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农银中债1-5年政金债指数C 027087
收藏成功
债券型
基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理周宇 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027087 | 基金经理周宇 | 最新份额26,826.99万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2026-06-18 | 托管行财通证券股份有限公司 |
| 首募规模36.96亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配 基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值；
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别 每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 在履行相关程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配 原则进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平理论上高于货币市场基 金，低于股票型、混合型基金。同时，本基金为指数基金，主要采用抽样复制 和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代 表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% |
| 2026-8-31 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.003 | 1.003 | 0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% |
| 2026-8-26 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% |
| 2026-8-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% |
| 2026-8-14 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% |
| 2026-8-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
周宇先生：经济学硕士。多年证券从业经历。历任中国民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金恒债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银中债1-5年政金债指数C 2026-05-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银瑞祥一年混合 | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-26 | 3.1 | 1.12% | -16.85% |
| 农银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2026-05-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 农银金穗定开债券 | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 农银丰泽定开债券 | 债券型 | 2019-08-14 至 2024-06-04 | 4.8 | 13.99% | 14.71% |
| 农银金聚债券 | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 农银金祺定开债券 | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 6.7 | 14.62% | 12.91% |
| 农银金汇债券A | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 农银可转债债券 | 债券型 | 2019-04-08 至 2020-10-27 | 1.6 | 25.49% | 7.22% |
| 农银金恒债券 | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 2.9 | 1.16% | 0.80% |
| 农银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2026-05-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 农银增强收益债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-06-04 | 5.9 | 14.94% | 22.76% |
| 农银金瑞利率债债券 | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 农银增强收益债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-06-04 | 5.9 | 16.91% | 22.76% |
| 农银永安混合 | 混合型 | 2018-12-03 至 2020-07-31 | 1.7 | 27.37% | 74.36% |
| 农银金禄债券 | 债券型 | 2018-12-15 至 2024-06-04 | 5.5 | 22.12% | 19.89% |
| 农银金汇债券C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 2.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周宇 | 2026-05-20 至 今 | 0年3个月零17天 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020354 | 1.0826 | 1.0826 | -0.72% | |
| 017842 | 1.7259 | 1.7259 | -0.72% | |
| 023136 | 1.5746 | 1.5746 | -0.72% | |
| 021239 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
| 021455 | 1.166 | 1.166 | -0.72% | |
| 020583 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | |
| 024873 | 0.9667 | 0.9667 | -0.47% | |
| 027883 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | |
| 024326 | 1.0475 | 1.0475 | -0.47% | |
| 003050 | 1.3129 | 1.3214 | -0.03% | |
| 000322 | 1.1594 | 1.1594 | -0.03% | |
| 001940 | 1.3046 | 1.3046 | -0.72% | |
| 660005 | 3.8529 | 4.2149 | -0.72% | |
| 016494 | 2.5712 | 2.5712 | -0.72% | |
| 016305 | 1.6511 | 1.6511 | -0.72% | |
| 020190 | 1.1763 | 1.1763 | -0.47% | |
| 020416 | 1.6349 | 1.6349 | -0.72% | |
| 023952 | 1.0889 | 1.0889 | -0.72% | |
| 026151 | 1.003 | 1.003 | -0.47% | |
| 005638 | 2.7005 | 2.7005 | -0.72% | |
| 002190 | 2.6121 | 2.6121 | -0.72% | |
| 004341 | 2.0278 | 2.0278 | -0.72% | |
| 008355 | 1.2146 | 1.2346 | -0.03% | |
| 007496 | 1.0169 | 1.1944 | -0.03% | |
| 006977 | 0.962 | 3.0495 | -0.72% | |
| 010233 | 1.0642 | 1.1962 | -0.03% | |
| 010201 | 1.032 | 1.032 | -0.72% | |
| 008030 | 1.0322 | 1.2697 | -0.03% | |
| 014576 | 1.0865 | 1.0865 | -0.72% | |
