公募基金 > 基金超市 > 农银策略价值混合
| 基金代码660004 | 基金经理陈富权 | 最新份额12,805.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模6.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-09-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模77.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的投资策略，力争实现基金资产的理性增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具：股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
7. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于较高风险、较高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 3.8142 | 3.8142 | 1.55% |
| 2025-10-28 | 3.7558 | 3.7558 | -0.53% |
| 2025-10-27 | 3.776 | 3.776 | 0.94% |
| 2025-10-24 | 3.7407 | 3.7407 | 1.94% |
| 2025-10-23 | 3.6696 | 3.6696 | -0.20% |
| 2025-10-22 | 3.6769 | 3.6769 | -0.52% |
| 2025-10-21 | 3.696 | 3.696 | 1.82% |
| 2025-10-20 | 3.63 | 3.63 | 0.82% |
| 2025-10-17 | 3.6006 | 3.6006 | -2.86% |
| 2025-10-16 | 3.7067 | 3.7067 | -0.26% |
| 2025-10-15 | 3.7163 | 3.7163 | 2.52% |
| 2025-10-14 | 3.625 | 3.625 | -2.08% |
| 2025-10-13 | 3.7019 | 3.7019 | -1.04% |
| 2025-10-10 | 3.7409 | 3.7409 | -2.65% |
| 2025-10-9 | 3.8426 | 3.8426 | 0.41% |
| 2025-9-30 | 3.8268 | 3.8268 | 0.48% |
| 2025-9-29 | 3.8084 | 3.8084 | 2.14% |
| 2025-9-26 | 3.7287 | 3.7287 | -1.82% |
| 2025-9-25 | 3.798 | 3.798 | 0.58% |
| 2025-9-24 | 3.776 | 3.776 | 1.21% |
陈富权先生：金融学硕士，具有基金从业资格。历任香港汇丰银行管理培训生、农银汇理基金研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金经理、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金经理、农银汇理策略价值混合型证券投资基金基金经理、农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理、农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银策略价值混合 2015-06-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银平衡双利混合 | 混合型 | 2014-04-15 至 今 | 11.6 | 155.56% | 110.67% |
| 农银策略价值混合 | 混合型 | 2015-06-06 至 今 | 10.4 | 21.95% | 3.45% |
| 农银主题轮动混合A | 混合型 | 2015-04-01 至 2016-12-28 | 1.7 | -2.71% | -7.48% |
| 农银均衡收益混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 3.8 | -30.88% | -26.56% |
| 农银智增定开混合 | 混合型 | 2022-07-06 至 2023-09-23 | 1.2 | -21.56% | -14.48% |
| 农银先进制造混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 2025-08-02 | 1.3 | -- | -- |
| 农银先进制造混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 2025-08-02 | 1.3 | -- | -- |
| 农银研究精选混合 | 混合型 | 2022-03-23 至 2023-09-23 | 1.5 | -21.93% | -11.32% |
| 农银研究精选混合 | 混合型 | 2024-09-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 农银中国优势混合 | 混合型 | 2022-07-06 至 2023-09-23 | 1.2 | -20.51% | -14.49% |
| 农银行业成长混合 | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 4.7 | -39.89% | -29.33% |
| 农银中小盘混合 | 混合型 | 2020-01-31 至 2021-02-09 | 1.0 | 107.43% | 59.53% |
| 农银区间收益混合 | 混合型 | 2013-07-26 至 2020-02-25 | 6.6 | 221.76% | 127.79% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈富权 | 2015-06-06 至 今 | 10年4个月零24天 | 21.95 | 3.45 |
| 徐莉 | 2014-10-11 至 2015-06-12 | 0年8个月零1天 | 106.44 | 113.15 |
