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农银汇理天天利货币B  001992
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.3709
1.381%
27.22%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近一年 1.54%
(2025-12-10)
基金代码001992 基金经理黄晓鹏 最新份额54,631.89万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币B  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 8.215.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 8.217.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 8.819.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 8.116.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 9.319.75% 20.22% 
农银中证国债政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银货币C货币型2025-07-31 至 今 0.4--  --  
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 1.1--  --  
农银天天利货币D货币型2025-07-31 至 今 0.4--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 9.321.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今8年2个月零24天17.0716.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天17.0716.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.875.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000039 5.059 5.059 0.22%
000127 2.8367 3.2312 0.22%
002189 2.3307 2.3307 0.22%
004341 2.0344 2.0344 0.22%
005638 2.436 2.436 0.22%
014576 1.0982 1.0982 0.22%
016305 1.1078 1.1078 0.22%
016494 2.8133 2.8133 0.22%
016726 0.7609 0.7609 0.12%
017323 1.234 1.234 0.12%
019146 1.1648 1.1648 0.22%
020354 1.0587 1.0587 0.22%
020355 1.0508 1.0508 0.22%
021240 1.0278 1.0278 0.05%
023476 1.2109 1.2109 0.12%
660002 1.2209 1.9126 0.05%
660006 1.4386 1.4386 0.22%
660015 9.5659 9.6659 0.22%
660102 1.1899 1.7887 0.05%
005152 1.72 1.72 0.12%
006758 1.0314 1.2778 0.05%
008030 1.0133 1.2408 0.05%
010347 0.7317 0.7317 0.22%
010653 1.0009 1.1809 0.05%
014241 0.906 0.906 0.22%
017625 1.082 1.082 0.22%
017842 1.5265 1.5265 0.22%
017843 1.5094 1.5094 0.22%
019485 3.7229 3.7229 0.22%
020190 1.1771 1.1771 0.12%
020416 1.3292 1.3292 0.22%
020584 1.0267 1.0267 0.05%
021455 1.2446 1.2446 0.22%
022515 1.0495 1.0975 0.05%
024327 1.0568 1.0568 0.12%
660004 3.7067 3.7067 0.22%
660005 3.2115 3.5735 0.22%
021774 1.0673 1.0673 0.05%
000322 1.1435 1.1435 0.05%
010256 1.1337 1.1337 0.05%
011968 1.0147 1.1647 0.05%
016327 1.0673 1.0673 0.05%
018637 1.0043 1.0508 0.05%
020191 1.1751 1.1751 0.12%
021239 1.0295 1.0295 0.05%
023475 1.2144 1.2144 0.12%
024873 0.9901 0.9901 0.12%
660003 1.6573 3.2626 0.22%
660008 1.7712 1.7712 0.12%
660009 1.9375 2.0085 0.05%
660010 1.6502 1.6502 0.22%
000462 3.7601 3.7601 0.22%
000913 1.7508 1.7508 0.12%
007888 1.052 1.262 0.05%
008293 0.9637 0.9637 0.22%
010233 1.0424 1.1744 0.05%
014240 1.0896 1.0896 0.05%
015696 0.9303 0.9303 0.22%
017324 1.2222 1.2222 0.12%
020583 1.0286 1.0286 0.05%
024000 1.3477 1.3477 0.12%
024001 1.3462 1.3462 0.12%
024872 0.9903 0.9903 0.12%
001319 1.1462 1.1462 0.12%
001656 2.1955 2.1955 0.22%
002190 2.8496 2.8496 0.22%
008216 1.0051 1.1831 0.05%
011314 0.7376 0.7376 0.22%
012430 1.1389 1.1589 0.22%
014242 1.012 1.139 0.05%
015850 9.4291 9.4291 0.22%
018589 1.1354 1.1354 0.12%
019147 1.1546 1.1546 0.22%
022563 1.0137 1.0137 0.22%
023952 1.0057 1.0057 0.22%
660012 3.2568 3.3368 0.22%
001606 4.8575 4.8575 0.22%
003050 1.3006 1.3091 0.05%
007496 1.0043 1.1818 0.05%
008819 1.1014 1.1014 0.22%
014281 1.0856 1.0856 0.05%
015255 1.0456 1.0956 0.05%
019655 0.9692 0.9692 0.12%
021456 1.2378 1.2378 0.22%
023135 1.3055 1.3055 0.22%
024326 1.0576 1.0576 0.12%
660001 3.0448 3.6448 0.22%
000259 5.1797 5.1797 0.22%
001940 1.3392 1.3392 0.22%
005815 2.8469 2.8469 0.22%
007573 1.0013 1.2024 0.05%
012394 0.8944 0.8944 0.12%
016306 1.0937 1.0937 0.22%
017017 1.1102 1.1102 0.05%
017018 1.097 1.097 0.05%
017325 0.9692 0.9692 0.12%
020351 1.0189 1.0389 0.05%
020417 1.3206 1.3206 0.22%
660011 1.8413 1.8413 0.12%
660016 1.155 1.155 0.05%
660109 1.8468 1.9178 0.05%
000336 3.7027 3.7027 0.22%
005492 1.7235 1.7235 0.22%
005921 1.2619 1.3439 0.05%
010815 0.5434 0.5434 0.12%
016328 1.0605 1.0605 0.05%
016725 0.771 0.771 0.12%
017624 1.0938 1.0938 0.22%
023136 1.3009 1.3009 0.22%
023951 1.0065 1.0065 0.22%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币401,627.26107.25
3现金46,398.8912.39
4其他资产205.7500.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251405825江苏银行CD058200.00(万张)19,841.30(万元)5.30(%)  
211251606825上海银行CD068100.00(万张)9,982.12(万元)2.67(%)  
311240833424中信银行CD334100.00(万张)9,974.22(万元)2.66(%)  
411258029625苏州银行CD130100.00(万张)9,946.67(万元)2.66(%)  
511241840524华夏银行CD405100.00(万张)9,961.49(万元)2.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.454%1.543%1.763%1.871%2.442%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.35%
0.71%
1.44%
1.54%
5.39%
9.72%
27.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-235.27
-111.33
-67.81
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。