| 基金代码660002 | 基金经理史向明 | 最新份额4,988.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2008-12-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模59.2亿 | 托管费0.2% |
本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。对通过新股认购策略所认购新发行股票,本基金将在其上市后持有时间不超90个交易日,对所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过10个交易日,对投资分离交易可转债或新股认购所获得的权证,在其上市后不超过25个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。
如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,基金管理人在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;
6、每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
7、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型,其风险和收益水平低于股票型和混合型基金,但高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.1724 | 1.8971 | 0.09% |
| 2026-10-15 | 1.1713 | 1.896 | -0.19% |
| 2026-10-14 | 1.1735 | 1.8982 | -0.14% |
| 2026-10-13 | 1.1752 | 1.8999 | -0.06% |
| 2026-10-12 | 1.1759 | 1.9006 | -0.06% |
| 2026-10-9 | 1.1766 | 1.9013 | -0.01% |
| 2026-10-8 | 1.1767 | 1.9014 | -0.13% |
| 2026-9-30 | 1.1782 | 1.9029 | 0.12% |
| 2026-9-29 | 1.1768 | 1.9015 | 0.03% |
| 2026-9-28 | 1.1765 | 1.9012 | -0.04% |
| 2026-9-24 | 1.177 | 1.9017 | -0.20% |
| 2026-9-23 | 1.1793 | 1.904 | -0.14% |
| 2026-9-22 | 1.181 | 1.9057 | -0.08% |
| 2026-9-21 | 1.182 | 1.9067 | -0.02% |
| 2026-9-18 | 1.1822 | 1.9069 | 0.05% |
| 2026-9-17 | 1.1816 | 1.9063 | -0.02% |
| 2026-9-16 | 1.1818 | 1.9065 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.1817 | 1.9064 | -0.12% |
| 2026-9-14 | 1.1831 | 1.9078 | 0.10% |
| 2026-9-11 | 1.1819 | 1.9066 | -0.08% |

史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银瑞丰6个月持有混合A | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 4.7 | -5.38% | -22.50% |
| 农银金季三个月持有债券C | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 农银平衡双利混合 | 2010-11-06 至 2012-07-09 | 1.7 | -19.90% | -23.60% | |
| 农银主题轮动混合A | 2015-05-26 至 2016-12-28 | 1.6 | -3.88% | -21.86% | |
| 农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 2024-06-04 | 6.7 | 15.29% | 16.38% |
| 农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 2024-06-04 | 6.7 | 17.07% | 16.38% |
| 农银金季三个月持有债券A | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 农银金聚债券 | 债券型 | 2013-01-21 至 2025-02-20 | 12.1 | 11.63% | 61.68% |
| 农银金鑫定开债券 | 债券型 | 2018-04-21 至 2021-09-28 | 3.4 | 16.18% | 18.53% |
| 农银纯债定开债券 | 债券型 | 2016-06-07 至 2017-06-27 | 1.1 | 13.84% | 1.63% |
| 农银金泰定开债券 | 债券型 | 2016-12-06 至 2021-03-04 | 4.2 | 18.21% | 18.49% |
| 农银金丰定开债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 今 | 10.2 | 26.40% | 24.40% |
| 农银瑞丰6个月持有混合C | 混合型 | 2026-10-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天治天得利货币A | 货币型 | 2006-05-26 至 2008-07-01 | 2.1 | 5.19% | 5.85% |
| 农银恒久增利债券C | 债券型 | 2012-02-06 至 今 | 14.7 | 79.27% | 84.32% |
| 农银金利定开债券 | 债券型 | 2016-10-25 至 2022-01-24 | 5.3 | 17.81% | 23.27% |
| 农银增强收益债券C | 债券型 | 2011-06-03 至 2026-05-16 | 15.0 | 76.84% | 83.12% |
| 农银增强收益债券A | 债券型 | 2011-06-03 至 2026-05-16 | 15.0 | 84.40% | 83.12% |
| 农银恒久增利债券A | 债券型 | 2012-02-06 至 今 | 14.7 | 86.10% | 84.32% |
| 农银7天理财债券B | 债券型 | 2013-01-21 至 2020-06-29 | 7.4 | 27.85% | 48.74% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 史向明 | 2012-02-06 至 今 | 14年8个月零12天 | 86.10 | 84.32 |
| 陈加荣 | 2008-11-14 至 2012-03-01 | 3年-9个月零16天 | 7.95 | 10.56 |
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000039 | 4.9205 | 4.9205 | -0.03% | |
| 007573 | 1.0126 | 1.2137 | 0.05% | |
| 016726 | 0.684 | 0.684 | 0.08% | |
| 019146 | 1.1625 | 1.1625 | -0.03% | |
| 020417 | 1.3959 | 1.3959 | -0.03% | |
