基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理黄晓鹏 申购费率0.0% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001991 | 基金经理黄晓鹏 | 最新份额54,080.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.14% |
| 成立日期2015-12-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模106.77亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 8.4 | 15.29% | 16.38% |
| 农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 8.4 | 17.07% | 16.38% |
| 农银金穗定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2024-07-09 | 2.5 | 4.76% | 3.65% |
| 农银日日鑫货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 9.0 | 19.43% | 18.98% |
| 农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
| 农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 8.3 | 16.33% | 15.95% |
| 农银货币A | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 9.4 | 19.75% | 20.22% |
| 农银中证国债政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-12-30 至 2022-05-16 | 0.4 | 0.73% | -0.08% |
| 农银货币C | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 2025-12-09 | 1.7 | -- | -- |
| 农银天天利货币C | 货币型 | 2024-11-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 农银天天利货币D | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
| 农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 2025-12-09 | 1.7 | -- | -- |
| 农银货币B | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 9.4 | 21.90% | 20.22% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓鹏 | 2017-09-18 至 今 | 8年4个月零11天 | 15.29 | 16.38 |
| 史向明 | 2017-09-18 至 2024-06-04 | 6年-4个月零17天 | 15.29 | 16.38 |
| 魏丽 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1年-2个月零20天 | 5.41 | 5.64 |
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006758 | 1.0288 | 1.2805 | -0.03% | |
| 010256 | 1.1361 | 1.1361 | -0.03% | |
| 008819 | 1.1499 | 1.1499 | -0.45% | |
| 015850 | 10.2961 | 10.2961 | -0.45% | |
| 660005 | 3.4919 | 3.8539 | -0.45% | |
| 660011 | 2.1726 | 2.1726 | -0.55% | |
| 660102 | 1.1682 | 1.806 | -0.03% | |
| 023135 | 1.44 | 1.44 | -0.45% | |
| 023952 | 1.1051 | 1.1051 | -0.45% | |
| 024001 | 1.5239 | 1.5239 | -0.55% | |
| 021774 | 1.0887 | 1.0887 | -0.03% | |
| 014240 | 1.0922 | 1.0922 | -0.03% | |
| 000462 | 3.9907 | 3.9907 | -0.45% | |
| 001606 | 5.1243 | 5.1243 | -0.45% | |
| 005152 | 1.764 | 1.764 | -0.55% | |
| 016328 | 1.0815 | 1.0815 | -0.03% | |
| 020355 | 1.0664 | 1.0664 | -0.45% | |
| 660001 | 3.257 | 3.857 | -0.45% | |
| 660010 | 1.7213 | 1.7213 | -0.45% | |
| 022515 | 1.0556 | 1.1036 | -0.03% | |
| 005638 | 2.5843 | 2.5843 | -0.45% | |
| 000039 | 5.3686 | 5.3686 | -0.45% | |
| 000259 | 5.3918 | 5.3918 | -0.45% | |
| 024872 | 0.9837 | 0.9837 | -0.55% | |
| 007496 | 1.0059 | 1.1834 | -0.03% | |
| 005921 | 1.2709 | 1.3529 | -0.03% | |
| 019146 | 1.2605 | 1.2605 | -0.45% | |
| 020351 | 1.0218 | 1.0418 | -0.03% | |
| 020416 | 1.4597 | 1.4597 | -0.45% | |
| 008216 | 1.0022 | 1.1854 | -0.03% | |
| 023136 | 1.4342 | 1.4342 | -0.45% | |
| 024000 | 1.526 | 1.526 | -0.55% | |
| 016494 | 3.0092 | 3.0092 | -0.45% | |
| 017018 | 1.1186 | 1.1186 | -0.03% | |
| 017325 | 1.001 | 1.001 | -0.27% | |
| 017411 | 1.0019 | 1.0019 | -0.15% | |
| 014241 | 0.9707 | 0.9707 | -0.45% | |
| 000336 | 3.9677 | 3.9677 | -0.45% | |
| 010653 | 1.0036 | 1.1836 | -0.03% | |
| 001940 | 1.4316 | 1.4316 | -0.45% | |
| 007407 | 1.2994 | 1.2994 | -0.15% | |
| 018589 | 1.2402 | 1.2402 | -0.55% | |
| 016306 | 1.259 | 1.259 | -0.45% | |
| 014576 | 1.1188 | 1.1188 | -0.45% | |
| 002189 | 2.4658 | 2.4658 | -0.45% | |
| 660002 | 1.2062 | 1.9309 | -0.03% | |
| 660015 | 10.4508 | 10.5508 | -0.45% | |
| 023951 | 1.1066 | 1.1066 | -0.45% | |
| 021239 | 1.033 | 1.033 | -0.03% | |
