
159701 | 0.6448 | 0.6448 | -0.59% | |
014413 | 0.8529 | 1.134 | -0.09% | |
014457 | 1.0572 | 1.0572 | 0.08% | |
016363 | 1.0711 | 1.1021 | -0.59% | |
217001 | 0.3416 | 3.8093 | -0.09% | |
217016 | 1.5121 | 1.5121 | 0.00% | |
217022 | 1.7752 | 2.0152 | 0.08% | |
217203 | 1.3357 | 2.2281 | 0.08% | |
016958 | 1.0132 | 1.0132 | 0.08% | |
015211 | 1.0303 | 1.0303 | -0.09% | |
018892 | 1.0072 | 1.0072 | 0.08% | |
018395 | 0.8481 | 0.8481 | -0.59% | |
018396 | 0.8453 | 0.8453 | -0.59% | |
019500 | 1.7629 | 1.7629 | 0.00% | |
019545 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | |
019565 | 1.0201 | 1.0201 | 0.08% | |
018786 | 0.9621 | 0.9621 | -0.59% | |
016276 | 0.8993 | 0.8993 | -0.59% | |
016343 | 1.1947 | 1.1947 | -0.59% | |
513990 | 0.7299 | 0.7299 | 0.00% | |
006150 | 1.5449 | 1.5449 | 0.08% | |
006427 | 1.0368 | 1.2176 | 0.08% | |
006428 | 1.0341 | 1.2058 | 0.08% | |
000679 | 1.2 | 1.2 | -0.09% | |
000746 | 3.58 | 3.58 | -0.59% | |
005719 | 1.0582 | 1.2441 | 0.08% | |
002341 | 1.1423 | 1.3563 | 0.08% | |
004667 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
004784 | 2.3309 | 2.3309 | -0.59% | |
003454 | 1.0317 | 1.2687 | 0.08% | |
003455 | 1.0305 | 1.2598 | 0.08% | |
561900 | 0.7285 | 0.7285 | 0.00% | |
004193 | 1.211 | 1.211 | -0.59% | |
008456 | 1.1784 | 1.2952 | -0.09% | |
008463 | 1.1416 | 1.1416 | 0.08% | |
007726 | 1.1745 | 1.1745 | -0.09% | |
007951 | 1.0139 | 1.1891 | 0.08% | |
008791 | 1.1499 | 1.1827 | 0.08% | |
008805 | 1.0245 | 1.0645 | 0.08% | |
002629 | 1.5523 | 1.5523 | -0.09% | |
002776 | 1.4218 | 1.475 | -0.09% | |
000960 | 1.634 | 1.634 | -0.59% | |
010503 | 0.9507 | 0.9507 | -0.09% | |
161716 | 1.5449 | 1.6839 | 0.08% | |
010996 | 0.5837 | 0.5837 | -0.09% | |
009637 | 1.0554 | 1.1678 | 0.08% | |
009726 | 1.1745 | 1.1745 | -0.59% | |
009865 | 0.502 | 0.502 | 0.00% | |
011397 | 1.1006 | 1.1006 | -0.09% | |
011450 | 0.4917 | 0.4917 | -0.09% | |
516670 | 0.6471 | 0.6471 | 0.00% | |
012414 | 0.9009 | 0.9859 | 0.00% | |
012417 | 0.3884 | 0.3884 | -0.59% | |
012595 | 0.9963 | 1.0063 | -0.09% | |
011944 | 1.0158 | 1.1121 | 0.08% | |
012004 | 0.6519 | 0.6519 | -0.09% | |
012197 | 0.5641 | 0.5641 | -0.09% | |
009377 | 1.1376 | 1.1376 | -0.09% | |
009423 | 1.0996 | 1.1556 | -0.09% | |
009424 | 1.0781 | 1.1341 | -0.09% | |
012818 | 1.0766 | 1.0766 | 0.08% | |
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014840 | 0.8289 | 0.8289 | -0.09% | |
013871 | 0.6029 | 0.6029 | -0.09% | |
013872 | 0.5925 | 0.5925 | -0.09% | |
018893 | 1.0063 | 1.0063 | 0.08% | |
018902 | 0.9705 | 0.9705 | -0.09% | |
020465 | 1.0836 | 1.0836 | -0.59% | |