| 020583 | 1.0412 | 1.0412 | 0.05% | |
| 021240 | 1.0516 | 1.0516 | 0.05% | |
| 023475 | 1.1671 | 1.1671 | 0.08% | |
| 024326 | 1.0246 | 1.0246 | 0.08% | |
| 026479 | 0.9376 | 0.9376 | -0.03% | |
| 027247 | 1.7582 | 1.7582 | 0.08% | |
| 027883 | 0.9974 | 0.9974 | 0.05% | |
| 660012 | 2.8154 | 2.8954 | -0.03% | |
| 660109 | 1.7412 | 1.8122 | 0.05% | |
| 000259 | 5.4091 | 5.4091 | -0.03% | |
| 000336 | 3.3285 | 3.3285 | -0.03% | |
| 000462 | 3.6277 | 3.6277 | -0.03% | |
| 004341 | 1.8643 | 1.8643 | -0.03% | |
| 005152 | 1.5866 | 1.5866 | 0.08% | |
| 010653 | 1.0107 | 1.2118 | 0.05% | |
| 012394 | 0.8434 | 0.8434 | 0.08% | |
| 014240 | 1.1082 | 1.1082 | 0.05% | |
| 014281 | 1.1032 | 1.1032 | 0.05% | |
| 015850 | 10.6096 | 10.6096 | -0.03% | |
| 016305 | 1.4282 | 1.4282 | -0.03% | |
| 016725 | 0.6953 | 0.6953 | 0.08% | |
| 017018 | 1.1095 | 1.1095 | 0.05% | |
| 019147 | 1.1485 | 1.1485 | -0.03% | |
| 020190 | 1.1107 | 1.1107 | 0.08% | |
| 020355 | 1.0573 | 1.0573 | -0.03% | |
| 023951 | 0.9923 | 0.9923 | -0.03% | |
| 024000 | 1.3713 | 1.3713 | 0.08% | |
| 027086 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | |
| 660006 | 1.2859 | 1.2859 | -0.03% | |
| 660009 | 1.8314 | 1.9024 | 0.05% | |
| 660010 | 1.6027 | 1.6027 | -0.03% | |
| 001606 | 5.6659 | 5.6659 | -0.03% | |
| 001656 | 2.0198 | 2.0198 | -0.03% | |
| 002189 | 2.311 | 2.311 | -0.03% | |
| 005815 | 2.6313 | 2.6313 | -0.03% | |
| 015696 | 0.7481 | 0.7481 | -0.03% | |
| 016494 | 2.3112 | 2.3112 | -0.03% | |
| 017624 | 1.0894 | 1.0894 | -0.03% | |
| 017842 | 1.4696 | 1.4696 | -0.03% | |
| 017843 | 1.4483 | 1.4483 | -0.03% | |
| 018589 | 1.0886 | 1.0886 | 0.08% | |
| 021239 | 1.0543 | 1.0543 | 0.05% | |
| 023952 | 0.9881 | 0.9881 | -0.03% | |
| 026152 | 0.853 | 0.853 | 0.08% | |
| 026480 | 0.9355 | 0.9355 | -0.03% | |
| 026481 | 0.9799 | 0.9799 | 0.05% | |
| 027109 | 1.6426 | 1.6426 | 0.08% | |
| 029096 | 1.0546 | 1.0546 | -0.03% | |
| 561690 | 0.9679 | 0.9679 | 0.08% | |
| 660002 | 1.1724 | 1.8971 | 0.05% | |
| 660004 | 3.3322 | 3.3322 | -0.03% | |
| 660102 | 1.1332 | 1.771 | 0.05% | |
| 000127 | 2.7472 | 3.1417 | -0.03% | |
| 000322 | 1.1628 | 1.1628 | 0.05% | |
| 001319 | 1.1028 | 1.1028 | 0.08% | |
| 001940 | 1.2394 | 1.2394 | -0.03% | |
| 005492 | 1.6209 | 1.6209 | -0.03% | |
| 010347 | 0.6708 | 0.6708 | -0.03% | |
| 011314 | 0.6605 | 0.6605 | -0.03% | |
| 012430 | 1.1274 | 1.1762 | -0.03% | |
| 014242 | 1.0207 | 1.1727 | 0.05% | |
| 015255 | 1.0731 | 1.1331 | 0.05% | |
| 017324 | 1.1698 | 1.1698 | 0.08% | |
| 020191 | 1.107 | 1.107 | 0.08% | |
| 020354 | 1.069 | 1.069 | -0.03% | |
| 020416 | 1.4097 | 1.4097 | -0.03% | |
| 022515 | 1.066 | 1.1313 | 0.05% | |
| 023136 | 1.3466 | 1.3466 | -0.03% | |
| 024872 | 0.9806 | 0.9806 | 0.08% | |
| 025931 | 0.8385 | 0.8385 | -0.03% | |
| 026482 | 0.9786 | 0.9786 | 0.05% | |
| 027087 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | |
| 660001 | 2.7295 | 3.3295 | -0.03% | |
| 002190 | 2.349 | 2.349 | -0.03% | |
| 005638 | 2.3646 | 2.3646 | -0.03% | |
| 005921 | 1.2892 | 1.3712 | 0.05% | |
| 006758 | 1.0415 | 1.3068 | 0.05% | |
| 008030 | 1.0335 | 1.276 | 0.05% | |
| 010201 | 0.8852 | 0.8852 | -0.03% | |
| 011968 | 1.0274 | 1.1945 | 0.05% | |
| 020351 | 1.0581 | 1.1051 | 0.05% | |
| 020584 | 1.0385 | 1.0385 | 0.05% | |
| 026151 | 0.8544 | 0.8544 | 0.08% | |
| 027884 | 0.9969 | 0.9969 | 0.05% | |
| 028811 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% | |
| 003526 | 1.7544 | 1.9473 | 0.05% | |
