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农银睿选混合  005815
收藏成功
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理王皓非
申购费率0.15%
基金规模0.99亿  (2022-06-30)
2.9949
2.9949
199.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.86% 0.0% 720/9541
最近一月 1.14% -0.01% 2132/9437
最近三月 -1.72% -0.08% 3421/9280
最近一年 7.09% 0.05% 2763/8502
(2026-09-24)
基金代码005815 基金经理王皓非 最新份额1,890.15万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-05-25 托管行渤海银行股份有限公司
首募规模3.77亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过把握中国经济发展和行业转型过程中的投资机遇,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,分享中国经济快速增长的成果,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、资产支持证券、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 2.9949 2.9949 -2.07%
2026-9-23 3.0582 3.0582 0.01%
2026-9-22 3.058 3.058 0.56%
2026-9-21 3.0409 3.0409 1.45%
2026-9-18 2.9973 2.9973 1.95%
2026-9-17 2.9401 2.9401 -0.29%
2026-9-16 2.9486 2.9486 1.67%
2026-9-15 2.9002 2.9002 -0.02%
2026-9-14 2.9009 2.9009 0.53%
2026-9-11 2.8855 2.8855 -2.23%
2026-9-10 2.9513 2.9513 -1.89%
2026-9-9 3.0082 3.0082 0.13%
2026-9-8 3.0044 3.0044 -0.48%
2026-9-7 3.019 3.019 1.98%
2026-9-4 2.9603 2.9603 -1.34%
2026-9-3 3.0005 3.0005 0.46%
2026-9-2 2.9868 2.9868 -1.76%
2026-9-1 3.0402 3.0402 -1.09%
2026-8-31 3.0736 3.0736 0.88%
2026-8-28 3.0469 3.0469 -0.10%

王皓非先生:上海交通大学经济学博士。历任农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员、投资部基金经理助理,现任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞恒债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银睿选混合  2025-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银瑞恒债券C债券型2026-01-27 至 今 0.7--  --  
农银策略精选混合混合型2023-12-26 至 2025-08-19 1.6--  --  
农银瑞泽添利债券A债券型2025-06-26 至 今 1.3--  --  
农银瑞恒债券A债券型2026-01-27 至 今 0.7--  --  
农银睿选混合2025-12-31 至 今 0.7--  --  
农银瑞泽添利债券C债券型2025-06-26 至 今 1.3--  --  
农银策略收益混合混合型2023-12-26 至 2025-08-19 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王皓非2025-12-31 至 今0年-4个月零28天
姚晨飞2023-09-23 至 2026-01-072年-9个月零15天-9.96-13.46
廖凌2023-07-18 至 2025-08-062年0个月零19天-14.88-17.92
凌晨2021-05-11 至 2023-07-242年2个月零13天-0.49-10.59
张燕2021-02-24 至 2023-07-152年4个月零21天-5.15-11.04
颜伟鹏2018-04-26 至 2021-03-052年-2个月零7天122.0261.63
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026481 0.9987 0.9987 -0.06%
004341 1.9569 1.9569 -1.59%
000127 2.689 3.0835 -1.59%
000336 3.6447 3.6447 -1.59%
005492 1.6618 1.6618 -1.59%
005638 2.805 2.805 -1.59%
016328 1.0758 1.0758 -0.06%
017624 1.1086 1.1086 -1.59%
016494 2.451 2.451 -1.59%
017017 1.1434 1.1434 -0.06%
660001 2.9881 3.5881 -1.59%
660011 1.9702 1.9702 -1.74%
020584 1.0375 1.0375 -0.06%
021239 1.0513 1.0513 -0.06%
021240 1.0488 1.0488 -0.06%
015696 0.8337 0.8337 -1.59%
019147 1.2295 1.2295 -1.59%
020351 1.0482 1.0952 -0.06%
018637 1.0144 1.0729 -0.06%
026152 1.0028 1.0028 -1.74%
027884 1.0004 1.0004 -0.06%
000259 5.9684 5.9684 -1.59%
000322 1.1609 1.1609 -0.06%
003526 1.751 1.9439 -0.06%
017323 1.3246 1.3246 -1.74%
660004 3.648 3.648 -1.59%
660012 2.8251 2.9051 -1.59%
660015 12.9143 13.0143 -1.59%
660102 1.1378 1.7756 -0.06%
021456 1.1046 1.1046 -1.59%
023135 1.6318 1.6318 -1.59%
023951 1.0757 1.0757 -1.59%
024000 1.6223 1.6223 -1.74%
019146 1.2442 1.2442 -1.59%
020354 1.0797 1.0797 -1.59%
561690 0.9607 0.9607 -1.74%
001940 1.2493 1.2493 -1.59%
001606 6.3255 6.3255 -1.59%
010201 1.0142 1.0142 -1.59%
026479 0.9628 0.9628 -1.59%
026480 0.9609 0.9609 -1.59%