| 李洪雨 | 2013-03-05 至 2014-10-11 | 1年7个月零6天 | 11.98 | 8.22 |
| 程涛 | 2010-04-17 至 2013-03-05 | 2年-2个月零16天 | 8.83 | -11.62 |
| 栾杰 | 2009-08-29 至 2011-04-01 | 1年-5个月零3天 | 12.73 | 12.70 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011314 | 0.7914 | 0.7914 | -0.40% | |
| 014281 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | |
| 016494 | 2.8443 | 2.8443 | -0.40% | |
| 005815 | 2.8702 | 2.8702 | -0.40% | |
| 005921 | 1.2619 | 1.3439 | 0.04% | |
| 021239 | 1.0292 | 1.0292 | 0.04% | |
| 021240 | 1.0276 | 1.0276 | 0.04% | |
| 024000 | 1.4668 | 1.4668 | -0.48% | |
| 016328 | 1.0629 | 1.0629 | 0.04% | |
| 017624 | 1.1013 | 1.1013 | -0.40% | |
| 015850 | 9.6294 | 9.6294 | -0.40% | |
| 019146 | 1.177 | 1.177 | -0.40% | |
| 019147 | 1.1673 | 1.1673 | -0.40% | |
| 017325 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | |
| 003050 | 1.2989 | 1.3074 | 0.04% | |
| 002190 | 2.8797 | 2.8797 | -0.40% | |
| 002189 | 2.3564 | 2.3564 | -0.40% | |
| 660004 | 3.7558 | 3.7558 | -0.40% | |
| 014240 | 1.0883 | 1.0883 | 0.04% | |
| 017018 | 1.0975 | 1.0975 | 0.04% | |
| 007496 | 1.0027 | 1.1802 | 0.04% | |
| 021774 | 1.0695 | 1.0695 | 0.04% | |
| 019485 | 3.895 | 3.895 | -0.40% | |
| 020190 | 1.2133 | 1.2133 | -0.48% | |
| 022563 | 1.0123 | 1.0123 | -0.40% | |
| 016327 | 1.0695 | 1.0695 | 0.04% | |
| 017323 | 1.2577 | 1.2577 | -0.48% | |
| 001319 | 1.2376 | 1.2376 | -0.48% | |
| 660001 | 3.0857 | 3.6857 | -0.40% | |
| 660003 | 1.6798 | 3.2851 | -0.40% | |
| 660008 | 1.8064 | 1.8064 | -0.48% | |
| 012430 | 1.1597 | 1.1597 | -0.40% | |
| 015255 | 1.0442 | 1.0942 | 0.04% | |
| 010256 | 1.1327 | 1.1327 | 0.04% | |
| 000913 | 1.7233 | 1.7233 | -0.48% | |
| 021456 | 1.2487 | 1.2487 | -0.40% | |
| 008819 | 1.1079 | 1.1079 | -0.40% | |
| 005492 | 1.7234 | 1.7234 | -0.40% | |
| 000336 | 3.755 | 3.755 | -0.40% | |
| 003526 | 1.7542 | 1.9161 | 0.04% | |
| 001940 | 1.3474 | 1.3474 | -0.40% | |
| 660002 | 1.2234 | 1.9151 | 0.04% | |
| 016726 | 0.7769 | 0.7769 | -0.48% | |
| 008030 | 1.0174 | 1.2399 | 0.04% | |
| 008216 | 1.003 | 1.181 | 0.04% | |
| 010233 | 1.0496 | 1.1736 | 0.04% | |
| 010653 | 1.0039 | 1.1789 | 0.04% | |
| 020191 | 1.2116 | 1.2116 | -0.48% | |
| 018637 | 1.006 | 1.0525 | 0.04% | |
| 024326 | 1.0361 | 1.0361 | -0.48% | |
| 015696 | 0.9205 | 0.9205 | -0.40% | |
| 020351 | 1.0168 | 1.0368 | 0.04% | |
| 020355 | 1.0572 | 1.0572 | -0.40% | |
| 000039 | 5.2867 | 5.2867 | -0.40% | |
| 005152 | 1.7549 | 1.7549 | -0.48% | |
| 010815 | 0.5597 | 0.5597 | -0.48% | |
| 660009 | 1.9493 | 2.0203 | 0.04% | |
| 660016 | 1.1531 | 1.1531 | 0.04% | |
| 014241 | 0.9183 | 0.9183 | -0.40% | |
| 014242 | 1.0115 | 1.1385 | 0.04% | |
| 010347 | 0.7359 | 0.7359 | -0.40% | |
| 023136 | 1.3936 | 1.3936 | -0.40% | |
| 008293 | 0.9483 | 0.9483 | -0.40% | |
| 016306 | 1.0972 | 1.0972 | -0.40% | |
| 017625 | 1.0898 | 1.0898 | -0.40% | |
