基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理黄晓鹏 申购费率0.0% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001991 | 基金经理黄晓鹏 | 最新份额63,093.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.14% |
| 成立日期2015-12-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模106.77亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 8.6 | 15.29% | 16.38% |
| 农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 8.6 | 17.07% | 16.38% |
| 农银金穗定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2024-07-09 | 2.5 | 4.76% | 3.65% |
| 农银日日鑫货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 9.2 | 19.43% | 18.98% |
| 农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
| 农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 8.5 | 16.33% | 15.95% |
| 农银货币A | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 9.7 | 19.75% | 20.22% |
| 农银中证国债政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-12-30 至 2022-05-16 | 0.4 | 0.73% | -0.08% |
| 农银货币C | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 2025-12-09 | 1.7 | -- | -- |
| 农银天天利货币C | 货币型 | 2024-11-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 农银天天利货币D | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
| 农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 2025-12-09 | 1.7 | -- | -- |
| 农银货币B | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 9.7 | 21.90% | 20.22% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓鹏 | 2017-09-18 至 今 | 8年7个月零11天 | 15.29 | 16.38 |
| 史向明 | 2017-09-18 至 2024-06-04 | 6年-4个月零17天 | 15.29 | 16.38 |
| 魏丽 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1年-2个月零20天 | 5.41 | 5.64 |
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017624 | 1.1178 | 1.1178 | -0.62% | |
| 019485 | 4.1917 | 4.1917 | -0.62% | |
| 016306 | 1.4264 | 1.4264 | -0.62% | |
| 023951 | 1.0943 | 1.0943 | -0.62% | |
| 023475 | 1.3141 | 1.3141 | -0.72% | |
| 026479 | 1.0001 | 1.0001 | -0.62% | |
| 026481 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
| 027109 | 1.839 | 1.839 | -0.72% | |
| 002190 | 3.1985 | 3.1985 | -0.62% | |
| 005815 | 2.9614 | 2.9614 | -0.62% | |
| 006758 | 1.0344 | 1.2901 | -0.02% | |
| 660012 | 3.0836 | 3.1636 | -0.62% | |
| 660016 | 1.1656 | 1.1656 | -0.02% | |
| 014240 | 1.0983 | 1.0983 | -0.02% | |
| 023136 | 1.6135 | 1.6135 | -0.62% | |
| 021456 | 1.2252 | 1.2252 | -0.62% | |
| 000039 | 5.4964 | 5.4964 | -0.62% | |
| 003050 | 1.3089 | 1.3174 | -0.02% | |
| 001606 | 5.4156 | 5.4156 | -0.62% | |
| 010256 | 1.1418 | 1.1418 | -0.02% | |
| 660002 | 1.202 | 1.9267 | -0.02% | |
| 660006 | 1.4723 | 1.4723 | -0.62% | |
| 660102 | 1.1633 | 1.8011 | -0.02% | |
| 014241 | 0.9582 | 0.9582 | -0.62% | |
| 014281 | 1.0938 | 1.0938 | -0.02% | |
| 019146 | 1.2563 | 1.2563 | -0.62% | |
| 020355 | 1.0685 | 1.0685 | -0.62% | |
| 020416 | 1.6633 | 1.6633 | -0.62% | |
| 020191 | 1.1964 | 1.1964 | -0.72% | |
| 023135 | 1.6217 | 1.6217 | -0.62% | |
| 007496 | 1.0094 | 1.1869 | -0.02% | |
| 007888 | 1.0624 | 1.2784 | -0.02% | |
| 010233 | 1.056 | 1.188 | -0.02% | |
| 660001 | 3.218 | 3.818 | -0.62% | |
| 660011 | 2.0994 | 2.0994 | -0.72% | |
| 660109 | 1.8581 | 1.9291 | -0.02% | |
| 012394 | 0.9214 | 0.9214 | -0.72% | |
| 012430 | 1.1544 | 1.1894 | -0.62% | |
| 016725 | 0.7864 | 0.7864 | -0.72% | |
| 018589 | 1.1698 | 1.1698 | -0.72% | |
| 016305 | 1.4469 | 1.4469 | -0.62% | |
| 016327 | 1.0919 | 1.0919 | -0.02% | |
| 020584 | 1.0335 | 1.0335 | -0.02% | |
| 024327 | 1.1435 | 1.1435 | -0.72% | |
| 025930 | 0.9549 | 0.9549 | -0.62% | |
| 026152 | 1.088 | 1.088 | -0.72% | |
| 005638 | 2.7337 | 2.7337 | -0.62% | |
| 001940 | 1.3906 | 1.3906 | -0.62% | |
| 002189 | 2.4056 | 2.4056 | -0.62% | |
| 008216 | 1.004 | 1.1933 | -0.02% | |
