| 基金代码660109 | 基金经理施静,刘莎莎 | 最新份额1,140.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2011-07-01 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
| 首募规模20.05亿 | 托管费0.2% |
在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具;本基金还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)和权证,及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投基金资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。
本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.7407 | 1.8117 | 0.56% |
| 2026-10-22 | 1.731 | 1.802 | -0.60% |
| 2026-10-21 | 1.7415 | 1.8125 | -0.14% |
| 2026-10-20 | 1.744 | 1.815 | 0.08% |
| 2026-10-19 | 1.7426 | 1.8136 | 0.08% |
| 2026-10-16 | 1.7412 | 1.8122 | 0.05% |
| 2026-10-15 | 1.7404 | 1.8114 | -0.56% |
| 2026-10-14 | 1.7502 | 1.8212 | -0.46% |
| 2026-10-13 | 1.7583 | 1.8293 | -0.09% |
| 2026-10-12 | 1.7599 | 1.8309 | -0.28% |
| 2026-10-9 | 1.7648 | 1.8358 | -0.03% |
| 2026-10-8 | 1.7653 | 1.8363 | -0.52% |
| 2026-9-30 | 1.7746 | 1.8456 | 0.07% |
| 2026-9-29 | 1.7733 | 1.8443 | 0.06% |
| 2026-9-28 | 1.7723 | 1.8433 | -0.61% |
| 2026-9-24 | 1.7831 | 1.8541 | -0.61% |
| 2026-9-23 | 1.7941 | 1.8651 | -0.19% |
| 2026-9-22 | 1.7975 | 1.8685 | -0.10% |
| 2026-9-21 | 1.7993 | 1.8703 | 0.08% |
| 2026-9-18 | 1.7979 | 1.8689 | 0.33% |

刘莎莎女士:中国国籍,香港科技大学经济学硕士。历任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。2019年7月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞恒债券型证券投资基金基金经理、农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2016-05-17 至 2019-07-20 | 3.2 | 11.41% | 9.74% |
| 国投瑞银兴颐多策略混合 | 混合型 | 2018-05-26 至 2019-07-20 | 1.2 | 5.71% | 0.21% |
| 农银瑞盈债券A | 债券型 | 2026-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银岁增利债券A | 债券型 | 2014-10-17 至 2019-07-20 | 4.8 | 22.72% | 28.19% |
| 国投瑞银和安债券A | 债券型 | 2016-04-16 至 2017-06-10 | 1.2 | 3.80% | 1.03% |
| 农银双利回报债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 3.7 | -1.89% | 2.11% |
| 农银瑞益一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.9 | 0.01% | -3.58% |
| 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型 | 2016-02-26 至 2019-07-20 | 3.4 | 11.51% | 9.32% |
| 农银瑞益一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.9 | 0.01% | -3.58% |
| 农银瑞恒债券C | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国投瑞银双债丰利定开债C | 债券型 | 2016-01-15 至 2018-09-21 | 2.7 | -- | -- |
| 农银瑞泽添利债券A | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 4.0 | 0.22% | 3.18% |
| 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.7 | 0.17% | -20.04% |
| 农银瑞恒债券A | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2014-09-02 至 2017-06-10 | 2.8 | 30.14% | 19.55% |
| 国投瑞银和盛丰利债券A | 债券型 | 2018-09-21 至 2019-03-16 | 0.5 | -1.24% | 3.61% |
| 国投瑞银和盛丰利债券C | 债券型 | 2018-09-21 至 2019-03-16 | 0.5 | -1.70% | 3.61% |
| 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2016-05-17 至 2019-07-20 | 3.2 | 12.63% | 9.73% |
