基金代码000913 | 基金经理梦圆 | 最新份额101,799.36万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模21.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-02-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模20.74亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医疗保健主题相关的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.486 | 1.486 | 0.30% |
2024-4-23 | 1.4816 | 1.4816 | 1.57% |
2024-4-22 | 1.4587 | 1.4587 | 1.39% |
2024-4-19 | 1.4387 | 1.4387 | -0.64% |
2024-4-18 | 1.448 | 1.448 | -0.77% |
2024-4-17 | 1.4593 | 1.4593 | 1.49% |
2024-4-16 | 1.4379 | 1.4379 | -2.32% |
2024-4-15 | 1.472 | 1.472 | 0.44% |
2024-4-12 | 1.4656 | 1.4656 | -0.61% |
2024-4-11 | 1.4746 | 1.4746 | 0.10% |
2024-4-10 | 1.4732 | 1.4732 | -1.60% |
2024-4-9 | 1.4971 | 1.4971 | 1.28% |
2024-4-8 | 1.4782 | 1.4782 | -1.18% |
2024-4-3 | 1.4959 | 1.4959 | -0.36% |
2024-4-2 | 1.5013 | 1.5013 | -1.24% |
2024-4-1 | 1.5202 | 1.5202 | 0.49% |
2024-3-29 | 1.5128 | 1.5128 | 0.56% |
2024-3-28 | 1.5044 | 1.5044 | 0.66% |
2024-3-27 | 1.4946 | 1.4946 | -0.74% |
2024-3-26 | 1.5057 | 1.5057 | -0.23% |
梦圆女士:中国国籍,硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理,现任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金经理、农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梦圆 | 2021-02-24 至 今 | 3年2个月零31天 | -54.91 | -29.63 |
赵伟 | 2017-06-20 至 2021-03-05 | 3年-4个月零13天 | 190.69 | 69.31 |
徐治彪 | 2015-08-20 至 2017-06-26 | 1年10个月零6天 | -4.67 | -6.08 |
凌晨 | 2015-01-15 至 2016-04-08 | 1年2个月零24天 | 1.24 | -1.70 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014240 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | |
017313 | 0.8791 | 0.8791 | -0.23% | |
016327 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | |
017624 | 1.0245 | 1.0245 | -0.29% | |
015850 | 5.8609 | 5.8609 | -0.29% | |
004341 | 1.663 | 1.663 | -0.29% | |
005815 | 2.1273 | 2.1273 | -0.29% | |
001606 | 3.0602 | 3.0602 | -0.29% | |
011968 | 1.0268 | 1.1118 | 0.01% | |
660002 | 1.2108 | 1.8665 | 0.01% | |
660004 | 3.2419 | 3.2419 | -0.29% | |
017017 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | |
017312 | 0.8826 | 0.8826 | -0.23% | |
020355 | 1.011 | 1.011 | -0.29% | |
007888 | 1.0615 | 1.2135 | 0.01% | |
000039 | 3.002 | 3.002 | -0.29% | |
000259 | 3.8831 | 3.8831 | -0.29% | |
000462 | 2.2066 | 2.2066 | -0.29% | |
010347 | 0.6373 | 0.6373 | -0.29% | |
010653 | 1.0115 | 1.1165 | 0.01% | |
006758 | 1.033 | 1.2194 | 0.01% | |
660003 | 1.6155 | 3.0722 | -0.29% | |
660008 | 1.3325 | 1.3325 | -0.23% | |
012430 | 1.0466 | 1.0466 | -0.29% | |
014242 | 1.0263 | 1.0933 | 0.01% | |
016305 | 0.6592 | 0.6592 | -0.29% | |
000322 | 1.1112 | 1.1112 | 0.01% | |
005921 | 1.2055 | 1.2875 | 0.01% | |
005152 | 1.3024 | 1.3024 | -0.23% | |
010815 | 0.6154 | 0.6154 | -0.23% | |
016725 | 0.8378 | 0.8378 | -0.23% | |
017323 | 0.9033 | 0.9033 | -0.23% | |
017842 | 0.9025 | 0.9025 | -0.29% | |
019485 | 2.1994 | 2.1994 | -0.29% | |
003050 | 1.2666 | 1.2751 | 0.01% | |
011593 | 0.7077 | 0.7077 | 0.00% | |
014576 | 0.9708 | 0.9708 | -0.29% | |
011314 | 0.6773 | 0.6773 | -0.29% | |
660006 | 1.1703 | 1.1703 | -0.29% | |
014296 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | |
017324 | 0.9005 | 0.9005 | -0.23% | |