| 016726 | 0.775 | 0.775 | -0.72% | |
| 017017 | 1.1359 | 1.1359 | -0.02% | |
| 017625 | 1.104 | 1.104 | -0.62% | |
| 019147 | 1.2434 | 1.2434 | -0.62% | |
| 017843 | 1.6744 | 1.6744 | -0.62% | |
| 023952 | 1.0917 | 1.0917 | -0.62% | |
| 021455 | 1.2338 | 1.2338 | -0.62% | |
| 021774 | 1.0919 | 1.0919 | -0.02% | |
| 024326 | 1.1453 | 1.1453 | -0.72% | |
| 026480 | 0.9998 | 0.9998 | -0.62% | |
| 026482 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
| 005492 | 1.7646 | 1.7646 | -0.62% | |
| 004341 | 2.0355 | 2.0355 | -0.62% | |
| 008819 | 1.1459 | 1.1459 | -0.62% | |
| 010653 | 1.008 | 1.193 | -0.02% | |
| 660004 | 3.9206 | 3.9206 | -0.62% | |
| 660009 | 1.9516 | 2.0226 | -0.02% | |
| 015255 | 1.046 | 1.106 | -0.02% | |
| 014242 | 1.0275 | 1.1545 | -0.02% | |
| 016328 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% | |
| 022515 | 1.059 | 1.113 | -0.02% | |
| 026151 | 1.0888 | 1.0888 | -0.72% | |
| 000127 | 2.959 | 3.3535 | -0.62% | |
| 010347 | 0.7626 | 0.7626 | -0.62% | |
| 000913 | 1.6092 | 1.6092 | -0.72% | |
| 008030 | 1.0292 | 1.2567 | -0.02% | |
| 660005 | 3.7135 | 4.0755 | -0.62% | |
| 660008 | 1.8387 | 1.8387 | -0.72% | |
| 016494 | 3.1529 | 3.1529 | -0.62% | |
| 017324 | 1.3366 | 1.3366 | -0.72% | |
| 015696 | 1.0676 | 1.0676 | -0.62% | |
| 015850 | 11.0021 | 11.0021 | -0.62% | |
| 020417 | 1.65 | 1.65 | -0.62% | |
| 021239 | 1.0415 | 1.0415 | -0.02% | |
| 021240 | 1.0394 | 1.0394 | -0.02% | |
| 023476 | 1.3083 | 1.3083 | -0.72% | |
| 025931 | 0.954 | 0.954 | -0.62% | |
| 000336 | 3.9213 | 3.9213 | -0.62% | |
| 000462 | 4.2401 | 4.2401 | -0.62% | |
| 008293 | 0.886 | 0.886 | -0.62% | |
| 010815 | 0.5212 | 0.5212 | -0.72% | |
| 011314 | 0.7277 | 0.7277 | -0.62% | |
| 001656 | 2.4452 | 2.4452 | -0.62% | |
| 660003 | 1.5995 | 3.356 | -0.62% | |
| 011968 | 1.0175 | 1.1766 | -0.02% | |
| 017018 | 1.1207 | 1.1207 | -0.02% | |
| 017323 | 1.3516 | 1.3516 | -0.72% | |
| 020351 | 1.0288 | 1.0488 | -0.02% | |
| 020354 | 1.0783 | 1.0783 | -0.62% | |
| 017842 | 1.6959 | 1.6959 | -0.62% | |
| 020190 | 1.1993 | 1.1993 | -0.72% | |
| 018637 | 1.0146 | 1.0611 | -0.02% | |
| 022563 | 1.0186 | 1.0186 | -0.62% | |
| 020583 | 1.0357 | 1.0357 | -0.02% | |
| 024000 | 1.4848 | 1.4848 | -0.72% | |
| 024001 | 1.4821 | 1.4821 | -0.72% | |
| 024872 | 0.9903 | 0.9903 | -0.72% | |
| 024873 | 0.9892 | 0.9892 | -0.72% | |
| 027247 | 2.0994 | 2.0994 | -0.72% | |
| 001319 | 1.1828 | 1.1828 | -0.72% | |
| 000259 | 5.6495 | 5.6495 | -0.62% | |
| 000322 | 1.1525 | 1.1525 | -0.02% | |
| 003526 | 1.7706 | 1.9325 | -0.02% | |
| 005921 | 1.282 | 1.364 | -0.02% | |
| 005152 | 1.7828 | 1.7828 | -0.72% | |
| 014576 | 1.1017 | 1.1017 | -0.62% | |
| 660010 | 1.7168 | 1.7168 | -0.62% | |
| 660015 | 11.1787 | 11.2787 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 427,568.04 | 72.12 |
| 3 | 现金 | 33,412.49 | 05.64 |
| 4 | 其他资产 | 1,352.79 | 00.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112583976 | 25长沙银行CD252 | 100.00(万张) | 9,990.01(万元) | 1.69(%) |
| 2 | 112505431 | 25建设银行CD431 | 100.00(万张) | 9,965.96(万元) | 1.68(%) |
| 3 | 112585695 | 25重庆银行CD077 | 100.00(万张) | 9,933.78(万元) | 1.68(%) |
| 4 | 112584971 | 25重庆农村商行CD164 | 100.00(万张) | 9,940.26(万元) | 1.68(%) |
| 5 | 112585223 | 25东莞银行CD180 | 100.00(万张) | 9,937.82(万元) | 1.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.123% | 1.193% | 1.432% | 1.547% | 2.158% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.58% | 0.37% | 1.19% | 4.36% | 7.98% | 24.77% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -366.43 | -194.77 | -143.36 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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