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招商稳兴混合C  010504
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理陈加荣
申购费率0.0%
基金规模1.43亿  (2022-06-30)
0.9808
0.9808
-1.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.35% 0.01% 6390/8953
最近一月 -1.06% -0.0% 5343/8865
最近三月 -0.24% 0.01% 5451/8707
最近一年 0.44% 0.21% 7612/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010504 基金经理陈加荣 最新份额2,782.57万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模1.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-02-05 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.05亿 托管费0.05%
投资策略

以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
本基金投资于主体评级在AA+及以上级别的信用债，其中主体评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为60%-100%，主体评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-40%。信用债主体评级参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果。
本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 0.9808 0.9808 -0.03%
2025-12-11 0.9811 0.9811 -0.26%
2025-12-10 0.9837 0.9837 0.00%
2025-12-9 0.9837 0.9837 -0.13%
2025-12-8 0.985 0.985 0.08%
2025-12-5 0.9842 0.9842 0.14%
2025-12-4 0.9828 0.9828 -0.18%
2025-12-3 0.9846 0.9846 -0.04%
2025-12-2 0.985 0.985 -0.06%
2025-12-1 0.9856 0.9856 0.02%
2025-11-28 0.9854 0.9854 0.12%
2025-11-27 0.9842 0.9842 0.05%
2025-11-26 0.9837 0.9837 -0.13%
2025-11-25 0.985 0.985 0.17%
2025-11-24 0.9833 0.9833 0.19%
2025-11-21 0.9814 0.9814 -0.65%
2025-11-20 0.9878 0.9878 -0.15%
2025-11-19 0.9893 0.9893 -0.17%
2025-11-18 0.991 0.991 -0.14%
2025-11-17 0.9924 0.9924 0.04%
陈加荣

陈加荣先生：中国国籍，天津大学管理工程硕士。1990年7月至1997年7月在华东石油局规划设计院工作；1999年4月至1999年11月在尚义(中国)投资顾问公司投资部工作；1999年11月至2005年3月在中国平安集团投资管理中心工作；2005年3月至2008年4月在国联安基金管理有限公司工作，任基金经理助理；2008年4月至2012年3月在农银汇理基金管理有限公司工作，任固定收益投资负责人；2012年3月至2019年3月在汇添富基金管理股份有限公司工作，任基金经理；2019年6月至2020年3月在平安资产管理有限责任公司工作，任债券投资三团队执行总经理；2020年11月至2021年2月在汇泉基金管理有限公司工作，任固定收益投资部投资总监；2021年3月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。

任职期间收益
招商稳兴混合C  2024-05-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富双鑫添利债券C债券型2017-03-10 至 2018-11-16 1.73.48% -3.24% 
农银平衡双利混合混合型2009-02-27 至 2010-05-19 1.23.71% 18.16% 
汇添富民安增益定开混合C混合型2017-11-27 至 2018-11-16 1.01.52% -7.95% 
汇添富6月红定期开放债券A债券型2013-02-07 至 2015-08-28 2.68.26% 24.27% 
汇添富双利债券C债券型2014-06-18 至 2018-11-16 4.434.57% 30.06% 
汇添富鑫成定开债A债券型2018-04-17 至 2018-11-16 0.64.31% 2.26% 
汇添富收益快线货币A货币型2012-12-05 至 2014-01-21 1.14.18% 4.40% 
汇添富高息债债券C债券型2013-05-24 至 2018-11-16 5.538.62% 34.37% 
汇添富年年利定期开放债券A债券型2013-08-12 至 2018-11-16 5.323.83% 33.83% 
汇添富民安增益定开混合A混合型2017-11-27 至 2018-11-16 1.01.83% -7.97% 
汇添富鑫成定开债C债券型2018-04-17 至 2018-11-16 0.6--  --  
汇添富双利债券A债券型2013-02-07 至 2018-11-16 5.840.02% 35.71% 
汇添富6月红定期开放债券C债券型2013-02-07 至 2015-08-28 2.67.25% 24.27% 
汇添富收益快线货币B货币型2012-12-05 至 2014-01-21 1.14.85% 4.40% 
农银恒久增利债券C债券型2010-10-25 至 2012-03-01 1.4-4.97% -2.18% 
汇添富双鑫添利债券A债券型2017-03-10 至 2018-11-16 1.74.14% -3.24% 
招商稳兴混合C混合型2024-05-31 至 今 1.5--  --  
汇添富高息债债券A债券型2013-05-24 至 2018-11-16 5.545.74% 34.37% 
汇添富年年利定期开放债券C债券型2013-08-12 至 2018-11-16 5.321.20% 33.85% 
招商稳兴混合A混合型2024-05-31 至 今 1.5--  --  
