公募基金 > 基金超市 > 农银平衡双利混合
| 基金代码660003 | 基金经理陈富权 | 最新份额16,636.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模4.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-04-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模64.66亿 | 托管费0.2% |
投资策略
精选具备良好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司以及收益率具有优势的债券品种，通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具：股票投资比例范围为30%-80%,其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80％；权证投资比例范围为0％-3％；债券等其他资产的投资比例范围为20％-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
6、每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
7、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.6003 | 3.3568 | -0.90% |
| 2026-7-23 | 1.6149 | 3.3714 | 0.27% |
| 2026-7-22 | 1.6106 | 3.3671 | -2.00% |
| 2026-7-21 | 1.6435 | 3.4 | 5.54% |
| 2026-7-20 | 1.5572 | 3.3137 | -0.64% |
| 2026-7-17 | 1.5673 | 3.3238 | -4.10% |
| 2026-7-16 | 1.6343 | 3.3908 | -3.28% |
| 2026-7-15 | 1.6898 | 3.4463 | -2.06% |
| 2026-7-14 | 1.7253 | 3.4818 | 2.37% |
| 2026-7-13 | 1.6854 | 3.4419 | -2.49% |
| 2026-7-10 | 1.7285 | 3.485 | -3.85% |
| 2026-7-9 | 1.7977 | 3.5542 | 3.98% |
| 2026-7-8 | 1.7289 | 3.4854 | -0.99% |
| 2026-7-7 | 1.7462 | 3.5027 | -0.35% |
| 2026-7-3 | 1.7618 | 3.5183 | -0.25% |
| 2026-7-2 | 1.7662 | 3.5227 | -4.53% |
| 2026-7-1 | 1.8501 | 3.6066 | -2.20% |
| 2026-6-30 | 1.8918 | 3.6483 | 2.18% |
| 2026-6-29 | 1.8514 | 3.6079 | 1.80% |
| 2026-6-26 | 1.8186 | 3.5751 | -2.15% |
陈富权先生：金融学硕士，具有基金从业资格。历任香港汇丰银行管理培训生、农银汇理基金研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金经理、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金经理、农银汇理策略价值混合型证券投资基金基金经理、农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理、农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银平衡双利混合 2014-04-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银平衡双利混合 | 2014-04-15 至 今 | 12.3 | 155.56% | 110.67% | |
| 农银策略价值混合 | 混合型 | 2015-06-06 至 今 | 11.1 | 21.95% | 3.45% |
| 农银主题轮动混合A | 2015-04-01 至 2016-12-28 | 1.7 | -2.71% | -7.48% | |
| 农银均衡收益混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.6 | -30.88% | -26.56% |
| 农银智增定开混合 | 混合型 | 2022-07-06 至 2023-09-23 | 1.2 | -21.56% | -14.48% |
| 农银先进制造混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 2025-08-02 | 1.3 | -- | -- |
| 农银先进制造混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 2025-08-02 | 1.3 | -- | -- |
| 农银研究精选混合 | 2022-03-23 至 2023-09-23 | 1.5 | -21.93% | -11.32% | |
| 农银研究精选混合 | 2024-09-14 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 农银中国优势混合 | 2022-07-06 至 2023-09-23 | 1.2 | -20.51% | -14.49% | |
| 农银行业成长混合 | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 5.5 | -39.89% | -29.33% |
| 农银中小盘混合 | 混合型 | 2020-01-31 至 2021-02-09 | 1.0 | 107.43% | 59.53% |
| 农银区间收益混合 | 2013-07-26 至 2020-02-25 | 6.6 | 221.76% | 127.79% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈富权 | 2014-04-15 至 今 | 12年3个月零12天 | 155.56 | 110.67 |
| 魏伟 | 2011-12-26 至 2013-04-09 | 1年-9个月零14天 | 9.92 | 8.95 |
| 史向明 | 2010-11-06 至 2012-07-09 | 1年8个月零3天 | -19.90 | -23.60 |
| 郝兵 | 2009-06-17 至 2010-06-25 | 1年0个月零8天 | 1.27 | 2.66 |
| 付柏瑞 | 2009-02-27 至 2014-04-15 | 5年1个月零19天 | 28.88 | 26.82 |
| 陈加荣 | 2009-02-27 至 2010-05-19 | 1年2个月零22天 | 3.71 | 18.16 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026152 | 1.0577 | 1.0577 | -1.95% | |
| 027086 | 1.001 | 1.001 | -0.06% | |
| 005815 | 2.7514 | 2.7514 | -1.43% | |
| 000913 | 1.5906 | 1.5906 | -1.95% | |
| 020416 | 1.883 | 1.883 | -1.43% | |
| 660002 | 1.1947 | 1.9194 | -0.06% | |
