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农银沪深300指数Y  027109
收藏成功
指数型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理宋永安
申购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
1.8658
1.8658
2.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.39% -0.02% 2713/5947
最近一月 0.46% -0.01% 1983/5855
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-05)
基金代码027109 基金经理宋永安 最新份额万份   ()
基金类型指数型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2026-04-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.075%
投资策略

本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类基金份额与C类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-5 1.8658 1.8658 -1.65%
2026-6-4 1.8971 1.8971 -0.65%
2026-6-3 1.9096 1.9096 0.47%
2026-6-2 1.9006 1.9006 1.39%
2026-6-1 1.8745 1.8745 -0.93%
2026-5-29 1.8921 1.8921 -0.43%
2026-5-28 1.9003 1.9003 0.13%
2026-5-27 1.8978 1.8978 -0.73%
2026-5-26 1.9117 1.9117 0.53%
2026-5-25 1.9017 1.9017 1.50%
2026-5-22 1.8736 1.8736 1.24%
2026-5-21 1.8506 1.8506 -1.31%
2026-5-20 1.8751 1.8751 -0.02%
2026-5-19 1.8755 1.8755 0.40%
2026-5-18 1.8681 1.8681 -0.50%
2026-5-15 1.8775 1.8775 -1.03%
2026-5-14 1.897 1.897 -1.60%
2026-5-13 1.9278 1.9278 1.01%
2026-5-12 1.9085 1.9085 -0.06%
2026-5-11 1.9097 1.9097 1.56%

宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理、农银汇理中证500指数证券投资基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金经理、农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金经理、农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、农银汇理上证180指数型证券投资基金基金经理、农银汇理创业板指数型证券投资基金基金经理、农银汇理消费启航混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银沪深300指数Y  2026-04-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银品质农业股票C股票型2022-10-12 至 今 3.7-23.33% -19.98% 
农银MSCI中国A股气候变化指数指数型2024-01-24 至 今 2.4--  --  
农银沪深300指数C指数型2018-03-21 至 今 8.2-11.08% 8.01% 
农银大盘蓝筹混合混合型2015-12-02 至 今 10.52.07% 28.87% 
农银中证1000指数增强A指数型2023-04-25 至 今 3.1-16.77% -20.44% 
农银消费启航混合C混合型2026-02-25 至 今 0.3--  --  
农银品质农业股票A股票型2022-10-12 至 今 3.7-22.89% -19.98% 
农银创业板指数A指数型2025-11-21 至 今 0.5--  --  
农银创业板指数C指数型2025-11-21 至 今 0.5--  --  
农银沪深300指数Y指数型2026-04-17 至 今 0.1--  --  
农银中证新华社民族品牌指数指数型2021-08-20 至 今 4.8-38.59% -33.55% 
农银中证1000指数增强C指数型2023-04-25 至 今 3.1-16.95% -20.44% 
农银消费启航混合A混合型2026-02-25 至 今 0.3--  --  
农银沪深300指数A指数型2012-08-03 至 今 13.967.06% 93.14% 
农银中证500指数A指数型2014-02-10 至 今 12.310.28% 89.38% 
农银深证100指数指数型2012-08-06 至 2017-08-25 5.146.27% 80.20% 
农银上证180指数C指数型2025-02-07 至 今 1.3--  --  
农银上证180指数A指数型2025-02-07 至 今 1.3--  --  
农银中证500指数C指数型2026-04-24 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋永安2026-04-17 至 今0年1个月零22天
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011968 1.0229 1.182 -0.09%
660015 13.3784 13.4784 -1.48%
660102 1.1542 1.792 -0.09%
017017 1.1303 1.1303 -0.09%
015255 1.0499 1.1099 -0.09%
021239 1.0445 1.0445 -0.09%
021774 1.0929 1.0929 -0.09%
023951 1.1309 1.1309 -1.48%
024001 1.6592 1.6592 -1.36%
025930 0.8887 0.8887 -1.48%
026479 1.0006 1.0006 -1.48%
026152 1.1932 1.1932 -1.36%
027109 1.8658 1.8658 -1.36%
001319 1.1825 1.1825 -1.36%
000039 6.5563 6.5563 -1.48%
000322 1.1556 1.1556 -0.09%
000462 4.934 4.934 -1.48%
