公募基金 > 基金超市 > 农银天天利货币C
| 基金代码022655 | 基金经理黄晓鹏 | 最新份额278,847.91万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.14% |
| 成立日期2024-11-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：
（一）现金；
（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益，增加基金份额；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益，减少基金份额；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益，基金份额不变；
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄晓鹏女士：中国国籍，金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银天天利货币C 2024-11-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 8.1 | 15.29% | 16.38% |
| 农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 8.1 | 17.07% | 16.38% |
| 农银金穗定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2024-07-09 | 2.5 | 4.76% | 3.65% |
| 农银日日鑫货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 8.7 | 19.43% | 18.98% |
| 农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
| 农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 8.0 | 16.33% | 15.95% |
| 农银货币A | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 9.2 | 19.75% | 20.22% |
| 农银中证国债政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-12-30 至 2022-05-16 | 0.4 | 0.73% | -0.08% |
| 农银货币C | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 农银天天利货币C | 货币型 | 2024-11-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 农银天天利货币D | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
| 农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 农银货币B | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 9.2 | 21.90% | 20.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓鹏 | 2024-11-20 至 今 | 0年11个月零8天 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008355 | 1.1944 | 1.2144 | 0.06% | |
| 660004 | 3.7407 | 3.7407 | 1.56% | |
| 660010 | 1.6499 | 1.6499 | 1.56% | |
| 660011 | 1.8668 | 1.8668 | 1.58% | |
| 660015 | 9.5513 | 9.6513 | 1.56% | |
| 020351 | 1.0163 | 1.0363 | 0.06% | |
| 014242 | 1.0101 | 1.1371 | 0.06% | |
| 017017 | 1.1064 | 1.1064 | 0.06% | |
| 016306 | 1.082 | 1.082 | 1.56% | |
| 021455 | 1.2476 | 1.2476 | 1.56% | |
| 020583 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% | |
| 020584 | 1.025 | 1.025 | 0.06% | |
| 019485 | 3.8338 | 3.8338 | 1.56% | |
| 023476 | 1.2243 | 1.2243 | 1.58% | |
| 024001 | 1.4548 | 1.4548 | 1.58% | |
| 024326 | 1.0344 | 1.0344 | 1.58% | |
| 024873 | 1.0 | 1.0 | 1.58% | |
| 007888 | 1.0582 | 1.2602 | 0.06% | |
| 005638 | 2.3703 | 2.3703 | 1.56% | |
| 002190 | 2.8699 | 2.8699 | 1.56% | |
| 660016 | 1.1525 | 1.1525 | 0.06% | |
| 660102 | 1.1911 | 1.7899 | 0.06% | |
| 660109 | 1.8559 | 1.9269 | 0.06% | |
| 012394 | 0.9119 | 0.9119 | 1.58% | |
| 001940 | 1.3383 | 1.3383 | 1.56% | |
| 008216 | 1.0022 | 1.1802 | 0.06% | |
| 015696 | 0.9148 | 0.9148 | 1.56% | |
| 014241 | 0.9148 | 0.9148 | 1.56% | |
| 016726 | 0.7751 | 0.7751 | 1.58% | |
| 016305 | 1.0954 | 1.0954 | 1.56% | |
| 021456 | 1.2415 | 1.2415 | 1.56% | |
| 003050 | 1.2986 | 1.3071 | 0.06% | |
| 660002 | 1.2217 | 1.9134 | 0.06% | |
| 010653 | 1.0026 | 1.1776 | 0.06% | |
| 005152 | 1.7444 | 1.7444 | 1.58% | |
| 015255 | 1.0433 | 1.0933 | 0.06% | |
| 019146 | 1.1683 | 1.1683 | 1.56% | |
| 017018 | 1.0938 | 1.0938 | 0.06% | |
| 017624 | 1.0974 | 1.0974 | 1.56% | |
| 000336 | 3.7391 | 3.7391 | 1.56% | |
| 006977 | 1.1065 | 3.194 | 1.56% | |
| 007496 | 1.0026 | 1.1801 | 0.06% | |
| 005921 | 1.2602 | 1.3422 | 0.06% | |
| 660001 | 3.0734 | 3.6734 | 1.56% | |
| 008030 | 1.0163 | 1.2388 | 0.06% | |
