公募基金 > 基金超市 > 农银瑞泽添利债券A
| 基金代码017017 | 基金经理王皓非,钱大千,刘莎莎 | 最新份额47,950.04万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-12-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模4.76亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.144 | 1.144 | -0.12% |
| 2026-9-3 | 1.1454 | 1.1454 | 0.07% |
| 2026-9-2 | 1.1446 | 1.1446 | -0.30% |
| 2026-9-1 | 1.1481 | 1.1481 | -0.11% |
| 2026-8-31 | 1.1494 | 1.1494 | 0.12% |
| 2026-8-28 | 1.148 | 1.148 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.1481 | 1.1481 | 0.42% |
| 2026-8-26 | 1.1433 | 1.1433 | 0.01% |
| 2026-8-25 | 1.1432 | 1.1432 | 0.09% |
| 2026-8-24 | 1.1422 | 1.1422 | -0.25% |
| 2026-8-21 | 1.1451 | 1.1451 | 0.03% |
| 2026-8-20 | 1.1447 | 1.1447 | 0.18% |
| 2026-8-19 | 1.1426 | 1.1426 | -0.73% |
| 2026-8-18 | 1.151 | 1.151 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.1507 | 1.1507 | 0.44% |
| 2026-8-14 | 1.1457 | 1.1457 | 0.12% |
| 2026-8-13 | 1.1443 | 1.1443 | -0.15% |
| 2026-8-12 | 1.146 | 1.146 | 0.07% |
| 2026-8-11 | 1.1452 | 1.1452 | -0.29% |
| 2026-8-10 | 1.1485 | 1.1485 | 0.21% |
刘莎莎女士：中国国籍，香港科技大学经济学硕士。历任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。2019年7月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理，农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞恒债券型证券投资基金基金经理、农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银瑞泽添利债券A 2022-11-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2016-05-17 至 2019-07-20 | 3.2 | 11.41% | 9.74% |
| 国投瑞银兴颐多策略混合 | 混合型 | 2018-05-26 至 2019-07-20 | 1.2 | 5.71% | 0.21% |
| 农银瑞盈债券A | 债券型 | 2026-06-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国投瑞银岁增利债券A | 债券型 | 2014-10-17 至 2019-07-20 | 4.8 | 22.72% | 28.19% |
| 国投瑞银和安债券A | 债券型 | 2016-04-16 至 2017-06-10 | 1.2 | 3.80% | 1.03% |
| 农银双利回报债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 3.6 | -1.89% | 2.11% |
| 农银瑞益一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.7 | 0.01% | -3.58% |
| 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型 | 2016-02-26 至 2019-07-20 | 3.4 | 11.51% | 9.32% |
| 农银瑞益一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.7 | 0.01% | -3.58% |
| 农银瑞恒债券C | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国投瑞银双债丰利定开债C | 债券型 | 2016-01-15 至 2018-09-21 | 2.7 | -- | -- |
| 农银瑞泽添利债券A | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.8 | 0.22% | 3.18% |
| 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.5 | 0.17% | -20.04% |
| 农银瑞恒债券A | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2014-09-02 至 2017-06-10 | 2.8 | 30.14% | 19.55% |
| 国投瑞银和盛丰利债券A | 债券型 | 2018-09-21 至 2019-03-16 | 0.5 | -1.24% | 3.61% |
| 国投瑞银和盛丰利债券C | 债券型 | 2018-09-21 至 2019-03-16 | 0.5 | -1.70% | 3.61% |
| 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2016-05-17 至 2019-07-20 | 3.2 | 12.63% | 9.73% |
| 农银瑞泽添利债券C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.8 | -0.23% | 3.18% |
| 农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 农银增强收益债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银岁增利债券C | 债券型 | 2014-10-17 至 2019-07-20 | 4.8 | 20.85% | 28.19% |
| 农银双利回报债券D | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 农银瑞盈债券C | 债券型 | 2026-06-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国投瑞银双债丰利定开债A | 债券型 | 2016-01-15 至 2018-09-18 | 2.7 | -- | -- |
| 农银增强收益债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银和安债券C | 债券型 | 2016-04-16 至 2017-06-10 | 1.2 | 3.60% | 1.03% |
| 农银双利回报债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 3.6 | -2.08% | 2.11% |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.5 | -0.17% | -20.04% |