001606 6.3133 6.3133 -1.48%
010347 0.7623 0.7623 -1.48%
008216 1.0078 1.1971 -0.09%
660002 1.193 1.9177 -0.09%
660003 1.6476 3.4041 -1.48%
017018 1.1147 1.1147 -0.09%
016726 0.6862 0.6862 -1.36%
017625 1.093 1.093 -1.48%
015696 1.047 1.047 -1.48%
020354 1.0743 1.0743 -1.48%
020355 1.0641 1.0641 -1.48%
018637 1.0174 1.0639 -0.09%
023135 1.8906 1.8906 -1.48%
023136 1.8803 1.8803 -1.48%
005638 3.0515 3.0515 -1.48%
002190 3.057 3.057 -1.48%
005815 2.7813 2.7813 -1.48%
006758 1.0399 1.2956 -0.09%
010201 1.129 1.129 -1.48%
010233 1.0606 1.1926 -0.09%
001940 1.2463 1.2463 -1.48%
660004 4.0455 4.0455 -1.48%
660006 1.5267 1.5267 -1.48%
660016 1.169 1.169 -0.09%
012430 1.1567 1.1917 -1.48%
014242 1.0334 1.1604 -0.09%
016306 1.6945 1.6945 -1.48%
020351 1.0334 1.0534 -0.09%
019485 4.8757 4.8757 -1.48%
020191 1.1805 1.1805 -1.36%
024327 1.0624 1.0624 -1.36%
023952 1.1277 1.1277 -1.48%
005921 1.2892 1.3712 -0.09%
007888 1.0681 1.2841 -0.09%
007496 1.011 1.1885 -0.09%
001656 2.6322 2.6322 -1.48%
005152 1.8072 1.8072 -1.36%
660005 4.1032 4.4652 -1.48%
660109 1.8249 1.8959 -0.09%
014240 1.101 1.101 -0.09%
017324 1.3607 1.3607 -1.36%
020190 1.1836 1.1836 -1.36%
021456 1.1379 1.1379 -1.48%
020583 1.0373 1.0373 -0.09%
020584 1.0349 1.0349 -0.09%
023475 1.339 1.339 -1.36%
026480 0.9998 0.9998 -1.48%
027247 2.1176 2.1176 -1.36%
005492 1.8021 1.8021 -1.48%
008355 1.2108 1.2308 -0.09%
660010 1.6632 1.6632 -1.48%
660012 2.9295 3.0095 -1.48%
016725 0.6966 0.6966 -1.36%
016305 1.7196 1.7196 -1.48%
015850 13.1616 13.1616 -1.48%
018589 1.169 1.169 -1.36%
021455 1.1464 1.1464 -1.48%
025931 0.8874 0.8874 -1.48%
026482 0.9887 0.9887 -0.09%
024872 0.971 0.971 -1.36%
000336 4.0478 4.0478 -1.48%
010256 1.1446 1.1446 -0.09%
010653 1.0138 1.1988 -0.09%
011314 0.6779 0.6779 -1.48%
660009 1.9173 1.9883 -0.09%
014241 0.9861 0.9861 -1.48%
017624 1.1071 1.1071 -1.48%
020417 1.9147 1.9147 -1.48%
017842 1.9387 1.9387 -1.48%
024326 1.0643 1.0643 -1.36%
022563 1.0197 1.0197 -1.48%
024000 1.6626 1.6626 -1.36%
004341 1.9843 1.9843 -1.48%
008819 1.1113 1.1113 -1.48%
008030 1.035 1.2625 -0.09%
660001 3.3194 3.9194 -1.48%
017323 1.3766 1.3766 -1.36%
016328 1.085 1.085 -0.09%
019146 1.3006 1.3006 -1.48%
017843 1.9134 1.9134 -1.48%
022515 1.0645 1.1185 -0.09%
026481 0.9892 0.9892 -0.09%
026151 1.1943 1.1943 -1.36%
024873 0.9698 0.9698 -1.36%
000259 6.1195 6.1195 -1.48%
003526 1.7424 1.9353 -0.09%
003050 1.3107 1.3192 -0.09%
006977 0.945 3.0325 -1.48%
008293 0.7922 0.7922 -1.48%
007573 1.0071 1.2082 -0.09%
014576 1.088 1.088 -1.48%
660008 1.8647 1.8647 -1.36%
660011 2.1178 2.1178 -1.36%
012394 0.9657 0.9657 -1.36%
014281 1.0964 1.0964 -0.09%
016494 3.0122 3.0122 -1.48%
016327 1.093 1.093 -0.09%
019147 1.2867 1.2867 -1.48%
020416 1.931 1.931 -1.48%
021240 1.0423 1.0423 -0.09%
023476 1.3325 1.3325 -1.36%
000127 2.8592 3.2537 -1.48%
000913 1.4385 1.4385 -1.36%
002189 2.2898 2.2898 -1.48%
010815 0.4964 0.4964 -1.36%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%17.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.46%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。