| 006977 | 0.9212 | 3.0087 | -0.03% | |
| 008819 | 1.0723 | 1.0723 | -0.03% | |
| 010233 | 1.0704 | 1.2024 | 0.05% | |
| 016306 | 1.4053 | 1.4053 | -0.03% | |
| 016328 | 1.0657 | 1.0657 | 0.05% | |
| 017017 | 1.1267 | 1.1267 | 0.05% | |
| 017625 | 1.074 | 1.074 | -0.03% | |
| 018637 | 1.0174 | 1.0759 | 0.05% | |
| 021456 | 1.1002 | 1.1002 | -0.03% | |
| 022563 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | |
| 023135 | 1.3559 | 1.3559 | -0.03% | |
| 023476 | 1.1597 | 1.1597 | 0.08% | |
| 025930 | 0.8409 | 0.8409 | -0.03% | |
| 029378 | 1.1267 | 1.1267 | 0.05% | |
| 000913 | 1.5183 | 1.5183 | 0.08% | |
| 003050 | 1.3149 | 1.3234 | 0.05% | |
| 008216 | 1.0069 | 1.2049 | 0.05% | |
| 008293 | 0.8354 | 0.8354 | -0.03% | |
| 008355 | 1.223 | 1.243 | 0.05% | |
| 010815 | 0.4738 | 0.4738 | 0.08% | |
| 014241 | 0.8103 | 0.8103 | -0.03% | |
| 016327 | 1.0743 | 1.0743 | 0.05% | |
| 024327 | 1.0221 | 1.0221 | 0.08% | |
| 024873 | 0.9787 | 0.9787 | 0.08% | |
| 660005 | 3.4407 | 3.8027 | -0.03% | |
| 660015 | 10.7995 | 10.8995 | -0.03% | |
| 021774 | 1.0743 | 1.0743 | 0.05% | |
| 007496 | 1.0206 | 1.1981 | 0.05% | |
| 007888 | 1.0705 | 1.2978 | 0.05% | |
| 010256 | 1.1509 | 1.1509 | 0.05% | |
| 014576 | 1.0546 | 1.0546 | -0.03% | |
| 017323 | 1.1852 | 1.1852 | 0.08% | |
| 019485 | 3.5795 | 3.5795 | -0.03% | |
| 021455 | 1.11 | 1.11 | -0.03% | |
| 024001 | 1.3675 | 1.3675 | 0.08% | |
| 028812 | 1.0005 | 1.0005 | 0.08% | |
| 660003 | 1.3743 | 3.1308 | -0.03% | |
| 660008 | 1.6394 | 1.6394 | 0.08% | |
| 660011 | 1.7597 | 1.7597 | 0.08% | |
| 660016 | 1.1464 | 1.1816 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 10,367.22 | 117.45 |
| 3 | 现金 | 231.93 | 02.63 |
| 4 | 其他资产 | 08.18 | 00.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 08.00(万张) | 838.08(万元) | 9.50(%) |
| 2 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 08.00(万张) | 835.03(万元) | 9.46(%) |
| 3 | 212480010 | 24长沙银行债01 | 07.00(万张) | 707.31(万元) | 8.01(%) |
| 4 | 137856 | 22国君10 | 06.00(万张) | 620.71(万元) | 7.03(%) |
| 5 | 241450 | 24兴业05 | 06.00(万张) | 612.03(万元) | 6.93(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 0.033 |
| 2 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 0.036 |
| 3 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.0412 |
| 4 | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 0.0446 |
| 5 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.058 |
| 6 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.0538 |
| 7 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.0547 |
| 8 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.0559 |
| 9 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 0.0635 |
| 10 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.07 |
| 11 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.1 |
| 12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 0.025 |
| 13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 0.018 |
| 14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 0.015 |
| 15 | 2011-12-26 | 2011-12-28 | 0.003 |
| 16 | 2010-10-20 | 2010-10-22 | 0.05 |
| 17 | 2009-12-30 | 2010-01-04 | 0.003 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.06% | -1.29% | 1.17% | 1.61% | 4.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.8% | -1.82% | -1.46% | -1.63% | -1.29% | 3.56% | 8.33% | 107.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| 夏普比率 | -129.49 | -2.73 | 11.68 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
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