| 023952 | 1.1181 | 1.1181 | -1.43% | |
| 024327 | 1.0206 | 1.0206 | -1.95% | |
| 021774 | 1.0899 | 1.0899 | -0.06% | |
| 017017 | 1.1282 | 1.1282 | -0.06% | |
| 016305 | 1.6782 | 1.6782 | -1.43% | |
| 017624 | 1.0956 | 1.0956 | -1.43% | |
| 016494 | 2.6174 | 2.6174 | -1.43% | |
| 000336 | 3.9197 | 3.9197 | -1.43% | |
| 026151 | 1.0589 | 1.0589 | -1.95% | |
| 005921 | 1.2884 | 1.3704 | -0.06% | |
| 001940 | 1.2357 | 1.2357 | -1.43% | |
| 010815 | 0.4918 | 0.4918 | -1.95% | |
| 020190 | 1.1775 | 1.1775 | -1.95% | |
| 020191 | 1.1741 | 1.1741 | -1.95% | |
| 018637 | 1.0193 | 1.0658 | -0.06% | |
| 021456 | 1.1113 | 1.1113 | -1.43% | |
| 020583 | 1.0381 | 1.0381 | -0.06% | |
| 019146 | 1.2966 | 1.2966 | -1.43% | |
| 019147 | 1.2821 | 1.2821 | -1.43% | |
| 020355 | 1.0587 | 1.0587 | -1.43% | |
| 017843 | 1.9004 | 1.9004 | -1.43% | |
| 019485 | 4.8017 | 4.8017 | -1.43% | |
| 660005 | 3.9703 | 4.3323 | -1.43% | |
| 023951 | 1.1219 | 1.1219 | -1.43% | |
| 022563 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 016327 | 1.09 | 1.09 | -0.06% | |
| 016328 | 1.0818 | 1.0818 | -0.06% | |
| 014241 | 0.952 | 0.952 | -1.43% | |
| 002190 | 2.6578 | 2.6578 | -1.43% | |
| 024872 | 0.9579 | 0.9579 | -1.95% | |
| 026481 | 0.9867 | 0.9867 | -0.06% | |
| 007888 | 1.0652 | 1.2872 | -0.06% | |
| 008819 | 1.0736 | 1.0736 | -1.43% | |
| 020584 | 1.0356 | 1.0356 | -0.06% | |
| 020354 | 1.0694 | 1.0694 | -1.43% | |
| 017842 | 1.9266 | 1.9266 | -1.43% | |
| 015255 | 1.0544 | 1.1144 | -0.06% | |
| 660003 | 1.6003 | 3.3568 | -1.43% | |
| 660004 | 3.9144 | 3.9144 | -1.43% | |
| 660006 | 1.4394 | 1.4394 | -1.43% | |
| 660009 | 1.8971 | 1.9681 | -0.06% | |
| 660102 | 1.1555 | 1.7933 | -0.06% | |
| 024000 | 1.7767 | 1.7767 | -1.95% | |
| 016725 | 0.6955 | 0.6955 | -1.95% | |
| 016726 | 0.6848 | 0.6848 | -1.95% | |
| 000259 | 6.1346 | 6.1346 | -1.43% | |
| 027247 | 1.9484 | 1.9484 | -1.95% | |
| 025930 | 0.8841 | 0.8841 | -1.43% | |
| 008293 | 0.8744 | 0.8744 | -1.43% | |
| 010653 | 1.0067 | 1.2017 | -0.06% | |
| 018589 | 1.2008 | 1.2008 | -1.95% | |
| 021455 | 1.1201 | 1.1201 | -1.43% | |
| 008030 | 1.0279 | 1.2654 | -0.06% | |
| 008216 | 1.0043 | 1.1982 | -0.06% | |
| 660011 | 1.9491 | 1.9491 | -1.95% | |
| 012430 | 1.14 | 1.1888 | -1.43% | |
| 017324 | 1.1945 | 1.1945 | -1.95% | |
| 014240 | 1.1027 | 1.1027 | -0.06% | |
| 014242 | 1.0172 | 1.1632 | -0.06% | |
| 005492 | 1.7424 | 1.7424 | -1.43% | |
| 004341 | 2.0725 | 2.0725 | -1.43% | |
| 001656 | 2.5736 | 2.5736 | -1.43% | |
| 010233 | 1.0623 | 1.1943 | -0.06% | |
| 660012 | 2.8365 | 2.9165 | -1.43% | |
| 024001 | 1.7726 | 1.7726 | -1.95% | |
| 017323 | 1.2091 | 1.2091 | -1.95% | |
| 017625 | 1.081 | 1.081 | -1.43% | |
| 015696 | 0.8642 | 0.8642 | -1.43% | |
| 000039 | 6.0723 | 6.0723 | -1.43% | |
| 000127 | 2.7615 | 3.156 | -1.43% | |
| 024873 | 0.9564 | 0.9564 | -1.95% | |
| 027109 | 1.8137 | 1.8137 | -1.95% | |
| 027883 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 025931 | 0.8824 | 0.8824 | -1.43% | |
| 007496 | 1.0138 | 1.1913 | -0.06% | |
| 007573 | 1.0089 | 1.21 | -0.06% | |
| 006977 | 0.9504 | 3.0379 | -1.43% | |
| 005152 | 1.755 | 1.755 | -1.95% | |
| 002189 | 2.2928 | 2.2928 | -1.43% | |
| 010256 | 1.1458 | 1.1458 | -0.06% | |
| 020351 | 1.0417 | 1.0617 | -0.06% | |
| 020417 | 1.8662 | 1.8662 | -1.43% | |
| 014576 | 1.0855 | 1.0855 | -1.43% | |
| 011314 | 0.6859 | 0.6859 | -1.43% | |
| 660010 | 1.6084 | 1.6084 | -1.43% | |