| 农银瑞泽添利债券C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 4.0 | -0.23% | 3.18% |
| 农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 农银增强收益债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银岁增利债券C | 债券型 | 2014-10-17 至 2019-07-20 | 4.8 | 20.85% | 28.19% |
| 农银双利回报债券D | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 农银瑞盈债券C | 债券型 | 2026-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 农银瑞泽添利债券Y | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银双债丰利定开债A | 债券型 | 2016-01-15 至 2018-09-18 | 2.7 | -- | -- |
| 农银增强收益债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银和安债券C | 债券型 | 2016-04-16 至 2017-06-10 | 1.2 | 3.60% | 1.03% |
| 农银双利回报债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 3.7 | -2.08% | 2.11% |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.7 | -0.17% | -20.04% |
| 农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2014-09-02 至 2017-06-10 | 2.8 | 31.67% | 19.55% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施静 | 2026-09-17 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
| 刘莎莎 | 2026-05-11 至 今 | 0年5个月零15天 | ||
| 周宇 | 2018-07-06 至 2024-06-04 | 5年-2个月零29天 | 14.94 | 22.76 |
| 姚臻 | 2016-08-05 至 2017-09-18 | 1年1个月零13天 | 0.59 | 1.29 |
| 史向明 | 2011-06-03 至 2026-05-16 | 14年11个月零13天 | 76.84 | 83.12 |

施静女士:中国国籍,硕士研究生学历。2018年1月加入华泰证券股份有限公司任研究员,2020年9月加入东方证券股份有限公司任研究员,2023年7月加入农银汇理基金管理有限公司,历任研究部权益研究员,现任固定收益部基金经理。2026年9月17日起任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施静 | 2026-09-17 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
| 刘莎莎 | 2026-05-11 至 今 | 0年5个月零15天 | ||
| 周宇 | 2018-07-06 至 2024-06-04 | 5年-2个月零29天 | 14.94 | 22.76 |
| 姚臻 | 2016-08-05 至 2017-09-18 | 1年1个月零13天 | 0.59 | 1.29 |
| 史向明 | 2011-06-03 至 2026-05-16 | 14年11个月零13天 | 76.84 | 83.12 |
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000259 | 5.2803 | 5.2803 | 1.45% | |
| 000913 | 1.542 | 1.542 | 2.11% | |
| 003050 | 1.3155 | 1.324 | 0.12% | |
| 010653 | 1.0113 | 1.2124 | 0.12% | |
| 022563 | 1.0239 | 1.0239 | 1.45% | |
| 023136 | 1.3295 | 1.3295 | 1.45% | |
| 026152 | 0.8272 | 0.8272 | 2.11% | |
| 027883 | 0.9968 | 0.9968 | 0.12% | |
| 028812 | 1.0006 | 1.0006 | 2.11% | |
| 000336 | 3.2735 | 3.2735 | 1.45% | |
| 005638 | 2.2878 | 2.2878 | 1.45% | |
| 008355 | 1.222 | 1.242 | 0.12% | |
| 012430 | 1.1318 | 1.1806 | 1.45% | |
| 017842 | 1.3989 | 1.3989 | 1.45% | |
| 021239 | 1.0548 | 1.0548 | 0.12% | |
| 022515 | 1.0669 | 1.1322 | 0.12% | |
| 660102 | 1.1367 | 1.7745 | 0.12% | |
| 000462 | 3.5722 | 3.5722 | 1.45% | |
| 002190 | 2.32 | 2.32 | 1.45% | |
| 003526 | 1.7543 | 1.9472 | 0.12% | |
| 006758 | 1.0424 | 1.3077 | 0.12% | |
| 007496 | 1.0209 | 1.1984 | 0.12% | |
| 014240 | 1.1086 | 1.1086 | 0.12% | |
| 014241 | 0.7967 | 0.7967 | 1.45% | |
| 014242 | 1.0219 | 1.1739 | 0.12% | |
| 017625 | 1.0738 | 1.0738 | 1.45% | |
| 019146 | 1.1355 | 1.1355 | 1.45% | |