017961 | 0.9198 | 0.9198 | -0.09% | |
017964 | 1.0495 | 1.0495 | -0.09% | |
018386 | 0.6445 | 0.6445 | 0.00% | |
019463 | 1.1297 | 1.1297 | 0.08% | |
019919 | 0.9612 | 0.9612 | -0.59% | |
018787 | 0.9594 | 0.9594 | -0.59% | |
020672 | 1.0014 | 1.0014 | -0.59% | |
020675 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% | |
017518 | 0.8913 | 0.8913 | 0.00% | |
017695 | 1.02 | 1.0447 | 0.08% | |
003618 | 1.0511 | 1.2686 | 0.08% | |
003861 | 1.3545 | 1.3545 | -0.09% | |
003862 | 1.3269 | 1.3269 | -0.09% | |
002389 | 1.3369 | 1.4369 | -0.09% | |
002457 | 1.2626 | 1.3476 | -0.09% | |
004780 | 1.009 | 1.2195 | 0.08% | |
000126 | 1.9812 | 2.3252 | -0.09% | |
003442 | 1.0092 | 1.2814 | 0.08% | |
003449 | 1.2615 | 1.5196 | 0.08% | |
561960 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | |
561980 | 0.8643 | 0.8643 | -0.59% | |
588300 | 0.4679 | 0.4679 | -0.59% | |
004190 | 1.3753 | 1.3753 | 0.00% | |
008475 | 1.1331 | 1.1331 | 0.08% | |
005762 | 1.1809 | 1.1809 | -0.59% | |
007908 | 1.0216 | 1.1296 | 0.08% | |
007085 | 0.9574 | 1.2374 | -0.09% | |
006490 | 1.1586 | 1.1906 | 0.08% | |
002520 | 1.129 | 1.339 | 0.08% | |
002574 | 0.9751 | 1.4271 | -0.09% | |
002657 | 1.6592 | 1.6592 | -0.09% | |
002818 | 1.1148 | 1.1894 | 0.08% | |
003269 | 1.0953 | 1.4855 | 0.08% | |
010753 | 1.3622 | 1.3622 | 0.08% | |
010943 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | |
010997 | 0.5693 | 0.5693 | -0.09% | |
009719 | 1.0897 | 1.0897 | -0.09% | |
001869 | 1.876 | 1.996 | -0.09% | |
011373 | 0.4633 | 0.4633 | 0.00% | |
008732 | 1.0445 | 1.1281 | 0.08% | |
012196 | 0.5771 | 0.5771 | -0.09% | |
012806 | 1.0082 | 1.0916 | 0.08% | |
012819 | 1.0664 | 1.0664 | 0.08% | |
011690 | 0.6848 | 0.6848 | -0.09% | |
011791 | 1.011 | 1.011 | -0.09% | |
011882 | 0.5652 | 0.5652 | -0.59% | |
008075 | 0.7583 | 0.7583 | -0.59% | |
014589 | 0.703 | 0.703 | -0.59% | |
014590 | 0.6933 | 0.6933 | 0.00% | |
014606 | 0.6365 | 0.6365 | -0.09% | |
014688 | 1.1032 | 1.1032 | 0.08% | |
015349 | 1.1165 | 1.2142 | 0.08% | |
015395 | 1.392 | 1.392 | 0.00% | |
015643 | 1.0425 | 1.0425 | -0.09% | |
013701 | 1.076 | 1.076 | -0.09% | |
013703 | 1.0164 | 1.0792 | 0.00% | |
159641 | 0.7395 | 0.7395 | 0.00% | |
159849 | 0.465 | 0.465 | 0.00% | |
014186 | 0.7508 | 0.7508 | -0.59% | |
217003 | 1.3399 | 2.2966 | 0.08% | |
217009 | 1.4441 | 1.6888 | 0.00% | |
217011 | 1.8549 | 2.2019 | 0.08% | |
217017 | 1.8752 | 1.8752 | -0.59% | |
217024 | 1.1042 | 1.8277 | 0.08% | |
016791 | 1.0511 | 1.0511 | 0.08% | |
016879 | 1.0855 | 1.0855 | -0.59% | |
017266 | 1.0106 | 1.0106 | -0.09% | |
014784 | 0.679 | 0.679 | -0.09% | |