| 660003 | 1.5274 | 3.2839 | -0.72% | |
| 660004 | 3.7252 | 3.7252 | -0.72% | |
| 660015 | 12.269 | 12.369 | -0.72% | |
| 012430 | 1.1406 | 1.1894 | -0.72% | |
| 018589 | 1.1673 | 1.1673 | -0.47% | |
| 018637 | 1.0222 | 1.0687 | -0.03% | |
| 027109 | 1.7791 | 1.7791 | -0.47% | |
| 024327 | 1.0451 | 1.0451 | -0.47% | |
| 026481 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | |
| 026152 | 1.0016 | 1.0016 | -0.47% | |
| 005815 | 2.9603 | 2.9603 | -0.72% | |
| 007888 | 1.0696 | 1.2916 | -0.03% | |
| 006758 | 1.0407 | 1.3014 | -0.03% | |
| 011968 | 1.025 | 1.1891 | -0.03% | |
| 017018 | 1.1271 | 1.1271 | -0.03% | |
| 017843 | 1.7017 | 1.7017 | -0.72% | |
| 022563 | 1.0221 | 1.0221 | -0.72% | |
| 024872 | 0.9684 | 0.9684 | -0.47% | |
| 027247 | 1.9746 | 1.9746 | -0.47% | |
| 025930 | 0.8839 | 0.8839 | -0.72% | |
| 026480 | 1.0034 | 1.0034 | -0.72% | |
| 026482 | 0.9976 | 0.9976 | -0.03% | |
| 000127 | 2.7615 | 3.156 | -0.72% | |
| 010653 | 1.011 | 1.206 | -0.03% | |
| 001656 | 2.3735 | 2.3735 | -0.72% | |
| 660002 | 1.1866 | 1.9113 | -0.03% | |
| 660102 | 1.1472 | 1.785 | -0.03% | |
| 016328 | 1.0795 | 1.0795 | -0.03% | |
| 014240 | 1.1047 | 1.1047 | -0.03% | |
| 019146 | 1.2613 | 1.2613 | -0.72% | |
| 020351 | 1.0611 | 1.0811 | -0.03% | |
| 020417 | 1.6195 | 1.6195 | -0.72% | |
| 023475 | 1.277 | 1.277 | -0.47% | |
| 022515 | 1.0654 | 1.1254 | -0.03% | |
| 023951 | 1.093 | 1.093 | -0.72% | |
| 024001 | 1.5773 | 1.5773 | -0.47% | |
| 021456 | 1.1562 | 1.1562 | -0.72% | |
| 027086 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
| 001319 | 1.1819 | 1.1819 | -0.47% | |
| 008216 | 1.0068 | 1.2007 | -0.03% | |
| 660006 | 1.3921 | 1.3921 | -0.72% | |
| 660012 | 2.9413 | 3.0213 | -0.72% | |
| 660109 | 1.8023 | 1.8733 | -0.03% | |
| 012394 | 0.925 | 0.925 | -0.47% | |
| 016306 | 1.6254 | 1.6254 | -0.72% | |
| 017625 | 1.095 | 1.095 | -0.72% | |
| 015696 | 0.8739 | 0.8739 | -0.72% | |
| 020191 | 1.1726 | 1.1726 | -0.47% | |
| 561690 | 0.9981 | 0.9981 | -0.47% | |
| 020355 | 1.0713 | 1.0713 | -0.72% | |
| 026479 | 1.0052 | 1.0052 | -0.72% | |
| 005492 | 1.7087 | 1.7087 | -0.72% | |
| 000336 | 3.7236 | 3.7236 | -0.72% | |
| 003526 | 1.7478 | 1.9407 | -0.03% | |
| 007573 | 1.0105 | 1.2116 | -0.03% | |
| 005921 | 1.2917 | 1.3737 | -0.03% | |
| 008819 | 1.076 | 1.076 | -0.72% | |
| 010256 | 1.1478 | 1.1478 | -0.03% | |
| 010347 | 0.7111 | 0.7111 | -0.72% | |
| 000913 | 1.6332 | 1.6332 | -0.47% | |
| 005152 | 1.72 | 1.72 | -0.47% | |
| 011314 | 0.6929 | 0.6929 | -0.72% | |
| 660001 | 3.0521 | 3.6521 | -0.72% | |
| 660009 | 1.895 | 1.966 | -0.03% | |
| 660011 | 1.9759 | 1.9759 | -0.47% | |
| 016726 | 0.7239 | 0.7239 | -0.47% | |
| 015850 | 12.0588 | 12.0588 | -0.72% | |
| 014242 | 1.0209 | 1.1669 | -0.03% | |
| 019147 | 1.2466 | 1.2466 | -0.72% | |
| 027884 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 025931 | 0.8818 | 0.8818 | -0.72% | |
| 000039 | 5.6543 | 5.6543 | -0.72% | |
| 000259 | 5.8237 | 5.8237 | -0.72% | |
| 000462 | 4.2097 | 4.2097 | -0.72% | |
| 010815 | 0.5095 | 0.5095 | -0.47% | |
| 660010 | 1.6084 | 1.6084 | -0.72% | |
| 017017 | 1.144 | 1.144 | -0.03% | |
| 017324 | 1.2951 | 1.2951 | -0.47% | |
| 016327 | 1.088 | 1.088 | -0.03% | |
| 017624 | 1.1102 | 1.1102 | -0.72% | |
| 014241 | 0.9073 | 0.9073 | -0.72% | |
| 019485 | 4.1558 | 4.1558 | -0.72% | |
| 023476 | 1.2696 | 1.2696 | -0.47% | |
| 023135 | 1.5848 | 1.5848 | -0.72% | |
| 024000 | 1.5814 | 1.5814 | -0.47% | |
| 021240 | 1.0463 | 1.0463 | -0.03% | |
| 020584 | 1.0369 | 1.0369 | -0.03% | |
| 021774 | 1.088 | 1.088 | -0.03% | |
| 027087 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | |
| 008293 | 0.9 | 0.9 | -0.72% | |
| 002189 | 2.3127 | 2.3127 | -0.72% | |
| 001606 | 6.1803 | 6.1803 | -0.72% | |
| 015255 | 1.0622 | 1.1222 | -0.03% | |
| 660008 | 1.7765 | 1.7765 | -0.47% | |
| 660016 | 1.1376 | 1.1728 | -0.03% | |
| 016725 | 0.7356 | 0.7356 | -0.47% | |
| 017323 | 1.3116 | 1.3116 | -0.47% | |
| 014281 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.0% | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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