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农银汇理天天利货币A  001991
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.2832
1.08%
24.77%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.19%
(2026-04-28)
基金代码001991 基金经理黄晓鹏 最新份额63,093.7万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币A  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 8.615.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 8.617.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 9.219.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 8.516.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 9.719.75% 20.22% 
农银中证国债政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银货币C货币型2025-07-31 至 今 0.7--  --  
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 1.4--  --  
农银天天利货币D货币型2025-07-31 至 今 0.7--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 9.721.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今8年7个月零11天15.2916.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天15.2916.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.415.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017624 1.1178 1.1178 -0.62%
019485 4.1917 4.1917 -0.62%
016306 1.4264 1.4264 -0.62%
023951 1.0943 1.0943 -0.62%
023475 1.3141 1.3141 -0.72%
026479 1.0001 1.0001 -0.62%
026481 1.001 1.001 -0.02%
027109 1.839 1.839 -0.72%
002190 3.1985 3.1985 -0.62%
005815 2.9614 2.9614 -0.62%
006758 1.0344 1.2901 -0.02%
660012 3.0836 3.1636 -0.62%
660016 1.1656 1.1656 -0.02%
014240 1.0983 1.0983 -0.02%
023136 1.6135 1.6135 -0.62%
021456 1.2252 1.2252 -0.62%
000039 5.4964 5.4964 -0.62%
003050 1.3089 1.3174 -0.02%
001606 5.4156 5.4156 -0.62%
010256 1.1418 1.1418 -0.02%
660002 1.202 1.9267 -0.02%
660006 1.4723 1.4723 -0.62%
660102 1.1633 1.8011 -0.02%
014241 0.9582 0.9582 -0.62%
014281 1.0938 1.0938 -0.02%
019146 1.2563 1.2563 -0.62%
020355 1.0685 1.0685 -0.62%
020416 1.6633 1.6633 -0.62%
020191 1.1964 1.1964 -0.72%
023135 1.6217 1.6217 -0.62%
007496 1.0094 1.1869 -0.02%
007888 1.0624 1.2784 -0.02%
010233 1.056 1.188 -0.02%
660001 3.218 3.818 -0.62%
660011 2.0994 2.0994 -0.72%
660109 1.8581 1.9291 -0.02%
012394 0.9214 0.9214 -0.72%
012430 1.1544 1.1894 -0.62%
016725 0.7864 0.7864 -0.72%
018589 1.1698 1.1698 -0.72%
016305 1.4469 1.4469 -0.62%
016327 1.0919 1.0919 -0.02%
020584 1.0335 1.0335 -0.02%
024327 1.1435 1.1435 -0.72%
025930 0.9549 0.9549 -0.62%
026152 1.088 1.088 -0.72%
005638 2.7337 2.7337 -0.62%
001940 1.3906 1.3906 -0.62%
002189 2.4056 2.4056 -0.62%
008216 1.004 1.1933 -0.02%
016726 0.775 0.775 -0.72%
017017 1.1359 1.1359 -0.02%
017625 1.104 1.104 -0.62%
019147 1.2434 1.2434 -0.62%
017843 1.6744 1.6744 -0.62%
023952 1.0917 1.0917 -0.62%
021455 1.2338 1.2338 -0.62%
021774 1.0919 1.0919 -0.02%
024326 1.1453 1.1453 -0.72%
026480 0.9998 0.9998 -0.62%
026482 1.0007 1.0007 -0.02%
005492 1.7646 1.7646 -0.62%
004341 2.0355 2.0355 -0.62%
008819 1.1459 1.1459 -0.62%
010653 1.008 1.193 -0.02%
660004 3.9206 3.9206 -0.62%
660009 1.9516 2.0226 -0.02%
015255 1.046 1.106 -0.02%
014242 1.0275 1.1545 -0.02%
016328 1.0842 1.0842 -0.02%
022515 1.059 1.113 -0.02%
026151 1.0888 1.0888 -0.72%
000127 2.959 3.3535 -0.62%
010347 0.7626 0.7626 -0.62%
000913 1.6092 1.6092 -0.72%
008030 1.0292 1.2567 -0.02%
660005 3.7135 4.0755 -0.62%
660008 1.8387 1.8387 -0.72%
016494 3.1529 3.1529 -0.62%
017324 1.3366 1.3366 -0.72%
015696 1.0676 1.0676 -0.62%
015850 11.0021 11.0021 -0.62%
020417 1.65 1.65 -0.62%
021239 1.0415 1.0415 -0.02%
021240 1.0394 1.0394 -0.02%
023476 1.3083 1.3083 -0.72%
025931 0.954 0.954 -0.62%
000336 3.9213 3.9213 -0.62%
000462 4.2401 4.2401 -0.62%
008293 0.886 0.886 -0.62%
010815 0.5212 0.5212 -0.72%
011314 0.7277 0.7277 -0.62%
001656 2.4452 2.4452 -0.62%
660003 1.5995 3.356 -0.62%
011968 1.0175 1.1766 -0.02%
017018 1.1207 1.1207 -0.02%
017323 1.3516 1.3516 -0.72%
020351 1.0288 1.0488 -0.02%
020354 1.0783 1.0783 -0.62%
017842 1.6959 1.6959 -0.62%
020190 1.1993 1.1993 -0.72%
018637 1.0146 1.0611 -0.02%
022563 1.0186 1.0186 -0.62%
020583 1.0357 1.0357 -0.02%
024000 1.4848 1.4848 -0.72%
024001 1.4821 1.4821 -0.72%
024872 0.9903 0.9903 -0.72%
024873 0.9892 0.9892 -0.72%
027247 2.0994 2.0994 -0.72%
001319 1.1828 1.1828 -0.72%
000259 5.6495 5.6495 -0.62%
000322 1.1525 1.1525 -0.02%
003526 1.7706 1.9325 -0.02%
005921 1.282 1.364 -0.02%
005152 1.7828 1.7828 -0.72%
014576 1.1017 1.1017 -0.62%
660010 1.7168 1.7168 -0.62%
660015 11.1787 11.2787 -0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币427,568.0472.12
3现金33,412.4905.64
4其他资产1,352.7900.23
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111258397625长沙银行CD252100.00(万张)9,990.01(万元)1.69(%)  
211250543125建设银行CD431100.00(万张)9,965.96(万元)1.68(%)  
311258569525重庆银行CD077100.00(万张)9,933.78(万元)1.68(%)  
411258497125重庆农村商行CD164100.00(万张)9,940.26(万元)1.68(%)  
511258522325东莞银行CD180100.00(万张)9,937.82(万元)1.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.123%1.193%1.432%1.547%2.158%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.58%
0.37%
1.19%
4.36%
7.98%
24.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-366.43
-194.77
-143.36
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。