公募基金 > 基金超市 > 农银睿选混合
| 基金代码005815 | 基金经理姚晨飞 | 最新份额2,917.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-05-25 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
| 首募规模3.77亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过把握中国经济发展和行业转型过程中的投资机遇，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，分享中国经济快速增长的成果，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、债券回购、资产支持证券、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 2.8398 | 2.8398 | 0.39% |
| 2025-12-11 | 2.8287 | 2.8287 | -0.64% |
| 2025-12-10 | 2.8469 | 2.8469 | 0.03% |
| 2025-12-9 | 2.846 | 2.846 | -1.08% |
| 2025-12-8 | 2.8772 | 2.8772 | 0.56% |
| 2025-12-5 | 2.8611 | 2.8611 | 1.13% |
| 2025-12-4 | 2.8291 | 2.8291 | -0.21% |
| 2025-12-3 | 2.835 | 2.835 | -0.01% |
| 2025-12-2 | 2.8353 | 2.8353 | -0.26% |
| 2025-12-1 | 2.8427 | 2.8427 | 0.51% |
| 2025-11-28 | 2.8282 | 2.8282 | -0.11% |
| 2025-11-27 | 2.8313 | 2.8313 | 0.40% |
| 2025-11-26 | 2.8201 | 2.8201 | -0.38% |
| 2025-11-25 | 2.8309 | 2.8309 | 0.47% |
| 2025-11-24 | 2.8176 | 2.8176 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 2.8175 | 2.8175 | -1.84% |
| 2025-11-20 | 2.8703 | 2.8703 | -0.22% |
| 2025-11-19 | 2.8767 | 2.8767 | 0.64% |
| 2025-11-18 | 2.8583 | 2.8583 | -0.35% |
| 2025-11-17 | 2.8683 | 2.8683 | -1.19% |
姚晨飞先生：硕士研究生，历任中国太平洋人寿保险股份有限公司管培生，天治基金管理有限公司行业研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司高级行业研究员和基金经理助理。现任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理红利甄选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银睿选混合 2023-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-07-28 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-07-28 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 农银红利甄选混合C | 混合型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-07-28 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞优势领航混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-07-28 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-07-28 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞品质优选混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 农银睿选混合 | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.2 | -9.96% | -13.46% |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 农银红利甄选混合A | 混合型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞激励动力混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-07-28 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞品质优选混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 农银策略收益混合 | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 1.9 | 0.00% | 0.00% |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚晨飞 | 2023-09-23 至 今 | 2年2个月零21天 | -9.96 | -13.46 |
| 廖凌 | 2023-07-18 至 2025-08-06 | 2年0个月零19天 | -14.88 | -17.92 |
| 凌晨 | 2021-05-11 至 2023-07-24 | 2年2个月零13天 | -0.49 | -10.59 |
| 张燕 | 2021-02-24 至 2023-07-15 | 2年4个月零21天 | -5.15 | -11.04 |
| 颜伟鹏 | 2018-04-26 至 2021-03-05 | 2年-2个月零7天 | 122.02 | 61.63 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000462 | 3.7305 | 3.7305 | 0.82% | |
