公募基金 > 基金超市 > 农银工业4.0混合
| 基金代码001606 | 基金经理邢军亮 | 最新份额37,672.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模53.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-08-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.88亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过积极把握中国经济转型升级及工业4.0战略实施所带来的投资机会，精选工业4.0相关行业的优秀上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据等）、货币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 6.3857 | 6.3857 | -0.57% |
| 2026-7-23 | 6.4222 | 6.4222 | -1.78% |
| 2026-7-22 | 6.5385 | 6.5385 | -2.05% |
| 2026-7-21 | 6.6754 | 6.6754 | 10.28% |
| 2026-7-20 | 6.0533 | 6.0533 | -2.40% |
| 2026-7-17 | 6.2022 | 6.2022 | -7.32% |
| 2026-7-16 | 6.692 | 6.692 | -3.77% |
| 2026-7-15 | 6.9544 | 6.9544 | -3.85% |
| 2026-7-14 | 7.2328 | 7.2328 | 3.21% |
| 2026-7-13 | 7.0078 | 7.0078 | -2.96% |
| 2026-7-10 | 7.2214 | 7.2214 | -4.61% |
| 2026-7-9 | 7.5701 | 7.5701 | 5.47% |
| 2026-7-8 | 7.1776 | 7.1776 | 0.65% |
| 2026-7-7 | 7.1314 | 7.1314 | 0.20% |
| 2026-7-3 | 7.1588 | 7.1588 | -0.06% |
| 2026-7-2 | 7.1634 | 7.1634 | -6.39% |
| 2026-7-1 | 7.6522 | 7.6522 | -2.55% |
| 2026-6-30 | 7.8525 | 7.8525 | 4.00% |
| 2026-6-29 | 7.5504 | 7.5504 | 1.74% |
| 2026-6-26 | 7.421 | 7.421 | -1.80% |
邢军亮先生：中国籍，博士研究生。历任兴业证券股份有限公司行业分析师,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理，现任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银工业4.0混合 2026-01-23至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邢军亮 | 2026-01-23 至 今 | 0年6个月零4天 | ||
| 张燕 | 2022-03-23 至 2026-02-04 | 3年-2个月零12天 | -37.18 | -22.82 |
| 赵诣 | 2019-11-08 至 2022-03-23 | 2年4个月零15天 | 253.96 | 45.89 |
| 颜伟鹏 | 2015-07-16 至 2020-01-31 | 4年6个月零15天 | 44.09 | 20.75 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026152 | 1.0577 | 1.0577 | -1.95% | |
| 027086 | 1.001 | 1.001 | -0.06% | |
| 005815 | 2.7514 | 2.7514 | -1.43% | |
| 000913 | 1.5906 | 1.5906 | -1.95% | |
| 020416 | 1.883 | 1.883 | -1.43% | |
| 660002 | 1.1947 | 1.9194 | -0.06% | |
| 023952 | 1.1181 | 1.1181 | -1.43% | |
| 024327 | 1.0206 | 1.0206 | -1.95% | |
| 021774 | 1.0899 | 1.0899 | -0.06% | |
| 017017 | 1.1282 | 1.1282 | -0.06% | |
| 016305 | 1.6782 | 1.6782 | -1.43% | |
| 017624 | 1.0956 | 1.0956 | -1.43% | |
| 016494 | 2.6174 | 2.6174 | -1.43% | |
| 000336 | 3.9197 | 3.9197 | -1.43% | |
| 026151 | 1.0589 | 1.0589 | -1.95% | |
| 005921 | 1.2884 | 1.3704 | -0.06% | |
| 001940 | 1.2357 | 1.2357 | -1.43% | |
| 010815 | 0.4918 | 0.4918 | -1.95% | |
| 020190 | 1.1775 | 1.1775 | -1.95% | |
| 020191 | 1.1741 | 1.1741 | -1.95% | |
| 018637 | 1.0193 | 1.0658 | -0.06% | |
| 021456 | 1.1113 | 1.1113 | -1.43% | |
| 020583 | 1.0381 | 1.0381 | -0.06% | |
| 019146 | 1.2966 | 1.2966 | -1.43% | |
| 019147 | 1.2821 | 1.2821 | -1.43% | |
| 020355 | 1.0587 | 1.0587 | -1.43% | |
