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农银中证新华社民族品牌指数 012394
收藏成功
指数型
基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理宋永安 申购费率1.2% 基金规模3.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012394 | 基金经理宋永安 | 最新份额17,378.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模3.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-10-08 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证新华社民族品牌工程指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.9767 | 0.9767 | -1.01% |
| 2026-7-23 | 0.9867 | 0.9867 | -0.44% |
| 2026-7-22 | 0.9911 | 0.9911 | -0.72% |
| 2026-7-21 | 0.9983 | 0.9983 | 4.02% |
| 2026-7-20 | 0.9597 | 0.9597 | 1.68% |
| 2026-7-17 | 0.9438 | 0.9438 | -3.80% |
| 2026-7-16 | 0.9811 | 0.9811 | -2.42% |
| 2026-7-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.19% |
| 2026-7-14 | 1.0035 | 1.0035 | 1.69% |
| 2026-7-13 | 0.9868 | 0.9868 | -1.61% |
| 2026-7-10 | 1.0029 | 1.0029 | -2.96% |
| 2026-7-9 | 1.0335 | 1.0335 | 3.97% |
| 2026-7-8 | 0.994 | 0.994 | -0.49% |
| 2026-7-7 | 0.9989 | 0.9989 | -1.26% |
| 2026-7-3 | 1.0121 | 1.0121 | -0.69% |
| 2026-7-2 | 1.0191 | 1.0191 | -3.56% |
| 2026-7-1 | 1.0567 | 1.0567 | -0.26% |
| 2026-6-30 | 1.0595 | 1.0595 | 1.09% |
| 2026-6-29 | 1.0481 | 1.0481 | 3.28% |
| 2026-6-26 | 1.0148 | 1.0148 | -2.20% |
宋永安先生：复旦大学数学系硕士，具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、基金经理助理，现任农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理、农银汇理中证500指数证券投资基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金经理、农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金经理、农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、农银汇理上证180指数型证券投资基金基金经理、农银汇理创业板指数型证券投资基金基金经理、农银汇理消费启航混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银中证新华社民族品牌指数 2021-08-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银品质农业股票C | 股票型 | 2022-10-12 至 今 | 3.8 | -23.33% | -19.98% |
| 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 指数型 | 2024-01-24 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 农银沪深300指数C | 指数型 | 2018-03-21 至 今 | 8.4 | -11.08% | 8.01% |
| 农银大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2015-12-02 至 今 | 10.7 | 2.07% | 28.87% |
| 农银中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 3.3 | -16.77% | -20.44% |
| 农银消费启航混合C | 混合型 | 2026-02-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 农银品质农业股票A | 股票型 | 2022-10-12 至 今 | 3.8 | -22.89% | -19.98% |
| 农银创业板指数A | 指数型 | 2025-11-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 农银创业板指数C | 指数型 | 2025-11-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 农银沪深300指数Y | 指数型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型 | 2021-08-20 至 今 | 4.9 | -38.59% | -33.55% |
| 农银中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 3.3 | -16.95% | -20.44% |
| 农银消费启航混合A | 混合型 | 2026-02-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 农银沪深300指数A | 指数型 | 2012-08-03 至 今 | 14.0 | 67.06% | 93.14% |
| 农银中证500指数A | 指数型 | 2014-02-10 至 今 | 12.5 | 10.28% | 89.38% |
| 农银深证100指数 | 指数型 | 2012-08-06 至 2017-08-25 | 5.1 | 46.27% | 80.20% |
| 农银上证180指数C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 农银上证180指数A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 农银中证500指数C | 指数型 | 2026-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋永安 | 2021-08-20 至 今 | 4年11个月零6天 | -38.59 | -33.55 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023952 | 1.1181 | 1.1181 | -1.43% | |