| 006758 | 1.0315 | 1.2779 | 0.02% | |
| 007888 | 1.0526 | 1.2626 | 0.02% | |
| 008819 | 1.1056 | 1.1056 | 0.82% | |
| 010347 | 0.7345 | 0.7345 | 0.82% | |
| 014281 | 1.0856 | 1.0856 | 0.02% | |
| 015850 | 9.3717 | 9.3717 | 0.82% | |
| 017625 | 1.081 | 1.081 | 0.82% | |
| 019146 | 1.1636 | 1.1636 | 0.82% | |
| 020351 | 1.0185 | 1.0385 | 0.02% | |
| 020354 | 1.0578 | 1.0578 | 0.82% | |
| 020355 | 1.0498 | 1.0498 | 0.82% | |
| 023476 | 1.2122 | 1.2122 | 0.89% | |
| 660004 | 3.6969 | 3.6969 | 0.82% | |
| 660016 | 1.155 | 1.155 | 0.02% | |
| 660109 | 1.8477 | 1.9187 | 0.02% | |
| 000913 | 1.7654 | 1.7654 | 0.89% | |
| 001319 | 1.1476 | 1.1476 | 0.89% | |
| 002190 | 2.8556 | 2.8556 | 0.82% | |
| 005921 | 1.2626 | 1.3446 | 0.02% | |
| 006977 | 1.0405 | 3.128 | 0.82% | |
| 008216 | 1.0052 | 1.1832 | 0.02% | |
| 010201 | 0.9447 | 0.9447 | 0.82% | |
| 010653 | 1.0012 | 1.1812 | 0.02% | |
| 012430 | 1.1395 | 1.1595 | 0.82% | |
| 016305 | 1.1065 | 1.1065 | 0.82% | |
| 016306 | 1.0924 | 1.0924 | 0.82% | |
| 016327 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | |
| 016328 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | |
| 016494 | 2.8191 | 2.8191 | 0.82% | |
| 019485 | 3.6935 | 3.6935 | 0.82% | |
| 021240 | 1.0279 | 1.0279 | 0.02% | |
| 660005 | 3.1902 | 3.5522 | 0.82% | |
| 660012 | 3.2496 | 3.3296 | 0.82% | |
| 003050 | 1.3008 | 1.3093 | 0.02% | |
| 003526 | 1.7567 | 1.9186 | 0.02% | |
| 005815 | 2.8398 | 2.8398 | 0.82% | |
| 011968 | 1.0148 | 1.1648 | 0.02% | |
| 017018 | 1.0972 | 1.0972 | 0.02% | |
| 000322 | 1.1437 | 1.1437 | 0.02% | |
| 005638 | 2.4128 | 2.4128 | 0.82% | |
| 007496 | 1.0043 | 1.1818 | 0.02% | |
| 010233 | 1.0426 | 1.1746 | 0.02% | |
| 010256 | 1.1339 | 1.1339 | 0.02% | |
| 011314 | 0.7388 | 0.7388 | 0.82% | |
| 012394 | 0.8917 | 0.8917 | 0.89% | |
| 017017 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% | |
| 017624 | 1.0929 | 1.0929 | 0.82% | |
| 017842 | 1.5144 | 1.5144 | 0.82% | |
| 020191 | 1.1751 | 1.1751 | 0.89% | |
| 020583 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | |
| 021239 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | |
| 023135 | 1.3056 | 1.3056 | 0.82% | |
| 023951 | 1.0057 | 1.0057 | 0.82% | |
| 000039 | 5.0193 | 5.0193 | 0.82% | |
| 008293 | 0.9718 | 0.9718 | 0.82% | |
| 010815 | 0.5434 | 0.5434 | 0.89% | |
| 016725 | 0.77 | 0.77 | 0.89% | |
| 017323 | 1.2289 | 1.2289 | 0.89% | |
| 024327 | 1.0583 | 1.0583 | 0.89% | |
| 660002 | 1.221 | 1.9127 | 0.02% | |
| 660003 | 1.6525 | 3.2578 | 0.82% | |
| 660015 | 9.5079 | 9.6079 | 0.82% | |
| 000259 | 5.1604 | 5.1604 | 0.82% | |
| 001606 | 4.8181 | 4.8181 | 0.82% | |
| 001940 | 1.3327 | 1.3327 | 0.82% | |
| 005152 | 1.7158 | 1.7158 | 0.89% | |
| 007573 | 1.0013 | 1.2024 | 0.02% | |
| 008030 | 1.0138 | 1.2413 | 0.02% | |
| 014242 | 1.0125 | 1.1395 | 0.02% | |
| 015255 | 1.0456 | 1.0956 | 0.02% | |