| 020354 | 1.0694 | 1.0694 | 1.45% | |
| 020355 | 1.0576 | 1.0576 | 1.45% | |
| 021240 | 1.0521 | 1.0521 | 0.12% | |
| 023476 | 1.1465 | 1.1465 | 2.11% | |
| 024326 | 1.012 | 1.012 | 2.11% | |
| 027109 | 1.6198 | 1.6198 | 2.11% | |
| 029378 | 1.1266 | 1.1266 | 0.12% | |
| 660109 | 1.7407 | 1.8117 | 0.12% | |
| 005815 | 2.6165 | 2.6165 | 1.45% | |
| 008216 | 1.0073 | 1.2053 | 0.12% | |
| 010201 | 0.8478 | 0.8478 | 1.45% | |
| 010815 | 0.4656 | 0.4656 | 2.11% | |
| 011314 | 0.6574 | 0.6574 | 1.45% | |
| 016726 | 0.6812 | 0.6812 | 2.11% | |
| 017324 | 1.1727 | 1.1727 | 2.11% | |
| 017624 | 1.0894 | 1.0894 | 1.45% | |
| 018637 | 1.0171 | 1.0756 | 0.12% | |
| 020351 | 1.0558 | 1.1028 | 0.12% | |
| 023951 | 0.9674 | 0.9674 | 1.45% | |
| 026480 | 0.922 | 0.922 | 1.45% | |
| 561690 | 0.948 | 0.948 | 2.11% | |
| 660003 | 1.3529 | 3.1094 | 1.45% | |
| 660006 | 1.2713 | 1.2713 | 1.45% | |
| 660016 | 1.1452 | 1.1804 | 0.12% | |
| 021774 | 1.0786 | 1.0786 | 0.12% | |
| 001606 | 5.4783 | 5.4783 | 1.45% | |
| 001656 | 1.9341 | 1.9341 | 1.45% | |
| 004341 | 1.8582 | 1.8582 | 1.45% | |
| 008819 | 1.0658 | 1.0658 | 1.45% | |
| 012394 | 0.8276 | 0.8276 | 2.11% | |
| 016328 | 1.07 | 1.07 | 0.12% | |
| 017017 | 1.1266 | 1.1266 | 0.12% | |
| 017018 | 1.1093 | 1.1093 | 0.12% | |
| 017323 | 1.1882 | 1.1882 | 2.11% | |
| 020191 | 1.1018 | 1.1018 | 2.11% | |
| 024000 | 1.3601 | 1.3601 | 2.11% | |
| 024001 | 1.3563 | 1.3563 | 2.11% | |
| 024872 | 0.963 | 0.963 | 2.11% | |
| 025931 | 0.8249 | 0.8249 | 1.45% | |
| 027086 | 1.0076 | 1.0076 | 0.12% | |
| 027087 | 1.008 | 1.008 | 0.12% | |
| 027247 | 1.7691 | 1.7691 | 2.11% | |
| 660001 | 2.6846 | 3.2846 | 1.45% | |
| 660009 | 1.8309 | 1.9019 | 0.12% | |
| 000039 | 4.7627 | 4.7627 | 1.45% | |
| 002189 | 2.2928 | 2.2928 | 1.45% | |
| 005492 | 1.612 | 1.612 | 1.45% | |
| 006977 | 0.917 | 3.0045 | 1.45% | |
| 007573 | 1.0133 | 1.2144 | 0.12% | |
| 007888 | 1.0714 | 1.2987 | 0.12% | |
| 010256 | 1.1515 | 1.1515 | 0.12% | |
| 014281 | 1.1035 | 1.1035 | 0.12% | |
| 015850 | 10.1702 | 10.1702 | 1.45% | |
| 016725 | 0.6926 | 0.6926 | 2.11% | |
| 017843 | 1.3784 | 1.3784 | 1.45% | |
| 019147 | 1.1217 | 1.1217 | 1.45% | |
| 019485 | 3.5245 | 3.5245 | 1.45% | |
| 020584 | 1.0388 | 1.0388 | 0.12% | |
| 021456 | 1.0828 | 1.0828 | 1.45% | |
| 023952 | 0.9633 | 0.9633 | 1.45% | |
| 026151 | 0.8285 | 0.8285 | 2.11% | |
| 026482 | 0.9791 | 0.9791 | 0.12% | |
| 027884 | 0.9963 | 0.9963 | 0.12% | |
| 029096 | 1.0578 | 1.0578 | 1.45% | |
| 660002 | 1.1762 | 1.9009 | 0.12% | |
| 660008 | 1.6166 | 1.6166 | 2.11% | |
| 660010 | 1.593 | 1.593 | 1.45% | |
| 660012 | 2.8076 | 2.8876 | 1.45% | |
| 000322 | 1.1634 | 1.1634 | 0.12% | |
| 005152 | 1.5644 | 1.5644 | 2.11% | |
| 005921 | 1.2936 | 1.3756 | 0.12% | |
| 008293 | 0.8504 | 0.8504 | 1.45% | |
| 010233 | 1.0706 | 1.2026 | 0.12% | |
