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农银汇理天天利货币B  001992
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.3824
1.399%
27.45%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近一年 1.52%
(2026-01-26)
基金代码001992 基金经理黄晓鹏 最新份额79,338.37万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币B  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 8.415.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 8.417.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 9.019.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 8.316.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 9.419.75% 20.22% 
农银中证国债政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银货币C货币型2025-07-31 至 今 0.5--  --  
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 1.2--  --  
农银天天利货币D货币型2025-07-31 至 今 0.5--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 9.421.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今8年4个月零11天17.0716.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天17.0716.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.875.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006758 1.0288 1.2805 -0.03%
010256 1.1361 1.1361 -0.03%
008819 1.1499 1.1499 -0.45%
015850 10.2961 10.2961 -0.45%
660005 3.4919 3.8539 -0.45%
660011 2.1726 2.1726 -0.55%
660102 1.1682 1.806 -0.03%
023135 1.44 1.44 -0.45%
023952 1.1051 1.1051 -0.45%
024001 1.5239 1.5239 -0.55%
021774 1.0887 1.0887 -0.03%
014240 1.0922 1.0922 -0.03%
000462 3.9907 3.9907 -0.45%
001606 5.1243 5.1243 -0.45%
005152 1.764 1.764 -0.55%
016328 1.0815 1.0815 -0.03%
020355 1.0664 1.0664 -0.45%
660001 3.257 3.857 -0.45%
660010 1.7213 1.7213 -0.45%
022515 1.0556 1.1036 -0.03%
005638 2.5843 2.5843 -0.45%
000039 5.3686 5.3686 -0.45%
000259 5.3918 5.3918 -0.45%
024872 0.9837 0.9837 -0.55%
007496 1.0059 1.1834 -0.03%
005921 1.2709 1.3529 -0.03%
019146 1.2605 1.2605 -0.45%
020351 1.0218 1.0418 -0.03%
020416 1.4597 1.4597 -0.45%
008216 1.0022 1.1854 -0.03%
023136 1.4342 1.4342 -0.45%
024000 1.526 1.526 -0.55%
016494 3.0092 3.0092 -0.45%
017018 1.1186 1.1186 -0.03%
017325 1.001 1.001 -0.27%
017411 1.0019 1.0019 -0.15%
014241 0.9707 0.9707 -0.45%
000336 3.9677 3.9677 -0.45%
010653 1.0036 1.1836 -0.03%
001940 1.4316 1.4316 -0.45%
007407 1.2994 1.2994 -0.15%
018589 1.2402 1.2402 -0.55%
016306 1.259 1.259 -0.45%
014576 1.1188 1.1188 -0.45%
002189 2.4658 2.4658 -0.45%
660002 1.2062 1.9309 -0.03%
660015 10.4508 10.5508 -0.45%
023951 1.1066 1.1066 -0.45%
021239 1.033 1.033 -0.03%
021455 1.286 1.286 -0.45%
020583 1.0309 1.0309 -0.03%
023476 1.2954 1.2954 -0.55%
002190 3.0496 3.0496 -0.45%
004341 2.1104 2.1104 -0.45%
000322 1.1461 1.1461 -0.03%
003050 1.3033 1.3118 -0.03%
024873 0.9832 0.9832 -0.55%
010347 0.7634 0.7634 -0.45%
016305 1.2759 1.2759 -0.45%
017624 1.1143 1.1143 -0.45%
017625 1.1016 1.1016 -0.45%
020417 1.4495 1.4495 -0.45%
017842 1.6252 1.6252 -0.45%
008030 1.0201 1.2476 -0.03%
010815 0.5377 0.5377 -0.55%
660003 1.6193 3.3758 -0.45%
660008 1.8176 1.8176 -0.55%
660009 1.978 2.049 -0.03%
012394 0.9022 0.9022 -0.55%
012430 1.1708 1.1908 -0.45%
024326 1.1605 1.1605 -0.55%
024327 1.1593 1.1593 -0.55%
021240 1.0311 1.0311 -0.03%
020584 1.0289 1.0289 -0.03%
014296 1.0852 1.0852 -0.15%
016725 0.859 0.859 -0.55%
016726 0.8474 0.8474 -0.55%
017324 1.3683 1.3683 -0.55%
014242 1.0178 1.1448 -0.03%
005815 3.0212 3.0212 -0.45%
018637 1.0078 1.0543 -0.03%
020354 1.075 1.075 -0.45%
017843 1.6063 1.6063 -0.45%
660012 3.2862 3.3662 -0.45%
660109 1.8847 1.9557 -0.03%
021456 1.2784 1.2784 -0.45%
014295 1.0936 1.0936 -0.15%
017017 1.1326 1.1326 -0.03%
005492 1.8315 1.8315 -0.45%
000127 2.9592 3.3537 -0.45%
010193 0.9856 0.9856 -0.15%
000913 1.6805 1.6805 -0.55%
020190 1.2305 1.2305 -0.55%
020191 1.2281 1.2281 -0.55%
016327 1.0887 1.0887 -0.03%
660006 1.4731 1.4731 -0.45%
660016 1.1575 1.1575 -0.03%
011968 1.0123 1.1674 -0.03%
023475 1.2999 1.2999 -0.55%
014281 1.0881 1.0881 -0.03%
017323 1.3823 1.3823 -0.55%
017410 1.3198 1.3198 -0.15%
007888 1.0584 1.2684 -0.03%
001319 1.2527 1.2527 -0.55%
001656 2.4673 2.4673 -0.45%
010233 1.0463 1.1783 -0.03%
008293 0.926 0.926 -0.45%
019485 3.9492 3.9492 -0.45%
019655 1.0014 1.0014 -0.27%
015696 1.0239 1.0239 -0.45%
019147 1.2488 1.2488 -0.45%
011593 0.9199 0.9199 -0.15%
011314 0.7522 0.7522 -0.45%
660004 3.9675 3.9675 -0.45%
022563 1.0152 1.0152 -0.45%
015255 1.048 1.098 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币509,518.4588.05
3现金17,971.3203.11
4其他资产6,126.4301.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251405825江苏银行CD058200.00(万张)19,923.63(万元)3.44(%)  
211258181925齐鲁银行CD119118.00(万张)11,767.92(万元)2.03(%)  
311258029625苏州银行CD130100.00(万张)9,987.19(万元)1.73(%)  
411258004125南京银行CD162100.00(万张)9,990.33(万元)1.73(%)  
511258026925徽商银行CD140100.00(万张)9,987.77(万元)1.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.386%1.515%1.733%1.841%2.428%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.35%
0.7%
0.1%
1.52%
5.29%
9.55%
27.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-252.91
-118.68
-75.04
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。