农银恒久增利债券A债券型2008-11-14 至 2012-03-01 3.37.95% 10.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈加荣2024-05-31 至 今1年6个月零13天
张磊2022-11-11 至 2024-05-311年6个月零20天-7.97-20.38
张西林2021-01-15 至 2023-03-012年1个月零14天0.48-8.32
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000808 1.0989 1.0989 0.02%
001749 1.95 1.95 0.89%
002390 1.7107 1.8107 0.82%
002777 1.8767 1.9275 0.82%
003156 1.1563 1.4234 0.02%
003619 1.0369 1.3005 0.02%
003810 1.1393 1.2313 0.02%
003860 1.3965 1.7175 0.02%
003863 1.1788 1.3585 0.02%
004409 2.8242 2.8242 0.89%
004780 1.0001 1.2462 0.02%
007595 1.0756 1.2575 0.02%
008456 1.3256 1.4424 0.82%
008475 1.3247 1.3247 0.02%
009377 1.1853 1.1853 0.82%
009424 1.2213 1.2773 0.82%
009695 1.0603 1.0603 0.82%
009727 1.5864 1.5864 0.89%
009864 0.612 0.612 0.89%
010430 1.0534 1.3045 0.02%
010503 1.0059 1.0059 0.82%
010507 1.034 1.1567 0.02%
010942 1.1321 1.1321 0.82%
011651 0.8846 0.8846 0.89%
011690 0.9613 0.9613 0.82%
011853 0.8247 0.8247 0.89%
011953 1.1921 1.2841 0.02%
011966 0.6813 0.6813 0.89%
012818 1.1702 1.1702 0.02%
012819 1.1511 1.1511 0.02%
013195 0.7806 0.7806 0.89%
013560 0.9164 0.9164 0.82%
014607 0.7527 0.7527 0.82%
016411 1.0594 1.0594 0.02%
016513 1.0588 1.2234 0.02%
017307 1.0835 1.0835 0.02%
017821 5.4107 5.4107 0.82%
017965 1.5837 1.5837 0.82%
018385 0.8641 0.8641 0.89%
018946 1.6107 1.6107 0.82%
019699 1.1912 1.1912 0.82%
019918 1.6649 1.6649 0.89%
021634 1.5707 1.5707 1.42%
021717 2.0776 2.0776 0.89%
023085 1.4174 1.4174 0.02%
023700 1.0512 1.0606 0.02%
024374 0.9893 0.9893 0.82%
024947 0.9996 0.9996 0.02%
025660 1.948 1.948 0.89%
159125 0.9399 0.9399 0.89%
159291 1.0583 1.0583 0.89%
159552 1.967 1.967 0.89%
161715 2.013 2.1515 0.89%
161722 1.5 1.5 0.82%
161727 1.711 1.711 0.82%
161728 1.3831 1.3831 0.82%
217001 0.4409 3.9086 0.82%
217021 5.5221 5.5221 0.82%
217024 1.1511 1.9146 0.02%
510150 0.5576 2.2053 0.89%
513990 1.2225 1.2225 0.89%
001403 1.178 1.178 0.82%
001531 1.6114 1.6114 0.82%
001868 1.7406 1.9806 0.02%
002417 1.386 1.386 0.82%
002456 1.4569 1.5764 0.82%
002514 1.304 1.744 0.82%
002520 1.1676 1.3776 0.02%
002658 1.7867 1.7867 0.82%
003439 1.1272 1.2266 0.02%
003440 1.0227 1.2945 0.02%
003448 1.0587 1.3735 0.02%
003455 1.047 1.2963 0.02%
003859 1.4177 1.4177 0.02%
003862 1.505 1.505 0.82%
004407 2.007 2.007 0.89%
004933 1.8574 1.8574 0.82%
006427 1.0522 1.2594 0.02%
007726 1.2674 1.2674 0.82%
007909 1.004 1.0694 0.02%
007950 3.3047 3.3047 0.89%
007951 1.0636 1.2978 0.02%
008463 1.1847 1.1847 0.02%
008476 1.2796 1.2796 0.02%
008656 1.6807 1.6807 0.82%
008805 1.0569 1.0969 0.02%
010689 1.1049 1.1049 0.82%
010997 0.7418 0.7418 0.82%
011450 0.7401 0.7401 0.82%
011854 0.8099 0.8099 0.89%
012187 0.776 0.776 0.82%
012285 1.1206 1.1206 0.02%
012490 1.1572 1.1572 0.02%
012643 1.116 1.18 0.89%
013872 0.5577 0.5577 0.82%
014186 1.095 1.095 0.89%
014413 1.1793 1.4604 0.82%
014456 1.1036 1.1036 0.02%
014783 0.9722 0.9722 0.82%
014887 1.1471 1.1572 0.02%
015211 1.168 1.168 0.82%
016019 0.8604 0.8604 0.89%
016573 1.4019 1.4289 0.89%
016958 1.0925 1.0925 0.02%
017501 0.9151 0.9151 0.82%
017695 1.0191 1.0819 0.02%
017964 1.609 1.609 0.82%
019565 1.0203 1.0598 0.02%
020464 2.2075 2.2075 0.89%
020902 1.5041 1.5041 0.89%
021716 2.0851 2.0851 0.89%
021863 1.083 1.083 0.02%
022045 1.0501 1.0501 0.02%
022849 1.1655 1.1655 0.89%
022938 1.1488 1.1628 0.89%
023030 1.0249 1.0249 0.02%
023072 1.1569 1.1569 0.02%
024027 0.9566 0.9566 0.82%
024536 1.0054 1.0054 0.02%
026225 1.0769 1.0769 0.02%
161716 1.61 1.749 0.02%
217011 1.9064 2.2534 0.02%
217203 1.35 2.279 0.02%
515080 1.5453 1.9103 0.89%
520550 1.2235 1.2495 0.89%
560610 1.1474 1.1644 0.89%
561910 0.8119 0.8119 0.89%
001446 1.955 1.955 0.82%
001628 1.863 1.863 0.89%
002103 0.966 1.225 0.82%
002249 2.3522 2.3522 0.82%
002389 1.7648 1.8648 0.82%
002582 1.677 1.677 0.82%
002657 1.8926 1.8926 0.82%
002776 2.0243 2.0775 0.82%
002994 1.0064 1.3248 0.02%
002995 1.0071 1.2993 0.02%
003157 1.1478 1.4035 0.02%
003569 1.037 1.3241 0.02%
003809 1.1486 1.3211 0.02%
004410 3.2057 3.2057 0.89%
005595 1.0485 1.188 0.02%
005606 1.0488 1.2854 0.02%
005906 1.3171 1.3171 0.82%
006333 1.1948 1.2929 0.02%
006428 1.0469 1.2441 0.02%
006489 1.2078 1.2421 0.02%
006490 1.1939 1.2259 0.02%
008075 0.8391 0.8391 0.89%
008804 1.0582 1.0982 0.02%
009360 0.8298 0.8298 0.82%
009362 0.6946 0.6946 0.82%
009363 0.6654 0.6654 0.82%
009423 1.256 1.312 0.82%
009719 1.1888 1.1888 0.82%
010019 1.1632 1.1632 0.82%
010341 1.1705 1.1705 0.89%
010688 1.1268 1.1268 0.82%
010943 1.1123 1.1123 0.82%
011652 0.8491 0.8491 0.89%
011792 1.0835 1.0835 0.82%
012197 0.7376 0.7376 0.82%
012233 1.1704 1.4987 0.02%
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014589 0.8601 0.8601 0.89%
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159119 0.9953 0.9953 0.89%
159890 1.6756 1.6756 0.89%
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161729 2.1858 2.1858 0.82%
217019 2.9154 2.9154 0.89%
217022 1.8422 2.0822 0.02%
511580 108.4006 1.084 0.02%
561900 0.965 0.965 0.89%
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561980 2.0039 2.0039 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票497.5209.68
2债券及货币4,625.7790.03
3现金176.1203.43
4其他资产25.0400.49
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601211国泰海通00.3907.360.14%0.39  
688536思瑞浦00.0406.930.13%0.04  
688041海光信息00.0205.050.10%0.02  
688114华大智造00.0604.390.09%0.04  
300614百川畅银00.2503.930.08%0.25  
688296和达科技00.2904.280.08%0.29  
300948冠中生态00.2704.360.08%0.27  
301027华蓝集团00.2404.310.08%0.24  
600900长江电力00.1403.820.07%0.01  
688096京源环保00.4703.810.07%0.47  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973224国债0109.44(万张)985.55(万元)19.18(%)  
201973624国债0508.80(万张)892.15(万元)17.36(%)  
301976625国债0106.90(万张)695.33(万元)13.53(%)  
401975824国债2106.80(万张)688.45(万元)13.40(%)  
501972523国债2204.50(万张)475.16(万元)9.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.19%0.44%0.14%0.0%-0.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.06%
-0.24%
0.87%
1.12%
0.44%
0.42%
0.0%
-1.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
-0.01
0.01
-0.03
詹森指数
-0.02
-0.02
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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