长量基金-农银消费启航混合A(026479)

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农银消费启航混合A 026479

收藏成功

混合型

基金公司农银汇理基金管理有限公司

基金经理宋永安,蒲天瑞

认购费率0.8%

基金规模0.0亿 ()

(2026-03-02)

(2026-03-27)

0.19%

募集开始日

募集结束日

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.4%	-0.01%	2578/9308
最近一月	0.08%	-0.01%	2677/9284
最近三月	0.13%	-0.03%	3295/9192
最近一年	0.0%	0.0%

(2026-09-07)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码026479	基金经理宋永安,蒲天瑞	最新份额5,389.45万份 ()
基金类型混合型	基金公司农银汇理基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费1.2%

成立日期2026-04-01	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.46亿	托管费0.2%

投资策略

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点精选本基金界定的消费主题相关上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、港
股通标的股票、债券（包括国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次
级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规
定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配
基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于
面值；

4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别
每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配
原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-9-8	1.0003	1.0003	-0.16%
2026-9-7	1.0019	1.0019	-0.33%
2026-9-4	1.0052	1.0052	0.21%
2026-9-3	1.0031	1.0031	0.06%
2026-9-2	1.0025	1.0025	-0.18%
2026-9-1	1.0043	1.0043	0.04%
2026-8-31	1.0039	1.0039	-0.15%
2026-8-28	1.0054	1.0054	0.10%
2026-8-27	1.0044	1.0044	0.03%
2026-8-26	1.0041	1.0041	0.43%
2026-8-25	0.9998	0.9998	0.16%
2026-8-24	0.9982	0.9982	-0.18%
2026-8-21	1.0	1.0	0.04%
2026-8-20	0.9996	0.9996	-0.05%
2026-8-19	1.0001	1.0001	-0.23%
2026-8-18	1.0024	1.0024	0.02%
2026-8-17	1.0022	1.0022	0.25%
2026-8-14	0.9997	0.9997	-0.10%
2026-8-13	1.0007	1.0007	-0.21%
2026-8-12	1.0028	1.0028	-0.05%

宋永安蒲天瑞

宋永安先生：复旦大学数学系硕士，具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、基金经理助理，现任农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理、农银汇理中证500指数证券投资基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金经理、农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金经理、农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、农银汇理上证180指数型证券投资基金基金经理、农银汇理创业板指数型证券投资基金基金经理、农银汇理消费启航混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

农银消费启航混合A 2026-02-25至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
农银品质农业股票C	股票型	2022-10-12 至今	3.9	-23.33%	-19.98%
农银MSCI中国A股气候变化指数	指数型	2024-01-24 至今	2.6	--	--
农银沪深300指数C	指数型	2018-03-21 至今	8.5	-11.08%	8.01%
农银国证粮食产业指数发起式C	指数型	2026-08-26 至今	0.0	--	--
农银大盘蓝筹混合	混合型	2015-12-02 至今	10.8	2.07%	28.87%
农银中证1000指数增强A	指数型	2023-04-25 至今	3.4	-16.77%	-20.44%
农银消费启航混合C	混合型	2026-02-25 至今	0.5	--	--
农银国证粮食产业指数发起式A	指数型	2026-08-26 至今	0.0	--	--
农银品质农业股票A	股票型	2022-10-12 至今	3.9	-22.89%	-19.98%
农银创业板指数A	指数型	2025-11-21 至今	0.8	--	--
农银创业板指数C	指数型	2025-11-21 至今	0.8	--	--
农银沪深300指数Y	指数型	2026-04-17 至今	0.4	--	--
农银中证新华社民族品牌指数	指数型	2021-08-20 至今	5.1	-38.59%	-33.55%
农银中证1000指数增强C	指数型	2023-04-25 至今	3.4	-16.95%	-20.44%
农银消费启航混合A	混合型	2026-02-25 至今	0.5	--	--
农银沪深300指数A	指数型	2012-08-03 至今	14.1	67.06%	93.14%
农银中证500指数A	指数型	2014-02-10 至今	12.6	10.28%	89.38%
农银深证100指数	指数型	2012-08-06 至 2017-08-25	5.1	46.27%	80.20%
农银上证180指数C	指数型	2025-02-07 至今	1.6	--	--
农银上证180指数A	指数型	2025-02-07 至今	1.6	--	--
农银中证500指数C	指数型	2026-04-24 至今	0.4	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
蒲天瑞	2026-02-25 至今	0年6个月零15天
宋永安	2026-02-25 至今	0年6个月零15天