| 011968 | 1.0205 | 1.1846 | -0.06% | |
| 023136 | 1.811 | 1.811 | -1.43% | |
| 023476 | 1.2699 | 1.2699 | -1.95% | |
| 022515 | 1.0613 | 1.1213 | -0.06% | |
| 000462 | 4.8618 | 4.8618 | -1.43% | |
| 027087 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
| 027884 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 026479 | 0.9992 | 0.9992 | -1.43% | |
| 008355 | 1.2115 | 1.2315 | -0.06% | |
| 010201 | 1.1116 | 1.1116 | -1.43% | |
| 010347 | 0.7322 | 0.7322 | -1.43% | |
| 021239 | 1.0465 | 1.0465 | -0.06% | |
| 023135 | 1.8219 | 1.8219 | -1.43% | |
| 017018 | 1.112 | 1.112 | -0.06% | |
| 016306 | 1.6528 | 1.6528 | -1.43% | |
| 015850 | 12.8278 | 12.8278 | -1.43% | |
| 014281 | 1.0979 | 1.0979 | -0.06% | |
| 005638 | 2.8281 | 2.8281 | -1.43% | |
| 003526 | 1.7448 | 1.9377 | -0.06% | |
| 003050 | 1.3114 | 1.3199 | -0.06% | |
| 026480 | 0.9979 | 0.9979 | -1.43% | |
| 026482 | 0.9859 | 0.9859 | -0.06% | |
| 001606 | 6.3857 | 6.3857 | -1.43% | |
| 006758 | 1.0369 | 1.2976 | -0.06% | |
| 021240 | 1.0441 | 1.0441 | -0.06% | |
| 660001 | 3.2124 | 3.8124 | -1.43% | |
| 660008 | 1.8118 | 1.8118 | -1.95% | |
| 660015 | 13.0453 | 13.1453 | -1.43% | |
| 660016 | 1.1345 | 1.1697 | -0.06% | |
| 660109 | 1.8049 | 1.8759 | -0.06% | |
| 012394 | 0.9767 | 0.9767 | -1.95% | |
| 024326 | 1.0227 | 1.0227 | -1.95% | |
| 023475 | 1.2768 | 1.2768 | -1.95% | |
| 001319 | 1.2153 | 1.2153 | -1.95% | |
| 000322 | 1.1571 | 1.1571 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,043.59 | 76.39 |
| 2 | 债券及货币 | 7,554.18 | 24.00 |
| 3 | 现金 | 7,554.18 | 24.00 |
| 4 | 其他资产 | 09.14 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 01.48 | 1,879.60 | 5.97% | 0.17 |
| 300604 | 长川科技 | 04.30 | 1,468.11 | 4.66% | 4.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.25 | 1,021.93 | 3.25% | -0.51 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 11.79 | 976.80 | 3.10% | 11.79 |
| 300502 | 新易盛 | 01.54 | 934.78 | 2.97% | 1.05 |
| 688012 | 中微公司 | 01.78 | 832.38 | 2.64% | 1.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.42 | 784.76 | 2.49% | 0.42 |
| 600176 | 中国巨石 | 10.47 | 763.40 | 2.43% | 10.47 |
| 603259 | 药明康德 | 05.92 | 737.10 | 2.34% | 1.21 |
| 002126 | 银轮股份 | 14.50 | 722.10 | 2.29% | -6.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 0.1512 |
| 2 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 0.1486 |
| 3 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.38 |
| 4 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.3314 |
| 5 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.1306 |
| 6 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 0.1347 |
| 7 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.08 |
| 8 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.16 |
| 9 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 0.05 |
| 10 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 0.08 |
| 11 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 0.06 |
| 12 | 2010-01-07 | 2010-01-11 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.92% | 19.02% | 4.91% | -2.19% | 9.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.99% | 0.57% | -15.41% | 3.83% | 19.02% | 15.49% | -10.49% | 344.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 0.91 | 0.81 |
| 夏普比率 | 90.67 | 93.89 | 7.95 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.03 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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