基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理钱大千,樊启超 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码561690 | 基金经理钱大千,樊启超 | 最新份额43,138.06万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2026-08-21 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模4.31亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,分配时间、分配方案及收益分配数额等内容,基金管理人可根据实际情况确定并按照有关规定公告;2、本基金的收益分配方式为现金分红;3、基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;4、本基金每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.9699 | 0.9699 | -0.15% |
| 2026-11-5 | 0.9714 | 0.9714 | 0.20% |
| 2026-11-4 | 0.9695 | 0.9695 | 0.20% |
| 2026-11-3 | 0.9676 | 0.9676 | 0.76% |
| 2026-11-2 | 0.9603 | 0.9603 | 0.65% |
| 2026-10-30 | 0.9541 | 0.9541 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 0.9554 | 0.9554 | 0.60% |
| 2026-10-28 | 0.9497 | 0.9497 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.9514 | 0.9514 | -0.78% |
| 2026-10-26 | 0.9589 | 0.9589 | 1.15% |
| 2026-10-23 | 0.948 | 0.948 | 1.10% |
| 2026-10-22 | 0.9377 | 0.9377 | -0.97% |
| 2026-10-21 | 0.9469 | 0.9469 | -1.66% |
| 2026-10-20 | 0.9629 | 0.9629 | -0.37% |
| 2026-10-19 | 0.9665 | 0.9665 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 0.9679 | 0.9679 | 0.09% |
| 2026-10-15 | 0.967 | 0.967 | 0.13% |
| 2026-10-14 | 0.9657 | 0.9657 | -0.43% |
| 2026-10-13 | 0.9699 | 0.9699 | -0.11% |
| 2026-10-12 | 0.971 | 0.971 | 0.88% |

钱大千先生:上海交通大学数学系博士。历任农银汇理基金管理有限公司风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。现任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理、农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金经理、农银汇理中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理、农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银上证科创板50指数A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 农银双利回报债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 3.8 | -1.89% | 2.11% |
| 农银瑞益一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.9 | 0.01% | -3.58% |
| 农银中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 农银中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 农银瑞益一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.9 | 0.01% | -3.58% |
| 农银中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 农银瑞泽添利债券A | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 4.0 | 0.22% | 3.18% |
| 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.7 | 0.17% | -20.04% |
| 农银上证科创板50指数C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 农银中证电池主题指数C | 指数型 | 2026-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 农银中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 农银瑞泽添利债券C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 4.0 | -0.23% | 3.18% |
| 农银双利回报债券D | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 农银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 农银瑞泽添利债券Y | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 农银双利回报债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 3.8 | -2.08% | 2.11% |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.7 | -0.17% | -20.04% |
| 农银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 农银中证电池主题指数A | 指数型 | 2026-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 农银沪深300质量ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 樊启超 | 2026-10-21 至 今 | 0年0个月零19天 | ||
| 钱大千 | 2026-08-07 至 今 | 0年3个月零2天 |

樊启超先生:复旦大学硕士研究生,中国籍,已取得基金从业资格。2016年8月加入交通银行上海市分行任客户经理,2018年8月加入交通银行任金融市场部高级分析师,2022年8月加入农银汇理基金管理有限公司任研究部策略研究员、基金经理助理,现任农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 樊启超 | 2026-10-21 至 今 | 0年0个月零19天 | ||
| 钱大千 | 2026-08-07 至 今 | 0年3个月零2天 |
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000336 | 3.2018 | 3.2018 | -1.65% | |
| 000913 | 1.5603 | 1.5603 | -1.84% | |
| 005815 | 2.4318 | 2.4318 | -1.65% | |
| 007496 | 1.0215 | 1.199 | -0.03% | |
| 008355 | 1.2269 | 1.2469 | -0.03% | |
| 010233 | 1.0727 | 1.2047 | -0.03% | |
| 011314 | 0.6777 | 0.6777 | -1.65% | |
| 014242 | 1.0236 | 1.1756 | -0.03% | |
| 015255 | 1.0813 | 1.1413 | -0.03% | |
| 015696 | 0.7296 | 0.7296 | -1.65% | |
| 016305 | 1.1852 | 1.1852 | -1.65% | |
| 016328 | 1.0704 | 1.0704 | -0.03% | |
| 017625 | 1.0705 | 1.0705 | -1.65% | |
| 019146 | 1.0989 | 1.0989 | -1.65% | |
| 024001 | 1.2688 | 1.2688 | -1.84% | |
| 024326 | 1.0271 | 1.0271 | -1.84% | |
| 024872 | 1.0023 | 1.0023 | -1.84% | |
| 025930 | 0.8531 | 0.8531 | -1.65% | |
| 027247 | 1.7141 | 1.7141 | -1.84% | |
| 027883 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | |
| 660010 | 1.6125 | 1.6125 | -1.65% | |
| 660016 | 1.1492 | 1.1844 | -0.03% | |
| 001319 | 1.1212 | 1.1212 | -1.84% | |
| 001656 | 1.795 | 1.795 | -1.65% | |
| 002189 | 2.3651 | 2.3651 | -1.65% | |
| 004341 | 1.8871 | 1.8871 | -1.65% | |
| 008030 | 1.0352 | 1.2777 | -0.03% | |
| 008819 | 1.0785 | 1.0785 | -1.65% | |
| 010347 | 0.668 | 0.668 | -1.65% | |
| 010815 | 0.4816 | 0.4816 | -1.84% | |
| 014240 | 1.1096 | 1.1096 | -0.03% | |
| 014281 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | |
| 016726 | 0.7102 | 0.7102 | -1.84% | |
| 020190 | 1.1089 | 1.1089 | -1.84% | |
| 020191 | 1.105 | 1.105 | -1.84% | |
| 020416 | 1.2891 | 1.2891 | -1.65% | |
| 024000 | 1.2725 | 1.2725 | -1.84% | |
| 025931 | 0.8505 | 0.8505 | -1.65% | |
| 026481 | 0.9735 | 0.9735 | -0.03% | |
| 026482 | 0.9721 | 0.9721 | -0.03% | |
| 027884 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | |
| 660003 | 1.3248 | 3.0813 | -1.65% | |
| 660012 | 2.8923 | 2.9723 | -1.65% | |
| 660015 | 9.2846 | 9.3846 | -1.65% | |
| 000462 | 3.3339 | 3.3339 | -1.65% | |
| 008293 | 0.8542 | 0.8542 | -1.65% | |
| 012394 | 0.8348 | 0.8348 | -1.84% | |
| 017624 | 1.0861 | 1.0861 | -1.65% | |
| 017843 | 1.2642 | 1.2642 | -1.65% | |
| 018637 | 1.0202 | 1.0787 | -0.03% | |
| 023475 | 1.1222 | 1.1222 | -1.84% | |
| 026480 | 0.9552 | 0.9552 | -1.65% | |
| 028812 | 1.0111 | 1.0111 | -1.84% | |
| 029096 | 1.0629 | 1.0629 | -1.65% | |
| 660011 | 1.7159 | 1.7159 | -1.84% | |
| 660102 | 1.1364 | 1.7742 | -0.03% | |
| 000259 | 4.8369 | 4.8369 | -1.65% | |
| 001606 | 5.132 | 5.132 | -1.65% | |
| 003526 | 1.7589 | 1.9518 | -0.03% | |
| 007573 | 1.0142 | 1.2153 | -0.03% | |
| 008216 | 1.0097 | 1.2077 | -0.03% | |
| 010201 | 0.7903 | 0.7903 | -1.65% | |
| 010653 | 1.0147 | 1.2158 | -0.03% | |
| 016306 | 1.1659 | 1.1659 | -1.65% | |
| 016327 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | |
| 016494 | 2.3719 | 2.3719 | -1.65% | |
| 017842 | 1.2831 | 1.2831 | -1.65% | |
| 020355 | 1.0558 | 1.0558 | -1.65% | |
| 020417 | 1.2761 | 1.2761 | -1.65% | |
| 021240 | 1.0547 | 1.0547 | -0.03% | |
| 023136 | 1.2365 | 1.2365 | -1.65% | |
| 023951 | 0.937 | 0.937 | -1.65% | |
| 026151 | 0.765 | 0.765 | -1.84% | |
| 027109 | 1.6014 | 1.6014 | -1.84% | |
| 660005 | 3.1784 | 3.5404 | -1.65% | |
| 660006 | 1.2586 | 1.2586 | -1.65% | |
| 000039 | 4.3697 | 4.3697 | -1.65% | |
| 001940 | 1.2688 | 1.2688 | -1.65% | |
| 002190 | 2.4112 | 2.4112 | -1.65% | |
| 005921 | 1.2953 | 1.3773 | -0.03% | |
| 006977 | 0.9432 | 3.0307 | -1.65% | |
| 007888 | 1.0728 | 1.3001 | -0.03% | |
| 015850 | 9.1192 | 9.1192 | -1.65% | |
| 016725 | 0.7222 | 0.7222 | -1.84% | |
| 017017 | 1.1237 | 1.1237 | -0.03% | |
| 019147 | 1.0854 | 1.0854 | -1.65% | |
| 020351 | 1.066 | 1.113 | -0.03% | |
| 022515 | 1.0682 | 1.1335 | -0.03% | |
| 022563 | 1.0244 | 1.0244 | -1.65% | |
| 023952 | 0.9329 | 0.9329 | -1.65% | |
| 028811 | 1.0113 | 1.0113 | -1.84% | |
| 660004 | 3.2052 | 3.2052 | -1.65% | |
| 660008 | 1.5979 | 1.5979 | -1.84% | |
| 660009 | 1.8296 | 1.9006 | -0.03% | |
| 021774 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | |
| 000127 | 2.7634 | 3.1579 | -1.65% | |
| 000322 | 1.1645 | 1.1645 | -0.03% | |
| 006758 | 1.0458 | 1.3111 | -0.03% | |
| 012430 | 1.1372 | 1.186 | -1.65% | |
| 017018 | 1.1063 | 1.1063 | -0.03% | |
| 017323 | 1.1457 | 1.1457 | -1.84% | |
| 018589 | 1.1065 | 1.1065 | -1.84% | |
| 020584 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | |
| 024327 | 1.0244 | 1.0244 | -1.84% | |
| 024873 | 1.0002 | 1.0002 | -1.84% | |
| 027087 | 1.0095 | 1.0095 | -0.03% | |
| 561690 | 0.9699 | 0.9699 | -1.84% | |
| 660001 | 2.6257 | 3.2257 | -1.65% | |
| 660109 | 1.7392 | 1.8102 | -0.03% | |
| 005152 | 1.5461 | 1.5461 | -1.84% | |
| 005638 | 2.0944 | 2.0944 | -1.65% | |
| 011968 | 1.0315 | 1.1986 | -0.03% | |
| 014576 | 1.0631 | 1.0631 | -1.65% | |
| 017324 | 1.1306 | 1.1306 | -1.84% | |
| 020583 | 1.0421 | 1.0421 | -0.03% | |
| 021456 | 1.1022 | 1.1022 | -1.65% | |
| 023476 | 1.1148 | 1.1148 | -1.84% | |
| 026152 | 0.7637 | 0.7637 | -1.84% | |
| 026479 | 0.9575 | 0.9575 | -1.65% | |
| 029378 | 1.1239 | 1.1239 | -0.03% | |
| 660002 | 1.176 | 1.9007 | -0.03% | |
| 003050 | 1.316 | 1.3245 | -0.03% | |
| 005492 | 1.6136 | 1.6136 | -1.65% | |
| 010256 | 1.1524 | 1.1524 | -0.03% | |
| 014241 | 0.7792 | 0.7792 | -1.65% | |
| 019485 | 3.2889 | 3.2889 | -1.65% | |
| 020354 | 1.0677 | 1.0677 | -1.65% | |
| 021239 | 1.0574 | 1.0574 | -0.03% | |
| 021455 | 1.1123 | 1.1123 | -1.65% | |
| 023135 | 1.2454 | 1.2454 | -1.65% | |
| 027086 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,588.09 | 06.00 |
| 2 | 债券及货币 | 572.82 | 01.33 |
| 3 | 现金 | 572.82 | 01.33 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.67 | 243.58 | 0.56% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.18 | 233.91 | 0.54% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 05.07 | 203.41 | 0.47% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 14.06 | 113.46 | 0.26% | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.87 | 111.78 | 0.26% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 18.04 | 108.42 | 0.25% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 02.31 | 106.42 | 0.25% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 15.46 | 106.98 | 0.25% | 0.00 |
| 601328 | 交通银行 | 14.16 | 102.52 | 0.24% | 0.00 |
| 601816 | 京沪高铁 | 15.46 | 75.60 | 0.18% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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