基本信息

农银汇理基金管理有限公司

注册资本	175000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2008-03-18	资产管理规模	1,853.87 亿元
公司股东	中国农业银行股份有限公司中铝资本控股有限公司东方汇理资产管理公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

014240

农银金鸿短债债券A

1.1049

0.07%

014281

农银金鸿短债债券C

1.0999

0.07%

020355

农银瑞益一年持有混合C

1.0716

1.25%

020190

农银上证180指数A

1.1753

0.84%

018637

农银金恒债券

1.0225

1.069

0.07%

016327

农银双利回报债券A

1.09

0.07%

021774

农银双利回报债券D

1.09

0.07%

007888

农银金盈债券A

1.07

1.292

0.07%

001606

农银工业4.0混合

6.3641

1.25%

010233

农银金润定开债券

1.0645

1.1965

0.07%

002189

农银国企改革混合

2.2942

1.25%

660002

农银恒久增利债券A

1.1863

1.911

0.07%

660011

农银中证500指数A

2.0022

0.84%

660109

农银增强收益债券C

1.8052

1.8762

0.07%

008216

农银彭博利率债指数

1.007

1.2009

0.07%

011314

农银创新成长混合

0.6909

1.25%

015255

农银金耀3个月定开债券

1.0625

1.1225

0.07%

020417

农银先进制造混合C

1.6864

1.25%

019655

农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y

0.9807

0.50%

017324

农银中证1000指数增强C

1.3149

0.84%

021455

农银红利甄选混合A

1.1497

1.25%

023951

农银平衡价值混合A

1.1056

1.25%

561690

300质量ETF农银

0.993

0.84%

026482

农银瑞恒债券C

1.0006

0.07%

024872

农银中证红利低波动100指数A

0.9616

0.84%

003050

农银金丰定开债券

1.3131

1.3216

0.07%

000322

农银金汇债券A

1.1596

0.07%

008819

农银策略趋势混合

1.0671

1.25%

008293

农银创新医疗混合

0.8999

1.25%

006758

农银金禄债券

1.0409

1.3016

0.07%

010256

农银金汇债券C

1.148

0.07%

660005

农银中小盘混合

3.9459

4.3079

1.25%

660102

农银恒久增利债券C

1.1469

1.7847

0.07%

020354

农银瑞益一年持有混合A

1.083

1.25%

018589

农银信息传媒股票C

1.1759

0.84%

021240

农银金泽60天持有债券C

1.0465

0.07%

025931

农银致远价值混合C

0.8773

1.25%

026152

农银创业板指数C

1.0339

0.84%

027883

农银瑞盈债券A

1.0011

0.07%

024326

农银中证800自由现金流指数A

1.0432

0.84%

000259

农银区间收益混合

5.9654

1.25%

660009

农银增强收益债券A

1.8981

1.9691

0.07%

660016

农银金聚债券

1.1379

1.1731

0.07%

016726

农银品质农业股票C

0.7223

0.84%

017624

农银瑞云增益6个月持有混合A

1.1124

1.25%

015696

农银绿色能源混合

0.8856

1.25%

020191

农银上证180指数C

1.1716

0.84%

017323

农银中证1000指数增强A

1.3316

0.84%

021456

农银红利甄选混合C

1.14

1.25%

023136

农银创新驱动混合C

1.6395

1.25%

025930

农银致远价值混合A

0.8795

1.25%

024327

农银中证800自由现金流指数C

1.0408

0.84%

005492

农银研究驱动混合

1.7077

1.25%

001319

农银信息传媒股票A

1.1908

0.84%

000127

农银行业领先混合

2.7383

3.1328

1.25%

005815

农银睿选混合

3.019

1.25%

005921

农银金鑫定开债券

1.2931

1.3751

0.07%

660001

农银行业成长混合

3.0991

3.6991

1.25%

660003

农银平衡双利混合

1.5512

3.3077

1.25%

660010

农银策略精选混合

1.5947

1.25%

012394

农银中证新华社民族品牌指数

0.9337

0.84%

014242

农银悦利债券

1.0213

1.1673

0.07%

015850

农银行业轮动混合C

12.606

1.25%

019147

农银均衡优选混合C

1.2602

1.25%

016306

农银专精特新混合C

1.7178

1.25%

021239

农银金泽60天持有债券A

1.049

0.07%

020583

农银金季三个月持有债券A

1.0396

0.07%

020584

农银金季三个月持有债券C

1.037

0.07%

023135

农银创新驱动混合A

1.6502

1.25%

026479

农银消费启航混合A

1.0019

1.25%

027087

农银中债1-5年政金债指数C

1.0038

0.07%

003526

农银金穗定开债券

1.748

1.9409

0.07%

010653

农银金玉债券

1.0112

1.2062

0.07%

001940

农银现代农业加混合

1.2988

1.25%

660008

农银沪深300指数A

1.7863

0.84%

660015

农银行业轮动混合A