| 016726 | 0.7599 | 0.7599 | 0.89% | |
| 017843 | 1.4975 | 1.4975 | 0.82% | |
| 018589 | 1.1367 | 1.1367 | 0.89% | |
| 020416 | 1.3296 | 1.3296 | 0.82% | |
| 020584 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% | |
| 023475 | 1.2158 | 1.2158 | 0.89% | |
| 024001 | 1.3481 | 1.3481 | 0.89% | |
| 660102 | 1.19 | 1.7888 | 0.02% | |
| 021774 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | |
| 000336 | 3.6928 | 3.6928 | 0.82% | |
| 001656 | 2.1854 | 2.1854 | 0.82% | |
| 002189 | 2.335 | 2.335 | 0.82% | |
| 004341 | 2.0395 | 2.0395 | 0.82% | |
| 008355 | 1.1965 | 1.2165 | 0.02% | |
| 014241 | 0.9036 | 0.9036 | 0.82% | |
| 014576 | 1.0982 | 1.0982 | 0.82% | |
| 017324 | 1.2171 | 1.2171 | 0.89% | |
| 018637 | 1.0043 | 1.0508 | 0.02% | |
| 019147 | 1.1533 | 1.1533 | 0.82% | |
| 020417 | 1.3209 | 1.3209 | 0.82% | |
| 021456 | 1.235 | 1.235 | 0.82% | |
| 023136 | 1.3009 | 1.3009 | 0.82% | |
| 024873 | 0.9828 | 0.9828 | 0.89% | |
| 660009 | 1.9384 | 2.0094 | 0.02% | |
| 000127 | 2.8476 | 3.2421 | 0.82% | |
| 005492 | 1.7144 | 1.7144 | 0.82% | |
| 014240 | 1.0897 | 1.0897 | 0.02% | |
| 015696 | 0.9335 | 0.9335 | 0.82% | |
| 020190 | 1.1771 | 1.1771 | 0.89% | |
| 021455 | 1.2418 | 1.2418 | 0.82% | |
| 022515 | 1.0501 | 1.0981 | 0.02% | |
| 022563 | 1.0137 | 1.0137 | 0.82% | |
| 023952 | 1.0048 | 1.0048 | 0.82% | |
| 024000 | 1.3496 | 1.3496 | 0.89% | |
| 024326 | 1.0591 | 1.0591 | 0.89% | |
| 024872 | 0.983 | 0.983 | 0.89% | |
| 660001 | 3.0367 | 3.6367 | 0.82% | |
| 660006 | 1.4285 | 1.4285 | 0.82% | |
| 660008 | 1.767 | 1.767 | 0.89% | |
| 660010 | 1.6565 | 1.6565 | 0.82% | |
| 660011 | 1.8475 | 1.8475 | 0.89% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,172.61 | 75.04 |
| 2 | 债券及货币 | 2,092.34 | 25.43 |
| 3 | 现金 | 1,648.94 | 20.04 |
| 4 | 其他资产 | 23.20 | 00.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000776 | 广发证券 | 11.36 | 253.10 | 3.08% | 11.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 11.41 | 248.40 | 3.02% | 11.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | 01.25 | 242.51 | 2.95% | 1.25 |
| 000568 | 泸州老窖 | 01.83 | 241.41 | 2.93% | 1.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 05.98 | 241.17 | 2.93% | 5.98 |
| 002179 | 中航光电 | 05.78 | 238.43 | 2.90% | 1.14 |
| 001965 | 招商公路 | 23.34 | 227.33 | 2.76% | 23.34 |
| 000858 | 五粮液 | 01.72 | 208.95 | 2.54% | 1.72 |
| 600803 | 新奥股份 | 11.24 | 202.10 | 2.46% | 4.20 |
| 002371 | 北方华创 | 00.44 | 199.04 | 2.42% | 0.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 04.40(万张) | 443.40(万元) | 5.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.5% | 26.46% | 6.61% | 5.2% | 14.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.54% | 1.04% | 15.82% | 26.83% | 26.46% | 21.2% | 28.89% | 183.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.62 | 0.44 | 0.42 |
| 夏普比率 | 222.84 | 139.41 | 31.54 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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