公募基金 > 基金超市 > 农银创新医疗混合
| 基金代码008293 | 基金经理梦圆 | 最新份额64,423.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模9.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-01-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模41.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握创新医疗相关的行业投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金 与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 0.9718 | 0.9718 | 0.03% |
| 2025-12-11 | 0.9715 | 0.9715 | 0.81% |
| 2025-12-10 | 0.9637 | 0.9637 | 0.43% |
| 2025-12-9 | 0.9596 | 0.9596 | -0.67% |
| 2025-12-8 | 0.9661 | 0.9661 | 0.39% |
| 2025-12-5 | 0.9623 | 0.9623 | -0.71% |
| 2025-12-4 | 0.9692 | 0.9692 | 0.49% |
| 2025-12-3 | 0.9645 | 0.9645 | 0.31% |
| 2025-12-2 | 0.9615 | 0.9615 | -1.11% |
| 2025-12-1 | 0.9723 | 0.9723 | -0.31% |
| 2025-11-28 | 0.9753 | 0.9753 | 0.38% |
| 2025-11-27 | 0.9716 | 0.9716 | -1.17% |
| 2025-11-26 | 0.9831 | 0.9831 | 2.61% |
| 2025-11-25 | 0.9581 | 0.9581 | 1.13% |
| 2025-11-24 | 0.9474 | 0.9474 | 2.18% |
| 2025-11-21 | 0.9272 | 0.9272 | -2.11% |
| 2025-11-20 | 0.9472 | 0.9472 | 0.17% |
| 2025-11-19 | 0.9456 | 0.9456 | -1.05% |
| 2025-11-18 | 0.9556 | 0.9556 | -0.53% |
| 2025-11-17 | 0.9607 | 0.9607 | -2.16% |
梦圆女士：中国国籍，硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金经理、农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银创新医疗混合 2021-02-24至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梦圆 | 2021-02-24 至 今 | 4年9个月零20天 | -54.20 | -26.56 |
| 赵伟 | 2019-12-16 至 2021-03-05 | 1年-10个月零17天 | 51.00 | 37.89 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000462 | 3.7305 | 3.7305 | 0.82% | |
| 006758 | 1.0315 | 1.2779 | 0.02% | |
| 007888 | 1.0526 | 1.2626 | 0.02% | |
| 008819 | 1.1056 | 1.1056 | 0.82% | |
| 010347 | 0.7345 | 0.7345 | 0.82% | |
| 014281 | 1.0856 | 1.0856 | 0.02% | |
| 015850 | 9.3717 | 9.3717 | 0.82% | |
| 017625 | 1.081 | 1.081 | 0.82% | |
| 019146 | 1.1636 | 1.1636 | 0.82% | |
| 020351 | 1.0185 | 1.0385 | 0.02% | |
| 020354 | 1.0578 | 1.0578 | 0.82% | |
| 020355 | 1.0498 | 1.0498 | 0.82% | |
| 023476 | 1.2122 | 1.2122 | 0.89% | |
| 660004 | 3.6969 | 3.6969 | 0.82% | |
| 660016 | 1.155 | 1.155 | 0.02% | |
| 660109 | 1.8477 | 1.9187 | 0.02% | |
| 000913 | 1.7654 | 1.7654 | 0.89% | |
| 001319 | 1.1476 | 1.1476 | 0.89% | |
| 002190 | 2.8556 | 2.8556 | 0.82% | |
| 005921 | 1.2626 | 1.3446 | 0.02% | |
| 006977 | 1.0405 | 3.128 | 0.82% | |
| 008216 | 1.0052 | 1.1832 | 0.02% | |
| 010201 | 0.9447 | 0.9447 | 0.82% | |
| 010653 | 1.0012 | 1.1812 | 0.02% | |
| 012430 | 1.1395 | 1.1595 | 0.82% | |
| 016305 | 1.1065 | 1.1065 | 0.82% | |
| 016306 | 1.0924 | 1.0924 | 0.82% | |
| 016327 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | |
| 016328 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | |
| 016494 | 2.8191 | 2.8191 | 0.82% | |
| 019485 | 3.6935 | 3.6935 | 0.82% | |
| 021240 | 1.0279 | 1.0279 | 0.02% | |
| 660005 | 3.1902 | 3.5522 | 0.82% | |
| 660012 | 3.2496 | 3.3296 | 0.82% | |
| 003050 | 1.3008 | 1.3093 | 0.02% | |
| 003526 | 1.7567 | 1.9186 | 0.02% | |
| 005815 | 2.8398 | 2.8398 | 0.82% | |
| 011968 | 1.0148 | 1.1648 | 0.02% | |
| 017018 | 1.0972 | 1.0972 | 0.02% | |
| 000322 | 1.1437 | 1.1437 | 0.02% | |
| 005638 | 2.4128 | 2.4128 | 0.82% | |
| 007496 | 1.0043 | 1.1818 | 0.02% | |
| 010233 | 1.0426 | 1.1746 | 0.02% | |
| 010256 | 1.1339 | 1.1339 | 0.02% | |
| 011314 | 0.7388 | 0.7388 | 0.82% | |
| 012394 | 0.8917 | 0.8917 | 0.89% | |
| 017017 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% | |
| 017624 | 1.0929 | 1.0929 | 0.82% | |
| 017842 | 1.5144 | 1.5144 | 0.82% | |
| 020191 | 1.1751 | 1.1751 | 0.89% | |
| 020583 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | |
| 021239 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | |
| 023135 | 1.3056 | 1.3056 | 0.82% | |
| 023951 | 1.0057 | 1.0057 | 0.82% | |
| 000039 | 5.0193 | 5.0193 | 0.82% | |
| 008293 | 0.9718 | 0.9718 | 0.82% | |
| 010815 | 0.5434 | 0.5434 | 0.89% | |
| 016725 | 0.77 | 0.77 | 0.89% | |
| 017323 | 1.2289 | 1.2289 | 0.89% | |
| 024327 | 1.0583 | 1.0583 | 0.89% | |
| 660002 | 1.221 | 1.9127 | 0.02% | |
| 660003 | 1.6525 | 3.2578 | 0.82% | |
| 660015 | 9.5079 | 9.6079 | 0.82% | |
| 000259 | 5.1604 | 5.1604 | 0.82% | |
| 001606 | 4.8181 | 4.8181 | 0.82% | |
| 001940 | 1.3327 | 1.3327 | 0.82% | |
| 005152 | 1.7158 | 1.7158 | 0.89% | |
| 007573 | 1.0013 | 1.2024 | 0.02% | |
| 008030 | 1.0138 | 1.2413 | 0.02% | |
| 014242 | 1.0125 | 1.1395 | 0.02% | |
| 015255 | 1.0456 | 1.0956 | 0.02% | |
| 016726 | 0.7599 | 0.7599 | 0.89% | |
| 017843 | 1.4975 | 1.4975 | 0.82% | |
| 018589 | 1.1367 | 1.1367 | 0.89% | |
| 020416 | 1.3296 | 1.3296 | 0.82% | |
| 020584 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% | |
| 023475 | 1.2158 | 1.2158 | 0.89% | |
| 024001 | 1.3481 | 1.3481 | 0.89% | |
| 660102 | 1.19 | 1.7888 | 0.02% | |
| 021774 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | |
| 000336 | 3.6928 | 3.6928 | 0.82% | |
| 001656 | 2.1854 | 2.1854 | 0.82% | |
| 002189 | 2.335 | 2.335 | 0.82% | |
| 004341 | 2.0395 | 2.0395 | 0.82% | |
| 008355 | 1.1965 | 1.2165 | 0.02% | |
| 014241 | 0.9036 | 0.9036 | 0.82% | |
| 014576 | 1.0982 | 1.0982 | 0.82% | |
| 017324 | 1.2171 | 1.2171 | 0.89% | |
| 018637 | 1.0043 | 1.0508 | 0.02% | |
| 019147 | 1.1533 | 1.1533 | 0.82% | |
| 020417 | 1.3209 | 1.3209 | 0.82% | |
| 021456 | 1.235 | 1.235 | 0.82% | |
| 023136 | 1.3009 | 1.3009 | 0.82% | |
| 024873 | 0.9828 | 0.9828 | 0.89% | |
| 660009 | 1.9384 | 2.0094 | 0.02% | |
| 000127 | 2.8476 | 3.2421 | 0.82% | |
| 005492 | 1.7144 | 1.7144 | 0.82% | |
| 014240 | 1.0897 | 1.0897 | 0.02% | |
| 015696 | 0.9335 | 0.9335 | 0.82% | |
| 020190 | 1.1771 | 1.1771 | 0.89% | |
| 021455 | 1.2418 | 1.2418 | 0.82% | |
| 022515 | 1.0501 | 1.0981 | 0.02% | |
| 022563 | 1.0137 | 1.0137 | 0.82% | |
| 023952 | 1.0048 | 1.0048 | 0.82% | |
| 024000 | 1.3496 | 1.3496 | 0.89% | |
| 024326 | 1.0591 | 1.0591 | 0.89% | |
| 024872 | 0.983 | 0.983 | 0.89% | |
| 660001 | 3.0367 | 3.6367 | 0.82% | |
| 660006 | 1.4285 | 1.4285 | 0.82% | |
| 660008 | 1.767 | 1.767 | 0.89% | |
| 660010 | 1.6565 | 1.6565 | 0.82% | |
| 660011 | 1.8475 | 1.8475 | 0.89% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 62,155.62 | 94.49 |
| 2 | 债券及货币 | 3,765.56 | 05.72 |
| 3 | 现金 | 3,765.56 | 05.72 |
| 4 | 其他资产 | 207.07 | 00.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688266 | 泽璟制药 | 50.86 | 5,747.79 | 8.74% | 2.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 76.16 | 5,449.25 | 8.28% | -24.50 |
| 002422 | 科伦药业 | 140.46 | 5,159.10 | 7.84% | 49.81 |
| 002294 | 信立泰 | 76.91 | 4,641.52 | 7.06% | -1.52 |
| 603259 | 药明康德 | 39.66 | 4,443.11 | 6.75% | 25.73 |
| 688068 | 热景生物 | 25.30 | 4,299.33 | 6.54% | -0.60 |
| 688656 | 浩欧博 | 20.44 | 3,240.33 | 4.93% | 0.00 |
| 688382 | 益方生物 | 88.49 | 2,752.94 | 4.18% | 18.44 |
| 688658 | 悦康药业 | 104.79 | 2,321.20 | 3.53% | 90.64 |
| 300765 | 新诺威 | 45.67 | 2,097.17 | 3.19% | 44.63 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.02% | 17.32% | -2.93% | -6.85% | -0.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07% | -8.16% | 9.18% | 28.26% | 17.32% | -8.55% | -29.89% | -2.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 1.05 | 1.04 |
| 夏普比率 | 77.13 | 10.11 | -14.67 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.13 | -0.10 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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