| 农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2014-09-02 至 2017-06-10 | 2.8 | 31.67% | 19.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王皓非 | 2025-06-26 至 今 | 1年2个月零11天 | ||
| 钱大千 | 2022-11-03 至 今 | 3年10个月零3天 | 0.22 | 3.18 |
| 刘莎莎 | 2022-11-03 至 今 | 3年10个月零3天 | 0.22 | 3.18 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020354 | 1.0826 | 1.0826 | -0.72% | |
| 017842 | 1.7259 | 1.7259 | -0.72% | |
| 023136 | 1.5746 | 1.5746 | -0.72% | |
| 021239 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
| 021455 | 1.166 | 1.166 | -0.72% | |
| 020583 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | |
| 024873 | 0.9667 | 0.9667 | -0.47% | |
| 027883 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | |
| 024326 | 1.0475 | 1.0475 | -0.47% | |
| 003050 | 1.3129 | 1.3214 | -0.03% | |
| 000322 | 1.1594 | 1.1594 | -0.03% | |
| 001940 | 1.3046 | 1.3046 | -0.72% | |
| 660005 | 3.8529 | 4.2149 | -0.72% | |
| 016494 | 2.5712 | 2.5712 | -0.72% | |
| 016305 | 1.6511 | 1.6511 | -0.72% | |
| 020190 | 1.1763 | 1.1763 | -0.47% | |
| 020416 | 1.6349 | 1.6349 | -0.72% | |
| 023952 | 1.0889 | 1.0889 | -0.72% | |
| 026151 | 1.003 | 1.003 | -0.47% | |
| 005638 | 2.7005 | 2.7005 | -0.72% | |
| 002190 | 2.6121 | 2.6121 | -0.72% | |
| 004341 | 2.0278 | 2.0278 | -0.72% | |
| 008355 | 1.2146 | 1.2346 | -0.03% | |
| 007496 | 1.0169 | 1.1944 | -0.03% | |
| 006977 | 0.962 | 3.0495 | -0.72% | |
| 010233 | 1.0642 | 1.1962 | -0.03% | |
| 010201 | 1.032 | 1.032 | -0.72% | |
| 008030 | 1.0322 | 1.2697 | -0.03% | |
| 014576 | 1.0865 | 1.0865 | -0.72% | |
| 660003 | 1.5274 | 3.2839 | -0.72% | |
| 660004 | 3.7252 | 3.7252 | -0.72% | |
| 660015 | 12.269 | 12.369 | -0.72% | |
| 012430 | 1.1406 | 1.1894 | -0.72% | |
| 018589 | 1.1673 | 1.1673 | -0.47% | |
| 018637 | 1.0222 | 1.0687 | -0.03% | |
| 027109 | 1.7791 | 1.7791 | -0.47% | |
| 024327 | 1.0451 | 1.0451 | -0.47% | |
| 026481 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | |
| 026152 | 1.0016 | 1.0016 | -0.47% | |
| 005815 | 2.9603 | 2.9603 | -0.72% | |
| 007888 | 1.0696 | 1.2916 | -0.03% | |
| 006758 | 1.0407 | 1.3014 | -0.03% | |
| 011968 | 1.025 | 1.1891 | -0.03% | |
| 017018 | 1.1271 | 1.1271 | -0.03% | |
| 017843 | 1.7017 | 1.7017 | -0.72% | |
| 022563 | 1.0221 | 1.0221 | -0.72% | |
| 024872 | 0.9684 | 0.9684 | -0.47% | |
| 027247 | 1.9746 | 1.9746 | -0.47% | |
| 025930 | 0.8839 | 0.8839 | -0.72% | |
| 026480 | 1.0034 | 1.0034 | -0.72% | |
| 026482 | 0.9976 | 0.9976 | -0.03% | |
| 000127 | 2.7615 | 3.156 | -0.72% | |
| 010653 | 1.011 | 1.206 | -0.03% | |
| 001656 | 2.3735 | 2.3735 | -0.72% | |
| 660002 | 1.1866 | 1.9113 | -0.03% | |
| 660102 | 1.1472 | 1.785 | -0.03% | |
| 016328 | 1.0795 | 1.0795 | -0.03% | |
| 014240 | 1.1047 | 1.1047 | -0.03% | |
| 019146 | 1.2613 | 1.2613 | -0.72% | |
| 020351 | 1.0611 | 1.0811 | -0.03% | |
| 020417 | 1.6195 | 1.6195 | -0.72% | |
| 023475 | 1.277 | 1.277 | -0.47% | |
| 022515 | 1.0654 | 1.1254 | -0.03% | |
| 023951 | 1.093 | 1.093 | -0.72% | |
| 024001 | 1.5773 | 1.5773 | -0.47% | |
| 021456 | 1.1562 | 1.1562 | -0.72% | |
| 027086 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
| 001319 | 1.1819 | 1.1819 | -0.47% | |
| 008216 | 1.0068 | 1.2007 | -0.03% | |
| 660006 | 1.3921 | 1.3921 | -0.72% | |
| 660012 | 2.9413 | 3.0213 | -0.72% | |
| 660109 | 1.8023 | 1.8733 | -0.03% | |
| 012394 | 0.925 | 0.925 | -0.47% | |
| 016306 | 1.6254 | 1.6254 | -0.72% | |
| 017625 | 1.095 | 1.095 | -0.72% | |
| 015696 | 0.8739 | 0.8739 | -0.72% | |
| 020191 | 1.1726 | 1.1726 | -0.47% | |
| 561690 | 0.9981 | 0.9981 | -0.47% | |