| 017843 | 1.9004 | 1.9004 | -1.43% | |
| 019485 | 4.8017 | 4.8017 | -1.43% | |
| 660005 | 3.9703 | 4.3323 | -1.43% | |
| 023951 | 1.1219 | 1.1219 | -1.43% | |
| 022563 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 016327 | 1.09 | 1.09 | -0.06% | |
| 016328 | 1.0818 | 1.0818 | -0.06% | |
| 014241 | 0.952 | 0.952 | -1.43% | |
| 002190 | 2.6578 | 2.6578 | -1.43% | |
| 024872 | 0.9579 | 0.9579 | -1.95% | |
| 026481 | 0.9867 | 0.9867 | -0.06% | |
| 007888 | 1.0652 | 1.2872 | -0.06% | |
| 008819 | 1.0736 | 1.0736 | -1.43% | |
| 020584 | 1.0356 | 1.0356 | -0.06% | |
| 020354 | 1.0694 | 1.0694 | -1.43% | |
| 017842 | 1.9266 | 1.9266 | -1.43% | |
| 015255 | 1.0544 | 1.1144 | -0.06% | |
| 660003 | 1.6003 | 3.3568 | -1.43% | |
| 660004 | 3.9144 | 3.9144 | -1.43% | |
| 660006 | 1.4394 | 1.4394 | -1.43% | |
| 660009 | 1.8971 | 1.9681 | -0.06% | |
| 660102 | 1.1555 | 1.7933 | -0.06% | |
| 024000 | 1.7767 | 1.7767 | -1.95% | |
| 016725 | 0.6955 | 0.6955 | -1.95% | |
| 016726 | 0.6848 | 0.6848 | -1.95% | |
| 000259 | 6.1346 | 6.1346 | -1.43% | |
| 027247 | 1.9484 | 1.9484 | -1.95% | |
| 025930 | 0.8841 | 0.8841 | -1.43% | |
| 008293 | 0.8744 | 0.8744 | -1.43% | |
| 010653 | 1.0067 | 1.2017 | -0.06% | |
| 018589 | 1.2008 | 1.2008 | -1.95% | |
| 021455 | 1.1201 | 1.1201 | -1.43% | |
| 008030 | 1.0279 | 1.2654 | -0.06% | |
| 008216 | 1.0043 | 1.1982 | -0.06% | |
| 660011 | 1.9491 | 1.9491 | -1.95% | |
| 012430 | 1.14 | 1.1888 | -1.43% | |
| 017324 | 1.1945 | 1.1945 | -1.95% | |
| 014240 | 1.1027 | 1.1027 | -0.06% | |
| 014242 | 1.0172 | 1.1632 | -0.06% | |
| 005492 | 1.7424 | 1.7424 | -1.43% | |
| 004341 | 2.0725 | 2.0725 | -1.43% | |
| 001656 | 2.5736 | 2.5736 | -1.43% | |
| 010233 | 1.0623 | 1.1943 | -0.06% | |
| 660012 | 2.8365 | 2.9165 | -1.43% | |
| 024001 | 1.7726 | 1.7726 | -1.95% | |
| 017323 | 1.2091 | 1.2091 | -1.95% | |
| 017625 | 1.081 | 1.081 | -1.43% | |
| 015696 | 0.8642 | 0.8642 | -1.43% | |
| 000039 | 6.0723 | 6.0723 | -1.43% | |
| 000127 | 2.7615 | 3.156 | -1.43% | |
| 024873 | 0.9564 | 0.9564 | -1.95% | |
| 027109 | 1.8137 | 1.8137 | -1.95% | |
| 027883 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 025931 | 0.8824 | 0.8824 | -1.43% | |
| 007496 | 1.0138 | 1.1913 | -0.06% | |
| 007573 | 1.0089 | 1.21 | -0.06% | |
| 006977 | 0.9504 | 3.0379 | -1.43% | |
| 005152 | 1.755 | 1.755 | -1.95% | |
| 002189 | 2.2928 | 2.2928 | -1.43% | |
| 010256 | 1.1458 | 1.1458 | -0.06% | |
| 020351 | 1.0417 | 1.0617 | -0.06% | |
| 020417 | 1.8662 | 1.8662 | -1.43% | |
| 014576 | 1.0855 | 1.0855 | -1.43% | |
| 011314 | 0.6859 | 0.6859 | -1.43% | |
| 660010 | 1.6084 | 1.6084 | -1.43% | |
| 011968 | 1.0205 | 1.1846 | -0.06% | |
| 023136 | 1.811 | 1.811 | -1.43% | |
| 023476 | 1.2699 | 1.2699 | -1.95% | |