| 014576 | 1.1099 | 1.1099 | 1.56% | |
| 020354 | 1.0628 | 1.0628 | 1.56% | |
| 016327 | 1.0672 | 1.0672 | 0.06% | |
| 017625 | 1.0861 | 1.0861 | 1.56% | |
| 021774 | 1.0672 | 1.0672 | 0.06% | |
| 022515 | 1.056 | 1.096 | 0.06% | |
| 023136 | 1.3443 | 1.3443 | 1.56% | |
| 023952 | 1.0015 | 1.0015 | 1.56% | |
| 024000 | 1.456 | 1.456 | 1.58% | |
| 003526 | 1.7536 | 1.9155 | 0.06% | |
| 000039 | 5.2044 | 5.2044 | 1.56% | |
| 000259 | 5.1649 | 5.1649 | 1.56% | |
| 008819 | 1.1012 | 1.1012 | 1.56% | |
| 001606 | 4.9778 | 4.9778 | 1.56% | |
| 001656 | 2.2397 | 2.2397 | 1.56% | |
| 007573 | 1.0165 | 1.1986 | 0.06% | |
| 005815 | 2.8535 | 2.8535 | 1.56% | |
| 660008 | 1.7955 | 1.7955 | 1.58% | |
| 660012 | 3.3157 | 3.3957 | 1.56% | |
| 010347 | 0.7316 | 0.7316 | 1.56% | |
| 015850 | 9.4195 | 9.4195 | 1.56% | |
| 017843 | 1.5534 | 1.5534 | 1.56% | |
| 016494 | 2.8348 | 2.8348 | 1.56% | |
| 017325 | 0.9722 | 0.9722 | 1.35% | |
| 018589 | 1.2198 | 1.2198 | 1.58% | |
| 021239 | 1.0282 | 1.0282 | 0.06% | |
| 023135 | 1.3483 | 1.3483 | 1.56% | |
| 000462 | 3.8701 | 3.8701 | 1.56% | |
| 000127 | 2.8368 | 3.2313 | 1.56% | |
| 008293 | 0.9525 | 0.9525 | 1.56% | |
| 660003 | 1.673 | 3.2783 | 1.56% | |
| 660005 | 3.2442 | 3.6062 | 1.56% | |
| 011968 | 1.0114 | 1.1614 | 0.06% | |
| 020417 | 1.3625 | 1.3625 | 1.56% | |
| 017842 | 1.5701 | 1.5701 | 1.56% | |
| 016725 | 0.7849 | 0.7849 | 1.58% | |
| 016328 | 1.0607 | 1.0607 | 0.06% | |
| 660006 | 1.444 | 1.444 | 1.56% | |
| 660009 | 1.9463 | 2.0173 | 0.06% | |
| 012430 | 1.1574 | 1.1574 | 1.56% | |
| 000913 | 1.7315 | 1.7315 | 1.58% | |
| 002189 | 2.34 | 2.34 | 1.56% | |
| 011314 | 0.7866 | 0.7866 | 1.56% | |
| 020355 | 1.0553 | 1.0553 | 1.56% | |
| 014281 | 1.0838 | 1.0838 | 0.06% | |
| 017324 | 1.2367 | 1.2367 | 1.58% | |
| 023475 | 1.2273 | 1.2273 | 1.58% | |
| 024327 | 1.0339 | 1.0339 | 1.58% | |
| 024872 | 1.0 | 1.0 | 1.58% | |
| 000322 | 1.1418 | 1.1418 | 0.06% | |
| 005492 | 1.7167 | 1.7167 | 1.56% | |
| 004341 | 2.1787 | 2.1787 | 1.56% | |
| 006758 | 1.0283 | 1.2747 | 0.06% | |
| 010201 | 0.97 | 0.97 | 1.56% | |
| 010233 | 1.0485 | 1.1725 | 0.06% | |
| 010256 | 1.1324 | 1.1324 | 0.06% | |
| 010815 | 0.5578 | 0.5578 | 1.58% | |
| 019147 | 1.1587 | 1.1587 | 1.56% | |
| 020416 | 1.3707 | 1.3707 | 1.56% | |
| 014240 | 1.0877 | 1.0877 | 0.06% | |
| 017323 | 1.248 | 1.248 | 1.58% | |
| 020190 | 1.2073 | 1.2073 | 1.58% | |
| 020191 | 1.2056 | 1.2056 | 1.58% | |
| 018637 | 1.0045 | 1.051 | 0.06% | |
| 021240 | 1.0266 | 1.0266 | 0.06% | |
| 022563 | 1.0122 | 1.0122 | 1.56% | |
| 023951 | 1.0018 | 1.0018 | 1.56% | |
| 001319 | 1.2308 | 1.2308 | 1.58% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 401,627.26 | 107.25 |
| 3 | 现金 | 46,398.89 | 12.39 |
| 4 | 其他资产 | 205.75 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112514058 | 25江苏银行CD058 | 200.00(万张) | 19,841.30(万元) | 5.30(%) |
| 2 | 112516068 | 25上海银行CD068 | 100.00(万张) | 9,982.12(万元) | 2.67(%) |
| 3 | 112408334 | 24中信银行CD334 | 100.00(万张) | 9,974.22(万元) | 2.66(%) |
| 4 | 112580296 | 25苏州银行CD130 | 100.00(万张) | 9,946.67(万元) | 2.66(%) |
| 5 | 112418405 | 24华夏银行CD405 | 100.00(万张) | 9,961.49(万元) | 2.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.412% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.424% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.35% | 0.74% | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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