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农银恒久增利债券C  660102
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债券型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理史向明
申购费率0.0%
基金规模1.07亿  (2022-06-30)
1.1342
1.772
74.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.47% -0.0% 6496/7483
最近一月 -0.84% -0.0% 6571/7451
最近三月 -1.73% -0.0% 6590/7363
最近一年 -1.43% 0.02% 6460/6853
(2026-10-14)
基金代码660102 基金经理史向明 最新份额2,511.96万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模1.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2010-10-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。对通过新股认购策略所认购新发行股票,本基金将在其上市后持有时间不超90个交易日,对所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过10个交易日,对投资分离交易可转债或新股认购所获得的权证,在其上市后不超过25个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。
如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,基金管理人在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;
6、每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
7、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型,其风险和收益水平低于股票型和混合型基金,但高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.132 1.7698 -0.19%
2026-10-14 1.1342 1.772 -0.15%
2026-10-13 1.1359 1.7737 -0.06%
2026-10-12 1.1366 1.7744 -0.05%
2026-10-9 1.1372 1.775 -0.01%
2026-10-8 1.1373 1.7751 -0.14%
2026-9-30 1.1389 1.7767 0.12%
2026-9-29 1.1375 1.7753 0.03%
2026-9-28 1.1372 1.775 -0.05%
2026-9-24 1.1378 1.7756 -0.19%
2026-9-23 1.14 1.7778 -0.15%
2026-9-22 1.1417 1.7795 -0.08%
2026-9-21 1.1426 1.7804 -0.03%
2026-9-18 1.1429 1.7807 0.05%
2026-9-17 1.1423 1.7801 -0.02%
2026-9-16 1.1425 1.7803 0.01%
2026-9-15 1.1424 1.7802 -0.12%
2026-9-14 1.1438 1.7816 0.10%
2026-9-11 1.1427 1.7805 -0.07%
2026-9-10 1.1435 1.7813 -0.10%

史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银恒久增利债券C  2012-02-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银瑞丰6个月持有混合A混合型2022-02-24 至 今 4.6-5.38% -22.50% 
农银金季三个月持有债券C债券型2024-01-19 至 今 2.7--  --  
农银平衡双利混合2010-11-06 至 2012-07-09 1.7-19.90% -23.60% 
农银主题轮动混合A2015-05-26 至 2016-12-28 1.6-3.88% -21.86% 
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 2024-06-04 6.715.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 2024-06-04 6.717.07% 16.38% 
农银金季三个月持有债券A债券型2024-01-19 至 今 2.7--  --  
农银金聚债券债券型2013-01-21 至 2025-02-20 12.111.63% 61.68% 
农银金鑫定开债券债券型2018-04-21 至 2021-09-28 3.416.18% 18.53% 
农银纯债定开债券债券型2016-06-07 至 2017-06-27 1.113.84% 1.63% 
农银金泰定开债券债券型2016-12-06 至 2021-03-04 4.218.21% 18.49% 
农银金丰定开债券债券型2016-08-02 至 今 10.226.40% 24.40% 
农银瑞丰6个月持有混合C混合型2026-10-15 至 今 0.0--  --  
天治天得利货币A货币型2006-05-26 至 2008-07-01 2.15.19% 5.85% 
农银恒久增利债券C债券型2012-02-06 至 今 14.779.27% 84.32% 
农银金利定开债券债券型2016-10-25 至 2022-01-24 5.317.81% 23.27% 
农银增强收益债券C债券型2011-06-03 至 2026-05-16 15.076.84% 83.12% 
农银增强收益债券A债券型2011-06-03 至 2026-05-16 15.084.40% 83.12% 
农银恒久增利债券A债券型2012-02-06 至 今 14.786.10% 84.32% 
农银7天理财债券B债券型2013-01-21 至 2020-06-29 7.427.85% 48.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
史向明2012-02-06 至 今14年8个月零10天79.2784.32
陈加荣2010-10-25 至 2012-03-011年-8个月零5天-4.97-2.18
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005152 1.6029 1.6029 -1.40%
016306 1.4626 1.4626 -1.30%
022563 1.0234 1.0234 -1.30%
020583 1.041 1.041 -0.04%
660012 2.8112 2.8912 -1.30%
014241 0.8247 0.8247 -1.30%
027086 1.0058 1.0058 -0.04%
004341 1.8592 1.8592 -1.30%
007496 1.0205 1.198 -0.04%
005921 1.2902 1.3722 -0.04%
001656 2.0678 2.0678 -1.30%
010347 0.6785 0.6785 -1.30%
017842 1.5081 1.5081 -1.30%
018589 1.0882 1.0882 -1.40%
023951 1.0055 1.0055 -1.30%
023952 1.0013 1.0013 -1.30%
021240 1.0511 1.0511 -0.04%
660005 3.4916 3.8536 -1.30%
660109 1.7502 1.8212 -0.04%
014240 1.108 1.108 -0.04%
014242 1.0202 1.1722 -0.04%
016726 0.6859 0.6859 -1.40%
017017 1.1317 1.1317 -0.04%
017018 1.1144 1.1144 -0.04%
026152 0.8805 0.8805 -1.40%
001319 1.1024 1.1024 -1.40%
000259 5.503 5.503 -1.30%
010653 1.0101 1.2112 -0.04%
000913 1.5507 1.5507 -1.40%
019147 1.1619 1.1619 -1.30%
020354 1.0728 1.0728 -1.30%
020355 1.0611 1.0611 -1.30%
017624 1.0947 1.0947 -1.30%
017625 1.0792 1.0792 -1.30%
015696 0.7705 0.7705 -1.30%
023475 1.1874 1.1874 -1.40%
660001 2.7772 3.3772 -1.30%
660003 1.3976 3.1541 -1.30%
660008 1.6562 1.6562 -1.40%
017325 0.9508 0.9508 -1.02%
026479 0.9417 0.9417 -1.30%
025930 0.839 0.839 -1.30%
005492 1.6235 1.6235 -1.30%
000322 1.1625 1.1625 -0.04%
008819 1.072 1.072 -1.30%
020417 1.4311 1.4311 -1.30%
008030 1.0332 1.2757 -0.04%
014576 1.0574 1.0574 -1.30%
001940 1.2462 1.2462 -1.30%
010815 0.477 0.477 -1.40%
014281 1.1029 1.1029 -0.04%
026480 0.9396 0.9396 -1.30%
027247 1.8094 1.8094 -1.40%
005638 2.4311 2.4311 -1.30%
000039 5.0575 5.0575 -1.30%
000336 3.3868 3.3868 -1.30%
008293 0.8521 0.8521 -1.30%
005815 2.7084 2.7084 -1.30%
007888 1.0701 1.2974 -0.04%
020191 1.1165 1.1165 -1.40%
016327 1.077 1.077 -0.04%
024326 1.0246 1.0246 -1.40%
020584 1.0383 1.0383 -0.04%
011314 0.657 0.657 -1.30%
660004 3.3904 3.3904 -1.30%
012394 0.8483 0.8483 -1.40%
011968 1.0267 1.1938 -0.04%
002189 2.3021 2.3021 -1.30%
017324 1.205 1.205 -1.40%
026481 0.9846 0.9846 -0.04%
027883 0.9987 0.9987 -0.04%
002190 2.3739 2.3739 -1.30%
000127 2.7467 3.1412 -1.30%
006758 1.0408 1.3061 -0.04%
019146 1.1761 1.1761 -1.30%
020416 1.4453 1.4453 -1.30%
019655 0.9528 0.9528 -1.02%
020190 1.1202 1.1202 -1.40%
018637 1.0172 1.0757 -0.04%
015850 10.9573 10.9573 -1.30%
021774 1.077 1.077 -0.04%
023476 1.1799 1.1799 -1.40%
022515 1.0657 1.131 -0.04%
660009 1.8408 1.9118 -0.04%
660015 11.1531 11.2531 -1.30%
008216 1.0064 1.2044 -0.04%
015255 1.072 1.132 -0.04%
026151 0.8819 0.8819 -1.40%
027109 1.6594 1.6594 -1.40%
001606 5.7461 5.7461 -1.30%
010256 1.1506 1.1506 -0.04%
017843 1.4862 1.4862 -1.30%
019485 3.668 3.668 -1.30%
023135 1.3926 1.3926 -1.30%
024327 1.0221 1.0221 -1.40%
021239 1.0537 1.0537 -0.04%
021455 1.1219 1.1219 -1.30%
021456 1.112 1.112 -1.30%
660002 1.1735 1.8982 -0.04%
660006 1.2982 1.2982 -1.30%
660010 1.6024 1.6024 -1.30%
660011 1.8109 1.8109 -1.40%
660016 1.1461 1.1813 -0.04%
660102 1.1342 1.772 -0.04%
012430 1.1302 1.179 -1.30%
016725 0.6973 0.6973 -1.40%
017323 1.2208 1.2208 -1.40%
024872 0.9857 0.9857 -1.40%
027884 0.9983 0.9983 -0.04%
025931 0.8367 0.8367 -1.30%
003050 1.3147 1.3232 -0.04%
000462 3.7172 3.7172 -1.30%
010233 1.07 1.202 -0.04%
020351 1.0568 1.1038 -0.04%
561690 0.9657 0.9657 -1.40%
016305 1.4864 1.4864 -1.30%
016328 1.0684 1.0684 -0.04%
023136 1.3831 1.3831 -1.30%
024000 1.3915 1.3915 -1.40%
024001 1.3877 1.3877 -1.40%
016494 2.3358 2.3358 -1.30%
026482 0.9833 0.9833 -0.04%
024873 0.9837 0.9837 -1.40%
027087 1.0062 1.0062 -0.04%
029378 1.1317 1.1317 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,367.22117.45
3现金231.9302.63
4其他资产08.1800.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228003322宁波银行二级资本债0108.00(万张)838.08(万元)9.50(%)  
209228009822杭州银行二级资本债0108.00(万张)835.03(万元)9.46(%)  
321248001024长沙银行债0107.00(万张)707.31(万元)8.01(%)  
413785622国君1006.00(万张)620.71(万元)7.03(%)  
524145024兴业0506.00(万张)612.03(万元)6.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-152026-01-190.039
22025-01-092025-01-130.039
32024-01-162024-01-180.0363
42023-01-122023-01-160.0395
52022-01-172022-01-190.051
62021-01-182021-01-200.0479
72020-01-202020-01-220.0484
82019-01-152019-01-170.0492
92018-01-172018-01-190.0565
102017-01-172017-01-190.07
112016-01-152016-01-190.1
122015-01-122015-01-140.025
132014-01-132014-01-150.018
142013-01-142013-01-160.015
152011-12-262011-12-280.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.24%-1.43%0.89%1.33%3.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.84%
-1.73%
-1.45%
-1.77%
-1.43%
2.7%
6.86%
74.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.08
0.07
0.04
夏普比率
-135.64
-17.96
-5.57
特雷诺指数
-0.05
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.03
-0.01
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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