| 022515 | 1.0613 | 1.1213 | -0.06% | |
| 000462 | 4.8618 | 4.8618 | -1.43% | |
| 027087 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
| 027884 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 026479 | 0.9992 | 0.9992 | -1.43% | |
| 008355 | 1.2115 | 1.2315 | -0.06% | |
| 010201 | 1.1116 | 1.1116 | -1.43% | |
| 010347 | 0.7322 | 0.7322 | -1.43% | |
| 021239 | 1.0465 | 1.0465 | -0.06% | |
| 023135 | 1.8219 | 1.8219 | -1.43% | |
| 017018 | 1.112 | 1.112 | -0.06% | |
| 016306 | 1.6528 | 1.6528 | -1.43% | |
| 015850 | 12.8278 | 12.8278 | -1.43% | |
| 014281 | 1.0979 | 1.0979 | -0.06% | |
| 005638 | 2.8281 | 2.8281 | -1.43% | |
| 003526 | 1.7448 | 1.9377 | -0.06% | |
| 003050 | 1.3114 | 1.3199 | -0.06% | |
| 026480 | 0.9979 | 0.9979 | -1.43% | |
| 026482 | 0.9859 | 0.9859 | -0.06% | |
| 001606 | 6.3857 | 6.3857 | -1.43% | |
| 006758 | 1.0369 | 1.2976 | -0.06% | |
| 021240 | 1.0441 | 1.0441 | -0.06% | |
| 660001 | 3.2124 | 3.8124 | -1.43% | |
| 660008 | 1.8118 | 1.8118 | -1.95% | |
| 660015 | 13.0453 | 13.1453 | -1.43% | |
| 660016 | 1.1345 | 1.1697 | -0.06% | |
| 660109 | 1.8049 | 1.8759 | -0.06% | |
| 012394 | 0.9767 | 0.9767 | -1.95% | |
| 024326 | 1.0227 | 1.0227 | -1.95% | |
| 023475 | 1.2768 | 1.2768 | -1.95% | |
| 001319 | 1.2153 | 1.2153 | -1.95% | |
| 000322 | 1.1571 | 1.1571 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 247,751.91 | 83.75 |
| 2 | 债券及货币 | 59,306.96 | 20.05 |
| 3 | 现金 | 59,306.96 | 20.05 |
| 4 | 其他资产 | 712.01 | 00.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 27.06 | 16,428.09 | 5.55% | -4.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 09.58 | 15,291.59 | 5.17% | -0.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.73 | 14,897.23 | 5.04% | -10.93 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16.89 | 14,854.38 | 5.02% | -3.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 34.42 | 14,802.41 | 5.00% | 34.42 |
| 002371 | 北方华创 | 12.25 | 10,831.97 | 3.66% | -13.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 67.19 | 10,670.66 | 3.61% | -8.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 62.81 | 9,988.05 | 3.38% | 53.87 |
| 300661 | 圣邦股份 | 61.47 | 8,819.72 | 2.98% | 61.47 |
| 688200 | 华峰测控 | 15.82 | 8,308.92 | 2.81% | 15.82 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 63.84% | 74.17% | 19.84% | 6.83% | 18.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.03% | 18.13% | -18.68% | 31.96% | 74.17% | 72.21% | 39.18% | 538.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.76 | 1.16 | 1.17 |
| 夏普比率 | 181.86 | 159.84 | 54.34 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.13 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.50 | 0.33 | 0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund