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农银行业轮动混合A  660015
收藏成功
混合型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理魏刚
申购费率0.15%
基金规模6.69亿  (2022-06-30)
10.353
10.453
1019.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.13% -0.01% 8394/9580
最近一月 -21.76% -0.11% 8254/9534
最近三月 -20.78% -0.1% 7956/9318
最近一年 12.18% -0.03% 901/8529
(2026-10-23)
基金代码660015 基金经理魏刚 最新份额5,296.99万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模6.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-11-14 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模5.32亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将通过对宏观经济周期和行业景气度的分析判断,充分利用股票市场中不同行业之间的轮动效应,优化投资组合的行业配置,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

收益分配原则

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为较高风险、较高收益的混合型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 10.353 10.453 1.82%
2026-10-22 10.1681 10.2681 -4.12%
2026-10-21 10.6048 10.7048 0.14%
2026-10-20 10.5897 10.6897 -0.00%
2026-10-19 10.5901 10.6901 -1.94%
2026-10-16 10.7995 10.8995 -0.45%
2026-10-15 10.8488 10.9488 -2.73%
2026-10-14 11.1531 11.2531 -2.61%
2026-10-13 11.4515 11.5515 0.97%
2026-10-12 11.342 11.442 -2.34%
2026-10-9 11.6139 11.7139 -0.51%
2026-10-8 11.6735 11.7735 -4.55%
2026-9-30 12.2306 12.3306 -1.24%
2026-9-29 12.3838 12.4838 0.47%
2026-9-28 12.3262 12.4262 -4.55%
2026-9-24 12.9143 13.0143 -2.41%
2026-9-23 13.2331 13.3331 -0.19%
2026-9-22 13.2586 13.3586 -0.30%
2026-9-21 13.2982 13.3982 0.09%
2026-9-18 13.2866 13.3866 2.96%

魏刚先生:金融工程学硕士。具有多年证券从业经历。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、嘉合基金管理有限公司投资经理、东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人,现任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金基金经理、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金经理、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银行业轮动混合A  2026-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银区间精选混合2019-11-06 至 2021-06-01 1.664.85% 56.70% 
农银行业轮动混合C混合型2026-09-18 至 今 0.1--  --  
农银专精特新混合C混合型2022-08-15 至 今 4.2-37.44% -20.17% 
农银永益定开混合混合型2020-06-01 至 2020-11-26 0.51.50% 20.91% 
农银研究精选混合2022-03-23 至 2024-09-20 2.5-37.72% -22.82% 
农银区间策略混合2019-08-20 至 2021-01-01 1.454.32% 57.87% 
农银工业4.0混合2026-09-18 至 今 0.1--  --  
农银量化智慧混合混合型2018-02-09 至 今 8.755.09% 24.96% 
农银永盛定期开放混合2020-06-01 至 2022-04-15 1.918.98% 20.64% 
农银行业轮动混合A混合型2026-09-18 至 今 0.1--  --  
农银区间收益混合2020-01-31 至 今 6.738.10% 10.74% 
农银稳进多因子股票股票型2018-12-26 至 2020-06-29 1.522.04% 51.10% 
农银专精特新混合A混合型2022-08-15 至 今 4.2-37.10% -20.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏刚2026-09-18 至 今0年1个月零8天
邢军亮2021-07-15 至 2026-10-165年3个月零1天-18.57-30.10
韩林2020-01-13 至 2021-07-211年6个月零8天87.7953.01
郭世凯2014-03-10 至 2020-01-145年10个月零4天152.73107.72
魏伟2012-10-12 至 2014-03-101年-8个月零26天50.126.10
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000259 5.2803 5.2803 1.45%
000913 1.542 1.542 2.11%
003050 1.3155 1.324 0.12%
010653 1.0113 1.2124 0.12%
022563 1.0239 1.0239 1.45%
023136 1.3295 1.3295 1.45%
026152 0.8272 0.8272 2.11%
027883 0.9968 0.9968 0.12%
028812 1.0006 1.0006 2.11%
000336 3.2735 3.2735 1.45%
005638 2.2878 2.2878 1.45%
008355 1.222 1.242 0.12%
012430 1.1318 1.1806 1.45%
017842 1.3989 1.3989 1.45%
021239 1.0548 1.0548 0.12%
022515 1.0669 1.1322 0.12%
660102 1.1367 1.7745 0.12%
000462 3.5722 3.5722 1.45%
002190 2.32 2.32 1.45%
003526 1.7543 1.9472 0.12%
006758 1.0424 1.3077 0.12%
007496 1.0209 1.1984 0.12%
014240 1.1086 1.1086 0.12%
014241 0.7967 0.7967 1.45%
014242 1.0219 1.1739 0.12%
017625 1.0738 1.0738 1.45%
019146 1.1355 1.1355 1.45%
020354 1.0694 1.0694 1.45%
020355 1.0576 1.0576 1.45%
021240 1.0521 1.0521 0.12%
023476 1.1465 1.1465 2.11%
024326 1.012 1.012 2.11%
027109 1.6198 1.6198 2.11%
029378 1.1266 1.1266 0.12%
660109 1.7407 1.8117 0.12%
005815 2.6165 2.6165 1.45%
008216 1.0073 1.2053 0.12%
010201 0.8478 0.8478 1.45%
010815 0.4656 0.4656 2.11%
011314 0.6574 0.6574 1.45%
016726 0.6812 0.6812 2.11%
017324 1.1727 1.1727 2.11%
017624 1.0894 1.0894 1.45%
018637 1.0171 1.0756 0.12%
020351 1.0558 1.1028 0.12%
023951 0.9674 0.9674 1.45%
026480 0.922 0.922 1.45%
561690 0.948 0.948 2.11%
660003 1.3529 3.1094 1.45%
660006 1.2713 1.2713 1.45%
660016 1.1452 1.1804 0.12%
021774 1.0786 1.0786 0.12%
001606 5.4783 5.4783 1.45%
001656 1.9341 1.9341 1.45%
004341 1.8582 1.8582 1.45%
008819 1.0658 1.0658 1.45%
012394 0.8276 0.8276 2.11%
016328 1.07 1.07 0.12%
017017 1.1266 1.1266 0.12%
017018 1.1093 1.1093 0.12%
017323 1.1882 1.1882 2.11%
020191 1.1018 1.1018 2.11%
024000 1.3601 1.3601 2.11%
024001 1.3563 1.3563 2.11%
024872 0.963 0.963 2.11%
025931 0.8249 0.8249 1.45%
027086 1.0076 1.0076 0.12%
027087 1.008 1.008 0.12%
027247 1.7691 1.7691 2.11%
660001 2.6846 3.2846 1.45%
660009 1.8309 1.9019 0.12%
000039 4.7627 4.7627 1.45%
002189 2.2928 2.2928 1.45%
005492 1.612 1.612 1.45%
006977 0.917 3.0045 1.45%
007573 1.0133 1.2144 0.12%
007888 1.0714 1.2987 0.12%
010256 1.1515 1.1515 0.12%
014281 1.1035 1.1035 0.12%
015850 10.1702 10.1702 1.45%
016725 0.6926 0.6926 2.11%
017843 1.3784 1.3784 1.45%
019147 1.1217 1.1217 1.45%
019485 3.5245 3.5245 1.45%
020584 1.0388 1.0388 0.12%
021456 1.0828 1.0828 1.45%
023952 0.9633 0.9633 1.45%
026151 0.8285 0.8285 2.11%
026482 0.9791 0.9791 0.12%
027884 0.9963 0.9963 0.12%
029096 1.0578 1.0578 1.45%
660002 1.1762 1.9009 0.12%
660008 1.6166 1.6166 2.11%
660010 1.593 1.593 1.45%
660012 2.8076 2.8876 1.45%
000322 1.1634 1.1634 0.12%
005152 1.5644 1.5644 2.11%
005921 1.2936 1.3756 0.12%
008293 0.8504 0.8504 1.45%
010233 1.0706 1.2026 0.12%
011968 1.0282 1.1953 0.12%
015696 0.7144 0.7144 1.45%
016305 1.3566 1.3566 1.45%
016327 1.0786 1.0786 0.12%
018589 1.0883 1.0883 2.11%
020416 1.3773 1.3773 1.45%
020583 1.0416 1.0416 0.12%
021455 1.0925 1.0925 1.45%
024327 1.0095 1.0095 2.11%
024873 0.9611 0.9611 2.11%
025930 0.8273 0.8273 1.45%
026479 0.9242 0.9242 1.45%
026481 0.9805 0.9805 0.12%
660005 3.3113 3.6733 1.45%
660011 1.7707 1.7707 2.11%
660015 10.353 10.453 1.45%
000127 2.7305 3.125 1.45%
001940 1.2384 1.2384 1.45%
008030 1.0342 1.2767 0.12%
010347 0.6634 0.6634 1.45%
014576 1.0578 1.0578 1.45%
015255 1.0739 1.1339 0.12%
016306 1.3347 1.3347 1.45%
016494 2.2825 2.2825 1.45%
020190 1.1056 1.1056 2.11%
020417 1.3636 1.3636 1.45%
023135 1.3389 1.3389 1.45%
023475 1.1538 1.1538 2.11%
028811 1.0007 1.0007 2.11%
660004 3.2773 3.2773 1.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票86,709.2587.75
2债券及货币12,616.6312.77
3现金12,616.6312.77
4其他资产307.5800.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛07.334,451.254.50%1.08  
688072拓荆科技04.453,915.843.96%2.21  
300308中际旭创03.023,835.403.88%-1.05  
688200华峰测控07.153,755.153.80%3.85  
688256寒武纪02.353,749.703.79%0.60  
300567精测电子11.663,703.223.75%11.66  
002371北方华创04.103,626.703.67%0.86  
688361中科飞测08.163,510.563.55%8.16  
688981中芯国际21.883,475.763.52%9.14  
300661圣邦股份18.122,599.862.63%18.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.8%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-06-192013-06-210.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.37%12.18%19.69%7.03%18.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.76%
-20.78%
-38.96%
5.93%
12.18%
71.56%
40.46%
1019.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.11
2.32
1.38
夏普比率
36.62
98.10
45.11
特雷诺指数
0.01
0.05
0.03
詹森指数
0.30
0.24
0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。