016306 | 0.655 | 0.655 | -0.29% | |
010193 | 0.7967 | 0.7967 | 0.00% | |
010233 | 1.0378 | 1.1318 | 0.01% | |
000913 | 1.4587 | 1.4587 | -0.23% | |
008216 | 1.0137 | 1.1387 | 0.01% | |
660016 | 1.1252 | 1.1252 | 0.01% | |
660109 | 1.6911 | 1.7621 | 0.01% | |
017325 | 0.9103 | 0.9103 | -0.23% | |
020354 | 1.012 | 1.012 | -0.29% | |
018637 | 1.0114 | 1.0241 | 0.01% | |
015696 | 0.6605 | 0.6605 | -0.29% | |
008819 | 0.9586 | 0.9586 | -0.29% | |
001940 | 1.4624 | 1.4624 | -0.29% | |
008030 | 1.0343 | 1.1868 | 0.01% | |
660005 | 2.7656 | 3.1276 | -0.29% | |
660015 | 5.9046 | 6.0046 | -0.29% | |
012394 | 0.6745 | 0.6745 | -0.23% | |
014241 | 0.7885 | 0.7885 | -0.29% | |
016494 | 2.1007 | 2.1007 | -0.29% | |
017410 | 1.109 | 1.109 | 0.00% | |
017411 | 0.8027 | 0.8027 | 0.00% | |
019146 | 1.0322 | 1.0322 | -0.29% | |
018589 | 0.8511 | 0.8511 | -0.23% | |
016328 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
002190 | 2.114 | 2.114 | -0.29% | |
000127 | 2.4909 | 2.8854 | -0.29% | |
000336 | 3.1253 | 3.1253 | -0.29% | |
010256 | 1.1052 | 1.1052 | 0.01% | |
015255 | 1.0271 | 1.0571 | 0.01% | |
660009 | 1.7655 | 1.8365 | 0.01% | |
660010 | 1.4366 | 1.4366 | -0.29% | |
660011 | 1.3452 | 1.3452 | -0.23% | |
660012 | 3.1911 | 3.2711 | -0.29% | |
014281 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | |
014295 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | |
016726 | 0.8323 | 0.8323 | -0.23% | |
017018 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
019147 | 1.03 | 1.03 | -0.29% | |
017843 | 0.8983 | 0.8983 | -0.29% | |
017625 | 1.02 | 1.02 | -0.29% | |
005492 | 1.6209 | 1.6209 | -0.29% | |
005638 | 1.6961 | 1.6961 | -0.29% | |
001319 | 0.8542 | 0.8542 | -0.23% | |
008293 | 0.8094 | 0.8094 | -0.29% | |
007407 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | |
002189 | 2.0268 | 2.0268 | -0.29% | |
001656 | 1.8865 | 1.8865 | -0.29% | |
660001 | 2.6701 | 3.2701 | -0.29% | |
660102 | 1.1895 | 1.7493 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 139,241.90 | 90.42 |
2 | 债券及货币 | 15,114.83 | 09.82 |
3 | 现金 | 15,114.83 | 09.82 |
4 | 其他资产 | 58.13 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 278.18 | 12,787.93 | 8.30% | 77.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 26.81 | 7,547.21 | 4.90% | 0.43 |
300406 | 九强生物 | 371.47 | 7,169.37 | 4.66% | -15.82 |
002422 | 科伦药业 | 208.05 | 6,355.93 | 4.13% | 12.41 |
688266 | 泽璟制药 | 101.03 | 5,445.55 | 3.54% | 6.92 |
600079 | 人福医药 | 273.64 | 5,311.35 | 3.45% | 15.51 |
601567 | 三星医疗 | 183.43 | 5,227.81 | 3.39% | -262.87 |
688677 | 海泰新光 | 84.40 | 4,709.43 | 3.06% | -6.16 |
688331 | 荣昌生物 | 84.51 | 4,552.80 | 2.96% | 60.88 |
002294 | 信立泰 | 125.08 | 3,641.08 | 2.36% | 56.58 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.8% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-30.52% | -22.29% | -21.46% | 4.48% | 4.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.25% | 1.07% | -10.66% | -10.66% | -22.29% | -51.59% | 24.5% | 45.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 1.11 | 1.01 |
夏普比率 | -110.08 | -65.22 | 24.49 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.17 | -0.12 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。