| 020416 | 1.4204 | 1.4204 | -0.40% | |
| 660005 | 3.3069 | 3.6689 | -0.40% | |
| 660012 | 3.3168 | 3.3968 | -0.40% | |
| 660102 | 1.1928 | 1.7916 | 0.04% | |
| 012394 | 0.918 | 0.918 | -0.48% | |
| 016725 | 0.7867 | 0.7867 | -0.48% | |
| 017017 | 1.1102 | 1.1102 | 0.04% | |
| 001606 | 5.0529 | 5.0529 | -0.40% | |
| 021455 | 1.2549 | 1.2549 | -0.40% | |
| 020583 | 1.027 | 1.027 | 0.04% | |
| 018589 | 1.2264 | 1.2264 | -0.48% | |
| 023135 | 1.3979 | 1.3979 | -0.40% | |
| 007888 | 1.0594 | 1.2614 | 0.04% | |
| 016305 | 1.1108 | 1.1108 | -0.40% | |
| 017842 | 1.5949 | 1.5949 | -0.40% | |
| 017843 | 1.5778 | 1.5778 | -0.40% | |
| 017324 | 1.2463 | 1.2463 | -0.48% | |
| 000259 | 5.1848 | 5.1848 | -0.40% | |
| 000322 | 1.1421 | 1.1421 | 0.04% | |
| 660006 | 1.4596 | 1.4596 | -0.40% | |
| 660010 | 1.6598 | 1.6598 | -0.40% | |
| 014576 | 1.1127 | 1.1127 | -0.40% | |
| 023475 | 1.2379 | 1.2379 | -0.48% | |
| 005638 | 2.3944 | 2.3944 | -0.40% | |
| 000127 | 2.8535 | 3.248 | -0.40% | |
| 000462 | 3.932 | 3.932 | -0.40% | |
| 011968 | 1.0127 | 1.1627 | 0.04% | |
| 660011 | 1.8876 | 1.8876 | -0.48% | |
| 660015 | 9.7645 | 9.8645 | -0.40% | |
| 660109 | 1.8587 | 1.9297 | 0.04% | |
| 001656 | 2.2582 | 2.2582 | -0.40% | |
| 006758 | 1.0296 | 1.276 | 0.04% | |
| 020584 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
| 023476 | 1.2348 | 1.2348 | -0.48% | |
| 022515 | 1.0572 | 1.0972 | 0.04% | |
| 024001 | 1.4655 | 1.4655 | -0.48% | |
| 024327 | 1.0356 | 1.0356 | -0.48% | |
| 004341 | 2.1893 | 2.1893 | -0.40% | |
| 020354 | 1.0647 | 1.0647 | -0.40% | |
| 020417 | 1.4119 | 1.4119 | -0.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,399.87 | 86.53 |
| 2 | 债券及货币 | 6,799.96 | 13.88 |
| 3 | 现金 | 6,799.96 | 13.88 |
| 4 | 其他资产 | 56.27 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 04.71 | 1,892.62 | 3.86% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 23.12 | 1,274.14 | 2.60% | 8.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.99 | 1,207.00 | 2.46% | 2.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.91 | 1,201.51 | 2.45% | 0.25 |
| 601601 | 中国太保 | 33.54 | 1,177.92 | 2.40% | 20.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 41.46 | 1,164.20 | 2.38% | 3.17 |
| 002126 | 银轮股份 | 27.32 | 1,129.96 | 2.31% | 17.88 |
| 688385 | 复旦微电 | 15.84 | 1,055.98 | 2.15% | -3.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.33 | 1,040.12 | 2.12% | 0.00 |
| 000776 | 广发证券 | 46.00 | 1,024.88 | 2.09% | 18.90 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.79% | 12.7% | 0.22% | 0.45% | 8.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | 13.81% | 18.1% | 15.25% | 12.7% | 0.65% | 2.25% | 275.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.85 | 0.96 | 0.84 |
| 夏普比率 | 81.74 | 45.84 | 11.29 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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