12.8261

12.9261

1.25%

014576

农银瑞丰6个月持有混合

1.0875

1.25%

019146

农银均衡优选混合A

1.2751

1.25%

016305

农银专精特新混合A

1.745

1.25%

016328

农银双利回报债券C

1.0815

0.07%

023475

农银中证A500指数增强A

1.2856

0.84%

023476

农银中证A500指数增强C

1.278

0.84%

023952

农银平衡价值混合C

1.1014

1.25%

024873

农银中证红利低波动100指数C

0.9599

0.84%

027884

农银瑞盈债券C

1.0009

0.07%

000462

农银主题轮动混合A

4.3833

1.25%

005638

农银量化智慧混合

2.7956

1.25%

000336

农银研究精选混合

3.7809

1.25%

001656

农银中国优势混合

2.4329

1.25%

000913

农银医疗保健股票

1.6323

0.84%

010815

农银新兴消费股票

0.5057

0.84%

660004

农银策略价值混合

3.7825

1.25%

660006

农银大盘蓝筹混合

1.4071

1.25%

016494

农银新能源混合C

2.5725

1.25%

017017

农银瑞泽添利债券A

1.1461

0.07%

017018

农银瑞泽添利债券C

1.129

0.07%

020351

农银金瑞利率债债券

1.0624

1.0824

0.07%

017842

农银景气优选混合A

1.7783

1.25%

017325

农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A

0.9789

0.50%

024001

农银上证科创板50指数C

1.6124

0.84%

026480

农银消费启航混合C

1.0001

1.25%

026151

农银创业板指数A

1.0354

0.84%

027109

农银沪深300指数Y

1.7891

0.84%

004341

农银尖端科技混合

2.0361

1.25%

007496

农银丰泽定开债券

1.0171

1.1946

0.07%

660012

农银消费主题混合

2.9287

3.0087

1.25%

008030

农银金益债券

1.0327

1.2702

0.07%

016725

农银品质农业股票A

0.734

0.84%

014241

农银均衡收益混合

0.9212

1.25%

017625

农银瑞云增益6个月持有混合C

1.097

1.25%

020416

农银先进制造混合A

1.7025

1.25%

017843

农银景气优选混合C

1.7532

1.25%

019485

农银主题轮动混合C

4.327

1.25%

022515

农银金盈债券C

1.0658

1.1258

0.07%

022563

农银中证同业存单AAA指数7天持有

1.0222

1.25%

024000

农银上证科创板50指数A

1.6166

0.84%

026481

农银瑞恒债券A

1.0017

0.07%

027086

农银中债1-5年政金债指数A

1.0033

0.07%

027247

农银中证500指数C

2.0009

0.84%

002190

农银新能源混合A

2.6134

1.25%

000039

农银高增长混合

5.9091

1.25%

010347

农银策略收益混合

0.7123

1.25%

005152

农银沪深300指数C

1.7296

0.84%

012430

农银瑞康6个月持有混合

1.1424

1.1912

1.25%

011968

农银金盛债券

1.0253

1.1894

0.07%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	596.72	06.08
2	债券及货币	6,049.53	61.62
3	现金	6,049.53	61.62
4	其他资产	3,558.33	36.24

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600686	金龙汽车	09.25	104.43	1.06%	9.25
603129	春风动力	00.32	81.86	0.83%	0.32
603605	珀莱雅	01.30	77.90	0.79%	1.30
001328	登康口腔	02.25	58.30	0.59%	2.25
002353	杰瑞股份	00.33	50.32	0.51%	0.33
000333	美的集团	00.64	48.34	0.49%	0.64
002327	富安娜	06.27	37.24	0.38%	6.27
605098	行动教育	00.64	34.66	0.35%	0.64
600066	宇通客车	01.26	33.78	0.34%	1.26
603939	益丰药房	01.71	30.75	0.31%	1.71

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<500	0.8%
500≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
180天≤X	0.0%
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<30天	1.0%
30天≤X<180天	0.5%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.44%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.08%	0.13%	0.45%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.19%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.00	0.00	0.00
夏普比率	0.00	0.00	0.00
特雷诺指数	0.00	0.00	0.00
詹森指数	0.00	0.00	0.00

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

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