| 021455 | 1.286 | 1.286 | -0.45% | |
| 020583 | 1.0309 | 1.0309 | -0.03% | |
| 023476 | 1.2954 | 1.2954 | -0.55% | |
| 002190 | 3.0496 | 3.0496 | -0.45% | |
| 004341 | 2.1104 | 2.1104 | -0.45% | |
| 000322 | 1.1461 | 1.1461 | -0.03% | |
| 003050 | 1.3033 | 1.3118 | -0.03% | |
| 024873 | 0.9832 | 0.9832 | -0.55% | |
| 010347 | 0.7634 | 0.7634 | -0.45% | |
| 016305 | 1.2759 | 1.2759 | -0.45% | |
| 017624 | 1.1143 | 1.1143 | -0.45% | |
| 017625 | 1.1016 | 1.1016 | -0.45% | |
| 020417 | 1.4495 | 1.4495 | -0.45% | |
| 017842 | 1.6252 | 1.6252 | -0.45% | |
| 008030 | 1.0201 | 1.2476 | -0.03% | |
| 010815 | 0.5377 | 0.5377 | -0.55% | |
| 660003 | 1.6193 | 3.3758 | -0.45% | |
| 660008 | 1.8176 | 1.8176 | -0.55% | |
| 660009 | 1.978 | 2.049 | -0.03% | |
| 012394 | 0.9022 | 0.9022 | -0.55% | |
| 012430 | 1.1708 | 1.1908 | -0.45% | |
| 024326 | 1.1605 | 1.1605 | -0.55% | |
| 024327 | 1.1593 | 1.1593 | -0.55% | |
| 021240 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | |
| 020584 | 1.0289 | 1.0289 | -0.03% | |
| 014296 | 1.0852 | 1.0852 | -0.15% | |
| 016725 | 0.859 | 0.859 | -0.55% | |
| 016726 | 0.8474 | 0.8474 | -0.55% | |
| 017324 | 1.3683 | 1.3683 | -0.55% | |
| 014242 | 1.0178 | 1.1448 | -0.03% | |
| 005815 | 3.0212 | 3.0212 | -0.45% | |
| 018637 | 1.0078 | 1.0543 | -0.03% | |
| 020354 | 1.075 | 1.075 | -0.45% | |
| 017843 | 1.6063 | 1.6063 | -0.45% | |
| 660012 | 3.2862 | 3.3662 | -0.45% | |
| 660109 | 1.8847 | 1.9557 | -0.03% | |
| 021456 | 1.2784 | 1.2784 | -0.45% | |
| 014295 | 1.0936 | 1.0936 | -0.15% | |
| 017017 | 1.1326 | 1.1326 | -0.03% | |
| 005492 | 1.8315 | 1.8315 | -0.45% | |
| 000127 | 2.9592 | 3.3537 | -0.45% | |
| 010193 | 0.9856 | 0.9856 | -0.15% | |
| 000913 | 1.6805 | 1.6805 | -0.55% | |
| 020190 | 1.2305 | 1.2305 | -0.55% | |
| 020191 | 1.2281 | 1.2281 | -0.55% | |
| 016327 | 1.0887 | 1.0887 | -0.03% | |
| 660006 | 1.4731 | 1.4731 | -0.45% | |
| 660016 | 1.1575 | 1.1575 | -0.03% | |
| 011968 | 1.0123 | 1.1674 | -0.03% | |
| 023475 | 1.2999 | 1.2999 | -0.55% | |
| 014281 | 1.0881 | 1.0881 | -0.03% | |
| 017323 | 1.3823 | 1.3823 | -0.55% | |
| 017410 | 1.3198 | 1.3198 | -0.15% | |
| 007888 | 1.0584 | 1.2684 | -0.03% | |
| 001319 | 1.2527 | 1.2527 | -0.55% | |
| 001656 | 2.4673 | 2.4673 | -0.45% | |
| 010233 | 1.0463 | 1.1783 | -0.03% | |
| 008293 | 0.926 | 0.926 | -0.45% | |
| 019485 | 3.9492 | 3.9492 | -0.45% | |
| 019655 | 1.0014 | 1.0014 | -0.27% | |
| 015696 | 1.0239 | 1.0239 | -0.45% | |
| 019147 | 1.2488 | 1.2488 | -0.45% | |
| 011593 | 0.9199 | 0.9199 | -0.15% | |
| 011314 | 0.7522 | 0.7522 | -0.45% | |
| 660004 | 3.9675 | 3.9675 | -0.45% | |
| 022563 | 1.0152 | 1.0152 | -0.45% | |
| 015255 | 1.048 | 1.098 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 509,518.45 | 88.05 |
| 3 | 现金 | 17,971.32 | 03.11 |
| 4 | 其他资产 | 6,126.43 | 01.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112514058 | 25江苏银行CD058 | 200.00(万张) | 19,923.63(万元) | 3.44(%) |
| 2 | 112581819 | 25齐鲁银行CD119 | 118.00(万张) | 11,767.92(万元) | 2.03(%) |
| 3 | 112580296 | 25苏州银行CD130 | 100.00(万张) | 9,987.19(万元) | 1.73(%) |
| 4 | 112580041 | 25南京银行CD162 | 100.00(万张) | 9,990.33(万元) | 1.73(%) |
| 5 | 112580269 | 25徽商银行CD140 | 100.00(万张) | 9,987.77(万元) | 1.73(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.141% | 1.272% | 1.490% | 1.597% | 2.183% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.29% | 0.58% | 0.08% | 1.27% | 4.54% | 8.25% | 24.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -340.57 | -179.26 | -124.87 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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