| 021774 | 1.0899 | 1.0899 | -0.06% | |
| 024327 | 1.0206 | 1.0206 | -1.95% | |
| 026152 | 1.0577 | 1.0577 | -1.95% | |
| 027086 | 1.001 | 1.001 | -0.06% | |
| 000336 | 3.9197 | 3.9197 | -1.43% | |
| 000913 | 1.5906 | 1.5906 | -1.95% | |
| 005815 | 2.7514 | 2.7514 | -1.43% | |
| 660002 | 1.1947 | 1.9194 | -0.06% | |
| 016305 | 1.6782 | 1.6782 | -1.43% | |
| 016494 | 2.6174 | 2.6174 | -1.43% | |
| 017017 | 1.1282 | 1.1282 | -0.06% | |
| 017624 | 1.0956 | 1.0956 | -1.43% | |
| 020416 | 1.883 | 1.883 | -1.43% | |
| 023951 | 1.1219 | 1.1219 | -1.43% | |
| 021456 | 1.1113 | 1.1113 | -1.43% | |
| 020583 | 1.0381 | 1.0381 | -0.06% | |
| 022563 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 026151 | 1.0589 | 1.0589 | -1.95% | |
| 002190 | 2.6578 | 2.6578 | -1.43% | |
| 010815 | 0.4918 | 0.4918 | -1.95% | |
| 001940 | 1.2357 | 1.2357 | -1.43% | |
| 005921 | 1.2884 | 1.3704 | -0.06% | |
| 660005 | 3.9703 | 4.3323 | -1.43% | |
| 016327 | 1.09 | 1.09 | -0.06% | |
| 016328 | 1.0818 | 1.0818 | -0.06% | |
| 014241 | 0.952 | 0.952 | -1.43% | |
| 019146 | 1.2966 | 1.2966 | -1.43% | |
| 019147 | 1.2821 | 1.2821 | -1.43% | |
| 020355 | 1.0587 | 1.0587 | -1.43% | |
| 017843 | 1.9004 | 1.9004 | -1.43% | |
| 019485 | 4.8017 | 4.8017 | -1.43% | |
| 020190 | 1.1775 | 1.1775 | -1.95% | |
| 020191 | 1.1741 | 1.1741 | -1.95% | |
| 018637 | 1.0193 | 1.0658 | -0.06% | |
| 024000 | 1.7767 | 1.7767 | -1.95% | |
| 020584 | 1.0356 | 1.0356 | -0.06% | |
| 026481 | 0.9867 | 0.9867 | -0.06% | |
| 024872 | 0.9579 | 0.9579 | -1.95% | |
| 007888 | 1.0652 | 1.2872 | -0.06% | |
| 000259 | 6.1346 | 6.1346 | -1.43% | |
| 008819 | 1.0736 | 1.0736 | -1.43% | |
| 015255 | 1.0544 | 1.1144 | -0.06% | |
| 660003 | 1.6003 | 3.3568 | -1.43% | |
| 660004 | 3.9144 | 3.9144 | -1.43% | |
| 660006 | 1.4394 | 1.4394 | -1.43% | |
| 660009 | 1.8971 | 1.9681 | -0.06% | |
| 660102 | 1.1555 | 1.7933 | -0.06% | |
| 016725 | 0.6955 | 0.6955 | -1.95% | |
| 016726 | 0.6848 | 0.6848 | -1.95% | |
| 020354 | 1.0694 | 1.0694 | -1.43% | |
| 017842 | 1.9266 | 1.9266 | -1.43% | |
| 021455 | 1.1201 | 1.1201 | -1.43% | |
| 025930 | 0.8841 | 0.8841 | -1.43% | |
| 027247 | 1.9484 | 1.9484 | -1.95% | |
| 004341 | 2.0725 | 2.0725 | -1.43% | |
| 005492 | 1.7424 | 1.7424 | -1.43% | |
| 010653 | 1.0067 | 1.2017 | -0.06% | |
| 008293 | 0.8744 | 0.8744 | -1.43% | |
| 660011 | 1.9491 | 1.9491 | -1.95% | |
| 012430 | 1.14 | 1.1888 | -1.43% | |
| 008030 | 1.0279 | 1.2654 | -0.06% | |
| 008216 | 1.0043 | 1.1982 | -0.06% | |
| 017324 | 1.1945 | 1.1945 | -1.95% | |
| 014240 | 1.1027 | 1.1027 | -0.06% | |
| 014242 | 1.0172 | 1.1632 | -0.06% | |
| 018589 | 1.2008 | 1.2008 | -1.95% | |
| 024001 | 1.7726 | 1.7726 | -1.95% | |
| 000039 | 6.0723 | 6.0723 | -1.43% | |
| 000127 | 2.7615 | 3.156 | -1.43% | |
| 001656 | 2.5736 | 2.5736 | -1.43% | |
| 010233 | 1.0623 | 1.1943 | -0.06% | |
| 660012 | 2.8365 | 2.9165 | -1.43% | |
| 017323 | 1.2091 | 1.2091 | -1.95% | |
| 017625 | 1.081 | 1.081 | -1.43% | |
| 015696 | 0.8642 | 0.8642 | -1.43% | |
| 023136 | 1.811 | 1.811 | -1.43% | |
| 023476 | 1.2699 | 1.2699 | -1.95% | |
| 022515 | 1.0613 | 1.1213 | -0.06% | |
| 025931 | 0.8824 | 0.8824 | -1.43% | |
| 024873 | 0.9564 | 0.9564 | -1.95% | |