| 011968 | 1.0282 | 1.1953 | 0.12% | |
| 015696 | 0.7144 | 0.7144 | 1.45% | |
| 016305 | 1.3566 | 1.3566 | 1.45% | |
| 016327 | 1.0786 | 1.0786 | 0.12% | |
| 018589 | 1.0883 | 1.0883 | 2.11% | |
| 020416 | 1.3773 | 1.3773 | 1.45% | |
| 020583 | 1.0416 | 1.0416 | 0.12% | |
| 021455 | 1.0925 | 1.0925 | 1.45% | |
| 024327 | 1.0095 | 1.0095 | 2.11% | |
| 024873 | 0.9611 | 0.9611 | 2.11% | |
| 025930 | 0.8273 | 0.8273 | 1.45% | |
| 026479 | 0.9242 | 0.9242 | 1.45% | |
| 026481 | 0.9805 | 0.9805 | 0.12% | |
| 660005 | 3.3113 | 3.6733 | 1.45% | |
| 660011 | 1.7707 | 1.7707 | 2.11% | |
| 660015 | 10.353 | 10.453 | 1.45% | |
| 000127 | 2.7305 | 3.125 | 1.45% | |
| 001940 | 1.2384 | 1.2384 | 1.45% | |
| 008030 | 1.0342 | 1.2767 | 0.12% | |
| 010347 | 0.6634 | 0.6634 | 1.45% | |
| 014576 | 1.0578 | 1.0578 | 1.45% | |
| 015255 | 1.0739 | 1.1339 | 0.12% | |
| 016306 | 1.3347 | 1.3347 | 1.45% | |
| 016494 | 2.2825 | 2.2825 | 1.45% | |
| 020190 | 1.1056 | 1.1056 | 2.11% | |
| 020417 | 1.3636 | 1.3636 | 1.45% | |
| 023135 | 1.3389 | 1.3389 | 1.45% | |
| 023475 | 1.1538 | 1.1538 | 2.11% | |
| 028811 | 1.0007 | 1.0007 | 2.11% | |
| 660004 | 3.2773 | 3.2773 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 856.57 | 17.82 |
| 2 | 债券及货币 | 4,665.24 | 97.06 |
| 3 | 现金 | 141.67 | 02.95 |
| 4 | 其他资产 | 01.31 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 03.40 | 48.21 | 1.00% | 0.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 01.89 | 47.44 | 0.99% | 0.00 |
| 603129 | 春风动力 | 00.16 | 45.93 | 0.96% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 00.90 | 31.89 | 0.66% | 0.00 |
| 601985 | 中国核电 | 02.87 | 26.03 | 0.54% | 0.00 |
| 603757 | 大元泵业 | 00.37 | 26.18 | 0.54% | 0.00 |
| 002371 | 北方华创 | 00.04 | 24.64 | 0.51% | 0.00 |
| 600795 | 国电电力 | 04.58 | 24.46 | 0.51% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 00.86 | 24.54 | 0.51% | 0.00 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.06 | 24.64 | 0.51% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 05.90(万张) | 595.11(万元) | 12.38(%) |
| 2 | 240360 | 23信投13 | 03.00(万张) | 306.56(万元) | 6.38(%) |
| 3 | 240416 | 23中金G7 | 03.00(万张) | 306.25(万元) | 6.37(%) |
| 4 | 240544 | 24东证01 | 03.00(万张) | 305.73(万元) | 6.36(%) |
| 5 | 240505 | 24中证G2 | 03.00(万张) | 305.73(万元) | 6.36(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 0.036 |
| 2 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 0.035 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.68% | -6.0% | 0.85% | 0.06% | 4.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.98% | -4.08% | -5.34% | -6.28% | -6.0% | 2.58% | 0.3% | 84.81% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.30 | 0.31 | 0.24 |
| 夏普比率 | -172.23 | -13.94 | -21.43 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.03 | -0.01 |
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