018901 | 0.9708 | 0.9708 | -0.09% | |
018946 | 1.3618 | 1.3618 | -0.09% | |
018310 | 0.7409 | 0.7409 | -0.09% | |
019351 | 0.9618 | 0.9618 | -0.09% | |
019698 | 1.0278 | 1.0278 | -0.09% | |
003569 | 1.0378 | 1.2889 | 0.08% | |
003571 | 1.0446 | 1.2735 | 0.08% | |
003810 | 1.1062 | 1.1982 | 0.08% | |
003863 | 1.1267 | 1.3064 | 0.08% | |
006383 | 1.2294 | 1.2294 | 0.08% | |
006473 | 1.0266 | 1.1398 | 0.08% | |
006474 | 1.0234 | 1.1226 | 0.08% | |
004142 | 1.6305 | 1.6305 | -0.09% | |
004143 | 1.6003 | 1.6003 | -0.09% | |
004192 | 1.2345 | 1.2345 | -0.59% | |
004194 | 1.3581 | 1.3581 | -0.59% | |
004266 | 1.1893 | 1.2783 | -0.09% | |
008457 | 1.1509 | 1.2634 | -0.09% | |
008460 | 1.0041 | 1.1213 | 0.08% | |
007328 | 1.2125 | 1.2125 | 0.08% | |
007595 | 1.0748 | 1.2157 | 0.08% | |
007725 | 1.1907 | 1.1907 | -0.09% | |
008774 | 1.1428 | 1.1428 | 0.08% | |
002628 | 1.6178 | 1.6178 | -0.09% | |
002817 | 1.1156 | 1.2197 | 0.08% | |
003297 | 1.5193 | 1.5193 | 0.08% | |
161713 | 1.051 | 1.8765 | 0.08% | |
161722 | 1.406 | 1.406 | -0.09% | |
161723 | 1.2006 | 1.3283 | -0.59% | |
161724 | 2.0109 | 1.4201 | -0.59% | |
161726 | 0.3895 | 0.9558 | -0.59% | |
161727 | 1.467 | 1.467 | -0.09% | |
002103 | 0.758 | 1.017 | -0.09% | |
009601 | 0.9136 | 0.9136 | -0.59% | |
009864 | 0.5159 | 0.5159 | 0.00% | |
001693 | 1.0787 | 1.0787 | 0.08% | |
001427 | 1.657 | 1.657 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 114,769.58 | 93.94 |
2 | 债券及货币 | 8,647.84 | 07.08 |
3 | 现金 | 8,423.43 | 06.89 |
4 | 其他资产 | 169.85 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 272.66 | 9,393.11 | 7.69% | -122.41 |
300122 | 智飞生物 | 139.72 | 8,538.48 | 6.99% | -89.46 |
688122 | 西部超导 | 142.01 | 7,559.00 | 6.19% | 42.67 |
300705 | 九典制药 | 213.85 | 7,106.12 | 5.82% | -18.62 |
300496 | 中科创达 | 73.69 | 5,900.01 | 4.83% | -37.58 |
600256 | 广汇能源 | 802.99 | 5,733.38 | 4.69% | 64.12 |
688076 | 诺泰生物 | 124.35 | 5,589.57 | 4.58% | 124.35 |
300274 | 阳光电源 | 48.54 | 4,251.55 | 3.48% | 48.54 |
002223 | 鱼跃医疗 | 110.94 | 3,836.34 | 3.14% | -141.19 |
688012 | 中微公司 | 23.66 | 3,634.28 | 2.97% | 23.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118046 | 诺泰转债 | 02.24(万张) | 224.42(万元) | 0.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.62% | -20.27% | -9.91% | 9.6% | 8.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.78% | 3.24% | -5.0% | -5.0% | -20.27% | -26.89% | 58.19% | 71.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 1.20 | 1.08 |
夏普比率 | -104.03 | -58.85 | 44.08 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.09 | -0.09 | 0.11 |
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