024872 0.9455 0.9455 -1.74%
027086 1.0045 1.0045 -0.06%
027883 1.0008 1.0008 -0.06%
000039 5.9456 5.9456 -1.59%
016306 1.7628 1.7628 -1.59%
014241 0.8879 0.8879 -1.59%
660016 1.1433 1.1785 -0.06%
006758 1.0383 1.3036 -0.06%
010256 1.1492 1.1492 -0.06%
005152 1.6827 1.6827 -1.74%
005921 1.2922 1.3742 -0.06%
006977 0.9153 3.0028 -1.59%
008819 1.0491 1.0491 -1.59%
026482 0.9976 0.9976 -0.06%
027087 1.005 1.005 -0.06%
028812 1.0 1.0 -1.74%
001319 1.1567 1.1567 -1.74%
003050 1.3137 1.3222 -0.06%
014240 1.1064 1.1064 -0.06%
017018 1.1262 1.1262 -0.06%
660008 1.7382 1.7382 -1.74%
660010 1.5675 1.5675 -1.59%
023952 1.0714 1.0714 -1.59%
020417 1.6748 1.6748 -1.59%
017842 1.7181 1.7181 -1.59%
020190 1.1505 1.1505 -1.74%
018589 1.1421 1.1421 -1.74%
010815 0.4861 0.4861 -1.74%
010347 0.698 0.698 -1.59%
000913 1.6438 1.6438 -1.74%
025931 0.8412 0.8412 -1.59%
026151 1.0043 1.0043 -1.74%
016327 1.0844 1.0844 -0.06%
014242 1.0174 1.1694 -0.06%
017324 1.3078 1.3078 -1.74%
660003 1.4998 3.2563 -1.59%
660005 3.8728 4.2348 -1.59%
012394 0.9026 0.9026 -1.74%
008216 1.0045 1.2025 -0.06%
021774 1.0844 1.0844 -0.06%
023475 1.2608 1.2608 -1.74%
023476 1.2531 1.2531 -1.74%
022515 1.063 1.1283 -0.06%
020355 1.0681 1.0681 -1.59%
007573 1.0114 1.2125 -0.06%
027247 1.9687 1.9687 -1.74%
000462 4.3324 4.3324 -1.59%
660006 1.3803 1.3803 -1.59%
021455 1.1142 1.1142 -1.59%
022563 1.0227 1.0227 -1.59%
015850 12.6903 12.6903 -1.59%
007888 1.0674 1.2947 -0.06%
008293 0.9056 0.9056 -1.59%
025930 0.8434 0.8434 -1.59%
024873 0.9437 0.9437 -1.74%
027109 1.7412 1.7412 -1.74%
016305 1.791 1.791 -1.59%
017625 1.0931 1.0931 -1.59%
016725 0.6933 0.6933 -1.74%
011314 0.6572 0.6572 -1.59%
660009 1.8751 1.9461 -0.06%
020583 1.0402 1.0402 -0.06%
023136 1.6209 1.6209 -1.59%
024326 0.9934 0.9934 -1.74%
020416 1.6911 1.6911 -1.59%
017843 1.6936 1.6936 -1.59%
019485 4.276 4.276 -1.59%
020191 1.1468 1.1468 -1.74%
002189 2.2411 2.2411 -1.59%
001656 2.3338 2.3338 -1.59%
005815 2.9949 2.9949 -1.59%
008355 1.2197 1.2397 -0.06%
007496 1.0196 1.1971 -0.06%
028811 1.0 1.0 -1.74%
002190 2.4905 2.4905 -1.59%
015255 1.0679 1.1279 -0.06%
014281 1.1015 1.1015 -0.06%
016726 0.6821 0.6821 -1.74%
660002 1.177 1.9017 -0.06%
660109 1.7831 1.8541 -0.06%
012430 1.1365 1.1853 -1.59%
011968 1.0242 1.1913 -0.06%
008030 1.0305 1.273 -0.06%
014576 1.0766 1.0766 -1.59%
024001 1.618 1.618 -1.74%
024327 0.9911 0.9911 -1.74%
010233 1.0678 1.1998 -0.06%
010653 1.0074 1.2085 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,989.7888.37
2债券及货币710.3212.58
3现金710.3212.58
4其他资产18.1700.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688290景业智能04.65308.595.46%4.65  
688981中芯国际01.86295.105.23%1.86  
000803山高环能36.88250.054.43%17.78  
603225新凤鸣12.72249.954.43%12.72  
600309万华化学03.55242.864.30%3.55  
000977浪潮信息03.38236.604.19%3.38  
300274阳光电源01.46232.174.11%1.46  
600352浙江龙盛19.10231.304.10%19.10  
601233桐昆股份10.05217.583.85%10.05  
688550瑞联新材03.35193.513.43%3.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.5%
1年≤X<2年0.25%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.92%7.09%12.91%-0.65%14.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.14%
-1.72%
0.25%
3.57%
7.09%
43.99%
-3.19%
199.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
0.64
0.63
夏普比率
40.92
101.44
-1.25
特雷诺指数
0.01
0.08
-0.00
詹森指数
0.07
0.07
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。