| 020355 | 1.0713 | 1.0713 | -0.72% | |
| 026479 | 1.0052 | 1.0052 | -0.72% | |
| 005492 | 1.7087 | 1.7087 | -0.72% | |
| 000336 | 3.7236 | 3.7236 | -0.72% | |
| 003526 | 1.7478 | 1.9407 | -0.03% | |
| 007573 | 1.0105 | 1.2116 | -0.03% | |
| 005921 | 1.2917 | 1.3737 | -0.03% | |
| 008819 | 1.076 | 1.076 | -0.72% | |
| 010256 | 1.1478 | 1.1478 | -0.03% | |
| 010347 | 0.7111 | 0.7111 | -0.72% | |
| 000913 | 1.6332 | 1.6332 | -0.47% | |
| 005152 | 1.72 | 1.72 | -0.47% | |
| 011314 | 0.6929 | 0.6929 | -0.72% | |
| 660001 | 3.0521 | 3.6521 | -0.72% | |
| 660009 | 1.895 | 1.966 | -0.03% | |
| 660011 | 1.9759 | 1.9759 | -0.47% | |
| 016726 | 0.7239 | 0.7239 | -0.47% | |
| 015850 | 12.0588 | 12.0588 | -0.72% | |
| 014242 | 1.0209 | 1.1669 | -0.03% | |
| 019147 | 1.2466 | 1.2466 | -0.72% | |
| 027884 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 025931 | 0.8818 | 0.8818 | -0.72% | |
| 000039 | 5.6543 | 5.6543 | -0.72% | |
| 000259 | 5.8237 | 5.8237 | -0.72% | |
| 000462 | 4.2097 | 4.2097 | -0.72% | |
| 010815 | 0.5095 | 0.5095 | -0.47% | |
| 660010 | 1.6084 | 1.6084 | -0.72% | |
| 017017 | 1.144 | 1.144 | -0.03% | |
| 017324 | 1.2951 | 1.2951 | -0.47% | |
| 016327 | 1.088 | 1.088 | -0.03% | |
| 017624 | 1.1102 | 1.1102 | -0.72% | |
| 014241 | 0.9073 | 0.9073 | -0.72% | |
| 019485 | 4.1558 | 4.1558 | -0.72% | |
| 023476 | 1.2696 | 1.2696 | -0.47% | |
| 023135 | 1.5848 | 1.5848 | -0.72% | |
| 024000 | 1.5814 | 1.5814 | -0.47% | |
| 021240 | 1.0463 | 1.0463 | -0.03% | |
| 020584 | 1.0369 | 1.0369 | -0.03% | |
| 021774 | 1.088 | 1.088 | -0.03% | |
| 027087 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | |
| 008293 | 0.9 | 0.9 | -0.72% | |
| 002189 | 2.3127 | 2.3127 | -0.72% | |
| 001606 | 6.1803 | 6.1803 | -0.72% | |
| 015255 | 1.0622 | 1.1222 | -0.03% | |
| 660008 | 1.7765 | 1.7765 | -0.47% | |
| 660016 | 1.1376 | 1.1728 | -0.03% | |
| 016725 | 0.7356 | 0.7356 | -0.47% | |
| 017323 | 1.3116 | 1.3116 | -0.47% | |
| 014281 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,941.15 | 14.38 |
| 2 | 债券及货币 | 115,977.95 | 98.45 |
| 3 | 现金 | 1,017.95 | 00.86 |
| 4 | 其他资产 | 3,175.89 | 02.70 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601233 | 桐昆股份 | 38.37 | 830.71 | 0.71% | 38.37 |
| 603225 | 新凤鸣 | 31.73 | 623.49 | 0.53% | 31.73 |
| 002539 | 云图控股 | 49.26 | 557.62 | 0.47% | 49.26 |
| 000803 | 山高环能 | 78.16 | 529.92 | 0.45% | 21.40 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 41.83 | 506.56 | 0.43% | 41.83 |
| 002440 | 闰土股份 | 44.74 | 458.58 | 0.39% | 44.74 |
| 301536 | 星宸科技 | 03.18 | 409.30 | 0.35% | 3.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 02.29 | 364.16 | 0.31% | 2.29 |
| 600346 | 恒力石化 | 20.87 | 369.61 | 0.31% | 20.87 |
| 002947 | 恒铭达 | 04.36 | 331.58 | 0.28% | 4.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250203 | 25国开03 | 70.00(万张) | 6,993.87(万元) | 5.94(%) |
| 2 | 250208 | 25国开08 | 60.00(万张) | 6,014.76(万元) | 5.11(%) |
| 3 | 244460 | 25招证G3 | 50.00(万张) | 5,058.20(万元) | 4.29(%) |
| 4 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,190.42(万元) | 3.56(%) |
| 5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,177.05(万元) | 3.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.44% | 3.96% | 3.73% | 0.0% | 3.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 1.16% | 0.07% | 2.32% | 3.96% | 11.63% | 0.0% | 14.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.17 | 0.16 |
| 夏普比率 | 58.05 | 128.57 | 75.61 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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