| 027109 | 1.8137 | 1.8137 | -1.95% | |
| 027883 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 000462 | 4.8618 | 4.8618 | -1.43% | |
| 002189 | 2.2928 | 2.2928 | -1.43% | |
| 010256 | 1.1458 | 1.1458 | -0.06% | |
| 005152 | 1.755 | 1.755 | -1.95% | |
| 006977 | 0.9504 | 3.0379 | -1.43% | |
| 007496 | 1.0138 | 1.1913 | -0.06% | |
| 007573 | 1.0089 | 1.21 | -0.06% | |
| 011314 | 0.6859 | 0.6859 | -1.43% | |
| 660010 | 1.6084 | 1.6084 | -1.43% | |
| 011968 | 1.0205 | 1.1846 | -0.06% | |
| 014576 | 1.0855 | 1.0855 | -1.43% | |
| 020351 | 1.0417 | 1.0617 | -0.06% | |
| 020417 | 1.8662 | 1.8662 | -1.43% | |
| 023135 | 1.8219 | 1.8219 | -1.43% | |
| 021239 | 1.0465 | 1.0465 | -0.06% | |
| 026479 | 0.9992 | 0.9992 | -1.43% | |
| 027087 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
| 027884 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 003526 | 1.7448 | 1.9377 | -0.06% | |
| 003050 | 1.3114 | 1.3199 | -0.06% | |
| 005638 | 2.8281 | 2.8281 | -1.43% | |
| 010201 | 1.1116 | 1.1116 | -1.43% | |
| 010347 | 0.7322 | 0.7322 | -1.43% | |
| 008355 | 1.2115 | 1.2315 | -0.06% | |
| 016306 | 1.6528 | 1.6528 | -1.43% | |
| 014281 | 1.0979 | 1.0979 | -0.06% | |
| 017018 | 1.112 | 1.112 | -0.06% | |
| 015850 | 12.8278 | 12.8278 | -1.43% | |
| 021240 | 1.0441 | 1.0441 | -0.06% | |
| 023475 | 1.2768 | 1.2768 | -1.95% | |
| 024326 | 1.0227 | 1.0227 | -1.95% | |
| 026480 | 0.9979 | 0.9979 | -1.43% | |
| 026482 | 0.9859 | 0.9859 | -0.06% | |
| 001319 | 1.2153 | 1.2153 | -1.95% | |
| 000322 | 1.1571 | 1.1571 | -0.06% | |
| 001606 | 6.3857 | 6.3857 | -1.43% | |
| 006758 | 1.0369 | 1.2976 | -0.06% | |
| 660001 | 3.2124 | 3.8124 | -1.43% | |
| 660008 | 1.8118 | 1.8118 | -1.95% | |
| 660015 | 13.0453 | 13.1453 | -1.43% | |
| 660016 | 1.1345 | 1.1697 | -0.06% | |
| 660109 | 1.8049 | 1.8759 | -0.06% | |
| 012394 | 0.9767 | 0.9767 | -1.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,351.71 | 94.24 |
| 2 | 债券及货币 | 1,105.30 | 06.00 |
| 3 | 现金 | 600.05 | 03.26 |
| 4 | 其他资产 | 254.87 | 01.38 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 01.32 | 1,678.94 | 9.12% | -1.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.91 | 1,537.46 | 8.35% | -1.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.21 | 1,434.92 | 7.79% | -0.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.32 | 1,075.80 | 5.84% | -0.40 |
| 002371 | 北方华创 | 00.85 | 751.88 | 4.08% | -0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 09.48 | 716.02 | 3.89% | -3.22 |
| 688012 | 中微公司 | 01.50 | 700.64 | 3.81% | 0.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 02.26 | 700.37 | 3.80% | -0.69 |
| 000725 | 京东方A | 71.02 | 616.45 | 3.35% | -23.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 03.89 | 617.67 | 3.35% | -1.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 05.00(万张) | 505.25(万元) | 2.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.93% | 23.77% | 8.45% | 0.0% | -0.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.04% | 5.56% | -7.81% | 10.22% | 23.77% | 27.57% | 0.0% | -2.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 1.30 | 1.28 |
| 夏普比率 | 136.56 | 111.37 | 9.13 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.05 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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